Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
20202	94 489	28 097	122 586	738 299	107 255	845 554	711 840	108 658	820 498	120 948	26 694	147 642
20208	9 991	0	9 991	30 500	0	30 500	30 801	0	30 801	9 690	0	9 690
20209	0	0	0	575 054	8 749	583 803	575 054	8 749	583 803	0	0	0
30102	52 691	0	52 691	2 854 328	0	2 854 328	2 873 274	0	2 873 274	33 745	0	33 745
30110	11 395	5 525	16 920	13 976 180	17 651	13 993 831	13 975 514	12 877	13 988 391	12 061	10 299	22 360
30114	0	48 615	48 615	0	390 049	390 049	0	404 361	404 361	0	34 303	34 303
30202	7 270	0	7 270	65	0	65	0	0	0	7 335	0	7 335
30204	2 369	0	2 369	0	0	0	1 729	0	1 729	640	0	640
30221	0	0	0	6 813	12 156	18 969	6 813	12 156	18 969	0	0	0
30233	1 490	0	1 490	34 918	4 878	39 796	35 286	4 875	40 161	1 122	3	1 125
30302	21 844	168 338	190 182	4 289	97 339	101 628	714	28 774	29 488	25 419	236 903	262 322
30306	13 173	160 367	173 540	146 909	84 289	231 198	133 556	10 113	143 669	26 526	234 543	261 069
30424	2 528	0	2 528	56 749	0	56 749	59 203	0	59 203	74	0	74
30425	0	3 573	3 573	0	134	134	0	183	183	0	3 524	3 524
30602	13	0	13	200 500	0	200 500	200 198	0	200 198	315	0	315
31901	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
31902	725 000	0	725 000	10 330 000	0	10 330 000	11 055 000	0	11 055 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 415 000	0	2 415 000	2 415 000	0	2 415 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	510 000	0	510 000	200 000	0	200 000
32101	33 351	0	33 351	79 050	0	79 050	84 629	0	84 629	27 772	0	27 772
32102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32104	0	104 517	104 517	0	3 412	3 412	0	107 929	107 929	0	0	0
32105	0	0	0	0	110 361	110 361	0	5 060	5 060	0	105 301	105 301
32201	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45004	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45005	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45006	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45007	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45203	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
45204	478	0	478	0	0	0	478	0	478	0	0	0
45205	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45206	4 445	0	4 445	1 500	0	1 500	3 706	0	3 706	2 239	0	2 239
45207	731	0	731	0	0	0	10	0	10	721	0	721
45208	15 658	0	15 658	0	0	0	0	0	0	15 658	0	15 658
45405	450	0	450	0	0	0	130	0	130	320	0	320
45406	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
45407	4 140	0	4 140	0	0	0	1 110	0	1 110	3 030	0	3 030
45503	14	0	14	16	0	16	14	0	14	16	0	16
45504	35	0	35	53	0	53	19	0	19	69	0	69
45505	954	0	954	72	0	72	163	0	163	863	0	863
45506	8 339	0	8 339	590	0	590	431	0	431	8 498	0	8 498
45507	41 707	0	41 707	0	0	0	685	0	685	41 022	0	41 022
45509	355	0	355	465	0	465	603	0	603	217	0	217
45606	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45704	50	0	50	20	0	20	51	0	51	19	0	19
45815	3 718	0	3 718	49	0	49	143	0	143	3 624	0	3 624
45915	423	0	423	37	0	37	108	0	108	352	0	352
47404	0	2 090	2 090	65 318	65 405	130 723	65 318	60 990	126 308	0	6 505	6 505
47408	0	0	0	8 087	66 250	74 337	8 087	66 250	74 337	0	0	0
47423	301	0	301	1 018	0	1 018	1 013	0	1 013	306	0	306
47427	440	327	767	6 331	420	6 751	6 159	392	6 551	612	355	967
47801	91 463	0	91 463	0	0	0	3 721	0	3 721	87 742	0	87 742
50214	0	0	0	200 988	0	200 988	116	0	116	200 872	0	200 872
50221	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	7 727	0	7 727	49	0	49	2	0	2	7 774	0	7 774
60306	134	0	134	128	0	128	109	0	109	153	0	153
60308	5	0	5	31	0	31	8	0	8	28	0	28
60312	11 853	0	11 853	1 900	0	1 900	3 416	0	3 416	10 337	0	10 337
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
60336	78	0	78	26	0	26	24	0	24	80	0	80
60401	271 273	0	271 273	0	0	0	0	0	0	271 273	0	271 273
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60901	14 506	0	14 506	180	0	180	0	0	0	14 686	0	14 686
60906	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61002	79	0	79	12	0	12	0	0	0	91	0	91
61008	1 056	0	1 056	417	0	417	426	0	426	1 047	0	1 047
61009	309	0	309	5	0	5	56	0	56	258	0	258
61212	0	0	0	3 741	0	3 741	3 741	0	3 741	0	0	0
61403	1 988	0	1 988	18	0	18	341	0	341	1 665	0	1 665
61702	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	194 049	0	194 049	25 955	0	25 955	0	0	0	220 004	0	220 004
70608	239 475	0	239 475	59 552	0	59 552	0	0	0	299 027	0	299 027
70616	688	0	688	0	0	0	688	0	688	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 917 878	521 449	2 439 327	32 930 616	968 368	33 898 984	32 794 993	831 387	33 626 380	2 053 501	658 430	2 711 931
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	0	10 565	10 565	179 719	521	180 240	179 719	869	180 588	0	10 913	10 913
30126	2 019	0	2 019	1 333	0	1 333	1 423	0	1 423	2 109	0	2 109
30226	845	0	845	1 433	0	1 433	1 218	0	1 218	630	0	630
30232	10	0	10	18 462	1 863	20 325	18 878	1 863	20 741	426	0	426
30301	21 844	168 338	190 182	714	28 774	29 488	4 289	97 339	101 628	25 419	236 903	262 322
30305	13 173	160 367	173 540	133 556	10 113	143 669	146 909	84 289	231 198	26 526	234 543	261 069
31409	0	121 189	121 189	0	5 912	5 912	0	6 468	6 468	0	121 745	121 745
32115	1 742	0	1 742	1 786	0	1 786	1 799	0	1 799	1 755	0	1 755
32211	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
405	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	0	0
406	5 481	0	5 481	28 963	0	28 963	29 840	0	29 840	6 358	0	6 358
407	469 919	14 042	483 961	1 112 411	515 256	1 627 667	1 150 982	507 208	1 658 190	508 490	5 994	514 484
408.1	61 732	610	62 342	188 924	230	189 154	189 895	129	190 024	62 703	509	63 212
408.2	21 764	221	21 985	37 582	503	38 085	40 610	515	41 125	24 792	233	25 025
40905	0	0	0	3 297	2 465	5 762	3 297	2 465	5 762	0	0	0
40909	0	0	0	595	1 567	2 162	595	1 567	2 162	0	0	0
40910	0	0	0	937	587	1 524	937	587	1 524	0	0	0
40911	857	0	857	201 965	36	202 001	209 164	36	209 200	8 056	0	8 056
40912	0	0	0	480	1 374	1 854	480	1 374	1 854	0	0	0
40913	0	0	0	4 006	243	4 249	4 006	243	4 249	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 632	0	3 632	0	0	0	0	0	0	3 632	0	3 632
42109	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500	500	0	500	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42112	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 908	0	19 908	2 632	0	2 632	2 262	0	2 262	19 538	0	19 538
42303	8 338	0	8 338	2 821	0	2 821	1 154	0	1 154	6 671	0	6 671
42304	46 810	0	46 810	7 960	0	7 960	7 290	0	7 290	46 140	0	46 140
42305	119 230	4 205	123 435	7 821	422	8 243	8 519	196	8 715	119 928	3 979	123 907
42306	204 417	5 912	210 329	7 153	1 484	8 637	5 223	619	5 842	202 487	5 047	207 534
42601	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
45015	0	0	0	240	0	240	280	0	280	40	0	40
45215	15 686	0	15 686	45	0	45	63	0	63	15 704	0	15 704
45515	5 900	0	5 900	203	0	203	170	0	170	5 867	0	5 867
45818	3 645	0	3 645	61	0	61	21	0	21	3 605	0	3 605
45918	346	0	346	8	0	8	3	0	3	341	0	341
47405	0	0	0	131 583	130 697	262 280	131 583	130 697	262 280	0	0	0
47407	0	0	0	68 758	19 967	88 725	68 758	19 967	88 725	0	0	0
47411	3 285	49	3 334	2 280	24	2 304	2 711	15	2 726	3 716	40	3 756
47416	439	0	439	5 054	53	5 107	4 933	53	4 986	318	0	318
47422	54	3	57	18 796	1	18 797	18 796	1	18 797	54	3	57
47425	1 792	0	1 792	943	0	943	255	0	255	1 104	0	1 104
47426	6	4	10	195	402	597	192	417	609	3	19	22
47804	2 661	0	2 661	192	0	192	12	0	12	2 481	0	2 481
50220	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 381	0	1 381	2 761	0	2 761	1 562	0	1 562	182	0	182
60305	7 017	0	7 017	10 628	0	10 628	6 948	0	6 948	3 337	0	3 337
60309	13	0	13	0	0	0	160	0	160	173	0	173
60311	56	0	56	2 017	0	2 017	2 037	0	2 037	76	0	76
60322	45	0	45	22	0	22	18	0	18	41	0	41
60324	3 183	0	3 183	1 324	0	1 324	2 180	0	2 180	4 039	0	4 039
60335	2 977	0	2 977	3 654	0	3 654	3 532	0	3 532	2 855	0	2 855
60414	94 415	0	94 415	0	0	0	1 010	0	1 010	95 425	0	95 425
60903	2 603	0	2 603	0	0	0	211	0	211	2 814	0	2 814
61501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
61701	1 210	0	1 210	1 059	0	1 059	0	0	0	151	0	151
62002	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
70601	131 147	0	131 147	1	0	1	22 379	0	22 379	153 525	0	153 525
70603	241 947	0	241 947	0	0	0	59 757	0	59 757	301 704	0	301 704
70615	0	0	0	688	0	688	1 059	0	1 059	371	0	371
Итого по пассиву (баланс)	1 953 822	485 505	2 439 327	2 211 141	723 098	2 934 239	2 349 322	857 521	3 206 843	2 092 003	619 928	2 711 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64	0	64	2 647	0	2 647	2 006	0	2 006	705	0	705
90902	286 624	0	286 624	5 408	0	5 408	8 606	0	8 606	283 426	0	283 426
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91414	234 351	0	234 351	4 923	0	4 923	7 434	0	7 434	231 840	0	231 840
91418	91 581	0	91 581	0	0	0	3 740	0	3 740	87 841	0	87 841
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	1 046	0	1 046	3 545	0	3 545
91604	12 550	0	12 550	440	0	440	93	0	93	12 897	0	12 897
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	849	0	849	476	0	476
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 857	0	3 857	0	0	0	684	0	684	3 173	0	3 173
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	873 127	0	873 127	102 094	0	102 094	495 511	0	495 511	479 710	0	479 710
Итого по активу (баланс)	1 508 217	0	1 508 217	115 516	0	115 516	519 974	0	519 974	1 103 759	0	1 103 759
Пассив
91311	135 886	0	135 886	5 300	0	5 300	0	0	0	130 586	0	130 586
91312	594 677	572	595 249	398 159	28	398 187	5 156	32	5 188	201 674	576	202 250
91316	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91317	38 917	0	38 917	92 024	0	92 024	96 906	0	96 906	43 799	0	43 799
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	74 650	0	74 650	0	0	0	0	0	0	74 650	0	74 650
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	635 090	0	635 090	24 398	0	24 398	13 357	0	13 357	624 049	0	624 049
Итого по пассиву (баланс)	1 507 645	572	1 508 217	519 881	28	519 909	115 419	32	115 451	1 103 183	576	1 103 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93901	0	0	0	2 465	1 323	3 788	2 465	1 323	3 788	0	0	0
99996	0	0	0	203 957	0	203 957	203 957	0	203 957	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	406 422	1 323	407 745	406 422	1 323	407 745	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	201 477	2 480	203 957	201 477	2 480	203 957	0	0	0
99997	0	0	0	203 788	0	203 788	203 788	0	203 788	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	405 265	2 480	407 745	405 265	2 480	407 745	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?