Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 049	18 052	102 101	538 991	218 055	757 046	545 631	207 520	753 151	77 409	28 587	105 996
20208	8 060	366	8 426	29 165	19	29 184	29 186	22	29 208	8 039	363	8 402
20209	0	0	0	409 245	0	409 245	409 245	0	409 245	0	0	0
30102	50 104	0	50 104	1 765 113	0	1 765 113	1 743 844	0	1 743 844	71 373	0	71 373
30110	9 728	6 683	16 411	15 308 085	8 382	15 316 467	15 307 857	11 040	15 318 897	9 956	4 025	13 981
30114	0	30 839	30 839	0	126 947	126 947	0	131 530	131 530	0	26 256	26 256
30202	7 237	0	7 237	0	0	0	199	0	199	7 038	0	7 038
30204	536	0	536	0	0	0	101	0	101	435	0	435
30221	0	6 415	6 415	5 408	9 882	15 290	5 408	16 297	21 705	0	0	0
30233	815	0	815	31 936	4 684	36 620	32 125	4 684	36 809	626	0	626
30302	5 939	11 501	17 440	3 706	22 301	26 007	1 672	2 884	4 556	7 973	30 918	38 891
30306	519	10 920	11 439	28 415	16 637	45 052	27 760	2 008	29 768	1 174	25 549	26 723
30424	248	0	248	31 598	0	31 598	31 746	0	31 746	100	0	100
30425	0	3 476	3 476	0	155	155	0	248	248	0	3 383	3 383
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	615 000	0	615 000	11 100 000	0	11 100 000	11 715 000	0	11 715 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 910 000	0	3 910 000	3 200 000	0	3 200 000	710 000	0	710 000
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	91 885	91 885	0	3 665	3 665	0	95 550	95 550	0	0	0
32105	0	0	0	0	93 552	93 552	0	2 659	2 659	0	90 893	90 893
32201	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45006	2 500	0	2 500	1 300	0	1 300	0	0	0	3 800	0	3 800
45007	5 500	0	5 500	700	0	700	0	0	0	6 200	0	6 200
45204	427	0	427	0	0	0	405	0	405	22	0	22
45205	1 881	0	1 881	4 990	0	4 990	2 864	0	2 864	4 007	0	4 007
45206	7 276	0	7 276	400	0	400	4 332	0	4 332	3 344	0	3 344
45207	2 379	0	2 379	0	0	0	563	0	563	1 816	0	1 816
45208	20 458	0	20 458	0	0	0	500	0	500	19 958	0	19 958
45406	0	0	0	2 030	0	2 030	0	0	0	2 030	0	2 030
45407	1 290	0	1 290	5 000	0	5 000	110	0	110	6 180	0	6 180
45505	536	0	536	394	0	394	258	0	258	672	0	672
45506	7 613	0	7 613	1 000	0	1 000	1 073	0	1 073	7 540	0	7 540
45507	49 077	0	49 077	0	0	0	2 866	0	2 866	46 211	0	46 211
45509	633	0	633	627	0	627	896	0	896	364	0	364
45606	24 400	0	24 400	0	0	0	4 200	0	4 200	20 200	0	20 200
45705	10	0	10	1	0	1	11	0	11	0	0	0
45812	0	0	0	917	0	917	235	0	235	682	0	682
45815	2 593	0	2 593	30	0	30	55	0	55	2 568	0	2 568
45915	415	0	415	31	0	31	91	0	91	355	0	355
47404	0	5 074	5 074	31 722	30 475	62 197	31 722	32 082	63 804	0	3 467	3 467
47408	0	0	0	8 699	25 953	34 652	8 699	25 953	34 652	0	0	0
47423	297	0	297	3 913	1 177	5 090	3 913	1 177	5 090	297	0	297
47427	443	69	512	7 687	359	8 046	7 562	326	7 888	568	102	670
47801	98 897	0	98 897	0	0	0	2 760	0	2 760	96 137	0	96 137
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	7 560	0	7 560	38	0	38	5	0	5	7 593	0	7 593
60306	9	0	9	28	0	28	33	0	33	4	0	4
60308	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
60312	5 493	0	5 493	5 376	0	5 376	5 398	0	5 398	5 471	0	5 471
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
60336	51	0	51	35	0	35	30	0	30	56	0	56
60401	273 525	0	273 525	0	0	0	607	0	607	272 918	0	272 918
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60901	12 069	0	12 069	29	0	29	0	0	0	12 098	0	12 098
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61008	1 412	0	1 412	467	0	467	430	0	430	1 449	0	1 449
61009	268	0	268	25	0	25	68	0	68	225	0	225
61209	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
61212	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
61403	2 154	0	2 154	889	0	889	410	0	410	2 633	0	2 633
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	51 606	0	51 606	27 613	0	27 613	2	0	2	79 217	0	79 217
70608	36 396	0	36 396	20 697	0	20 697	0	0	0	57 093	0	57 093
70706	380 404	0	380 404	0	0	0	0	0	0	380 404	0	380 404
70708	735 211	0	735 211	0	0	0	0	0	0	735 211	0	735 211
70711	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	2 639 100	185 280	2 824 380	33 289 882	562 258	33 852 140	33 233 284	533 995	33 767 279	2 695 698	213 543	2 909 241
Пассив
10207	293 700	0	293 700	4 544	0	4 544	4 544	0	4 544	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	0	0	0	0	0	0	113 285	0	113 285
30111	1 201	8 144	9 345	14 311	532	14 843	19 013	684	19 697	5 903	8 296	14 199
30126	1 800	0	1 800	875	0	875	832	0	832	1 757	0	1 757
30226	517	0	517	1 464	0	1 464	1 314	0	1 314	367	0	367
30232	11	0	11	16 591	1 104	17 695	16 622	1 104	17 726	42	0	42
30301	5 939	11 501	17 440	1 672	2 884	4 556	3 706	22 301	26 007	7 973	30 918	38 891
30305	519	10 920	11 439	27 760	2 008	29 768	28 415	16 637	45 052	1 174	25 549	26 723
31408	0	8 691	8 691	0	621	621	0	387	387	0	8 457	8 457
31409	0	91 885	91 885	0	5 613	5 613	0	4 621	4 621	0	90 893	90 893
32115	1 531	0	1 531	1 560	0	1 560	1 544	0	1 544	1 515	0	1 515
32211	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
405	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
406	2 831	0	2 831	13 979	0	13 979	14 228	0	14 228	3 080	0	3 080
407	455 001	6 436	461 437	1 258 898	21 514	1 280 412	1 267 090	20 861	1 287 951	463 193	5 783	468 976
408.1	63 685	14	63 699	211 269	4 441	215 710	200 089	4 463	204 552	52 505	36	52 541
408.2	23 521	394	23 915	42 493	6 491	48 984	41 425	6 488	47 913	22 453	391	22 844
40905	0	0	0	2 938	211	3 149	2 938	211	3 149	0	0	0
40909	0	0	0	1 205	2 741	3 946	1 205	2 741	3 946	0	0	0
40910	0	0	0	1 822	1 664	3 486	1 822	1 664	3 486	0	0	0
40911	50	0	50	65 354	0	65 354	65 582	0	65 582	278	0	278
40912	0	0	0	550	485	1 035	550	485	1 035	0	0	0
40913	0	0	0	1 248	153	1 401	1 248	153	1 401	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	3 355	0	3 355	700	0	700	0	0	0	2 655	0	2 655
42106	150	0	150	0	0	0	700	0	700	850	0	850
42108	4 786	0	4 786	1 263	0	1 263	76	0	76	3 599	0	3 599
42109	0	0	0	3 450	0	3 450	4 150	0	4 150	700	0	700
42110	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42112	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 016	0	19 016	1 690	0	1 690	1 407	0	1 407	18 733	0	18 733
42303	5 378	0	5 378	598	0	598	827	0	827	5 607	0	5 607
42304	45 225	0	45 225	5 923	0	5 923	4 975	0	4 975	44 277	0	44 277
42305	120 194	4 158	124 352	5 329	1 092	6 421	6 389	771	7 160	121 254	3 837	125 091
42306	170 269	4 915	175 184	6 908	1 181	8 089	18 749	1 010	19 759	182 110	4 744	186 854
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45015	88	0	88	0	0	0	22	0	22	110	0	110
45215	15 705	0	15 705	23	0	23	5	0	5	15 687	0	15 687
45515	5 157	0	5 157	85	0	85	396	0	396	5 468	0	5 468
45818	2 556	0	2 556	6	0	6	9	0	9	2 559	0	2 559
45918	347	0	347	7	0	7	0	0	0	340	0	340
47405	0	0	0	30 890	30 558	61 448	30 890	30 558	61 448	0	0	0
47407	0	0	0	30 494	14 438	44 932	30 494	14 438	44 932	0	0	0
47411	3 748	54	3 802	2 225	25	2 250	2 678	13	2 691	4 201	42	4 243
47416	795	0	795	8 852	0	8 852	8 215	0	8 215	158	0	158
47422	54	3	57	20 752	0	20 752	20 752	0	20 752	54	3	57
47425	442	0	442	112	0	112	382	0	382	712	0	712
47426	5	7	12	205	348	553	200	356	556	0	15	15
47804	2 291	0	2 291	77	0	77	488	0	488	2 702	0	2 702
60301	1 218	0	1 218	1 909	0	1 909	2 870	0	2 870	2 179	0	2 179
60305	7 971	0	7 971	9 965	0	9 965	6 582	0	6 582	4 588	0	4 588
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	171	0	171	350	0	350	179	0	179	0	0	0
60311	987	0	987	3 464	0	3 464	2 752	0	2 752	275	0	275
60322	29	0	29	29	0	29	32	0	32	32	0	32
60324	2 512	0	2 512	1 175	0	1 175	1 167	0	1 167	2 504	0	2 504
60335	3 120	0	3 120	3 564	0	3 564	3 601	0	3 601	3 157	0	3 157
60414	90 780	0	90 780	607	0	607	1 020	0	1 020	91 193	0	91 193
60903	1 706	0	1 706	0	0	0	169	0	169	1 875	0	1 875
61501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
61701	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
62002	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
70601	35 261	0	35 261	173	0	173	18 314	0	18 314	53 402	0	53 402
70603	34 898	0	34 898	0	0	0	20 320	0	20 320	55 218	0	55 218
70701	357 591	0	357 591	0	0	0	0	0	0	357 591	0	357 591
70703	726 171	0	726 171	0	0	0	0	0	0	726 171	0	726 171
70715	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
Итого по пассиву (баланс)	2 677 258	147 122	2 824 380	1 819 960	98 189	1 918 149	1 872 979	130 031	2 003 010	2 730 277	178 964	2 909 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	219	0	219	8 396	0	8 396	8 496	0	8 496	119	0	119
90902	313 316	0	313 316	4 939	0	4 939	24 649	0	24 649	293 606	0	293 606
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	303 508	0	303 508	13 257	0	13 257	12 242	0	12 242	304 523	0	304 523
91418	98 957	0	98 957	0	0	0	2 775	0	2 775	96 182	0	96 182
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	11 409	0	11 409	426	0	426	511	0	511	11 324	0	11 324
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
91803	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99998	1 026 299	0	1 026 299	22 524	0	22 524	26 557	0	26 557	1 022 266	0	1 022 266
Итого по активу (баланс)	1 763 687	0	1 763 687	49 545	0	49 545	75 234	0	75 234	1 737 998	0	1 737 998
Пассив
91311	238 807	0	238 807	4 130	0	4 130	0	0	0	234 677	0	234 677
91312	619 249	502	619 751	7 625	31	7 656	10 114	25	10 139	621 738	496	622 234
91316	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
91317	64 175	0	64 175	14 770	0	14 770	12 384	0	12 384	61 789	0	61 789
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	74 651	0	74 651	0	0	0	0	0	0	74 651	0	74 651
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	737 388	0	737 388	48 676	0	48 676	27 020	0	27 020	715 732	0	715 732
Итого по пассиву (баланс)	1 763 185	502	1 763 687	75 201	31	75 232	49 518	25	49 543	1 737 502	496	1 737 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 773	0	2 773	0	0	0	2 773	0	2 773	0	0	0
99996	2 757	0	2 757	6	0	6	2 763	0	2 763	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 530	0	5 530	6	0	6	5 536	0	5 536	0	0	0
Пассив
96901	0	2 757	2 757	0	2 763	2 763	0	6	6	0	0	0
99997	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 773	2 757	5 530	2 773	2 763	5 536	0	6	6	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?