Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 882	36 167	99 049	666 657	322 805	989 462	660 041	334 296	994 337	69 498	24 676	94 174
20208	9 634	0	9 634	41 313	0	41 313	36 840	0	36 840	14 107	0	14 107
20209	0	0	0	441 658	12 746	454 404	441 658	12 746	454 404	0	0	0
30102	69 017	0	69 017	3 442 049	0	3 442 049	3 431 825	0	3 431 825	79 241	0	79 241
30110	9 363	12 042	21 405	16 897 624	16 941	16 914 565	16 894 154	12 271	16 906 425	12 833	16 712	29 545
30114	0	38 849	38 849	0	325 172	325 172	0	331 941	331 941	0	32 080	32 080
30202	8 787	0	8 787	0	0	0	121	0	121	8 666	0	8 666
30204	741	0	741	45	0	45	0	0	0	786	0	786
30221	0	0	0	2 893	14 596	17 489	2 893	14 596	17 489	0	0	0
30233	524	0	524	32 608	1 720	34 328	32 160	1 720	33 880	972	0	972
30302	27 051	202 041	229 092	58 196	400 307	458 503	83 923	602 348	686 271	1 324	0	1 324
30306	432 359	192 873	625 232	466 406	408 749	875 155	898 765	599 551	1 498 316	0	2 071	2 071
30424	413	0	413	12 046	0	12 046	12 345	0	12 345	114	0	114
30425	0	3 897	3 897	0	133	133	0	391	391	0	3 639	3 639
30602	58	0	58	61 874	0	61 874	61 917	0	61 917	15	0	15
31902	615 000	0	615 000	12 695 000	0	12 695 000	13 310 000	0	13 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	0	0	0
31904	0	0	0	445 000	0	445 000	0	0	0	445 000	0	445 000
32002	295 000	0	295 000	190 000	0	190 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32104	0	103 262	103 262	0	3 705	3 705	0	106 967	106 967	0	0	0
32105	0	0	0	0	96 877	96 877	0	1 160	1 160	0	95 717	95 717
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
44906	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45006	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
45007	2 350	0	2 350	1 500	0	1 500	450	0	450	3 400	0	3 400
45203	1 503	0	1 503	0	0	0	1 503	0	1 503	0	0	0
45205	2 071	0	2 071	600	0	600	300	0	300	2 371	0	2 371
45206	8 515	0	8 515	1 145	0	1 145	3 238	0	3 238	6 422	0	6 422
45207	2 819	0	2 819	0	0	0	77	0	77	2 742	0	2 742
45208	25 595	0	25 595	0	0	0	5 137	0	5 137	20 458	0	20 458
45407	2 720	0	2 720	0	0	0	1 210	0	1 210	1 510	0	1 510
45505	551	0	551	76	0	76	150	0	150	477	0	477
45506	7 036	0	7 036	1 422	0	1 422	985	0	985	7 473	0	7 473
45507	64 565	0	64 565	0	0	0	2 436	0	2 436	62 129	0	62 129
45509	817	0	817	616	0	616	837	0	837	596	0	596
45606	37 000	0	37 000	0	0	0	4 200	0	4 200	32 800	0	32 800
45704	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
45705	77	0	77	32	0	32	109	0	109	0	0	0
45812	12 061	0	12 061	0	0	0	12 061	0	12 061	0	0	0
45814	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45815	4 724	0	4 724	39	0	39	2 220	0	2 220	2 543	0	2 543
45912	341	0	341	946	0	946	1 287	0	1 287	0	0	0
45914	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
45915	521	0	521	666	0	666	802	0	802	385	0	385
47404	0	2 013	2 013	12 322	10 908	23 230	12 322	12 921	25 243	0	0	0
47408	0	0	0	165 194	7 293	172 487	165 194	7 293	172 487	0	0	0
47423	491	0	491	107 373	0	107 373	107 562	0	107 562	302	0	302
47427	677	64	741	8 139	373	8 512	7 913	329	8 242	903	108	1 011
47801	19 630	0	19 630	85 264	0	85 264	2 221	0	2 221	102 673	0	102 673
50208	61 183	0	61 183	691	0	691	61 874	0	61 874	0	0	0
50709	10 950	0	10 950	0	0	0	9 914	0	9 914	1 036	0	1 036
60302	7 455	0	7 455	43	0	43	11	0	11	7 487	0	7 487
60306	42	0	42	37	0	37	38	0	38	41	0	41
60308	15	0	15	828	0	828	843	0	843	0	0	0
60310	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60312	7 241	0	7 241	3 534	0	3 534	4 731	0	4 731	6 044	0	6 044
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	878	0	878	0	0	0	112	0	112	766	0	766
60336	51	0	51	48	0	48	39	0	39	60	0	60
60401	261 102	0	261 102	0	0	0	0	0	0	261 102	0	261 102
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
60901	11 189	0	11 189	0	0	0	0	0	0	11 189	0	11 189
61002	125	0	125	65	0	65	28	0	28	162	0	162
61008	1 120	0	1 120	657	0	657	497	0	497	1 280	0	1 280
61009	499	0	499	56	0	56	298	0	298	257	0	257
61209	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
61210	0	0	0	96 874	0	96 874	96 874	0	96 874	0	0	0
61212	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
61214	0	0	0	23 669	0	23 669	23 669	0	23 669	0	0	0
61403	2 211	0	2 211	245	0	245	416	0	416	2 040	0	2 040
61702	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
61703	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
62001	8 638	0	8 638	0	0	0	1 790	0	1 790	6 848	0	6 848
70606	328 357	0	328 357	46 237	0	46 237	71	0	71	374 523	0	374 523
70608	639 983	0	639 983	95 228	0	95 228	0	0	0	735 211	0	735 211
70611	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	3 089 120	591 208	3 680 328	39 539 561	1 622 341	41 161 902	40 060 324	2 038 546	42 098 870	2 568 357	175 003	2 743 360
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	0	0	0	0	0	0	113 285	0	113 285
30111	1 358	8 170	9 528	127 036	919	127 955	127 652	659	128 311	1 974	7 910	9 884
30126	1 914	0	1 914	750	0	750	1 388	0	1 388	2 552	0	2 552
30226	306	0	306	2 239	0	2 239	2 482	0	2 482	549	0	549
30232	8	0	8	20 513	641	21 154	20 507	641	21 148	2	0	2
30301	27 051	202 041	229 092	83 923	602 348	686 271	58 196	400 307	458 503	1 324	0	1 324
30305	432 359	192 873	625 232	898 765	599 551	1 498 316	466 406	408 749	875 155	0	2 071	2 071
30607	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
31408	0	9 742	9 742	0	978	978	0	334	334	0	9 098	9 098
31409	0	103 262	103 262	0	12 714	12 714	0	5 169	5 169	0	95 717	95 717
32115	1 721	0	1 721	1 736	0	1 736	1 610	0	1 610	1 595	0	1 595
32211	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
405	0	34	34	0	4 498	4 498	0	4 464	4 464	0	0	0
406	1 194	0	1 194	29 960	0	29 960	31 548	0	31 548	2 782	0	2 782
407	659 428	18 765	678 193	1 848 202	247 141	2 095 343	1 698 292	239 960	1 938 252	509 518	11 584	521 102
408.1	58 586	784	59 370	310 382	67 619	378 001	310 939	66 849	377 788	59 143	14	59 157
408.2	21 779	281	22 060	104 431	1 825	106 256	107 833	1 743	109 576	25 181	199	25 380
40905	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
40909	0	0	0	708	1 202	1 910	708	1 202	1 910	0	0	0
40910	0	0	0	687	353	1 040	687	353	1 040	0	0	0
40911	5	0	5	86 512	0	86 512	86 507	0	86 507	0	0	0
40912	0	0	0	768	832	1 600	768	832	1 600	0	0	0
40913	0	0	0	754	78	832	754	78	832	0	0	0
42102	13 000	0	13 000	21 950	0	21 950	8 950	0	8 950	0	0	0
42103	25 500	0	25 500	30 500	0	30 500	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	40 000	0	40 000	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 525	0	20 525	3 019	0	3 019	1 945	0	1 945	19 451	0	19 451
42303	7 558	0	7 558	2 668	0	2 668	605	0	605	5 495	0	5 495
42304	47 590	0	47 590	14 616	0	14 616	7 563	0	7 563	40 537	0	40 537
42305	115 176	6 305	121 481	22 248	2 585	24 833	20 000	605	20 605	112 928	4 325	117 253
42306	146 373	11 786	158 159	15 013	5 633	20 646	13 053	3 614	16 667	144 413	9 767	154 180
42309	4 647	0	4 647	3	0	3	0	0	0	4 644	0	4 644
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	8	974	982	0	1 941	1 941	0	967	967	8	0	8
45015	48	0	48	5	0	5	22	0	22	65	0	65
45215	11 869	0	11 869	2 812	0	2 812	6	0	6	9 063	0	9 063
45515	5 719	0	5 719	246	0	246	253	0	253	5 726	0	5 726
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	16 995	0	16 995	14 483	0	14 483	18	0	18	2 530	0	2 530
45918	824	0	824	487	0	487	8	0	8	345	0	345
47405	0	0	0	5 766	5 620	11 386	5 766	5 620	11 386	0	0	0
47407	0	0	0	85 828	299 630	385 458	85 828	299 630	385 458	0	0	0
47411	3 972	303	4 275	2 686	134	2 820	2 608	41	2 649	3 894	210	4 104
47416	697	0	697	13 288	0	13 288	12 591	0	12 591	0	0	0
47422	54	4	58	30 529	1	30 530	30 656	0	30 656	181	3	184
47425	557	0	557	276	0	276	151	0	151	432	0	432
47426	16	9	25	281	362	643	265	369	634	0	16	16
47804	1 290	0	1 290	198	0	198	2 068	0	2 068	3 160	0	3 160
50219	1 101	0	1 101	12 988	0	12 988	11 887	0	11 887	0	0	0
50719	1 298	0	1 298	298	0	298	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	160	0	160	1 755	0	1 755	3 515	0	3 515	1 920	0	1 920
60305	7 024	0	7 024	9 857	0	9 857	6 741	0	6 741	3 908	0	3 908
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	166	0	166	950	0	950	784	0	784	0	0	0
60311	676	0	676	5 002	0	5 002	4 326	0	4 326	0	0	0
60313	0	0	0	0	3 182	3 182	0	3 182	3 182	0	0	0
60322	28	0	28	67	0	67	67	0	67	28	0	28
60324	2 718	0	2 718	1 382	0	1 382	1 209	0	1 209	2 545	0	2 545
60335	2 786	0	2 786	3 390	0	3 390	3 265	0	3 265	2 661	0	2 661
60414	87 949	0	87 949	0	0	0	919	0	919	88 868	0	88 868
60903	1 240	0	1 240	0	0	0	153	0	153	1 393	0	1 393
61501	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62002	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
70601	267 164	0	267 164	23	0	23	89 513	0	89 513	356 654	0	356 654
70603	633 751	0	633 751	0	0	0	92 419	0	92 419	726 170	0	726 170
70615	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
Итого по пассиву (баланс)	3 124 995	555 333	3 680 328	3 864 701	1 859 787	5 724 488	3 342 152	1 445 368	4 787 520	2 602 446	140 914	2 743 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244	0	244	8 941	0	8 941	8 835	0	8 835	350	0	350
90902	201 255	0	201 255	153 319	0	153 319	46 256	0	46 256	308 318	0	308 318
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	509 646	0	509 646	9 223	0	9 223	214 736	0	214 736	304 133	0	304 133
91418	19 649	0	19 649	85 264	0	85 264	2 219	0	2 219	102 694	0	102 694
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	14 178	0	14 178	367	0	367	3 706	0	3 706	10 839	0	10 839
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 018 479	0	1 018 479	225 030	0	225 030	216 050	0	216 050	1 027 459	0	1 027 459
Итого по активу (баланс)	1 772 428	0	1 772 428	482 147	0	482 147	491 805	0	491 805	1 762 770	0	1 762 770
Пассив
91311	58 529	0	58 529	0	0	0	180 278	0	180 278	238 807	0	238 807
91312	779 334	564	779 898	125 151	70	125 221	15 248	29	15 277	669 431	523	669 954
91316	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
91317	72 487	0	72 487	79 116	0	79 116	22 476	0	22 476	15 847	0	15 847
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	79 365	0	79 365	4 714	0	4 714	0	0	0	74 651	0	74 651
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	753 949	0	753 949	275 737	0	275 737	257 099	0	257 099	735 311	0	735 311
Итого по пассиву (баланс)	1 771 864	564	1 772 428	491 718	70	491 788	482 101	29	482 130	1 762 247	523	1 762 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	35 000	3 764	38 764	35 000	3 764	38 764	0	0	0
93902	0	0	0	62 142	0	62 142	62 142	0	62 142	0	0	0
99996	0	0	0	101 203	0	101 203	101 203	0	101 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	198 345	3 764	202 109	198 345	3 764	202 109	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 749	62 454	66 203	3 749	62 454	66 203	0	0	0
97101	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
99997	0	0	0	100 906	0	100 906	100 906	0	100 906	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	139 655	62 454	202 109	139 655	62 454	202 109	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	9 973 773,0000	0	0	16 372,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	9 973 773,0000	0	0	16 372,0000
Пассив
98050	0	0	9 990 145,0000	0	0	9 973 773,0000	0	0	0,0000	0	0	16 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 990 145,0000	0	0	9 973 773,0000	0	0	0,0000	0	0	16 372,0000

Страница была полезной?