Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 836	35 299	110 135	565 188	286 059	851 247	573 821	289 492	863 313	66 203	31 866	98 069
20208	9 548	0	9 548	27 860	0	27 860	29 140	0	29 140	8 268	0	8 268
20209	0	0	0	438 208	0	438 208	438 208	0	438 208	0	0	0
30102	53 996	0	53 996	2 615 146	0	2 615 146	2 614 390	0	2 614 390	54 752	0	54 752
30110	10 065	12 564	22 629	18 282 541	2 150	18 284 691	18 283 370	2 693	18 286 063	9 236	12 021	21 257
30114	0	28 488	28 488	0	175 345	175 345	0	162 203	162 203	0	41 630	41 630
30202	8 214	0	8 214	523	0	523	0	0	0	8 737	0	8 737
30204	801	0	801	0	0	0	163	0	163	638	0	638
30221	0	95	95	5 519	4 434	9 953	5 519	4 529	10 048	0	0	0
30233	549	0	549	27 798	1 414	29 212	27 778	1 414	29 192	569	0	569
30302	24 748	204 907	229 655	1 526	10 294	11 820	1 192	14 924	16 116	25 082	200 277	225 359
30306	407 343	193 306	600 649	12 389	13 173	25 562	495	14 106	14 601	419 237	192 373	611 610
30424	149	0	149	6 100	0	6 100	6 151	0	6 151	98	0	98
30425	0	3 790	3 790	0	160	160	0	176	176	0	3 774	3 774
30602	12	0	12	50	0	50	1	0	1	61	0	61
31902	0	0	0	14 385 000	0	14 385 000	13 775 000	0	13 775 000	610 000	0	610 000
31903	580 000	0	580 000	3 200 000	0	3 200 000	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32003	270 000	0	270 000	395 000	0	395 000	570 000	0	570 000	95 000	0	95 000
32101	419	0	419	12 015	0	12 015	11 977	0	11 977	457	0	457
32104	0	106 323	106 323	0	105 351	105 351	0	108 657	108 657	0	103 017	103 017
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45007	3 450	0	3 450	0	0	0	550	0	550	2 900	0	2 900
45204	22 410	0	22 410	15 541	0	15 541	23 000	0	23 000	14 951	0	14 951
45205	1 487	0	1 487	742	0	742	797	0	797	1 432	0	1 432
45206	2 380	0	2 380	2 975	0	2 975	380	0	380	4 975	0	4 975
45207	3 072	0	3 072	0	0	0	177	0	177	2 895	0	2 895
45208	42 705	0	42 705	0	0	0	1 741	0	1 741	40 964	0	40 964
45407	2 940	0	2 940	0	0	0	110	0	110	2 830	0	2 830
45505	629	0	629	81	0	81	89	0	89	621	0	621
45506	6 625	0	6 625	764	0	764	668	0	668	6 721	0	6 721
45507	55 134	0	55 134	230	0	230	1 279	0	1 279	54 085	0	54 085
45509	584	0	584	723	0	723	459	0	459	848	0	848
45606	45 400	0	45 400	0	0	0	4 200	0	4 200	41 200	0	41 200
45812	11 968	0	11 968	500	0	500	592	0	592	11 876	0	11 876
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	4 729	0	4 729	26	0	26	32	0	32	4 723	0	4 723
45912	382	0	382	0	0	0	41	0	41	341	0	341
45915	535	0	535	55	0	55	54	0	54	536	0	536
47404	0	5 502	5 502	6 128	6 337	12 465	6 128	6 455	12 583	0	5 384	5 384
47408	0	0	0	54 050	6 140	60 190	54 050	6 140	60 190	0	0	0
47423	542	0	542	5 498	1 257	6 755	5 518	1 257	6 775	522	0	522
47427	872	53	925	8 979	395	9 374	9 027	384	9 411	824	64	888
47801	20 113	0	20 113	0	0	0	332	0	332	19 781	0	19 781
50208	64 167	0	64 167	764	0	764	4 487	0	4 487	60 444	0	60 444
50709	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
60302	7 350	0	7 350	140	0	140	89	0	89	7 401	0	7 401
60306	103	0	103	50	0	50	71	0	71	82	0	82
60308	20	0	20	12	0	12	27	0	27	5	0	5
60310	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60312	16 619	0	16 619	8 578	0	8 578	13 508	0	13 508	11 689	0	11 689
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	902	0	902	4	0	4	22	0	22	884	0	884
60336	10	0	10	28	0	28	18	0	18	20	0	20
60401	261 102	0	261 102	0	0	0	0	0	0	261 102	0	261 102
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	234	0	234	8 624	0	8 624	0	0	0	8 858	0	8 858
60901	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
61002	50	0	50	45	0	45	0	0	0	95	0	95
61008	783	0	783	333	0	333	237	0	237	879	0	879
61009	172	0	172	437	0	437	184	0	184	425	0	425
61212	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61403	1 731	0	1 731	705	0	705	361	0	361	2 075	0	2 075
61702	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
62001	6 848	0	6 848	1 790	0	1 790	0	0	0	8 638	0	8 638
70606	272 365	0	272 365	27 687	0	27 687	168	0	168	299 884	0	299 884
70608	470 345	0	470 345	62 981	0	62 981	0	0	0	533 326	0	533 326
70611	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	2 799 584	590 327	3 389 911	40 374 242	612 526	40 986 768	40 246 510	612 447	40 858 957	2 927 316	590 406	3 517 722
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	0	0	0	0	0	0	113 285	0	113 285
30111	0	9 566	9 566	109 645	2 514	112 159	109 645	665	110 310	0	7 717	7 717
30126	2 062	0	2 062	987	0	987	779	0	779	1 854	0	1 854
30226	248	0	248	939	0	939	1 039	0	1 039	348	0	348
30232	31	0	31	14 927	794	15 721	14 900	794	15 694	4	0	4
30301	24 748	204 907	229 655	1 192	14 924	16 116	1 526	10 294	11 820	25 082	200 277	225 359
30305	407 343	193 306	600 649	495	14 106	14 601	12 389	13 173	25 562	419 237	192 373	611 610
31408	0	9 474	9 474	0	440	440	0	402	402	0	9 436	9 436
31409	0	106 323	106 323	0	7 413	7 413	0	4 107	4 107	0	103 017	103 017
32115	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717
32211	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
405	0	0	0	0	860	860	0	860	860	0	0	0
406	3 353	29	3 382	22 704	29	22 733	21 288	0	21 288	1 937	0	1 937
407	563 888	10 006	573 894	1 359 094	62 064	1 421 158	1 383 925	70 996	1 454 921	588 719	18 938	607 657
408.1	64 567	4 939	69 506	188 648	4 881	193 529	185 407	4 853	190 260	61 326	4 911	66 237
408.2	25 628	214	25 842	33 163	504	33 667	28 684	604	29 288	21 149	314	21 463
40905	0	0	0	1 461	78	1 539	1 461	78	1 539	0	0	0
40909	0	0	0	1 513	1 186	2 699	1 513	1 186	2 699	0	0	0
40910	0	0	0	512	81	593	512	81	593	0	0	0
40911	19	0	19	68 238	116	68 354	68 240	116	68 356	21	0	21
40912	0	0	0	827	287	1 114	827	287	1 114	0	0	0
40913	0	0	0	544	202	746	544	202	746	0	0	0
42102	63 000	0	63 000	63 800	0	63 800	88 300	0	88 300	87 500	0	87 500
42103	6 000	0	6 000	68 000	0	68 000	63 000	0	63 000	1 000	0	1 000
42104	13 362	0	13 362	12 862	0	12 862	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500
42105	1 005	0	1 005	150	0	150	1 000	0	1 000	1 855	0	1 855
42106	850	0	850	0	0	0	150	0	150	1 000	0	1 000
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42110	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
42301	20 781	0	20 781	2 944	0	2 944	2 849	0	2 849	20 686	0	20 686
42303	8 294	0	8 294	1 272	0	1 272	1 645	0	1 645	8 667	0	8 667
42304	49 150	0	49 150	6 428	0	6 428	5 203	0	5 203	47 925	0	47 925
42305	114 990	6 865	121 855	8 333	2 128	10 461	8 048	2 057	10 105	114 705	6 794	121 499
42306	138 973	12 225	151 198	3 368	616	3 984	7 930	517	8 447	143 535	12 126	155 661
42309	4 742	0	4 742	4	0	4	0	0	0	4 738	0	4 738
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	7	948	955	0	44	44	0	40	40	7	944	951
45015	207	0	207	33	0	33	0	0	0	174	0	174
45215	17 016	0	17 016	1 515	0	1 515	28	0	28	15 529	0	15 529
45515	3 374	0	3 374	136	0	136	5	0	5	3 243	0	3 243
45818	16 902	0	16 902	595	0	595	503	0	503	16 810	0	16 810
45918	865	0	865	42	0	42	1	0	1	824	0	824
47405	0	0	0	8 749	8 684	17 433	8 749	8 684	17 433	0	0	0
47407	0	0	0	7 337	111 591	118 928	7 337	111 591	118 928	0	0	0
47411	4 054	245	4 299	3 234	31	3 265	2 665	51	2 716	3 485	265	3 750
47416	2 491	0	2 491	10 334	0	10 334	8 666	0	8 666	823	0	823
47422	54	4	58	24 213	0	24 213	24 213	0	24 213	54	4	58
47425	604	0	604	182	0	182	97	0	97	519	0	519
47426	3	17	20	967	418	1 385	978	402	1 380	14	1	15
47804	1 321	0	1 321	16	0	16	0	0	0	1 305	0	1 305
50219	13 475	0	13 475	12 635	0	12 635	6	0	6	846	0	846
50719	1 297	0	1 297	0	0	0	1	0	1	1 298	0	1 298
60301	1 337	0	1 337	360	0	360	303	0	303	1 280	0	1 280
60305	3 568	0	3 568	3 484	0	3 484	6 790	0	6 790	6 874	0	6 874
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	170	0	170	20	0	20
60311	271	0	271	2 777	0	2 777	2 557	0	2 557	51	0	51
60322	50	0	50	36	0	36	51	0	51	65	0	65
60324	2 258	0	2 258	129	0	129	2 910	0	2 910	5 039	0	5 039
60335	2 974	0	2 974	3 731	0	3 731	3 577	0	3 577	2 820	0	2 820
60414	86 142	0	86 142	0	0	0	918	0	918	87 060	0	87 060
60903	948	0	948	0	0	0	147	0	147	1 095	0	1 095
61501	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62002	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
70601	206 636	0	206 636	2	0	2	34 039	0	34 039	240 673	0	240 673
70603	465 106	0	465 106	0	0	0	62 009	0	62 009	527 115	0	527 115
70615	2 746	0	2 746	0	0	0	0	0	0	2 746	0	2 746
Итого по пассиву (баланс)	2 830 843	559 068	3 389 911	2 056 482	233 991	2 290 473	2 186 244	232 040	2 418 284	2 960 605	557 117	3 517 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	290	0	290	4 077	0	4 077	4 141	0	4 141	226	0	226
90902	213 989	0	213 989	7 159	0	7 159	4 822	0	4 822	216 326	0	216 326
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	536 651	0	536 651	635	0	635	1 085	0	1 085	536 201	0	536 201
91418	20 125	0	20 125	0	0	0	325	0	325	19 800	0	19 800
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	14 184	0	14 184	358	0	358	473	0	473	14 069	0	14 069
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 091 284	0	1 091 284	88 636	0	88 636	102 242	0	102 242	1 077 678	0	1 077 678
Итого по активу (баланс)	1 885 501	0	1 885 501	100 867	0	100 867	113 091	0	113 091	1 873 277	0	1 873 277
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91311	61 189	0	61 189	2 660	0	2 660	0	0	0	58 529	0	58 529
91312	852 538	581	853 119	8 219	41	8 260	568	23	591	844 887	563	845 450
91317	69 411	0	69 411	90 963	0	90 963	87 686	0	87 686	66 134	0	66 134
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	794 217	0	794 217	10 842	0	10 842	12 224	0	12 224	795 599	0	795 599
Итого по пассиву (баланс)	1 884 920	581	1 885 501	113 044	41	113 085	100 838	23	100 861	1 872 714	563	1 873 277
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000
Пассив
98050	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 990 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 990 145,0000

Страница была полезной?