Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20202	71 698	27 271	98 969	615 361	311 166	926 527	605 225	312 500	917 725	81 834	25 937	107 771
20208	10 922	0	10 922	26 060	0	26 060	27 152	0	27 152	9 830	0	9 830
20209	0	0	0	482 620	0	482 620	482 620	0	482 620	0	0	0
30102	41 569	0	41 569	2 801 401	0	2 801 401	2 654 639	0	2 654 639	188 331	0	188 331
30110	10 417	12 231	22 648	12 902 035	14 697	12 916 732	12 901 011	18 452	12 919 463	11 441	8 476	19 917
30114	0	33 408	33 408	0	169 117	169 117	0	156 997	156 997	0	45 528	45 528
30202	6 114	0	6 114	1 292	0	1 292	0	0	0	7 406	0	7 406
30204	509	0	509	34	0	34	0	0	0	543	0	543
30221	0	0	0	3 099	132	3 231	3 099	132	3 231	0	0	0
30233	366	0	366	21 682	1 368	23 050	21 723	1 368	23 091	325	0	325
30302	7 319	4 193	11 512	1 398	1 951	3 349	112	470	582	8 605	5 674	14 279
30306	3 580	3 413	6 993	0	278	278	0	267	267	3 580	3 424	7 004
30424	52	0	52	32 947	0	32 947	32 686	0	32 686	313	0	313
30425	0	3 860	3 860	0	341	341	0	236	236	0	3 965	3 965
30602	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
31902	0	0	0	9 390 000	0	9 390 000	9 390 000	0	9 390 000	0	0	0
31903	390 000	0	390 000	2 486 000	0	2 486 000	2 876 000	0	2 876 000	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32003	120 000	0	120 000	510 000	0	510 000	430 000	0	430 000	200 000	0	200 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32104	0	109 952	109 952	0	7 386	7 386	0	117 338	117 338	0	0	0
32105	0	0	0	0	110 771	110 771	0	525	525	0	110 246	110 246
32201	0	322	322	0	28	28	0	20	20	0	330	330
44904	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
44905	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
44906	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45007	9 500	0	9 500	0	0	0	400	0	400	9 100	0	9 100
45204	806	0	806	0	0	0	260	0	260	546	0	546
45205	562	0	562	2 528	0	2 528	2 157	0	2 157	933	0	933
45206	6 925	0	6 925	4 495	0	4 495	8 853	0	8 853	2 567	0	2 567
45207	9 401	0	9 401	0	0	0	77	0	77	9 324	0	9 324
45208	47 543	0	47 543	0	0	0	1 495	0	1 495	46 048	0	46 048
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	1 450	0	1 450	150	0	150
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	4 460	0	4 460	0	0	0	380	0	380	4 080	0	4 080
45504	55	0	55	2	0	2	12	0	12	45	0	45
45505	723	0	723	54	0	54	167	0	167	610	0	610
45506	5 713	0	5 713	809	0	809	696	0	696	5 826	0	5 826
45507	63 423	0	63 423	1 090	0	1 090	2 248	0	2 248	62 265	0	62 265
45509	620	0	620	917	0	917	601	0	601	936	0	936
45606	62 200	0	62 200	0	0	0	4 200	0	4 200	58 000	0	58 000
45703	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45705	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45812	22 400	0	22 400	1 069	0	1 069	14	0	14	23 455	0	23 455
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	4 719	0	4 719	84	0	84	42	0	42	4 761	0	4 761
45912	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45915	485	0	485	50	0	50	26	0	26	509	0	509
47404	0	3 550	3 550	32 663	30 702	63 365	32 663	32 864	65 527	0	1 388	1 388
47408	0	0	0	5 147	38 912	44 059	5 147	38 912	44 059	0	0	0
47423	576	2 109	2 685	5 991	3 660	9 651	843	5 769	6 612	5 724	0	5 724
47427	1 254	28	1 282	8 454	425	8 879	8 738	398	9 136	970	55	1 025
47801	21 882	0	21 882	0	0	0	617	0	617	21 265	0	21 265
50208	60 394	0	60 394	765	0	765	0	0	0	61 159	0	61 159
50709	8 438	0	8 438	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
60302	7 148	0	7 148	43	0	43	1	0	1	7 190	0	7 190
60306	27	0	27	25	0	25	30	0	30	22	0	22
60308	5	0	5	50	0	50	50	0	50	5	0	5
60310	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60312	18 129	0	18 129	4 462	0	4 462	6 101	0	6 101	16 490	0	16 490
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	678	0	678	222	0	222	0	0	0	900	0	900
60336	8	0	8	8	0	8	9	0	9	7	0	7
60401	262 336	0	262 336	327	0	327	0	0	0	262 663	0	262 663
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60901	7 342	0	7 342	1 668	0	1 668	0	0	0	9 010	0	9 010
60906	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
61002	31	0	31	6	0	6	9	0	9	28	0	28
61008	885	0	885	303	0	303	499	0	499	689	0	689
61009	224	0	224	0	0	0	23	0	23	201	0	201
61212	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61403	3 278	0	3 278	32	0	32	365	0	365	2 945	0	2 945
61702	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	128 177	0	128 177	40 126	0	40 126	69	0	69	168 234	0	168 234
70608	235 107	0	235 107	30 671	0	30 671	0	0	0	265 778	0	265 778
70611	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70616	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 829 156	200 337	2 029 493	29 771 724	690 952	30 462 676	29 656 323	686 266	30 342 589	1 944 557	205 023	2 149 580
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	0	0	0	21 043	0	21 043
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	0	0	0	112 146	0	112 146
30111	1 497	8 171	9 668	11 048	575	11 623	11 121	1 047	12 168	1 570	8 643	10 213
30126	2 150	0	2 150	203	0	203	381	0	381	2 328	0	2 328
30226	200	0	200	30	0	30	30	0	30	200	0	200
30232	0	0	0	16 734	1 121	17 855	16 759	1 121	17 880	25	0	25
30301	7 319	4 193	11 512	112	470	582	1 398	1 951	3 349	8 605	5 674	14 279
30305	3 580	3 413	6 993	0	267	267	0	278	278	3 580	3 424	7 004
31407	0	9 650	9 650	0	591	591	0	853	853	0	9 912	9 912
31408	0	9 650	9 650	0	591	591	0	853	853	0	9 912	9 912
31409	0	109 952	109 952	0	8 601	8 601	0	8 895	8 895	0	110 246	110 246
32115	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838
32211	68	0	68	5	0	5	6	0	6	69	0	69
405	0	0	0	0	1 051	1 051	0	1 134	1 134	0	83	83
406	3 092	31	3 123	19 138	2	19 140	19 406	1	19 407	3 360	30	3 390
407	445 222	8 383	453 605	1 162 796	46 600	1 209 396	1 204 791	46 087	1 250 878	487 217	7 870	495 087
408.1	50 180	171	50 351	189 507	5 092	194 599	200 198	5 094	205 292	60 871	173	61 044
408.2	22 673	420	23 093	32 093	1 069	33 162	30 961	702	31 663	21 541	53	21 594
40905	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
40909	0	0	0	763	1 125	1 888	763	1 125	1 888	0	0	0
40910	0	0	0	554	102	656	554	102	656	0	0	0
40911	16	0	16	63 902	0	63 902	63 893	0	63 893	7	0	7
40912	0	0	0	447	532	979	447	532	979	0	0	0
40913	0	0	0	451	655	1 106	451	655	1 106	0	0	0
42102	15 220	0	15 220	62 220	0	62 220	64 363	0	64 363	17 363	0	17 363
42103	13 380	0	13 380	13 380	0	13 380	14 720	0	14 720	14 720	0	14 720
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42110	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
42301	21 849	0	21 849	3 832	0	3 832	2 470	0	2 470	20 487	0	20 487
42303	5 980	0	5 980	1 491	0	1 491	922	0	922	5 411	0	5 411
42304	46 636	0	46 636	2 700	0	2 700	3 963	0	3 963	47 899	0	47 899
42305	143 006	7 245	150 251	15 995	1 464	17 459	7 255	629	7 884	134 266	6 410	140 676
42306	102 639	10 912	113 551	158	704	862	8 522	962	9 484	111 003	11 170	122 173
42309	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
44915	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
45015	0	0	0	9	0	9	555	0	555	546	0	546
45215	28 573	0	28 573	1 270	0	1 270	257	0	257	27 560	0	27 560
45415	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45515	4 015	0	4 015	659	0	659	951	0	951	4 307	0	4 307
45818	14 058	0	14 058	26	0	26	14 379	0	14 379	28 411	0	28 411
45918	866	0	866	5	0	5	13	0	13	874	0	874
47407	0	0	0	75 036	12 398	87 434	75 036	12 398	87 434	0	0	0
47411	3 693	179	3 872	2 379	31	2 410	2 768	60	2 828	4 082	208	4 290
47416	614	0	614	6 878	0	6 878	7 758	0	7 758	1 494	0	1 494
47422	54	4	58	24 170	0	24 170	24 170	0	24 170	54	4	58
47425	655	0	655	200	0	200	384	0	384	839	0	839
47426	8	16	24	790	422	1 212	789	439	1 228	7	33	40
47804	684	0	684	7	0	7	220	0	220	897	0	897
50219	12 683	0	12 683	0	0	0	160	0	160	12 843	0	12 843
50719	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
60301	1 242	0	1 242	1 369	0	1 369	289	0	289	162	0	162
60305	5 268	0	5 268	4 297	0	4 297	6 866	0	6 866	7 837	0	7 837
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	147	0	147	187	0	187
60311	720	0	720	2 759	0	2 759	2 092	0	2 092	53	0	53
60322	48	0	48	61	0	61	62	0	62	49	0	49
60324	1 611	0	1 611	307	0	307	306	0	306	1 610	0	1 610
60335	3 663	0	3 663	3 561	0	3 561	3 486	0	3 486	3 588	0	3 588
60414	84 681	0	84 681	0	0	0	888	0	888	85 569	0	85 569
60903	345	0	345	0	0	0	107	0	107	452	0	452
61501	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
61701	1 130	0	1 130	478	0	478	61	0	61	713	0	713
62002	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
70601	82 334	0	82 334	1	0	1	18 568	0	18 568	100 901	0	100 901
70603	230 846	0	230 846	0	0	0	30 718	0	30 718	261 564	0	261 564
70615	0	0	0	61	0	61	480	0	480	419	0	419
70801	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
Итого по пассиву (баланс)	1 857 103	172 390	2 029 493	1 732 402	83 463	1 815 865	1 851 034	84 918	1 935 952	1 975 735	173 845	2 149 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	258	0	258	5 524	0	5 524	4 891	0	4 891	891	0	891
90902	226 877	0	226 877	6 697	0	6 697	6 087	0	6 087	227 487	0	227 487
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	815 298	0	815 298	4 949	0	4 949	149 689	0	149 689	670 558	0	670 558
91418	21 886	0	21 886	0	0	0	608	0	608	21 278	0	21 278
91501	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
91604	15 253	0	15 253	1 365	0	1 365	686	0	686	15 932	0	15 932
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 300 305	0	1 300 305	19 969	0	19 969	83 827	0	83 827	1 236 447	0	1 236 447
Итого по активу (баланс)	2 389 495	0	2 389 495	38 511	0	38 511	245 792	0	245 792	2 182 214	0	2 182 214
Пассив
91003	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	63 571	0	63 571	2 382	0	2 382	0	0	0	61 189	0	61 189
91312	1 036 935	0	1 036 935	69 569	0	69 569	2 952	0	2 952	970 318	0	970 318
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0
91317	84 282	0	84 282	8 601	0	8 601	15 692	0	15 692	91 373	0	91 373
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	79 367	0	79 367	0	0	0	0	0	0	79 367	0	79 367
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 089 190	0	1 089 190	161 964	0	161 964	18 541	0	18 541	945 767	0	945 767
Итого по пассиву (баланс)	2 389 495	0	2 389 495	245 792	0	245 792	38 511	0	38 511	2 182 214	0	2 182 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
99996	0	0	0	5 169	0	5 169	5 169	0	5 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 316	0	10 316	10 316	0	10 316	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 169	5 169	0	5 169	5 169	0	0	0
99997	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 147	5 169	10 316	5 147	5 169	10 316	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 478 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 478 435,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 478 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 478 435,0000
Пассив
98050	0	0	7 478 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 478 435,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 478 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 478 435,0000

Страница была полезной?