Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	353	0	353	0	0	0	189	0	189	164	0	164
20202	86 439	25 095	111 534	734 320	388 770	1 123 090	749 931	391 725	1 141 656	70 828	22 140	92 968
20208	9 667	0	9 667	27 730	0	27 730	28 532	0	28 532	8 865	0	8 865
20209	0	0	0	535 968	0	535 968	535 968	0	535 968	0	0	0
30102	70 096	0	70 096	3 951 706	0	3 951 706	3 970 176	0	3 970 176	51 626	0	51 626
30110	10 728	4 564	15 292	11 657 755	3 541	11 661 296	11 654 723	2 566	11 657 289	13 760	5 539	19 299
30114	0	53 190	53 190	0	129 923	129 923	0	124 564	124 564	0	58 549	58 549
30202	9 031	0	9 031	433	0	433	0	0	0	9 464	0	9 464
30204	838	0	838	555	0	555	0	0	0	1 393	0	1 393
30221	0	0	0	7 500	3 439	10 939	7 500	3 439	10 939	0	0	0
30233	370	1	371	24 632	697	25 329	24 335	698	25 033	667	0	667
30424	1 821	0	1 821	13 815	0	13 815	13 529	0	13 529	2 107	0	2 107
30425	0	3 331	3 331	0	369	369	0	161	161	0	3 539	3 539
30602	71	0	71	0	0	0	18	0	18	53	0	53
31901	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31902	340 000	0	340 000	7 605 000	0	7 605 000	7 945 000	0	7 945 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 705 000	0	1 705 000	1 275 000	0	1 275 000	430 000	0	430 000
32003	60 000	0	60 000	285 000	0	285 000	305 000	0	305 000	40 000	0	40 000
32104	0	92 281	92 281	0	109 996	109 996	0	105 305	105 305	0	96 972	96 972
32201	0	278	278	0	31	31	0	14	14	0	295	295
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500
45007	12 550	0	12 550	0	0	0	650	0	650	11 900	0	11 900
45205	2 549	0	2 549	2 699	0	2 699	1 089	0	1 089	4 159	0	4 159
45206	50 019	0	50 019	37 000	0	37 000	46 915	0	46 915	40 104	0	40 104
45207	38 587	0	38 587	4 250	0	4 250	19 921	0	19 921	22 916	0	22 916
45208	108 929	0	108 929	0	0	0	4 538	0	4 538	104 391	0	104 391
45306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45405	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860
45406	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
45407	11 917	0	11 917	0	0	0	977	0	977	10 940	0	10 940
45505	669	0	669	510	0	510	139	0	139	1 040	0	1 040
45506	5 289	0	5 289	591	0	591	967	0	967	4 913	0	4 913
45507	106 577	0	106 577	252	0	252	3 187	0	3 187	103 642	0	103 642
45509	942	0	942	757	0	757	993	0	993	706	0	706
45605	100 000	68 950	168 950	0	8 016	8 016	0	7 268	7 268	100 000	69 698	169 698
45704	26	0	26	0	0	0	9	0	9	17	0	17
45705	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45708	4	0	4	55	0	55	28	0	28	31	0	31
45812	27 323	0	27 323	705	0	705	1 188	0	1 188	26 840	0	26 840
45814	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
45815	4 707	0	4 707	13	0	13	7	0	7	4 713	0	4 713
45912	5 112	0	5 112	3	0	3	245	0	245	4 870	0	4 870
45915	488	0	488	31	0	31	6	0	6	513	0	513
47404	0	1 230	1 230	14 963	17 085	32 048	14 963	16 376	31 339	0	1 939	1 939
47423	2 000	0	2 000	32 090	4 593	36 683	32 320	4 593	36 913	1 770	0	1 770
47427	2 505	113	2 618	9 944	754	10 698	9 914	731	10 645	2 535	136	2 671
47801	27 826	0	27 826	0	0	0	769	0	769	27 057	0	27 057
50205	51 096	0	51 096	248	0	248	25 451	0	25 451	25 893	0	25 893
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	7 362	0	7 362	57	0	57	103	0	103	7 316	0	7 316
60306	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60308	5	0	5	7	0	7	12	0	12	0	0	0
60312	8 365	0	8 365	4 865	0	4 865	4 868	0	4 868	8 362	0	8 362
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	258 949	0	258 949	87	0	87	0	0	0	259 036	0	259 036
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61002	51	0	51	0	0	0	20	0	20	31	0	31
61008	929	0	929	303	0	303	182	0	182	1 050	0	1 050
61009	1 221	0	1 221	6	0	6	157	0	157	1 070	0	1 070
61011	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
61210	0	0	0	24 522	0	24 522	24 522	0	24 522	0	0	0
61212	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61403	8 709	0	8 709	793	0	793	356	0	356	9 146	0	9 146
61702	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70606	163 338	0	163 338	24 414	0	24 414	289	0	289	187 463	0	187 463
70608	438 158	0	438 158	39 441	0	39 441	0	0	0	477 599	0	477 599
70611	612	0	612	127	0	127	0	0	0	739	0	739
70616	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
Итого по активу (баланс)	2 081 326	249 033	2 330 359	27 072 859	667 224	27 740 083	27 032 033	657 450	27 689 483	2 122 152	258 807	2 380 959
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	0	0	0	21 043	0	21 043
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	0	0	0	112 146	0	112 146
30111	1 493	4 316	5 809	7 171	224	7 395	7 867	800	8 667	2 189	4 892	7 081
30126	110	0	110	64	0	64	74	0	74	120	0	120
30226	200	0	200	31	0	31	31	0	31	200	0	200
30232	19	0	19	15 057	2 194	17 251	15 043	2 194	17 237	5	0	5
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31406	0	52 293	52 293	0	3 583	3 583	0	6 241	6 241	0	54 951	54 951
31407	0	13 881	13 881	0	9 521	9 521	0	1 539	1 539	0	5 899	5 899
31408	0	16 657	16 657	0	923	923	0	10 812	10 812	0	26 546	26 546
31409	0	100 610	100 610	0	6 727	6 727	0	11 937	11 937	0	105 820	105 820
32115	1 538	0	1 538	1 572	0	1 572	1 650	0	1 650	1 616	0	1 616
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 561	3	2 564	22 822	0	22 822	26 496	0	26 496	6 235	3	6 238
40603	3 103	27	3 130	23 509	2	23 511	28 737	3	28 740	8 331	28	8 359
40702	422 257	4 719	426 976	1 526 198	15 420	1 541 618	1 501 525	14 438	1 515 963	397 584	3 737	401 321
40703	133 279	223	133 502	123 480	3 955	127 435	113 406	4 201	117 607	123 205	469	123 674
40802	57 081	1	57 082	186 361	0	186 361	186 367	1	186 368	57 087	2	57 089
40807	544	74	618	12 536	4 776	17 312	17 057	4 977	22 034	5 065	275	5 340
40817	23 644	106	23 750	42 748	598	43 346	44 621	605	45 226	25 517	113	25 630
40820	564	8	572	421	1	422	745	1	746	888	8	896
40821	301	0	301	1 115	0	1 115	913	0	913	99	0	99
40905	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
40909	0	0	0	736	128	864	736	128	864	0	0	0
40910	0	0	0	3 436	467	3 903	3 436	467	3 903	0	0	0
40911	14	0	14	72 637	0	72 637	72 652	0	72 652	29	0	29
40912	0	0	0	847	1 258	2 105	847	1 258	2 105	0	0	0
40913	0	0	0	579	674	1 253	579	674	1 253	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	21 373	0	21 373	4 294	0	4 294	4 118	0	4 118	21 197	0	21 197
42303	11 360	0	11 360	3 411	0	3 411	2 752	0	2 752	10 701	0	10 701
42304	109 777	0	109 777	31 453	0	31 453	9 938	0	9 938	88 262	0	88 262
42305	60 925	2 464	63 389	4 286	158	4 444	23 061	547	23 608	79 700	2 853	82 553
42306	53 006	4 630	57 636	6 980	1 613	8 593	5 923	460	6 383	51 949	3 477	55 426
42309	3 667	0	3 667	96	0	96	0	0	0	3 571	0	3 571
42601	144	0	144	80	0	80	84	0	84	148	0	148
42603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	7	61	68	0	3	3	0	7	7	7	65	72
45015	126	0	126	7	0	7	0	0	0	119	0	119
45215	22 544	0	22 544	2 795	0	2 795	35	0	35	19 784	0	19 784
45415	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
45515	3 666	0	3 666	1 364	0	1 364	0	0	0	2 302	0	2 302
45615	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	32 347	0	32 347	275	0	275	2	0	2	32 074	0	32 074
45918	5 364	0	5 364	87	0	87	69	0	69	5 346	0	5 346
47407	0	0	0	2 723	11 352	14 075	2 723	11 352	14 075	0	0	0
47411	3 101	48	3 149	2 741	9	2 750	2 229	22	2 251	2 589	61	2 650
47416	648	228	876	41 741	237	41 978	42 286	9	42 295	1 193	0	1 193
47422	91	3	94	15 977	0	15 977	15 940	0	15 940	54	3	57
47425	2 247	0	2 247	3 253	0	3 253	3 035	0	3 035	2 029	0	2 029
47426	47	85	132	352	398	750	399	463	862	94	150	244
47804	770	0	770	7	0	7	0	0	0	763	0	763
50220	353	0	353	189	0	189	0	0	0	164	0	164
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 216	0	1 216	3 610	0	3 610	3 537	0	3 537	1 143	0	1 143
60305	2 679	0	2 679	9 064	0	9 064	6 385	0	6 385	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	110	0	110	21	0	21
60311	887	0	887	2 481	0	2 481	1 962	0	1 962	368	0	368
60322	41	0	41	68	0	68	68	0	68	41	0	41
60324	1 698	0	1 698	1	0	1	10	0	10	1 707	0	1 707
60601	75 637	0	75 637	0	0	0	1 140	0	1 140	76 777	0	76 777
61012	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
61501	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
70601	154 647	0	154 647	12	0	12	24 974	0	24 974	179 609	0	179 609
70603	436 914	0	436 914	0	0	0	41 877	0	41 877	478 791	0	478 791
Итого по пассиву (баланс)	2 129 922	200 437	2 330 359	2 193 830	64 221	2 258 051	2 235 515	73 136	2 308 651	2 171 607	209 352	2 380 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 119	0	2 119	26 596	0	26 596	28 190	0	28 190	525	0	525
90902	262 397	0	262 397	6 605	0	6 605	16 810	0	16 810	252 192	0	252 192
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91414	1 974 798	0	1 974 798	5 019	0	5 019	7 964	0	7 964	1 971 853	0	1 971 853
91418	27 829	0	27 829	0	0	0	763	0	763	27 066	0	27 066
91501	4 664	0	4 664	741	0	741	453	0	453	4 952	0	4 952
91604	18 998	0	18 998	706	0	706	628	0	628	19 076	0	19 076
91704	8 869	0	8 869	0	0	0	1 892	0	1 892	6 977	0	6 977
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 510	0	23 510	0	0	0	4 610	0	4 610	18 900	0	18 900
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 683 306	0	1 683 306	78 415	0	78 415	74 731	0	74 731	1 686 990	0	1 686 990
Итого по активу (баланс)	4 006 695	0	4 006 695	118 085	0	118 085	136 045	0	136 045	3 988 735	0	3 988 735
Пассив
91003	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91004	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91311	75 868	0	75 868	2 050	0	2 050	0	0	0	73 818	0	73 818
91312	1 418 558	0	1 418 558	9 213	0	9 213	5 557	0	5 557	1 414 902	0	1 414 902
91316	1 500	0	1 500	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1 500	0	1 500
91317	105 996	0	105 996	59 137	0	59 137	68 130	0	68 130	114 989	0	114 989
91318	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91507	81 319	0	81 319	1 593	0	1 593	1 990	0	1 990	81 716	0	81 716
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	2 323 389	0	2 323 389	61 292	0	61 292	39 648	0	39 648	2 301 745	0	2 301 745
Итого по пассиву (баланс)	4 006 695	0	4 006 695	136 023	0	136 023	118 063	0	118 063	3 988 735	0	3 988 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 250	0	1 250	10 005	0	10 005	9 247	0	9 247	2 008	0	2 008
99996	1 230	0	1 230	9 978	0	9 978	9 269	0	9 269	1 939	0	1 939
Итого по активу (баланс)	2 480	0	2 480	19 983	0	19 983	18 516	0	18 516	3 947	0	3 947
Пассив
96901	0	1 230	1 230	0	9 269	9 269	0	9 978	9 978	0	1 939	1 939
99997	1 250	0	1 250	9 247	0	9 247	10 005	0	10 005	2 008	0	2 008
Итого по пассиву (баланс)	1 250	1 230	2 480	9 247	9 269	18 516	10 005	9 978	19 983	2 008	1 939	3 947
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 934,0000	0	0	0,0000	0	0	23 685,0000	0	0	42 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 934,0000	0	0	0,0000	0	0	23 685,0000	0	0	42 249,0000
Пассив
98050	0	0	65 934,0000	0	0	23 685,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 934,0000	0	0	23 685,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000

Страница была полезной?