Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126	0	126	627	0	627	0	0	0	753	0	753
20202	91 221	18 069	109 290	724 227	170 461	894 688	750 208	174 069	924 277	65 240	14 461	79 701
20208	15 268	0	15 268	14 770	0	14 770	20 674	0	20 674	9 364	0	9 364
20209	0	0	0	533 210	0	533 210	533 145	0	533 145	65	0	65
30102	121 387	0	121 387	5 165 854	0	5 165 854	5 182 013	0	5 182 013	105 228	0	105 228
30110	26 745	11 608	38 353	6 304 877	4 084	6 308 961	6 312 972	6 950	6 319 922	18 650	8 742	27 392
30114	0	6 061	6 061	0	26 545	26 545	0	15 187	15 187	0	17 419	17 419
30202	13 693	0	13 693	71	0	71	0	0	0	13 764	0	13 764
30204	3 112	0	3 112	48	0	48	0	0	0	3 160	0	3 160
30221	0	50	50	6	8 989	8 995	6	6 568	6 574	0	2 471	2 471
30233	585	0	585	10 327	730	11 057	10 474	730	11 204	438	0	438
30424	83	0	83	0	0	0	23	0	23	60	0	60
30602	433	0	433	0	0	0	5	0	5	428	0	428
31901	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	4 510 000	0	4 510 000	4 510 000	0	4 510 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	950 000	0	950 000	190 000	0	190 000
32002	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	850 000	0	850 000	205 000	0	205 000
32004	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0
32005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
32105	0	67 455	67 455	0	5 097	5 097	0	409	409	0	72 143	72 143
32106	0	165 040	165 040	0	12 469	12 469	0	1 000	1 000	0	176 509	176 509
32201	0	164	164	0	14	14	0	2	2	0	176	176
45007	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45201	569	0	569	1 429	0	1 429	1 062	0	1 062	936	0	936
45206	38 150	0	38 150	31 624	0	31 624	32 712	0	32 712	37 062	0	37 062
45207	98 045	0	98 045	5 000	0	5 000	3 065	0	3 065	99 980	0	99 980
45208	120 710	0	120 710	0	0	0	6 985	0	6 985	113 725	0	113 725
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	4 190	0	4 190	1	0	1	1 018	0	1 018	3 173	0	3 173
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	896	0	896	54	0	54	187	0	187	763	0	763
45506	15 831	0	15 831	310	0	310	1 273	0	1 273	14 868	0	14 868
45507	14 403	0	14 403	0	0	0	234	0	234	14 169	0	14 169
45509	829	0	829	526	0	526	548	0	548	807	0	807
45605	100 000	40 912	140 912	0	3 372	3 372	0	3 752	3 752	100 000	40 532	140 532
45812	40 347	0	40 347	274	0	274	101	0	101	40 520	0	40 520
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	3 676	0	3 676	700	0	700	0	0	0	4 376	0	4 376
45815	5 174	0	5 174	51	0	51	53	0	53	5 172	0	5 172
45912	6 877	0	6 877	0	0	0	20	0	20	6 857	0	6 857
45915	486	0	486	3	0	3	3	0	3	486	0	486
47408	0	0	0	13 973	0	13 973	13 973	0	13 973	0	0	0
47423	6 106	0	6 106	1 396	2 657	4 053	2 271	2 657	4 928	5 231	0	5 231
47427	10 898	471	11 369	6 805	1 262	8 067	6 507	239	6 746	11 196	1 494	12 690
50205	194 852	0	194 852	1 397	0	1 397	967	0	967	195 282	0	195 282
50221	148	0	148	1	0	1	146	0	146	3	0	3
50305	101 108	0	101 108	735	0	735	244	0	244	101 599	0	101 599
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	4 323	0	4 323	1 300	0	1 300	15	0	15	5 608	0	5 608
60306	0	0	0	2 184	0	2 184	2 182	0	2 182	2	0	2
60308	0	0	0	27	0	27	15	0	15	12	0	12
60312	11 034	0	11 034	3 893	0	3 893	2 118	0	2 118	12 809	0	12 809
60314	0	1 574	1 574	0	127	127	0	18	18	0	1 683	1 683
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	219 496	0	219 496	0	0	0	0	0	0	219 496	0	219 496
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	37	0	37	50	0	50	0	0	0	87	0	87
61008	924	0	924	296	0	296	140	0	140	1 080	0	1 080
61009	160	0	160	7	0	7	0	0	0	167	0	167
61011	11 790	0	11 790	0	0	0	0	0	0	11 790	0	11 790
61403	9 793	0	9 793	299	0	299	301	0	301	9 791	0	9 791
70606	282 009	0	282 009	18 007	0	18 007	282 077	0	282 077	17 939	0	17 939
70608	247 368	0	247 368	26 176	0	26 176	247 368	0	247 368	26 176	0	26 176
70611	4 022	0	4 022	0	0	0	4 022	0	4 022	0	0	0
70706	0	0	0	283 081	0	283 081	55	0	55	283 026	0	283 026
70708	0	0	0	247 368	0	247 368	0	0	0	247 368	0	247 368
70711	0	0	0	4 022	0	4 022	1 277	0	1 277	2 745	0	2 745
Итого по активу (баланс)	2 449 938	311 404	2 761 342	22 165 006	235 807	22 400 813	22 140 459	211 581	22 352 040	2 474 485	335 630	2 810 115
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	148	0	148	145	0	145	0	0	0	3	0	3
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	0	0	0	59 564	0	59 564
30111	564	3 291	3 855	239 111	31	239 142	240 555	1 675	242 230	2 008	4 935	6 943
30126	133	0	133	189	0	189	56	0	56	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 341	1 341	0	1 341	1 341	0	0	0
30226	259	0	259	65	0	65	6	0	6	200	0	200
30232	180	0	180	15 554	1 764	17 318	15 411	1 764	17 175	37	0	37
31407	0	8 182	8 182	0	76	76	0	705	705	0	8 811	8 811
31408	0	22 910	22 910	0	6 830	6 830	0	1 542	1 542	0	17 622	17 622
31409	0	77 274	77 274	0	529	529	0	13 020	13 020	0	89 765	89 765
40502	3 103	0	3 103	23 151	0	23 151	47 713	0	47 713	27 665	0	27 665
40503	0	0	0	0	82	82	0	1 128	1 128	0	1 046	1 046
40602	6 785	1	6 786	11 317	0	11 317	5 997	0	5 997	1 465	1	1 466
40603	2 123	20	2 143	5 980	0	5 980	6 273	2	6 275	2 416	22	2 438
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	667 481	177 082	844 563	2 546 662	176 471	2 723 133	2 515 359	9 423	2 524 782	636 178	10 034	646 212
40703	106 425	7	106 432	77 203	0	77 203	84 603	0	84 603	113 825	7	113 832
40802	65 538	1	65 539	168 347	0	168 347	170 942	0	170 942	68 133	1	68 134
40807	799	67	866	934	4 616	5 550	968	4 629	5 597	833	80	913
40817	45 888	154	46 042	32 637	1 539	34 176	24 629	1 537	26 166	37 880	152	38 032
40820	439	44	483	148	59	207	341	67	408	632	52	684
40821	11	0	11	198	0	198	244	0	244	57	0	57
40905	1	0	1	1 460	0	1 460	1 459	0	1 459	0	0	0
40906	0	0	0	3 747	0	3 747	3 812	0	3 812	65	0	65
40909	0	0	0	146	480	626	146	480	626	0	0	0
40910	0	0	0	106	169	275	106	169	275	0	0	0
40911	0	0	0	104 133	0	104 133	104 153	0	104 153	20	0	20
40912	0	0	0	1 308	647	1 955	1 308	647	1 955	0	0	0
40913	0	0	0	268	526	794	268	526	794	0	0	0
42103	59 000	0	59 000	597 050	1 000	598 050	557 350	177 509	734 859	19 300	176 509	195 809
42104	0	0	0	20 500	0	20 500	48 600	0	48 600	28 100	0	28 100
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	32 999	514	33 513	11 796	5	11 801	8 682	44	8 726	29 885	553	30 438
42303	2 901	0	2 901	141	0	141	508	0	508	3 268	0	3 268
42304	111 389	0	111 389	11 623	0	11 623	10 971	0	10 971	110 737	0	110 737
42305	81 809	5 503	87 312	7 276	462	7 738	8 354	859	9 213	82 887	5 900	88 787
42306	111 966	15 719	127 685	7 726	124	7 850	9 926	2 316	12 242	114 166	17 911	132 077
42309	3 828	0	3 828	5	0	5	0	0	0	3 823	0	3 823
42601	121	0	121	102	0	102	128	0	128	147	0	147
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	42 017	0	42 017	12 330	0	12 330	1 371	0	1 371	31 058	0	31 058
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	819	0	819	60	0	60	5	0	5	764	0	764
45615	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
45818	47 583	0	47 583	71	0	71	119	0	119	47 631	0	47 631
45918	7 362	0	7 362	21	0	21	1	0	1	7 342	0	7 342
47407	0	0	0	3 203	7 359	10 562	3 203	7 359	10 562	0	0	0
47411	2 493	276	2 769	1 479	178	1 657	1 604	63	1 667	2 618	161	2 779
47416	202	0	202	7 846	0	7 846	7 790	0	7 790	146	0	146
47422	9	2	11	17 762	0	17 762	18 097	0	18 097	344	2	346
47425	13 859	0	13 859	1 711	0	1 711	2 048	0	2 048	14 196	0	14 196
47426	35	71	106	296	302	598	261	774	1 035	0	543	543
50220	126	0	126	0	0	0	627	0	627	753	0	753
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 830	0	1 830	2 790	0	2 790	2 482	0	2 482	1 522	0	1 522
60305	0	0	0	5 570	0	5 570	5 570	0	5 570	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	134	0	134	21	0	21
60311	0	0	0	1 694	0	1 694	2 262	0	2 262	568	0	568
60322	47	0	47	56	0	56	56	0	56	47	0	47
60324	2 836	0	2 836	8	0	8	2	0	2	2 830	0	2 830
60601	60 563	0	60 563	0	0	0	689	0	689	61 252	0	61 252
61012	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	319 152	0	319 152	319 153	0	319 153	27 840	0	27 840	27 839	0	27 839
70602	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0
70603	246 685	0	246 685	246 685	0	246 685	26 162	0	26 162	26 162	0	26 162
70701	0	0	0	0	0	0	319 783	0	319 783	319 783	0	319 783
70702	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578
70703	0	0	0	0	0	0	246 685	0	246 685	246 685	0	246 685
Итого по пассиву (баланс)	2 450 224	311 118	2 761 342	4 512 459	204 590	4 717 049	4 538 243	227 579	4 765 822	2 476 008	334 107	2 810 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 505	0	3 505	8 560	0	8 560	7 226	0	7 226	4 839	0	4 839
90902	499 393	0	499 393	15 327	0	15 327	10 127	0	10 127	504 593	0	504 593
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	1 743 793	0	1 743 793	387	0	387	78 380	0	78 380	1 665 800	0	1 665 800
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	21 000	0	21 000	554	0	554	92	0	92	21 462	0	21 462
91704	8 465	0	8 465	0	0	0	0	0	0	8 465	0	8 465
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	21 965	0	21 965	0	0	0	0	0	0	21 965	0	21 965
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 485 387	0	1 485 387	55 422	0	55 422	78 983	0	78 983	1 461 826	0	1 461 826
Итого по активу (баланс)	3 788 132	0	3 788 132	80 253	0	80 253	174 811	0	174 811	3 693 574	0	3 693 574
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 319 897	0	1 319 897	32 940	0	32 940	10 520	0	10 520	1 297 477	0	1 297 477
91316	2 505	0	2 505	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	7 505	0	7 505
91317	132 647	0	132 647	39 988	0	39 988	34 139	0	34 139	126 798	0	126 798
91507	25 934	0	25 934	936	0	936	643	0	643	25 641	0	25 641
91508	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
99999	2 302 745	0	2 302 745	95 827	0	95 827	24 830	0	24 830	2 231 748	0	2 231 748
Итого по пассиву (баланс)	3 788 132	0	3 788 132	174 810	0	174 810	80 252	0	80 252	3 693 574	0	3 693 574
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Пассив
98050	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000

Страница была полезной?