Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 650	13 197	82 847	1 111 713	40 265	1 151 978	1 132 021	40 060	1 172 081	49 342	13 402	62 744
20207	1 534	1 130	2 664	34 704	873	35 577	35 029	594	35 623	1 209	1 409	2 618
20208	17 859	0	17 859	70 070	0	70 070	67 685	0	67 685	20 244	0	20 244
20209	10 528	0	10 528	669 256	0	669 256	669 906	0	669 906	9 878	0	9 878
30102	267 177	0	267 177	7 190 717	0	7 190 717	7 295 914	0	7 295 914	161 980	0	161 980
30110	33 740	22 004	55 744	18 639	59 249	77 888	18 876	75 802	94 678	33 503	5 451	38 954
30114	4	27 261	27 265	50	196 743	196 793	0	208 595	208 595	54	15 409	15 463
30202	21 891	0	21 891	0	0	0	806	0	806	21 085	0	21 085
30204	1 142	0	1 142	250	0	250	0	0	0	1 392	0	1 392
30233	1 046	2	1 048	18 369	23	18 392	18 884	25	18 909	531	0	531
30402	1 050	0	1 050	6 870 940	0	6 870 940	6 870 006	0	6 870 006	1 984	0	1 984
30602	3 117	0	3 117	39 389	0	39 389	42 446	0	42 446	60	0	60
31902	180 000	0	180 000	5 145 000	0	5 145 000	5 065 000	0	5 065 000	260 000	0	260 000
31903	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	80 000	0	80 000
32003	90 000	0	90 000	1 290 000	0	1 290 000	1 205 000	0	1 205 000	175 000	0	175 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32008	0	10 596	10 596	0	243	243	0	378	378	0	10 461	10 461
32105	0	52 979	52 979	0	1 214	1 214	0	1 886	1 886	0	52 307	52 307
32201	0	149	149	0	16	16	0	8	8	0	157	157
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	700	0	700
45004	800	0	800	0	0	0	400	0	400	400	0	400
45005	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45006	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	0	0	0	2 800	0	2 800
45007	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	15 551	0	15 551	33 845	0	33 845	33 942	0	33 942	15 454	0	15 454
45203	7 500	0	7 500	11 047	0	11 047	18 547	0	18 547	0	0	0
45204	5 285	0	5 285	846	0	846	4 616	0	4 616	1 515	0	1 515
45205	24 995	0	24 995	36 958	0	36 958	13 975	0	13 975	47 978	0	47 978
45206	194 971	25 413	220 384	10 935	2 620	13 555	40 081	1 410	41 491	165 825	26 623	192 448
45207	99 717	0	99 717	0	0	0	3 775	0	3 775	95 942	0	95 942
45208	61 421	0	61 421	0	0	0	130	0	130	61 291	0	61 291
45401	100	0	100	204	0	204	222	0	222	82	0	82
45403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45404	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
45406	1 563	0	1 563	1 200	0	1 200	1 140	0	1 140	1 623	0	1 623
45407	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45408	4 200	0	4 200	0	0	0	1 500	0	1 500	2 700	0	2 700
45502	19	0	19	49	0	49	30	0	30	38	0	38
45503	29	0	29	0	0	0	24	0	24	5	0	5
45504	13	0	13	50	0	50	3	0	3	60	0	60
45505	9 642	0	9 642	721	0	721	486	0	486	9 877	0	9 877
45506	61 378	0	61 378	3 020	0	3 020	2 852	0	2 852	61 546	0	61 546
45507	10 063	0	10 063	0	0	0	59	0	59	10 004	0	10 004
45509	906	0	906	1 523	0	1 523	648	0	648	1 781	0	1 781
45812	62 117	0	62 117	80	0	80	477	0	477	61 720	0	61 720
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	680	0	680	0	0	0	1	0	1	679	0	679
45815	3 762	0	3 762	80	0	80	48	0	48	3 794	0	3 794
45912	9 153	0	9 153	0	0	0	130	0	130	9 023	0	9 023
45915	204	0	204	14	0	14	9	0	9	209	0	209
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	198 261	0	198 261	198 261	0	198 261	0	0	0
47423	10 232	40	10 272	29 176	11 707	40 883	29 155	11 719	40 874	10 253	28	10 281
47427	23 707	100	23 807	7 401	493	7 894	6 374	264	6 638	24 734	329	25 063
50104	129 354	0	129 354	868	0	868	5 503	0	5 503	124 719	0	124 719
50305	99 011	0	99 011	43 097	0	43 097	34 254	0	34 254	107 854	0	107 854
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
51401	27 003	0	27 003	54	0	54	27 057	0	27 057	0	0	0
60302	545	0	545	20	0	20	290	0	290	275	0	275
60306	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
60308	52	0	52	154	0	154	136	0	136	70	0	70
60312	3 721	0	3 721	4 757	0	4 757	4 087	0	4 087	4 391	0	4 391
60314	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
60323	679	0	679	0	0	0	1	0	1	678	0	678
60401	214 972	0	214 972	296	0	296	0	0	0	215 268	0	215 268
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61002	22	0	22	29	0	29	27	0	27	24	0	24
61008	700	0	700	292	0	292	267	0	267	725	0	725
61009	166	0	166	78	0	78	86	0	86	158	0	158
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61210	0	0	0	66 530	0	66 530	66 530	0	66 530	0	0	0
61403	737	0	737	561	0	561	157	0	157	1 141	0	1 141
70606	272 902	0	272 902	27 261	0	27 261	7 717	0	7 717	292 446	0	292 446
70607	3 093	0	3 093	328	0	328	70	0	70	3 351	0	3 351
70608	125 428	0	125 428	15 852	0	15 852	0	0	0	141 280	0	141 280
70611	3 356	0	3 356	2 939	0	2 939	0	0	0	6 295	0	6 295
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	19 258	0	19 258	0	0	0	0	0	0	19 258	0	19 258
30109	68	0	68	6 121	0	6 121	6 214	0	6 214	161	0	161
30111	7 290	23 071	30 361	218 054	93 643	311 697	212 943	72 360	285 303	2 179	1 788	3 967
30126	11	0	11	14	0	14	4	0	4	1	0	1
30223	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30232	0	0	0	29 750	1 718	31 468	29 750	1 718	31 468	0	0	0
31407	0	17 939	17 939	0	10 237	10 237	0	1 694	1 694	0	9 396	9 396
31408	0	5 980	5 980	0	370	370	0	5 353	5 353	0	10 963	10 963
31409	0	63 575	63 575	0	2 263	2 263	0	1 457	1 457	0	62 769	62 769
40502	21 207	0	21 207	40 711	66	40 777	38 349	66	38 415	18 845	0	18 845
40503	0	0	0	0	1 505	1 505	0	1 505	1 505	0	0	0
40602	4 141	1	4 142	8 752	0	8 752	7 238	0	7 238	2 627	1	2 628
40603	11 832	0	11 832	14 574	0	14 574	9 743	0	9 743	7 001	0	7 001
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	787 299	10 943	798 242	7 437 665	297 290	7 734 955	7 435 434	293 696	7 729 130	785 068	7 349	792 417
40703	82 633	0	82 633	257 858	1 087	258 945	260 276	1 087	261 363	85 051	0	85 051
40802	66 596	1	66 597	260 517	0	260 517	258 097	0	258 097	64 176	1	64 177
40807	1 886	0	1 886	595	2 188	2 783	2 170	2 789	4 959	3 461	601	4 062
40817	80 228	1 548	81 776	145 310	132	145 442	148 760	167	148 927	83 678	1 583	85 261
40820	345	15	360	641	642	1 283	601	846	1 447	305	219	524
40905	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
40906	10 528	0	10 528	250 665	0	250 665	250 015	0	250 015	9 878	0	9 878
40909	0	0	0	17	597	614	17	597	614	0	0	0
40910	0	0	0	13	18	31	13	18	31	0	0	0
40911	1 701	0	1 701	95 187	0	95 187	94 926	0	94 926	1 440	0	1 440
40912	0	0	0	280	1 689	1 969	280	1 689	1 969	0	0	0
40913	0	0	0	288	1 865	2 153	288	1 865	2 153	0	0	0
41901	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
41907	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42107	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	23 873	1 937	25 810	14 072	96	14 168	20 444	151	20 595	30 245	1 992	32 237
42303	5 662	0	5 662	997	0	997	9 356	0	9 356	14 021	0	14 021
42304	158 607	0	158 607	23 885	0	23 885	17 873	0	17 873	152 595	0	152 595
42305	114 207	6 650	120 857	10 890	2 077	12 967	9 024	1 388	10 412	112 341	5 961	118 302
42306	231 165	20 117	251 282	29 713	2 431	32 144	8 243	1 617	9 860	209 695	19 303	228 998
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	110	0	110	212	0	212	180	0	180	78	0	78
45015	35	0	35	70	0	70	35	0	35	0	0	0
45215	22 680	0	22 680	1 719	0	1 719	2 075	0	2 075	23 036	0	23 036
45415	18	0	18	14	0	14	1	0	1	5	0	5
45515	548	0	548	35	0	35	0	0	0	513	0	513
45818	67 410	0	67 410	502	0	502	113	0	113	67 021	0	67 021
45918	9 271	0	9 271	56	0	56	6	0	6	9 221	0	9 221
47407	0	0	0	84 069	226 942	311 011	87 505	226 942	314 447	3 436	0	3 436
47411	3 813	152	3 965	2 112	73	2 185	2 417	66	2 483	4 118	145	4 263
47416	546	0	546	12 751	596	13 347	13 005	596	13 601	800	0	800
47422	81	12	93	18 758	2 492	21 250	18 677	2 485	21 162	0	5	5
47425	7 799	0	7 799	761	0	761	1 109	0	1 109	8 147	0	8 147
47426	0	43	43	0	269	269	0	266	266	0	40	40
50120	4 326	0	4 326	70	0	70	328	0	328	4 584	0	4 584
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 564	0	1 564	6 234	0	6 234	4 915	0	4 915	245	0	245
60305	1 844	0	1 844	4 392	0	4 392	4 538	0	4 538	1 990	0	1 990
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	77	0	77	0	0	0	184	0	184	261	0	261
60311	363	0	363	1 979	0	1 979	1 973	0	1 973	357	0	357
60322	27	0	27	94	0	94	100	0	100	33	0	33
60324	1 797	0	1 797	17	0	17	122	0	122	1 902	0	1 902
60601	45 114	0	45 114	0	0	0	761	0	761	45 875	0	45 875
61501	1 092	0	1 092	75	0	75	0	0	0	1 017	0	1 017
70601	299 032	0	299 032	7 416	0	7 416	32 873	0	32 873	324 489	0	324 489
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70603	125 207	0	125 207	0	0	0	14 676	0	14 676	139 883	0	139 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 088	0	1 088	11 216	0	11 216	10 919	0	10 919	1 385	0	1 385
90902	389 171	0	389 171	10 129	0	10 129	9 145	0	9 145	390 155	0	390 155
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	1 054 630	0	1 054 630	43 788	0	43 788	5 968	0	5 968	1 092 450	0	1 092 450
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	13 291	0	13 291	745	0	745	230	0	230	13 806	0	13 806
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
99998	1 287 928	0	1 287 928	178 479	0	178 479	113 057	0	113 057	1 353 350	0	1 353 350
Пассив
91004	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 174 955	0	1 174 955	7 378	0	7 378	37 816	0	37 816	1 205 393	0	1 205 393
91315	1 031	848	1 879	0	851	851	0	3	3	1 031	0	1 031
91316	24 310	0	24 310	2 500	0	2 500	0	0	0	21 810	0	21 810
91317	71 534	0	71 534	100 667	0	100 667	140 170	0	140 170	111 037	0	111 037
91318	5 233	0	5 233	150	0	150	0	0	0	5 083	0	5 083
91507	5 351	0	5 351	1 215	0	1 215	205	0	205	4 341	0	4 341
91508	140	0	140	47	0	47	36	0	36	129	0	129
99999	1 486 335	0	1 486 335	26 264	0	26 264	65 879	0	65 879	1 525 950	0	1 525 950
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	94 860	0	94 860	94 860	0	94 860	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	94 554	94 554	0	94 554	94 554	0	0	0
96801	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	233 049,0000	0	0	41 650,0000	0	0	38 511,0000	0	0	236 188,0000
Пассив
98050	0	0	233 049,0000	0	0	38 511,0000	0	0	41 650,0000	0	0	236 188,0000

Страница была полезной?