Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 028	11 825	69 853	1 365 476	36 460	1 401 936	1 343 987	35 506	1 379 493	79 517	12 779	92 296
20207	582	1 308	1 890	39 460	1 212	40 672	39 658	1 189	40 847	384	1 331	1 715
20208	15 596	0	15 596	62 450	0	62 450	60 805	0	60 805	17 241	0	17 241
20209	12 126	0	12 126	914 613	0	914 613	909 811	0	909 811	16 928	0	16 928
30102	175 179	0	175 179	5 855 688	0	5 855 688	5 793 219	0	5 793 219	237 648	0	237 648
30110	40 655	30 135	70 790	19 250	223 300	242 550	18 739	223 830	242 569	41 166	29 605	70 771
30114	40 411	608	41 019	128	62	190	0	36	36	40 539	634	41 173
30202	18 332	0	18 332	2 888	0	2 888	0	0	0	21 220	0	21 220
30204	3 204	0	3 204	0	0	0	1 446	0	1 446	1 758	0	1 758
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	883	0	883	20 171	2	20 173	20 619	0	20 619	435	2	437
30402	0	0	0	10 976 469	0	10 976 469	10 945 006	0	10 945 006	31 463	0	31 463
30602	9 954	0	9 954	17 766	0	17 766	26 712	0	26 712	1 008	0	1 008
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	8 140 000	0	8 140 000	8 140 000	0	8 140 000	0	0	0
31903	430 000	0	430 000	1 960 000	0	1 960 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	440 000	0	440 000	50 000	0	50 000
32003	140 000	0	140 000	510 000	0	510 000	580 000	0	580 000	70 000	0	70 000
32005	72 000	0	72 000	0	0	0	22 000	0	22 000	50 000	0	50 000
32107	0	59 277	59 277	0	5 329	5 329	0	1 847	1 847	0	62 759	62 759
32201	0	138	138	0	14	14	0	8	8	0	144	144
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45201	6 355	0	6 355	18 432	0	18 432	20 139	0	20 139	4 648	0	4 648
45203	13 000	0	13 000	25 000	0	25 000	38 000	0	38 000	0	0	0
45204	5 252	0	5 252	25 500	0	25 500	18 052	0	18 052	12 700	0	12 700
45205	18 117	0	18 117	22 449	0	22 449	17 176	0	17 176	23 390	0	23 390
45206	135 022	23 528	158 550	107 965	2 384	110 349	58 894	1 384	60 278	184 093	24 528	208 621
45207	133 315	0	133 315	16 000	0	16 000	32 489	0	32 489	116 826	0	116 826
45208	76 911	0	76 911	0	0	0	17 800	0	17 800	59 111	0	59 111
45401	82	0	82	403	0	403	482	0	482	3	0	3
45403	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	7 167	0	7 167	0	0	0	167	0	167	7 000	0	7 000
45407	15 489	0	15 489	111	0	111	0	0	0	15 600	0	15 600
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45502	40	0	40	43	0	43	56	0	56	27	0	27
45503	36	0	36	47	0	47	35	0	35	48	0	48
45504	28	0	28	40	0	40	8	0	8	60	0	60
45505	9 655	0	9 655	55	0	55	251	0	251	9 459	0	9 459
45506	67 580	0	67 580	985	0	985	2 423	0	2 423	66 142	0	66 142
45507	7 449	0	7 449	300	0	300	70	0	70	7 679	0	7 679
45509	927	0	927	780	0	780	625	0	625	1 082	0	1 082
45812	80 738	0	80 738	168	0	168	9 927	0	9 927	70 979	0	70 979
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	811	0	811	0	0	0	130	0	130	681	0	681
45815	4 708	0	4 708	57	0	57	961	0	961	3 804	0	3 804
45912	11 203	0	11 203	0	0	0	532	0	532	10 671	0	10 671
45914	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	202	0	202	33	0	33	43	0	43	192	0	192
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	109 793	0	109 793	109 793	0	109 793	0	0	0
47423	12 188	53	12 241	3 262	16 270	19 532	3 393	16 267	19 660	12 057	56	12 113
47427	23 530	97	23 627	8 108	474	8 582	8 725	227	8 952	22 913	344	23 257
50104	128 312	0	128 312	2 669	0	2 669	1 249	0	1 249	129 732	0	129 732
50121	50	0	50	22	0	22	26	0	26	46	0	46
50305	73 491	0	73 491	25 540	0	25 540	517	0	517	98 514	0	98 514
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 104	0	1 104	101	0	101	930	0	930	275	0	275
60306	0	0	0	1 728	0	1 728	1 725	0	1 725	3	0	3
60308	30	0	30	179	0	179	91	0	91	118	0	118
60312	3 133	0	3 133	2 236	0	2 236	1 780	0	1 780	3 589	0	3 589
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
60401	214 972	0	214 972	0	0	0	0	0	0	214 972	0	214 972
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	24	0	24	58	0	58	54	0	54	28	0	28
61008	625	0	625	174	0	174	8	0	8	791	0	791
61009	140	0	140	182	0	182	0	0	0	322	0	322
61403	759	0	759	89	0	89	132	0	132	716	0	716
70606	183 330	0	183 330	38 901	0	38 901	135	0	135	222 096	0	222 096
70607	697	0	697	895	0	895	22	0	22	1 570	0	1 570
70608	75 783	0	75 783	17 054	0	17 054	0	0	0	92 837	0	92 837
70611	2 095	0	2 095	1 069	0	1 069	0	0	0	3 164	0	3 164
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	19 258	0	19 258	0	0	0	0	0	0	19 258	0	19 258
30109	2 161	0	2 161	14 340	0	14 340	12 427	0	12 427	248	0	248
30111	1	33	34	0	1	1	0	207	207	1	239	240
30126	437	0	437	60	0	60	28	0	28	405	0	405
30223	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30232	0	0	0	27 245	22	27 267	27 245	22	27 267	0	0	0
31407	0	22 144	22 144	0	1 302	1 302	0	2 244	2 244	0	23 086	23 086
31409	0	59 277	59 277	0	1 847	1 847	0	5 329	5 329	0	62 759	62 759
32115	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
40502	19 559	7	19 566	36 187	97	36 284	36 581	148	36 729	19 953	58	20 011
40602	5 638	1	5 639	15 224	0	15 224	14 093	0	14 093	4 507	1	4 508
40603	2 989	0	2 989	9 039	0	9 039	9 959	0	9 959	3 909	0	3 909
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	886 409	4 987	891 396	6 174 240	302 161	6 476 401	6 216 471	303 067	6 519 538	928 640	5 893	934 533
40703	89 227	0	89 227	106 102	0	106 102	106 479	0	106 479	89 604	0	89 604
40802	62 414	1	62 415	276 232	0	276 232	291 956	0	291 956	78 138	1	78 139
40807	1 804	0	1 804	364	2 049	2 413	1 989	2 049	4 038	3 429	0	3 429
40817	81 941	12 885	94 826	97 600	3 402	101 002	93 816	1 106	94 922	78 157	10 589	88 746
40820	394	414	808	1 095	831	1 926	1 010	629	1 639	309	212	521
40901	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605
40905	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
40906	12 126	0	12 126	339 803	0	339 803	344 605	0	344 605	16 928	0	16 928
40909	0	0	0	45	392	437	45	392	437	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	2 965	0	2 965	184 254	0	184 254	189 409	0	189 409	8 120	0	8 120
40912	0	0	0	489	1 248	1 737	489	1 248	1 737	0	0	0
40913	0	0	0	434	1 940	2 374	434	1 940	2 374	0	0	0
41901	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
41907	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	26 577	1 794	28 371	9 375	90	9 465	12 776	177	12 953	29 978	1 881	31 859
42303	10 486	0	10 486	4 769	0	4 769	2 420	0	2 420	8 137	0	8 137
42304	159 738	0	159 738	17 387	0	17 387	21 195	0	21 195	163 546	0	163 546
42305	120 158	6 065	126 223	7 214	943	8 157	8 800	571	9 371	121 744	5 693	127 437
42306	224 953	17 219	242 172	19 956	876	20 832	16 788	1 729	18 517	221 785	18 072	239 857
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	152	0	152	35	0	35	28	0	28	145	0	145
44915	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45215	13 991	0	13 991	2 838	0	2 838	14 393	0	14 393	25 546	0	25 546
45415	3	0	3	6	0	6	49	0	49	46	0	46
45515	195	0	195	19	0	19	15	0	15	191	0	191
45818	80 119	0	80 119	9 774	0	9 774	5 655	0	5 655	76 000	0	76 000
45918	9 687	0	9 687	536	0	536	1 696	0	1 696	10 847	0	10 847
47407	0	0	0	18 721	102 284	121 005	18 721	102 284	121 005	0	0	0
47411	3 602	110	3 712	2 263	53	2 316	2 636	66	2 702	3 975	123	4 098
47416	1 317	70	1 387	62 373	376	62 749	63 668	306	63 974	2 612	0	2 612
47422	50	58	108	17 769	3 088	20 857	17 743	3 032	20 775	24	2	26
47425	6 594	0	6 594	2 337	0	2 337	2 054	0	2 054	6 311	0	6 311
47426	0	39	39	0	275	275	66	274	340	66	38	104
50120	1 981	0	1 981	0	0	0	869	0	869	2 850	0	2 850
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 456	0	1 456	4 454	0	4 454	3 181	0	3 181	183	0	183
60305	1 734	0	1 734	4 824	0	4 824	4 899	0	4 899	1 809	0	1 809
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	178	0	178	0	0	0	227	0	227	405	0	405
60311	368	0	368	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	368	0	368
60322	32	0	32	283	0	283	288	0	288	37	0	37
60324	1 853	0	1 853	5	0	5	297	0	297	2 145	0	2 145
60601	42 812	0	42 812	1	0	1	779	0	779	43 590	0	43 590
61501	75	0	75	0	0	0	100	0	100	175	0	175
70601	194 487	0	194 487	4	0	4	29 498	0	29 498	223 981	0	223 981
70602	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70603	75 354	0	75 354	0	0	0	17 207	0	17 207	92 561	0	92 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 055	0	1 055	7 853	0	7 853	7 896	0	7 896	1 012	0	1 012
90902	387 447	0	387 447	27 974	0	27 974	18 778	0	18 778	396 643	0	396 643
90907	0	0	0	3 605	0	3 605	0	0	0	3 605	0	3 605
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	1 385 196	0	1 385 196	34 431	0	34 431	88 714	0	88 714	1 330 913	0	1 330 913
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	15 134	0	15 134	485	0	485	3 007	0	3 007	12 612	0	12 612
91704	3 355	0	3 355	3 252	0	3 252	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	9 684	0	9 684	0	0	0	17 771	0	17 771
99998	1 396 384	0	1 396 384	501 474	0	501 474	452 827	0	452 827	1 445 031	0	1 445 031
Пассив
91003	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 242 323	0	1 242 323	257 064	0	257 064	334 815	0	334 815	1 320 074	0	1 320 074
91315	1 367	3 475	4 842	310	183	493	0	344	344	1 057	3 636	4 693
91316	24 851	0	24 851	41	0	41	0	0	0	24 810	0	24 810
91317	114 198	0	114 198	193 787	0	193 787	164 773	0	164 773	85 184	0	85 184
91318	150	0	150	0	0	0	100	0	100	250	0	250
91507	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	1 804 049	0	1 804 049	115 749	0	115 749	84 636	0	84 636	1 772 936	0	1 772 936
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	205 239,0000	0	0	25 728,0000	0	0	0,0000	0	0	230 967,0000
Пассив
98050	0	0	205 239,0000	0	0	0,0000	0	0	25 728,0000	0	0	230 967,0000

Страница была полезной?