Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 201	13 118	81 319	1 390 720	29 281	1 420 001	1 400 893	30 574	1 431 467	58 028	11 825	69 853
20207	1 119	1 471	2 590	43 905	743	44 648	44 442	906	45 348	582	1 308	1 890
20208	21 227	0	21 227	62 141	0	62 141	67 772	0	67 772	15 596	0	15 596
20209	10 491	0	10 491	779 978	0	779 978	778 343	0	778 343	12 126	0	12 126
30102	294 116	0	294 116	5 592 873	0	5 592 873	5 711 810	0	5 711 810	175 179	0	175 179
30110	47 386	13 417	60 803	205 011	624 272	829 283	211 742	607 554	819 296	40 655	30 135	70 790
30114	40 304	12	40 316	107	908 614	908 721	0	908 018	908 018	40 411	608	41 019
30202	17 106	0	17 106	1 226	0	1 226	0	0	0	18 332	0	18 332
30204	1 265	0	1 265	1 939	0	1 939	0	0	0	3 204	0	3 204
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	593	0	593	20 067	3	20 070	19 777	3	19 780	883	0	883
30402	0	0	0	7 461 435	0	7 461 435	7 461 435	0	7 461 435	0	0	0
30602	2 048	0	2 048	96 556	0	96 556	88 650	0	88 650	9 954	0	9 954
31902	240 000	0	240 000	4 650 000	0	4 650 000	4 890 000	0	4 890 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	2 355 000	0	2 355 000	2 025 000	0	2 025 000	430 000	0	430 000
32002	40 000	0	40 000	390 000	0	390 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	560 000	0	560 000	550 000	0	550 000	140 000	0	140 000
32005	22 000	0	22 000	50 000	0	50 000	0	0	0	72 000	0	72 000
32106	0	60 581	60 581	0	1 315	1 315	0	61 896	61 896	0	0	0
32107	0	0	0	0	59 691	59 691	0	414	414	0	59 277	59 277
32201	0	140	140	0	5	5	0	7	7	0	138	138
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45007	812	0	812	0	0	0	812	0	812	0	0	0
45201	11 120	0	11 120	23 497	0	23 497	28 262	0	28 262	6 355	0	6 355
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000
45204	50 439	0	50 439	6 311	0	6 311	51 498	0	51 498	5 252	0	5 252
45205	47 643	0	47 643	15 632	0	15 632	45 158	0	45 158	18 117	0	18 117
45206	139 206	23 864	163 070	20 828	897	21 725	25 012	1 233	26 245	135 022	23 528	158 550
45207	171 209	0	171 209	100	0	100	37 994	0	37 994	133 315	0	133 315
45208	62 121	0	62 121	14 790	0	14 790	0	0	0	76 911	0	76 911
45401	93	0	93	187	0	187	198	0	198	82	0	82
45405	900	0	900	600	0	600	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	7 328	0	7 328	0	0	0	161	0	161	7 167	0	7 167
45407	15 308	0	15 308	181	0	181	0	0	0	15 489	0	15 489
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45502	49	0	49	43	0	43	52	0	52	40	0	40
45503	0	0	0	46	0	46	10	0	10	36	0	36
45504	45	0	45	1	0	1	18	0	18	28	0	28
45505	9 727	0	9 727	138	0	138	210	0	210	9 655	0	9 655
45506	69 681	0	69 681	1 691	0	1 691	3 792	0	3 792	67 580	0	67 580
45507	6 669	0	6 669	980	0	980	200	0	200	7 449	0	7 449
45509	804	0	804	622	0	622	499	0	499	927	0	927
45605	3 375	0	3 375	0	0	0	3 375	0	3 375	0	0	0
45812	66 741	0	66 741	14 042	0	14 042	45	0	45	80 738	0	80 738
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
45815	4 744	0	4 744	56	0	56	92	0	92	4 708	0	4 708
45912	7 005	0	7 005	4 238	0	4 238	40	0	40	11 203	0	11 203
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	185	0	185	59	0	59	42	0	42	202	0	202
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	467 364	0	467 364	467 364	0	467 364	0	0	0
47423	12 137	28	12 165	3 807	7 237	11 044	3 756	7 212	10 968	12 188	53	12 241
47427	26 130	546	26 676	8 532	461	8 993	11 132	910	12 042	23 530	97	23 627
50104	77 243	0	77 243	52 173	0	52 173	1 104	0	1 104	128 312	0	128 312
50121	61	0	61	1	0	1	12	0	12	50	0	50
50305	67 053	0	67 053	37 547	0	37 547	31 109	0	31 109	73 491	0	73 491
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	506	0	506	695	0	695	97	0	97	1 104	0	1 104
60306	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
60308	38	0	38	132	0	132	140	0	140	30	0	30
60312	3 185	0	3 185	3 340	0	3 340	3 392	0	3 392	3 133	0	3 133
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
60401	214 527	0	214 527	445	0	445	0	0	0	214 972	0	214 972
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61002	28	0	28	36	0	36	40	0	40	24	0	24
61008	981	0	981	343	0	343	699	0	699	625	0	625
61009	272	0	272	369	0	369	501	0	501	140	0	140
61210	0	0	0	31 109	0	31 109	31 109	0	31 109	0	0	0
61403	866	0	866	18	0	18	125	0	125	759	0	759
70606	142 176	0	142 176	41 297	0	41 297	143	0	143	183 330	0	183 330
70607	372	0	372	327	0	327	2	0	2	697	0	697
70608	64 317	0	64 317	11 466	0	11 466	0	0	0	75 783	0	75 783
70611	2 341	0	2 341	168	0	168	414	0	414	2 095	0	2 095
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	19 258	0	19 258	0	0	0	0	0	0	19 258	0	19 258
30109	193	0	193	14 450	0	14 450	16 418	0	16 418	2 161	0	2 161
30111	0	0	0	850	98 411	99 261	851	98 444	99 295	1	33	34
30126	803	0	803	6 171	0	6 171	5 805	0	5 805	437	0	437
30223	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
30226	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	22 679	0	22 679	22 679	0	22 679	0	0	0
31406	0	8 423	8 423	0	8 626	8 626	0	203	203	0	0	0
31407	0	14 038	14 038	0	1 050	1 050	0	9 156	9 156	0	22 144	22 144
31409	0	60 581	60 581	0	2 619	2 619	0	1 315	1 315	0	59 277	59 277
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32115	202	0	202	204	0	204	200	0	200	198	0	198
32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	16 178	0	16 178	35 513	69	35 582	38 894	76	38 970	19 559	7	19 566
40503	0	0	0	0	389	389	0	389	389	0	0	0
40602	10 305	1	10 306	22 520	0	22 520	17 853	0	17 853	5 638	1	5 639
40603	3 733	0	3 733	11 055	0	11 055	10 311	0	10 311	2 989	0	2 989
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	942 186	1 298	943 484	7 533 355	1 548 981	9 082 336	7 477 578	1 552 670	9 030 248	886 409	4 987	891 396
40703	83 810	0	83 810	108 522	0	108 522	113 939	0	113 939	89 227	0	89 227
40802	62 464	1	62 465	267 075	0	267 075	267 025	0	267 025	62 414	1	62 415
40807	6 020	0	6 020	341 483	338 228	679 711	337 267	338 228	675 495	1 804	0	1 804
40817	85 486	478	85 964	129 928	10 263	140 191	126 383	22 670	149 053	81 941	12 885	94 826
40820	159	3	162	186	37	223	421	448	869	394	414	808
40905	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
40906	10 491	0	10 491	268 335	0	268 335	269 970	0	269 970	12 126	0	12 126
40909	0	0	0	27	546	573	27	546	573	0	0	0
40910	0	0	0	23	183	206	23	183	206	0	0	0
40911	1 423	0	1 423	95 560	0	95 560	97 102	0	97 102	2 965	0	2 965
40912	0	0	0	360	1 169	1 529	360	1 169	1 529	0	0	0
40913	0	0	0	358	1 851	2 209	358	1 851	2 209	0	0	0
41901	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
41907	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	15 400	0	15 400	1 400	0	1 400	0	0	0	14 000	0	14 000
42107	1 940	0	1 940	740	0	740	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	25 889	1 824	27 713	14 505	89	14 594	15 193	59	15 252	26 577	1 794	28 371
42303	7 383	0	7 383	769	0	769	3 872	0	3 872	10 486	0	10 486
42304	161 861	0	161 861	18 985	0	18 985	16 862	0	16 862	159 738	0	159 738
42305	117 139	6 879	124 018	4 607	1 137	5 744	7 626	323	7 949	120 158	6 065	126 223
42306	225 619	16 701	242 320	20 440	902	21 342	19 774	1 420	21 194	224 953	17 219	242 172
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	148	0	148	19	0	19	23	0	23	152	0	152
44915	40	0	40	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45015	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45215	19 871	0	19 871	6 951	0	6 951	1 071	0	1 071	13 991	0	13 991
45415	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
45515	163	0	163	27	0	27	59	0	59	195	0	195
45615	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
45818	71 756	0	71 756	80	0	80	8 443	0	8 443	80 119	0	80 119
45918	7 177	0	7 177	45	0	45	2 555	0	2 555	9 687	0	9 687
47407	0	0	0	769 612	974 290	1 743 902	769 612	974 290	1 743 902	0	0	0
47411	4 264	125	4 389	3 006	66	3 072	2 344	51	2 395	3 602	110	3 712
47416	1 823	0	1 823	6 627	2	6 629	6 121	72	6 193	1 317	70	1 387
47422	1	13	14	14 903	2 673	17 576	14 952	2 718	17 670	50	58	108
47425	8 262	0	8 262	2 848	0	2 848	1 180	0	1 180	6 594	0	6 594
47426	0	43	43	0	261	261	0	257	257	0	39	39
50120	1 666	0	1 666	0	0	0	315	0	315	1 981	0	1 981
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 521	0	1 521	2 330	0	2 330	2 265	0	2 265	1 456	0	1 456
60305	1 593	0	1 593	4 506	0	4 506	4 647	0	4 647	1 734	0	1 734
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	303	0	303	178	0	178
60311	362	0	362	2 931	0	2 931	2 937	0	2 937	368	0	368
60322	27	0	27	86	0	86	91	0	91	32	0	32
60324	1 853	0	1 853	14	0	14	14	0	14	1 853	0	1 853
60601	42 038	0	42 038	0	0	0	774	0	774	42 812	0	42 812
61501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70601	150 235	0	150 235	29	0	29	44 281	0	44 281	194 487	0	194 487
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	63 914	0	63 914	1	0	1	11 441	0	11 441	75 354	0	75 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	787	0	787	7 897	0	7 897	7 629	0	7 629	1 055	0	1 055
90902	390 389	0	390 389	5 668	0	5 668	8 610	0	8 610	387 447	0	387 447
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
91414	1 419 255	0	1 419 255	38 315	0	38 315	72 374	0	72 374	1 385 196	0	1 385 196
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	14 813	0	14 813	1 740	0	1 740	1 419	0	1 419	15 134	0	15 134
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 614 940	0	1 614 940	177 273	0	177 273	395 829	0	395 829	1 396 384	0	1 396 384
Пассив
91003	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
91004	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 498 304	0	1 498 304	295 577	0	295 577	39 596	0	39 596	1 242 323	0	1 242 323
91315	1 367	3 531	4 898	0	176	176	0	120	120	1 367	3 475	4 842
91316	39 641	0	39 641	14 790	0	14 790	0	0	0	24 851	0	24 851
91317	61 937	0	61 937	82 122	0	82 122	134 383	0	134 383	114 198	0	114 198
91318	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91507	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
91508	133	0	133	0	0	0	10	0	10	143	0	143
99999	1 840 459	0	1 840 459	88 774	0	88 774	52 364	0	52 364	1 804 049	0	1 804 049
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	150 328,0000	0	0	84 583,0000	0	0	29 672,0000	0	0	205 239,0000
Пассив
98050	0	0	150 328,0000	0	0	29 672,0000	0	0	84 583,0000	0	0	205 239,0000

Страница была полезной?