Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 711	12 166	88 877	1 108 807	19 197	1 128 004	1 077 366	17 684	1 095 050	108 152	13 679	121 831
20207	1 276	1 283	2 559	42 347	310	42 657	43 240	578	43 818	383	1 015	1 398
20208	15 336	0	15 336	63 720	0	63 720	58 819	0	58 819	20 237	0	20 237
20209	9 727	0	9 727	852 950	0	852 950	851 260	0	851 260	11 417	0	11 417
30102	174 465	0	174 465	2 299 113	0	2 299 113	2 320 042	0	2 320 042	153 536	0	153 536
30110	41 241	20 654	61 895	25 484	111 695	137 179	23 860	125 267	149 127	42 865	7 082	49 947
30114	40 275	0	40 275	102	0	102	0	0	0	40 377	0	40 377
30202	12 177	0	12 177	0	0	0	295	0	295	11 882	0	11 882
30204	565	0	565	0	0	0	61	0	61	504	0	504
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	557	0	557	18 193	0	18 193	17 127	0	17 127	1 623	0	1 623
30402	70 098	0	70 098	1 350 754	0	1 350 754	1 420 852	0	1 420 852	0	0	0
30602	198	0	198	518	0	518	521	0	521	195	0	195
31903	280 000	0	280 000	1 140 000	0	1 140 000	1 230 000	0	1 230 000	190 000	0	190 000
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32105	0	20 324	20 324	0	585	585	0	905	905	0	20 004	20 004
32106	0	40 649	40 649	0	1 168	1 168	0	1 810	1 810	0	40 007	40 007
32201	0	148	148	0	3	3	0	6	6	0	145	145
45007	1 904	0	1 904	0	0	0	217	0	217	1 687	0	1 687
45201	5 928	0	5 928	11 662	0	11 662	9 160	0	9 160	8 430	0	8 430
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	51 939	0	51 939	8 183	0	8 183	2 300	0	2 300	57 822	0	57 822
45205	5 141	0	5 141	150	0	150	834	0	834	4 457	0	4 457
45206	132 278	0	132 278	38 605	0	38 605	40 858	0	40 858	130 025	0	130 025
45207	219 711	25 218	244 929	2 297	398	2 695	6 427	1 017	7 444	215 581	24 599	240 180
45208	83 706	0	83 706	0	0	0	50	0	50	83 656	0	83 656
45306	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45307	79	0	79	0	0	0	15	0	15	64	0	64
45401	281	0	281	1 262	0	1 262	1 405	0	1 405	138	0	138
45406	1 808	0	1 808	0	0	0	139	0	139	1 669	0	1 669
45407	263	0	263	4 465	0	4 465	12	0	12	4 716	0	4 716
45408	5 900	0	5 900	0	0	0	300	0	300	5 600	0	5 600
45502	40	0	40	106	0	106	46	0	46	100	0	100
45503	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45504	45	0	45	0	0	0	20	0	20	25	0	25
45505	11 321	0	11 321	155	0	155	233	0	233	11 243	0	11 243
45506	64 731	0	64 731	3 564	0	3 564	3 234	0	3 234	65 061	0	65 061
45507	4 448	0	4 448	0	0	0	31	0	31	4 417	0	4 417
45509	937	0	937	494	0	494	488	0	488	943	0	943
45605	20 250	0	20 250	0	0	0	3 375	0	3 375	16 875	0	16 875
45812	68 310	0	68 310	169	0	169	3	0	3	68 476	0	68 476
45813	2 135	0	2 135	16	0	16	739	0	739	1 412	0	1 412
45814	829	0	829	0	0	0	9	0	9	820	0	820
45815	2 890	0	2 890	79	0	79	15	0	15	2 954	0	2 954
45912	7 086	0	7 086	0	0	0	5	0	5	7 081	0	7 081
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	180	0	180	0	0	0	5	0	5	175	0	175
47404	208	0	208	0	0	0	3	0	3	205	0	205
47408	0	0	0	78 526	0	78 526	78 526	0	78 526	0	0	0
47423	12 691	15	12 706	3 046	6 008	9 054	3 303	6 009	9 312	12 434	14	12 448
47427	21 750	103	21 853	6 924	412	7 336	5 918	226	6 144	22 756	289	23 045
50104	75 521	0	75 521	524	0	524	78	0	78	75 967	0	75 967
50121	7	0	7	16	0	16	0	0	0	23	0	23
50305	89 995	0	89 995	1 021	0	1 021	439	0	439	90 577	0	90 577
50313	39 828	0	39 828	112	0	112	0	0	0	39 940	0	39 940
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 990	0	1 990	10	0	10	57	0	57	1 943	0	1 943
60306	14	0	14	1 924	0	1 924	1 938	0	1 938	0	0	0
60308	40	0	40	122	0	122	102	0	102	60	0	60
60312	2 850	0	2 850	1 737	0	1 737	2 017	0	2 017	2 570	0	2 570
60323	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
60401	214 552	0	214 552	0	0	0	0	0	0	214 552	0	214 552
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	24	0	24	30	0	30	30	0	30	24	0	24
61008	530	0	530	299	0	299	172	0	172	657	0	657
61009	133	0	133	38	0	38	15	0	15	156	0	156
61403	929	0	929	74	0	74	115	0	115	888	0	888
70606	17 707	0	17 707	15 337	0	15 337	225	0	225	32 819	0	32 819
70607	147	0	147	37	0	37	36	0	36	148	0	148
70608	8 128	0	8 128	8 060	0	8 060	0	0	0	16 188	0	16 188
70611	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
70706	322 553	0	322 553	14	0	14	0	0	0	322 567	0	322 567
70707	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
70708	108 430	0	108 430	0	0	0	0	0	0	108 430	0	108 430
70711	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	2 062	0	2 062	18 290	0	18 290	16 438	0	16 438	210	0	210
30126	741	0	741	97	0	97	112	0	112	756	0	756
30223	5	0	5	47	0	47	42	0	42	0	0	0
30226	2	0	2	5	0	5	7	0	7	4	0	4
30232	0	0	0	19 048	0	19 048	19 048	0	19 048	0	0	0
31405	0	5 934	5 934	0	5 999	5 999	0	65	65	0	0	0
31406	0	8 901	8 901	0	449	449	0	6 018	6 018	0	14 470	14 470
32115	203	0	203	3	0	3	0	0	0	200	0	200
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	31 544	0	31 544	35 354	90	35 444	22 486	91	22 577	18 676	1	18 677
40503	0	820	820	0	826	826	0	6	6	0	0	0
40602	4 164	1	4 165	9 747	0	9 747	7 668	0	7 668	2 085	1	2 086
40603	1 499	0	1 499	4 731	0	4 731	3 679	0	3 679	447	0	447
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	662 592	14 338	676 930	2 612 055	155 421	2 767 476	2 589 567	142 772	2 732 339	640 104	1 689	641 793
40703	85 488	67	85 555	117 467	3	117 470	124 821	2	124 823	92 842	66	92 908
40802	50 622	1	50 623	196 592	0	196 592	204 180	0	204 180	58 210	1	58 211
40807	3 334	0	3 334	4 485	0	4 485	3 598	0	3 598	2 447	0	2 447
40817	68 198	117	68 315	104 800	11 783	116 583	114 737	12 214	126 951	78 135	548	78 683
40820	50	3	53	72	0	72	85	0	85	63	3	66
40905	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
40906	9 727	0	9 727	210 709	0	210 709	212 399	0	212 399	11 417	0	11 417
40909	0	0	0	36	921	957	36	921	957	0	0	0
40910	0	0	0	21	312	333	21	312	333	0	0	0
40911	6 488	0	6 488	170 213	0	170 213	169 011	0	169 011	5 286	0	5 286
40912	0	0	0	887	1 422	2 309	887	1 422	2 309	0	0	0
40913	0	0	0	61	599	660	61	599	660	0	0	0
41901	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549
41907	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	23 000	0	23 000	2 000	0	2 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	47 940	0	47 940	20 000	0	20 000	0	0	0	27 940	0	27 940
42206	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42301	27 100	1 790	28 890	12 863	88	12 951	11 028	152	11 180	25 265	1 854	27 119
42303	5 636	0	5 636	4 075	0	4 075	445	0	445	2 006	0	2 006
42304	155 362	0	155 362	9 937	0	9 937	13 155	0	13 155	158 580	0	158 580
42305	103 451	6 393	109 844	7 491	319	7 810	9 335	354	9 689	105 295	6 428	111 723
42306	256 748	17 917	274 665	29 684	7 907	37 591	23 537	7 745	31 282	250 601	17 755	268 356
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	60 973	60 973	0	2 714	2 714	0	1 752	1 752	0	60 011	60 011
42601	16	0	16	17	0	17	22	0	22	21	0	21
45015	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45215	13 748	0	13 748	205	0	205	152	0	152	13 695	0	13 695
45515	398	0	398	70	0	70	0	0	0	328	0	328
45615	263	0	263	44	0	44	0	0	0	219	0	219
45818	71 250	0	71 250	115	0	115	129	0	129	71 264	0	71 264
45918	7 232	0	7 232	9	0	9	0	0	0	7 223	0	7 223
47407	0	0	0	17 708	67 999	85 707	17 708	67 999	85 707	0	0	0
47411	4 006	190	4 196	2 071	121	2 192	3 136	58	3 194	5 071	127	5 198
47416	38	0	38	2 373	43	2 416	2 383	75	2 458	48	32	80
47422	10	27	37	12 479	1 950	14 429	12 635	1 925	14 560	166	2	168
47425	7 786	0	7 786	151	0	151	255	0	255	7 890	0	7 890
47426	0	4	4	0	215	215	0	225	225	0	14	14
50120	1 387	0	1 387	20	0	20	37	0	37	1 404	0	1 404
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 479	0	1 479	2 484	0	2 484	2 218	0	2 218	1 213	0	1 213
60305	2 208	0	2 208	4 717	0	4 717	4 244	0	4 244	1 735	0	1 735
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	169	0	169	201	0	201
60311	275	0	275	1 416	0	1 416	1 452	0	1 452	311	0	311
60322	26	0	26	265	0	265	266	0	266	27	0	27
60324	1 812	0	1 812	2	0	2	0	0	0	1 810	0	1 810
60601	38 131	0	38 131	0	0	0	801	0	801	38 932	0	38 932
61501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70601	18 807	0	18 807	6	0	6	17 553	0	17 553	36 354	0	36 354
70602	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
70603	8 020	0	8 020	0	0	0	7 962	0	7 962	15 982	0	15 982
70701	279 807	0	279 807	0	0	0	0	0	0	279 807	0	279 807
70703	107 088	0	107 088	0	0	0	0	0	0	107 088	0	107 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 164	0	2 164	15 473	0	15 473	15 994	0	15 994	1 643	0	1 643
90902	233 551	0	233 551	105 534	0	105 534	12 083	0	12 083	327 002	0	327 002
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	1 499 188	0	1 499 188	93 603	0	93 603	64 509	0	64 509	1 528 282	0	1 528 282
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	13 994	0	13 994	247	0	247	254	0	254	13 987	0	13 987
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 592 168	0	1 592 168	117 418	0	117 418	193 855	0	193 855	1 515 731	0	1 515 731
Пассив
91311	7 526	0	7 526	0	0	0	0	0	0	7 526	0	7 526
91312	1 485 094	0	1 485 094	94 008	0	94 008	40 792	0	40 792	1 431 878	0	1 431 878
91315	735	3 691	4 426	0	153	153	0	69	69	735	3 607	4 342
91316	41	0	41	874	0	874	3 500	0	3 500	2 667	0	2 667
91317	89 451	0	89 451	98 822	0	98 822	73 053	0	73 053	63 682	0	63 682
91318	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91507	5 311	0	5 311	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
91508	159	0	159	1	0	1	7	0	7	165	0	165
99999	1 764 114	0	1 764 114	92 841	0	92 841	214 856	0	214 856	1 886 129	0	1 886 129
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	211 975,0000	0	0	511,0000	0	0	0,0000	0	0	212 486,0000
Пассив
98050	0	0	211 975,0000	0	0	0,0000	0	0	511,0000	0	0	212 486,0000

Страница была полезной?