Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 800	6 753	86 553	1 118 061	36 362	1 154 423	1 099 917	35 991	1 135 908	97 944	7 124	105 068
20206	1 290	1 786	3 076	22 505	21 822	44 327	22 191	21 844	44 035	1 604	1 764	3 368
20207	989	583	1 572	27 048	5 748	32 796	27 841	5 012	32 853	196	1 319	1 515
20208	5 263	0	5 263	11 974	0	11 974	14 207	0	14 207	3 030	0	3 030
20209	9 666	0	9 666	738 261	0	738 261	732 736	0	732 736	15 191	0	15 191
30102	248 540	0	248 540	4 410 485	0	4 410 485	4 008 199	0	4 008 199	650 826	0	650 826
30110	7 416	7 241	14 657	5 895	505 787	511 682	4 787	510 193	514 980	8 524	2 835	11 359
30202	29 267	0	29 267	2 263	0	2 263	0	0	0	31 530	0	31 530
30204	269	0	269	86	0	86	0	0	0	355	0	355
30233	276	0	276	19 771	0	19 771	19 373	0	19 373	674	0	674
30602	1	0	1	403	0	403	403	0	403	1	0	1
32002	30 000	0	30 000	440 000	0	440 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	155 000	0	155 000	150 000	0	150 000	45 000	0	45 000
32004	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	128	128	0	4	4	0	4	4	0	128	128
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500
45006	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
45007	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
45201	40 993	0	40 993	87 277	0	87 277	105 028	0	105 028	23 242	0	23 242
45203	0	0	0	398	0	398	0	0	0	398	0	398
45204	15 831	0	15 831	4 126	0	4 126	11 468	0	11 468	8 489	0	8 489
45205	68 406	0	68 406	16 480	0	16 480	19 496	0	19 496	65 390	0	65 390
45206	429 032	0	429 032	100 197	0	100 197	117 387	0	117 387	411 842	0	411 842
45207	146 998	0	146 998	16 343	0	16 343	31 195	0	31 195	132 146	0	132 146
45307	2 144	0	2 144	0	0	0	124	0	124	2 020	0	2 020
45404	690	0	690	1 160	0	1 160	410	0	410	1 440	0	1 440
45405	8 460	0	8 460	2 305	0	2 305	4 442	0	4 442	6 323	0	6 323
45406	39 542	0	39 542	1 543	0	1 543	3 388	0	3 388	37 697	0	37 697
45407	14 652	0	14 652	0	0	0	800	0	800	13 852	0	13 852
45503	1 002	0	1 002	250	0	250	2	0	2	1 250	0	1 250
45504	2 344	0	2 344	0	0	0	1 679	0	1 679	665	0	665
45505	11 618	0	11 618	2 851	0	2 851	1 322	0	1 322	13 147	0	13 147
45506	73 520	0	73 520	7 902	0	7 902	36 704	0	36 704	44 718	0	44 718
45507	11 012	0	11 012	620	0	620	986	0	986	10 646	0	10 646
45509	0	0	0	220	0	220	25	0	25	195	0	195
45812	4 517	0	4 517	1 073	0	1 073	599	0	599	4 991	0	4 991
45814	225	0	225	10	0	10	0	0	0	235	0	235
45815	743	0	743	766	0	766	263	0	263	1 246	0	1 246
47404	105	0	105	9 866	3 823	13 689	9 869	3 823	13 692	102	0	102
47408	0	0	0	799 555	483 526	1 283 081	799 555	483 526	1 283 081	0	0	0
47423	0	0	0	941	10 957	11 898	941	10 957	11 898	0	0	0
47427	1 456	0	1 456	6 736	0	6 736	6 545	0	6 545	1 647	0	1 647
47502	4 191	0	4 191	2 446	0	2 446	3 331	0	3 331	3 306	0	3 306
50104	25 703	0	25 703	404	0	404	133	0	133	25 974	0	25 974
50112	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
50406	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 837	0	1 837	1 816	0	1 816	0	0	0	3 653	0	3 653
60304	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
60306	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60308	16	0	16	31	0	31	37	0	37	10	0	10
60310	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	4 458	0	4 458	5 031	0	5 031	5 188	0	5 188	4 301	0	4 301
60323	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
60401	95 544	0	95 544	107	0	107	0	0	0	95 651	0	95 651
60701	46 590	0	46 590	1 693	0	1 693	126	0	126	48 157	0	48 157
61002	35	0	35	31	0	31	35	0	35	31	0	31
61008	609	0	609	114	0	114	303	0	303	420	0	420
61009	210	0	210	167	0	167	112	0	112	265	0	265
61403	717	0	717	93	0	93	111	0	111	699	0	699
61406	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
70202	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
70203	0	0	0	4 881	0	4 881	4 881	0	4 881	0	0	0
70204	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
70205	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
70206	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0	0
70209	0	0	0	12 609	0	12 609	12 609	0	12 609	0	0	0
70501	8 038	0	8 038	31	0	31	0	0	0	8 069	0	8 069
Пассив
10207	103 700	0	103 700	0	0	0	0	0	0	103 700	0	103 700
10701	6 222	0	6 222	0	0	0	0	0	0	6 222	0	6 222
10702	5 046	0	5 046	86	0	86	0	0	0	4 960	0	4 960
10703	17 476	0	17 476	0	0	0	0	0	0	17 476	0	17 476
30109	454	0	454	48 983	0	48 983	48 854	0	48 854	325	0	325
30126	0	0	0	55	0	55	154	0	154	99	0	99
30223	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	10 140	0	10 140	10 140	0	10 140	0	0	0
40502	3 611	0	3 611	22 540	0	22 540	23 817	0	23 817	4 888	0	4 888
40503	0	5 127	5 127	0	3 658	3 658	0	197	197	0	1 666	1 666
40602	8 764	1	8 765	12 755	0	12 755	9 482	0	9 482	5 491	1	5 492
40603	5 551	0	5 551	9 438	0	9 438	9 768	0	9 768	5 881	0	5 881
40701	5 010	0	5 010	21 433	0	21 433	33 288	0	33 288	16 865	0	16 865
40702	574 770	4 895	579 665	4 189 039	74 923	4 263 962	4 330 535	71 323	4 401 858	716 266	1 295	717 561
40703	50 287	27	50 314	76 555	1	76 556	76 762	1	76 763	50 494	27	50 521
40802	49 993	257	50 250	279 424	386	279 810	299 245	130	299 375	69 814	1	69 815
40807	1 075	0	1 075	331 674	327 832	659 506	330 637	327 832	658 469	38	0	38
40817	27 819	37	27 856	16 126	115 413	131 539	12 965	115 413	128 378	24 658	37	24 695
40820	1	514	515	0	103	103	0	16	16	1	427	428
40905	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
40906	9 666	0	9 666	252 857	0	252 857	258 382	0	258 382	15 191	0	15 191
40909	0	0	0	0	559	559	0	572	572	0	13	13
40910	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
40911	3 938	0	3 938	176 909	0	176 909	181 930	0	181 930	8 959	0	8 959
40912	0	0	0	0	1 326	1 326	0	1 326	1 326	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 612	4 612	0	4 612	4 612	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41906	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249
42104	5 600	0	5 600	0	0	0	690	0	690	6 290	0	6 290
42105	27 585	0	27 585	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	17 585	0	17 585
42106	108 100	0	108 100	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	98 100	0	98 100
42107	16 940	0	16 940	0	0	0	20 000	0	20 000	36 940	0	36 940
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	36 129	0	36 129	76 961	0	76 961	72 050	0	72 050	31 218	0	31 218
42303	4 525	0	4 525	2 424	0	2 424	2 134	0	2 134	4 235	0	4 235
42304	176 867	0	176 867	105 444	0	105 444	155 130	0	155 130	226 553	0	226 553
42305	96 179	0	96 179	51 379	0	51 379	6 058	0	6 058	50 858	0	50 858
42306	164 648	0	164 648	17 827	0	17 827	66 252	0	66 252	213 073	0	213 073
42309	22	0	22	2	0	2	6	0	6	26	0	26
42601	9	0	9	10	0	10	3	0	3	2	0	2
44915	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45015	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45215	8 794	0	8 794	4 927	0	4 927	4 347	0	4 347	8 214	0	8 214
45415	607	0	607	89	0	89	165	0	165	683	0	683
45515	1 665	0	1 665	734	0	734	196	0	196	1 127	0	1 127
45818	4 522	0	4 522	46	0	46	198	0	198	4 674	0	4 674
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	490 793	467 713	958 506	490 793	467 713	958 506	0	0	0
47411	4 179	0	4 179	3 331	0	3 331	2 435	0	2 435	3 283	0	3 283
47416	64	0	64	14 429	0	14 429	14 774	0	14 774	409	0	409
47422	0	0	0	1 704	5 792	7 496	1 704	5 806	7 510	0	14	14
47425	611	0	611	2 269	0	2 269	3 027	0	3 027	1 369	0	1 369
47426	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
47501	1 456	0	1 456	4 826	0	4 826	5 017	0	5 017	1 647	0	1 647
50111	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
50405	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
50709	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	621	0	621	1 403	0	1 403	925	0	925	143	0	143
60303	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60305	1 180	0	1 180	3 516	0	3 516	2 336	0	2 336	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60322	3	0	3	562	0	562	560	0	560	1	0	1
60324	426	0	426	25	0	25	18	0	18	419	0	419
60601	18 049	0	18 049	0	0	0	363	0	363	18 412	0	18 412
61302	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61306	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
70101	0	0	0	10 570	0	10 570	10 570	0	10 570	0	0	0
70102	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
70103	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
70106	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70107	0	0	0	17 058	0	17 058	17 058	0	17 058	0	0	0
70301	34 222	0	34 222	25 591	0	25 591	30 934	0	30 934	39 565	0	39 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	564	0	564	6 949	0	6 949	5 935	0	5 935	1 578	0	1 578
90902	427 849	0	427 849	14 391	0	14 391	43 771	0	43 771	398 469	0	398 469
91207	19	0	19	3	0	3	1	0	1	21	0	21
91303	88 555	0	88 555	22 791	0	22 791	23 039	0	23 039	88 307	0	88 307
91305	1 368 539	0	1 368 539	130 399	0	130 399	143 928	0	143 928	1 355 010	0	1 355 010
91307	1 406 668	0	1 406 668	170 356	0	170 356	178 369	0	178 369	1 398 655	0	1 398 655
91501	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
91503	6 409	0	6 409	0	0	0	1 719	0	1 719	4 690	0	4 690
91504	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	4 072	0	4 072	5 913	0	5 913	6 150	0	6 150	3 835	0	3 835
91704	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91802	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
99998	123 306	0	123 306	348 891	0	348 891	286 249	0	286 249	185 948	0	185 948
Пассив
91003	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91302	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91309	120 882	0	120 882	283 870	0	283 870	339 130	0	339 130	176 142	0	176 142
91404	2 124	0	2 124	31	0	31	7 413	0	7 413	9 506	0	9 506
99999	3 304 748	0	3 304 748	402 910	0	402 910	350 800	0	350 800	3 252 638	0	3 252 638
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 914,0000	0	0	396,0000	0	0	0,0000	0	0	56 310,0000
Пассив
98050	0	0	55 914,0000	0	0	0,0000	0	0	396,0000	0	0	56 310,0000

Страница была полезной?