Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк"

Регистрационный номер

1730

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80	0	80	62	0	62	0	0	0	142	0	142
20202	245 524	217 275	462 799	3 879 403	1 138 106	5 017 509	3 867 419	1 137 141	5 004 560	257 508	218 240	475 748
20208	19 829	2 709	22 538	105 091	10 490	115 581	106 562	10 293	116 855	18 358	2 906	21 264
20209	7 298	1 981	9 279	744 763	142 113	886 876	739 580	138 818	878 398	12 481	5 276	17 757
20302	0	98	98	0	16	16	0	10	10	0	104	104
30102	562 092	0	562 092	28 529 366	0	28 529 366	28 323 675	0	28 323 675	767 783	0	767 783
30110	54 638	36 307	90 945	132 883	111 365	244 248	135 796	108 753	244 549	51 725	38 919	90 644
30114	0	202 847	202 847	0	582 933	582 933	0	654 189	654 189	0	131 591	131 591
30202	405 514	0	405 514	13 691	0	13 691	0	0	0	419 205	0	419 205
30204	81 197	0	81 197	3 031	0	3 031	0	0	0	84 228	0	84 228
30215	540	2 631	3 171	0	101	101	0	72	72	540	2 660	3 200
30233	4 485	204	4 689	170 236	22 468	192 704	160 696	22 352	183 048	14 025	320	14 345
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	4 206 194	1 482 402	5 688 596	620 163	150 260	770 423	613 797	96 663	710 460	4 212 560	1 535 999	5 748 559
30306	6 291 101	942 828	7 233 929	2 151 688	133 222	2 284 910	2 121 869	56 919	2 178 788	6 320 920	1 019 131	7 340 051
30413	5 515	0	5 515	287 121	0	287 121	291 511	0	291 511	1 125	0	1 125
30424	99 886	0	99 886	805 107	0	805 107	800 867	0	800 867	104 126	0	104 126
30425	0	2 644	2 644	0	101	101	0	72	72	0	2 673	2 673
30602	580 626	0	580 626	0	0	0	1	0	1	580 625	0	580 625
31902	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	299 000	0	299 000	5 881 000	0	5 881 000	6 180 000	0	6 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 727 000	0	3 727 000	3 532 000	0	3 532 000	195 000	0	195 000
32107	0	874 877	874 877	0	33 399	33 399	0	23 895	23 895	0	884 381	884 381
32108	0	2 434 723	2 434 723	0	84 687	84 687	0	61 031	61 031	0	2 458 379	2 458 379
32201	9 700	0	9 700	1 400	0	1 400	0	0	0	11 100	0	11 100
32401	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32501	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	167 298	0	167 298	422 460	0	422 460	367 601	0	367 601	222 157	0	222 157
45203	0	0	0	6 760	0	6 760	4 031	0	4 031	2 729	0	2 729
45204	155 001	0	155 001	63 205	0	63 205	78 052	0	78 052	140 154	0	140 154
45205	901 188	0	901 188	287 667	0	287 667	17 737	0	17 737	1 171 118	0	1 171 118
45206	17 587 747	0	17 587 747	2 140 000	0	2 140 000	1 270 242	0	1 270 242	18 457 505	0	18 457 505
45207	5 477 372	0	5 477 372	348 800	0	348 800	975 369	0	975 369	4 850 803	0	4 850 803
45208	33 526	0	33 526	0	0	0	1 416	0	1 416	32 110	0	32 110
45505	1 698	131 560	133 258	507	5 022	5 529	66	3 593	3 659	2 139	132 989	135 128
45506	56 143	627	56 770	3 646	23	3 669	4 144	83	4 227	55 645	567	56 212
45507	807 191	179 510	986 701	6 209	6 835	13 044	7 959	6 123	14 082	805 441	180 222	985 663
45509	8 039	674	8 713	5 262	150	5 412	7 009	554	7 563	6 292	270	6 562
45510	949	0	949	17 285	0	17 285	17 268	0	17 268	966	0	966
45812	202 970	0	202 970	190 591	0	190 591	197 632	0	197 632	195 929	0	195 929
45815	171 412	84 998	256 410	3 901	3 655	7 556	6 122	3 630	9 752	169 191	85 023	254 214
45912	181	0	181	322	0	322	311	0	311	192	0	192
45915	615	895	1 510	115	35	150	199	24	223	531	906	1 437
47002	27 702	0	27 702	124 450	0	124 450	114 492	0	114 492	37 660	0	37 660
47107	19 777	0	19 777	0	0	0	0	0	0	19 777	0	19 777
47404	0	98 670	98 670	63 631	546 033	609 664	63 631	544 961	608 592	0	99 742	99 742
47408	0	0	0	30 379 149	29 828 306	60 207 455	30 067 871	29 828 306	59 896 177	311 278	0	311 278
47410	0	31 136	31 136	0	1 041	1 041	0	753	753	0	31 424	31 424
47415	49	0	49	50	0	50	57	0	57	42	0	42
47423	62 515	7 053	69 568	13 751	65 139	78 890	15 849	52 220	68 069	60 417	19 972	80 389
47427	54 521	9 867	64 388	56 019	10 385	66 404	73 505	1 848	75 353	37 035	18 404	55 439
47803	357 046	0	357 046	105 149	0	105 149	149 460	0	149 460	312 735	0	312 735
50104	394 883	0	394 883	7 363	0	7 363	14 310	0	14 310	387 936	0	387 936
50106	0	0	0	5 167	0	5 167	5 167	0	5 167	0	0	0
50107	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	412 457	412 457	0	16 053	16 053	0	11 265	11 265	0	417 245	417 245
50210	0	835 156	835 156	0	32 396	32 396	0	22 810	22 810	0	844 742	844 742
50211	0	102 824	102 824	0	3 960	3 960	0	2 808	2 808	0	103 976	103 976
50221	4 681	0	4 681	2	0	2	588	0	588	4 095	0	4 095
50306	255 590	0	255 590	1 889	0	1 889	0	0	0	257 479	0	257 479
50308	76 573	0	76 573	552	0	552	0	0	0	77 125	0	77 125
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50905	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
51403	0	0	0	19 654	0	19 654	19 654	0	19 654	0	0	0
51404	0	0	0	486 926	0	486 926	486 926	0	486 926	0	0	0
51405	0	0	0	20 283	0	20 283	20 283	0	20 283	0	0	0
52503	13 958	3 238	17 196	2 397	790	3 187	3 806	662	4 468	12 549	3 366	15 915
52601	0	0	0	151 303	0	151 303	151 303	0	151 303	0	0	0
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	2 175	0	2 175	966	0	966	669	0	669	2 472	0	2 472
60308	22	0	22	5 685	0	5 685	5 692	0	5 692	15	0	15
60310	1 931	0	1 931	2 714	0	2 714	2 776	0	2 776	1 869	0	1 869
60312	47 207	0	47 207	21 179	0	21 179	30 184	0	30 184	38 202	0	38 202
60314	0	1 059	1 059	63	627	690	10	669	679	53	1 017	1 070
60323	14 430	131	14 561	119	5	124	91	3	94	14 458	133	14 591
60401	291 954	0	291 954	1 586	0	1 586	1 370	0	1 370	292 170	0	292 170
60412	570 359	0	570 359	0	0	0	0	0	0	570 359	0	570 359
60413	83 273	0	83 273	0	0	0	0	0	0	83 273	0	83 273
60701	2 096	0	2 096	289	0	289	253	0	253	2 132	0	2 132
60901	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
61002	1 608	0	1 608	82	0	82	620	0	620	1 070	0	1 070
61008	3 556	0	3 556	973	0	973	838	0	838	3 691	0	3 691
61009	2 035	0	2 035	242	0	242	287	0	287	1 990	0	1 990
61010	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
61011	64 788	0	64 788	1 725	0	1 725	0	0	0	66 513	0	66 513
61209	0	0	0	531 542	0	531 542	531 542	0	531 542	0	0	0
61210	0	0	0	532 568	0	532 568	532 568	0	532 568	0	0	0
61212	0	0	0	116 583	0	116 583	116 583	0	116 583	0	0	0
61401	364	0	364	0	0	0	85	0	85	279	0	279
61403	107 934	0	107 934	174	0	174	848	0	848	107 260	0	107 260
61601	0	0	0	151 303	0	151 303	151 303	0	151 303	0	0	0
70606	5 313 858	0	5 313 858	929 847	0	929 847	939	0	939	6 242 766	0	6 242 766
70607	24 348	0	24 348	7 401	0	7 401	2 950	0	2 950	28 799	0	28 799
70608	3 381 504	0	3 381 504	455 685	0	455 685	0	0	0	3 837 189	0	3 837 189
70609	66	0	66	10	0	10	0	0	0	76	0	76
70610	26	0	26	1 329	0	1 329	0	0	0	1 355	0	1 355
70611	128 403	0	128 403	39 415	0	39 415	0	0	0	167 818	0	167 818
70614	34 841	0	34 841	71 073	0	71 073	71 073	0	71 073	34 841	0	34 841
Итого по активу (баланс)	50 370 160	8 101 381	58 471 541	85 299 085	32 929 716	118 228 801	83 256 525	32 790 520	116 047 045	52 412 720	8 240 577	60 653 297
Пассив
10207	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	816 650	0	816 650	0	0	0	0	0	0	816 650	0	816 650
10603	4 681	0	4 681	588	0	588	2	0	2	4 095	0	4 095
10701	65 250	0	65 250	0	0	0	0	0	0	65 250	0	65 250
10801	1 386 729	0	1 386 729	0	0	0	0	0	0	1 386 729	0	1 386 729
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	1 028	0	1 028	426	0	426	13	0	13	615	0	615
30232	117	50	167	152 106	118 721	270 827	152 718	120 318	273 036	729	1 647	2 376
30236	0	0	0	56 027	21 244	77 271	56 027	21 244	77 271	0	0	0
30301	4 206 194	1 482 402	5 688 596	613 797	96 663	710 460	620 163	150 260	770 423	4 212 560	1 535 999	5 748 559
30305	6 291 101	942 828	7 233 929	2 121 869	56 919	2 178 788	2 151 688	133 222	2 284 910	6 320 920	1 019 131	7 340 051
30601	2 275	0	2 275	18 089	0	18 089	18 388	0	18 388	2 574	0	2 574
30607	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	1 770 000	0	1 770 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31303	0	0	0	390 000	0	390 000	535 000	0	535 000	145 000	0	145 000
31309	0	164 451	164 451	0	4 492	4 492	0	6 278	6 278	0	166 237	166 237
31407	0	116 114	116 114	0	3 117	3 117	0	4 350	4 350	0	117 347	117 347
31609	0	26 909	26 909	0	735	735	0	1 027	1 027	0	27 201	27 201
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	151 755	0	151 755	224 542	0	224 542	356 616	0	356 616	283 829	0	283 829
40602	42 085	0	42 085	58 221	0	58 221	78 759	0	78 759	62 623	0	62 623
40603	501	0	501	195	0	195	0	0	0	306	0	306
40701	65 237	0	65 237	3 412 771	2 718	3 415 489	3 467 040	2 718	3 469 758	119 506	0	119 506
40702	2 497 696	43 997	2 541 693	15 356 338	332 545	15 688 883	15 061 071	318 988	15 380 059	2 202 429	30 440	2 232 869
40703	342 239	0	342 239	291 630	1	291 631	46 429	68	46 497	97 038	67	97 105
40802	52 758	472	53 230	389 997	1 012	391 009	402 521	1 169	403 690	65 282	629	65 911
40807	5 703	226	5 929	522 020	69 430	591 450	525 061	69 430	594 491	8 744	226	8 970
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	238 871	86 498	325 369	1 011 070	166 495	1 177 565	1 052 708	133 659	1 186 367	280 509	53 662	334 171
40820	5 944	13 502	19 446	9 962	3 481	13 443	9 181	2 455	11 636	5 163	12 476	17 639
40821	252	0	252	9 676	0	9 676	9 859	0	9 859	435	0	435
40901	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	0	0	0
40905	1	0	1	34 587	0	34 587	34 587	0	34 587	1	0	1
40906	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	23	23	9 198	15 823	25 021	9 198	15 800	24 998	0	0	0
40910	0	0	0	2 347	4 165	6 512	2 347	4 165	6 512	0	0	0
40911	782	0	782	61 029	0	61 029	61 525	0	61 525	1 278	0	1 278
40912	0	0	0	15 176	36 417	51 593	15 176	36 417	51 593	0	0	0
40913	0	0	0	13 101	49 634	62 735	13 101	49 634	62 735	0	0	0
41505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41806	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000	0	0	0	75 000	0	75 000
41807	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42003	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42005	76 210	0	76 210	0	0	0	8 700	0	8 700	84 910	0	84 910
42006	204 000	0	204 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	192 000	0	192 000
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42102	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	138 000	0	138 000	78 000	0	78 000	81 500	0	81 500	141 500	0	141 500
42104	225 000	0	225 000	205 655	0	205 655	169 500	0	169 500	188 845	0	188 845
42105	555 000	22 792	577 792	25 000	1 522	26 522	0	737	737	530 000	22 007	552 007
42106	552 242	77 820	630 062	74 176	1 994	76 170	117 714	3 758	121 472	595 780	79 584	675 364
42107	18 643	1 241	19 884	0	36	36	0	121	121	18 643	1 326	19 969
42205	303 646	0	303 646	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	304 146	0	304 146
42206	576 711	0	576 711	0	0	0	100	0	100	576 811	0	576 811
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	125 369	30 222	155 591	471 572	37 626	509 198	520 076	55 713	575 789	173 873	48 309	222 182
42303	12 712	146	12 858	5 380	161	5 541	5 267	907	6 174	12 599	892	13 491
42304	387 776	6 942	394 718	76 821	1 922	78 743	101 081	3 134	104 215	412 036	8 154	420 190
42305	974 365	71 929	1 046 294	101 215	5 000	106 215	103 056	13 551	116 607	976 206	80 480	1 056 686
42306	17 433 066	2 413 371	19 846 437	1 676 518	633 819	2 310 337	1 728 118	769 189	2 497 307	17 484 666	2 548 741	20 033 407
42307	228 498	379 149	607 647	28 601	19 055	47 656	17 132	16 498	33 630	217 029	376 592	593 621
42309	501	0	501	46	0	46	64	0	64	519	0	519
42310	35	0	35	52	0	52	35	0	35	18	0	18
42311	103	0	103	74	0	74	54	0	54	83	0	83
42312	127	0	127	43	0	43	29	0	29	113	0	113
42313	415	0	415	74	0	74	60	0	60	401	0	401
42314	1 339	0	1 339	36	0	36	73	0	73	1 376	0	1 376
42315	773	0	773	21	0	21	24	0	24	776	0	776
42502	0	0	0	215 000	0	215 000	430 000	0	430 000	215 000	0	215 000
42503	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
42505	0	0	0	0	149	149	0	10 124	10 124	0	9 975	9 975
42506	0	391 190	391 190	0	10 110	10 110	0	14 067	14 067	0	395 147	395 147
42601	554	2 275	2 829	15	109	124	1 340	76	1 416	1 879	2 242	4 121
42603	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
42604	1 473	0	1 473	719	0	719	1 111	0	1 111	1 865	0	1 865
42605	2 983	10 108	13 091	10	248	258	24	349	373	2 997	10 209	13 206
42606	133 894	101 339	235 233	10 824	3 448	14 272	13 670	8 998	22 668	136 740	106 889	243 629
42607	578	624	1 202	67	122	189	34	17	51	545	519	1 064
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43702	9 027	0	9 027	9 034	0	9 034	7	0	7	0	0	0
43801	34	0	34	24	0	24	37	0	37	47	0	47
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	550 018	0	550 018	0	0	0	0	0	0	550 018	0	550 018
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	821	0	821	123	0	123	204	0	204	902	0	902
45215	531 043	0	531 043	92 996	0	92 996	391 707	0	391 707	829 754	0	829 754
45515	53 280	0	53 280	3 827	0	3 827	12 159	0	12 159	61 612	0	61 612
45818	445 586	0	445 586	11 011	0	11 011	9 185	0	9 185	443 760	0	443 760
45918	1 673	0	1 673	122	0	122	60	0	60	1 611	0	1 611
47401	3	0	3	193 871	0	193 871	193 868	0	193 868	0	0	0
47403	0	0	0	106 769	0	106 769	106 769	0	106 769	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 790	3 790	0	3 790	3 790	0	0	0
47407	0	0	0	30 160 908	29 898 739	60 059 647	30 160 908	29 898 739	60 059 647	0	0	0
47411	432 613	98 602	531 215	178 322	15 672	193 994	181 396	19 387	200 783	435 687	102 317	538 004
47416	674	1 350	2 024	17 317	2 927	20 244	16 799	1 831	18 630	156	254	410
47422	113	11	124	1 521	10	1 531	1 532	7	1 539	124	8	132
47425	111 577	0	111 577	106 379	0	106 379	115 971	0	115 971	121 169	0	121 169
47426	68 877	6 550	75 427	18 601	1 048	19 649	32 674	4 118	36 792	82 950	9 620	92 570
47603	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47804	14 473	0	14 473	10 583	0	10 583	8 084	0	8 084	11 974	0	11 974
50120	24 163	0	24 163	2 949	0	2 949	7 401	0	7 401	28 615	0	28 615
50220	80	0	80	0	0	0	62	0	62	142	0	142
50719	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52301	27 090	0	27 090	2	0	2	235	0	235	27 323	0	27 323
52302	231	0	231	238	0	238	7	0	7	0	0	0
52303	51 059	0	51 059	11	0	11	50 016	0	50 016	101 064	0	101 064
52304	152 471	16 445	168 916	90 866	449	91 315	37 757	628	38 385	99 362	16 624	115 986
52305	295 288	87 661	382 949	53 028	2 253	55 281	39	3 133	3 172	242 299	88 541	330 840
52306	55 864	32 476	88 340	850	1 155	2 005	1 176	12 134	13 310	56 190	43 455	99 645
52307	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
52406	8 895	0	8 895	143 849	0	143 849	143 849	0	143 849	8 895	0	8 895
52501	4 972	0	4 972	0	0	0	216	0	216	5 188	0	5 188
52602	0	0	0	14 763	0	14 763	14 763	0	14 763	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	15 748	0	15 748	60 314	0	60 314	53 004	0	53 004	8 438	0	8 438
60305	23 501	0	23 501	62 722	0	62 722	41 060	0	41 060	1 839	0	1 839
60309	1 801	0	1 801	0	0	0	1 149	0	1 149	2 950	0	2 950
60311	2 385	0	2 385	6 392	0	6 392	9 939	0	9 939	5 932	0	5 932
60322	133	3	136	49	0	49	51	0	51	135	3	138
60324	7 628	0	7 628	386	0	386	1 497	0	1 497	8 739	0	8 739
60405	8 810	0	8 810	25	0	25	0	0	0	8 785	0	8 785
60601	122 722	0	122 722	452	0	452	2 516	0	2 516	124 786	0	124 786
60706	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60903	360	0	360	0	0	0	13	0	13	373	0	373
61012	8 512	0	8 512	0	0	0	0	0	0	8 512	0	8 512
61301	58	0	58	21	0	21	0	0	0	37	0	37
61501	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
70601	5 572 941	0	5 572 941	7	0	7	720 875	0	720 875	6 293 809	0	6 293 809
70602	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
70603	3 570 242	0	3 570 242	0	0	0	470 147	0	470 147	4 040 389	0	4 040 389
70604	51	0	51	0	0	0	16	0	16	67	0	67
70605	24	0	24	0	0	0	1 086	0	1 086	1 110	0	1 110
70613	437 817	0	437 817	71 073	0	71 073	219 545	0	219 545	586 289	0	586 289
Итого по пассиву (баланс)	51 841 823	6 629 718	58 471 541	61 063 280	31 624 976	92 688 256	62 957 804	31 912 208	94 870 012	53 736 347	6 916 950	60 653 297
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
81001	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
90803	205 866	16 445	222 311	80 000	11 522	91 522	103 000	717	103 717	182 866	27 250	210 116
90901	3 110 022	2 981	3 113 003	29 529	114	29 643	30 232	82	30 314	3 109 319	3 013	3 112 332
90902	1 598 018	0	1 598 018	56 087	0	56 087	101 414	0	101 414	1 552 691	0	1 552 691
90907	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500	0	0	0
91202	13	0	13	14	0	14	14	0	14	13	0	13
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 974 297	1 991 867	14 966 164	247 393	75 745	323 138	117 495	54 207	171 702	13 104 195	2 013 405	15 117 600
91417	125	329	454	0	13	13	0	9	9	125	333	458
91418	385 786	0	385 786	93 252	0	93 252	121 883	0	121 883	357 155	0	357 155
91501	56 820	0	56 820	12 528	0	12 528	0	0	0	69 348	0	69 348
91502	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	170 755	29 845	200 600	11 629	5 775	17 404	9 077	4 919	13 996	173 307	30 701	204 008
91704	1 222	70	1 292	901	2	903	0	2	2	2 123	70	2 193
91802	11 832	216	12 048	443	8	451	0	6	6	12 275	218	12 493
91803	11 540	0	11 540	0	0	0	0	0	0	11 540	0	11 540
99998	32 559 488	0	32 559 488	7 592 385	0	7 592 385	7 461 530	0	7 461 530	32 690 343	0	32 690 343
Итого по активу (баланс)	51 090 358	2 041 753	53 132 111	8 230 162	93 179	8 323 341	8 055 146	59 942	8 115 088	51 265 374	2 074 990	53 340 364
Пассив
91003	0	0	0	13 691	0	13 691	13 691	0	13 691	0	0	0
91004	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
91311	313 517	46 212	359 729	91 772	10 105	101 877	78 000	10 462	88 462	299 745	46 569	346 314
91312	29 318 933	175 403	29 494 336	2 878 888	4 780	2 883 668	3 062 449	6 679	3 069 128	29 502 494	177 302	29 679 796
91314	25 895	0	25 895	157 864	0	157 864	183 206	0	183 206	51 237	0	51 237
91315	2 294 518	53 896	2 348 414	157 392	1 374	158 766	40 675	1 910	42 585	2 177 801	54 432	2 232 233
91316	77 673	65 780	143 453	2 740 000	1 796	2 741 796	2 740 000	2 511	2 742 511	77 673	66 495	144 168
91317	28 470	5 064	33 534	923 711	3 941	927 652	926 026	3 959	929 985	30 785	5 082	35 867
91318	18 016	0	18 016	0	0	0	0	0	0	18 016	0	18 016
91319	10 000	0	10 000	609 368	0	609 368	609 368	0	609 368	10 000	0	10 000
91507	88 614	0	88 614	5 800	0	5 800	52 401	0	52 401	135 215	0	135 215
91508	37 497	0	37 497	0	0	0	0	0	0	37 497	0	37 497
99999	20 572 623	0	20 572 623	541 751	0	541 751	619 149	0	619 149	20 650 021	0	20 650 021
Итого по пассиву (баланс)	52 785 756	346 355	53 132 111	8 123 268	21 996	8 145 264	8 327 996	25 521	8 353 517	52 990 484	349 880	53 340 364
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 427 194	21 811	1 449 005	29 107 016	315 046	29 422 062	29 273 916	309 275	29 583 191	1 260 294	27 582	1 287 876
93201	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 439	4 439	0	38	38	0	4 401	4 401
93801	0	0	0	89 157	0	89 157	86 991	0	86 991	2 166	0	2 166
93803	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 427 194	21 811	1 449 005	29 201 346	319 485	29 520 831	29 366 080	309 313	29 675 393	1 262 460	31 983	1 294 443
Пассив
96001	0	1 446 056	1 446 056	186 060	29 495 648	29 681 708	204 842	29 320 840	29 525 682	18 782	1 271 248	1 290 030
96302	0	0	0	0	36	36	0	4 448	4 448	0	4 412	4 412
96801	2 949	0	2 949	77 606	0	77 606	74 658	0	74 658	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 949	1 446 056	1 449 005	263 666	29 495 684	29 759 350	279 500	29 325 288	29 604 788	18 783	1 275 660	1 294 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	63,0000	0	0	65,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	139 015 586,0000	0	0	136 908 394,0000	0	0	136 730 404,0000	0	0	139 193 576,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 015 604,0000	0	0	136 908 457,0000	0	0	136 730 469,0000	0	0	139 193 592,0000
Пассив
98040	0	0	132 573 161,0000	0	0	130 602 269,0000	0	0	130 750 646,0000	0	0	132 721 538,0000
98050	0	0	6 442 089,0000	0	0	6 407 941,0000	0	0	6 437 554,0000	0	0	6 471 702,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	619 255,0000	0	0	619 255,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 015 604,0000	0	0	137 629 468,0000	0	0	137 807 456,0000	0	0	139 193 592,0000

Страница была полезной?