Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 462	0	63 462	0	0	0	136	0	136	63 326	0	63 326
20202	68 883	151 736	220 619	1 016 429	578 839	1 595 268	1 016 216	589 129	1 605 345	69 096	141 446	210 542
20208	20 500	0	20 500	41 858	0	41 858	45 555	0	45 555	16 803	0	16 803
20209	14 983	11 361	26 344	584 390	374 379	958 769	589 247	374 361	963 608	10 126	11 379	21 505
30102	141 533	0	141 533	13 864 072	0	13 864 072	13 658 695	0	13 658 695	346 910	0	346 910
30110	18 517	130 043	148 560	1 452 665	107 637	1 560 302	1 454 533	81 579	1 536 112	16 649	156 101	172 750
30202	55 698	0	55 698	0	0	0	461	0	461	55 237	0	55 237
30215	0	2 975	2 975	0	57	57	0	89	89	0	2 943	2 943
30221	0	0	0	480 500	0	480 500	480 500	0	480 500	0	0	0
30233	3 792	122	3 914	256 701	5 342	262 043	253 176	5 449	258 625	7 317	15	7 332
304.1	13 333	0	13 333	33 656	0	33 656	36 694	0	36 694	10 295	0	10 295
31902	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	4 560 000	0	4 560 000	490 000	0	490 000
31903	1 130 000	0	1 130 000	4 220 000	0	4 220 000	4 600 000	0	4 600 000	750 000	0	750 000
32201	7 702	0	7 702	0	0	0	0	0	0	7 702	0	7 702
44901	900	0	900	2 006	0	2 006	2 906	0	2 906	0	0	0
44904	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44906	132 864	0	132 864	19 528	0	19 528	21 612	0	21 612	130 780	0	130 780
44907	103 600	0	103 600	40 000	0	40 000	74 200	0	74 200	69 400	0	69 400
44916	2 658	0	2 658	976	0	976	2 429	0	2 429	1 205	0	1 205
45201	61 325	0	61 325	146 069	0	146 069	161 859	0	161 859	45 535	0	45 535
45203	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45205	169 730	0	169 730	30 000	0	30 000	32 750	0	32 750	166 980	0	166 980
45206	459 765	0	459 765	8 200	0	8 200	108 246	0	108 246	359 719	0	359 719
45207	1 846 723	0	1 846 723	364 694	0	364 694	265 966	0	265 966	1 945 451	0	1 945 451
45208	1 084 124	0	1 084 124	12 964	0	12 964	29 801	0	29 801	1 067 287	0	1 067 287
45216	21 390	0	21 390	20 525	0	20 525	17 744	0	17 744	24 171	0	24 171
45308	2 167	0	2 167	0	0	0	84	0	84	2 083	0	2 083
45316	92	0	92	41	0	41	0	0	0	133	0	133
45401	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45406	24 310	0	24 310	0	0	0	2 477	0	2 477	21 833	0	21 833
45407	39 869	0	39 869	2 350	0	2 350	1 988	0	1 988	40 231	0	40 231
45408	348 056	0	348 056	46 500	0	46 500	18 966	0	18 966	375 590	0	375 590
45416	4 976	0	4 976	10 661	0	10 661	9 864	0	9 864	5 773	0	5 773
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45504	698	0	698	650	0	650	655	0	655	693	0	693
45505	4 190	0	4 190	850	0	850	181	0	181	4 859	0	4 859
45506	20 298	0	20 298	2 727	0	2 727	2 043	0	2 043	20 982	0	20 982
45507	2 161 024	0	2 161 024	44 745	0	44 745	60 829	0	60 829	2 144 940	0	2 144 940
45523	18 318	0	18 318	6 260	0	6 260	5 208	0	5 208	19 370	0	19 370
45807	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45811	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
45812	76 554	8	76 562	3 418	2	3 420	1 771	2	1 773	78 201	8	78 209
45813	114	0	114	40	0	40	31	0	31	123	0	123
45814	2 800	0	2 800	8 239	0	8 239	10 870	0	10 870	169	0	169
45815	41 908	0	41 908	622	0	622	1 330	0	1 330	41 200	0	41 200
45817	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
45820	23 495	0	23 495	927	0	927	522	0	522	23 900	0	23 900
45912	1 079	0	1 079	385	0	385	290	0	290	1 174	0	1 174
45914	2 082	0	2 082	9	0	9	1 525	0	1 525	566	0	566
45915	22 166	0	22 166	891	0	891	1 126	0	1 126	21 931	0	21 931
45920	10 004	0	10 004	36	0	36	1 152	0	1 152	8 888	0	8 888
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	3 113	3 113	110 593	138 987	249 580	110 593	140 334	250 927	0	1 766	1 766
47423	3 779	0	3 779	175 305	3	175 308	169 969	3	169 972	9 115	0	9 115
47427	29 708	0	29 708	46 300	0	46 300	44 395	0	44 395	31 613	0	31 613
47443	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
47465	21 221	0	21 221	9 397	0	9 397	10 070	0	10 070	20 548	0	20 548
47805	69 158	0	69 158	0	0	0	900	0	900	68 258	0	68 258
47830	69 158	0	69 158	0	0	0	900	0	900	68 258	0	68 258
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60306	61	0	61	2 285	0	2 285	2 267	0	2 267	79	0	79
60308	4 629	0	4 629	77	0	77	57	0	57	4 649	0	4 649
60310	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60312	6 940	0	6 940	8 385	0	8 385	8 802	0	8 802	6 523	0	6 523
60314	479	0	479	22	21	43	96	21	117	405	0	405
60323	324	0	324	19	0	19	19	0	19	324	0	324
60351	311	0	311	0	0	0	199	0	199	112	0	112
60401	551 659	0	551 659	89	0	89	162	0	162	551 586	0	551 586
60404	36 470	0	36 470	0	0	0	0	0	0	36 470	0	36 470
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	44 916	0	44 916	0	0	0	0	0	0	44 916	0	44 916
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61702	11 584	0	11 584	1 723	0	1 723	1 025	0	1 025	12 282	0	12 282
61905	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
61907	41 992	0	41 992	0	0	0	0	0	0	41 992	0	41 992
61908	56 711	0	56 711	0	0	0	0	0	0	56 711	0	56 711
62001	45 732	0	45 732	0	0	0	0	0	0	45 732	0	45 732
62101	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70606	752 102	0	752 102	206 493	0	206 493	48	0	48	958 547	0	958 547
70607	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
70608	139 410	0	139 410	14 802	0	14 802	0	0	0	154 212	0	154 212
70611	9 953	0	9 953	649	0	649	0	0	0	10 602	0	10 602
70616	0	0	0	2 374	0	2 374	0	0	0	2 374	0	2 374
Итого по активу (баланс)	10 191 118	299 395	10 490 513	28 554 512	1 205 267	29 759 779	28 140 551	1 190 967	29 331 518	10 605 079	313 695	10 918 774
Пассив
10207	415 000	0	415 000	39 426	0	39 426	39 426	0	39 426	415 000	0	415 000
10601	104 656	0	104 656	0	0	0	0	0	0	104 656	0	104 656
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	529 785	0	529 785	0	0	0	0	0	0	529 785	0	529 785
30223	5	0	5	2 224	0	2 224	2 219	0	2 219	0	0	0
30232	157	139	296	102 353	13 971	116 324	102 637	14 638	117 275	441	806	1 247
30601	0	0	0	371	370	741	371	370	741	0	0	0
31207	53 471	0	53 471	0	0	0	0	0	0	53 471	0	53 471
405	0	38 765	38 765	0	4 362	4 362	0	18 749	18 749	0	53 152	53 152
406	3 131	0	3 131	162 793	0	162 793	163 536	0	163 536	3 874	0	3 874
407	840 890	134 607	975 497	5 550 326	53 966	5 604 292	5 799 169	58 035	5 857 204	1 089 733	138 676	1 228 409
408.1	268 220	1 906	270 126	734 556	13 055	747 611	758 160	13 167	771 327	291 824	2 018	293 842
40817	73 033	0	73 033	177 460	0	177 460	181 685	0	181 685	77 258	0	77 258
40820	740	0	740	1 230	0	1 230	861	0	861	371	0	371
40821	2 243	0	2 243	11 443	0	11 443	10 899	0	10 899	1 699	0	1 699
40905	19	0	19	808	15	823	812	15	827	23	0	23
40907	0	0	0	5 766	0	5 766	5 766	0	5 766	0	0	0
40909	0	0	0	14 235	4 760	18 995	14 235	4 760	18 995	0	0	0
40910	0	0	0	639	260	899	639	260	899	0	0	0
40911	874	0	874	215 450	0	215 450	215 546	0	215 546	970	0	970
40912	0	0	0	7 769	9 418	17 187	7 769	9 418	17 187	0	0	0
40913	0	0	0	1 367	4 933	6 300	1 367	4 933	6 300	0	0	0
41802	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42102	114 000	0	114 000	170 000	0	170 000	64 500	0	64 500	8 500	0	8 500
42103	22 500	0	22 500	19 000	0	19 000	59 010	0	59 010	62 510	0	62 510
42104	61 700	0	61 700	13 200	0	13 200	2 500	0	2 500	51 000	0	51 000
42105	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42111	2 000	0	2 000	900	0	900	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100
42112	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	322 272	36 872	359 144	197 999	12 332	210 331	178 243	16 880	195 123	302 516	41 420	343 936
42303	40 461	0	40 461	32 644	0	32 644	5 824	0	5 824	13 641	0	13 641
42304	168 756	8 971	177 727	101 172	3 180	104 352	35 792	2 702	38 494	103 376	8 493	111 869
42305	1 634 779	76 580	1 711 359	99 092	19 019	118 111	61 508	10 215	71 723	1 597 195	67 776	1 664 971
42306	674 352	0	674 352	6 110	0	6 110	106 749	0	106 749	774 991	0	774 991
42307	2 715 563	0	2 715 563	74 202	0	74 202	107 176	0	107 176	2 748 537	0	2 748 537
42601	6 763	216	6 979	3 718	6	3 724	556	4	560	3 601	214	3 815
42605	1 649	0	1 649	229	0	229	10	0	10	1 430	0	1 430
42607	5 195	0	5 195	0	0	0	16	0	16	5 211	0	5 211
44915	3 762	0	3 762	2 635	0	2 635	1 164	0	1 164	2 291	0	2 291
44917	0	0	0	0	0	0	449	0	449	449	0	449
45215	173 934	0	173 934	28 835	0	28 835	32 277	0	32 277	177 376	0	177 376
45217	13 188	0	13 188	6 932	0	6 932	8 344	0	8 344	14 600	0	14 600
45315	217	0	217	0	0	0	14	0	14	231	0	231
45415	17 071	0	17 071	18 234	0	18 234	10 756	0	10 756	9 593	0	9 593
45417	426	0	426	50	0	50	139	0	139	515	0	515
45515	40 569	0	40 569	6 014	0	6 014	11 249	0	11 249	45 804	0	45 804
45524	20 942	0	20 942	5 917	0	5 917	327	0	327	15 352	0	15 352
45818	120 925	0	120 925	12 425	0	12 425	10 712	0	10 712	119 212	0	119 212
45821	53	0	53	87	0	87	69	0	69	35	0	35
45918	25 035	0	25 035	2 007	0	2 007	322	0	322	23 350	0	23 350
45921	148	0	148	111	0	111	84	0	84	121	0	121
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	18 539	18 539	0	18 539	18 539	0	0	0
47407	0	0	0	66 945	54 215	121 160	66 945	54 215	121 160	0	0	0
47411	21 595	243	21 838	17 499	118	17 617	22 063	40	22 103	26 159	165	26 324
47416	1 411	0	1 411	10 937	0	10 937	9 774	0	9 774	248	0	248
47422	388	0	388	110 026	0	110 026	109 974	0	109 974	336	0	336
47425	32 452	0	32 452	21 588	0	21 588	21 721	0	21 721	32 585	0	32 585
47426	530	0	530	777	0	777	873	0	873	626	0	626
47444	2 345	0	2 345	6 283	0	6 283	5 445	0	5 445	1 507	0	1 507
47445	8	0	8	12	0	12	7	0	7	3	0	3
47452	23 663	0	23 663	1 117	0	1 117	23	0	23	22 569	0	22 569
47462	13 259	0	13 259	199	0	199	4	0	4	13 064	0	13 064
47466	3 346	0	3 346	4 478	0	4 478	3 153	0	3 153	2 021	0	2 021
47501	962	0	962	178	0	178	0	0	0	784	0	784
47804	69 158	0	69 158	900	0	900	0	0	0	68 258	0	68 258
47810	80 148	0	80 148	0	0	0	0	0	0	80 148	0	80 148
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	3 705	0	3 705	5 029	0	5 029	3 044	0	3 044	1 720	0	1 720
60305	16 585	0	16 585	16 109	0	16 109	16 907	0	16 907	17 383	0	17 383
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	427	0	427	520	0	520	446	0	446	353	0	353
60311	52	0	52	911	0	911	971	0	971	112	0	112
60320	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
60322	58	0	58	159	0	159	163	0	163	62	0	62
60324	5 112	0	5 112	423	0	423	93	0	93	4 782	0	4 782
60335	8 374	0	8 374	5 114	0	5 114	4 536	0	4 536	7 796	0	7 796
60349	1 609	0	1 609	11	0	11	76	0	76	1 674	0	1 674
60414	193 647	0	193 647	100	0	100	909	0	909	194 456	0	194 456
60805	4 273	0	4 273	0	0	0	275	0	275	4 548	0	4 548
60806	4 812	0	4 812	307	0	307	28	0	28	4 533	0	4 533
60903	40 697	0	40 697	0	0	0	132	0	132	40 829	0	40 829
61701	63 462	0	63 462	135	0	135	1 470	0	1 470	64 797	0	64 797
70601	800 408	0	800 408	16	0	16	224 801	0	224 801	1 025 193	0	1 025 193
70602	45	0	45	0	0	0	199	0	199	244	0	244
70603	139 563	0	139 563	0	0	0	14 822	0	14 822	154 385	0	154 385
70615	0	0	0	122	0	122	1 723	0	1 723	1 601	0	1 601
70801	82 949	0	82 949	0	0	0	0	0	0	82 949	0	82 949
Итого по пассиву (баланс)	10 192 214	298 299	10 490 513	8 124 634	212 519	8 337 153	8 538 474	226 940	8 765 414	10 606 054	312 720	10 918 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	506 953	5	506 958	66 084	1	66 085	93 192	1	93 193	479 845	5	479 850
90902	718 087	2	718 089	116 380	1	116 381	144 946	1	144 947	689 521	2	689 523
90909	2 258	0	2 258	736	0	736	117	0	117	2 877	0	2 877
91202	0	0	0	923	0	923	469	0	469	454	0	454
91203	295	0	295	147	0	147	14	0	14	428	0	428
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 066 513	0	4 066 513	78 129	0	78 129	53 522	0	53 522	4 091 120	0	4 091 120
91418	83 818	0	83 818	0	0	0	0	0	0	83 818	0	83 818
91501	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
91502	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
91704	10 366	0	10 366	0	0	0	505	0	505	9 861	0	9 861
91802	16 041	0	16 041	0	0	0	858	0	858	15 183	0	15 183
91803	1 086	0	1 086	16	0	16	3	0	3	1 099	0	1 099
99998	11 690 491	0	11 690 491	1 519 135	0	1 519 135	1 307 659	0	1 307 659	11 901 967	0	11 901 967
Итого по активу (баланс)	17 108 176	7	17 108 183	1 781 550	2	1 781 552	1 601 285	2	1 601 287	17 288 441	7	17 288 448
Пассив
91312	10 586 512	0	10 586 512	483 050	0	483 050	690 976	0	690 976	10 794 438	0	10 794 438
91315	51 230	9 297	60 527	3 482	276	3 758	0	178	178	47 748	9 199	56 947
91317	1 043 452	0	1 043 452	820 852	0	820 852	827 982	0	827 982	1 050 582	0	1 050 582
99999	5 417 692	0	5 417 692	172 019	0	172 019	140 808	0	140 808	5 386 481	0	5 386 481
Итого по пассиву (баланс)	17 098 886	9 297	17 108 183	1 479 403	276	1 479 679	1 659 766	178	1 659 944	17 279 249	9 199	17 288 448

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?