Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 462	0	63 462	0	0	0	0	0	0	63 462	0	63 462
20202	79 389	166 609	245 998	1 351 570	810 913	2 162 483	1 362 076	825 786	2 187 862	68 883	151 736	220 619
20208	17 571	0	17 571	52 661	0	52 661	49 732	0	49 732	20 500	0	20 500
20209	8 451	14 032	22 483	663 456	434 277	1 097 733	656 924	436 948	1 093 872	14 983	11 361	26 344
30102	179 992	0	179 992	13 483 054	0	13 483 054	13 521 513	0	13 521 513	141 533	0	141 533
30110	15 006	139 968	154 974	1 522 894	142 370	1 665 264	1 519 383	152 295	1 671 678	18 517	130 043	148 560
30202	56 303	0	56 303	0	0	0	605	0	605	55 698	0	55 698
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30215	0	3 028	3 028	0	230	230	0	283	283	0	2 975	2 975
30221	0	0	0	475 020	0	475 020	475 020	0	475 020	0	0	0
30233	2 767	70	2 837	247 745	7 745	255 490	246 720	7 693	254 413	3 792	122	3 914
304.1	10 215	0	10 215	66 216	0	66 216	63 098	0	63 098	13 333	0	13 333
31902	420 000	0	420 000	3 640 000	0	3 640 000	4 060 000	0	4 060 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 880 000	0	4 880 000	4 750 000	0	4 750 000	1 130 000	0	1 130 000
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	436	0	436	7 702	0	7 702
44901	3 491	0	3 491	16 458	0	16 458	19 049	0	19 049	900	0	900
44904	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44906	140 692	0	140 692	12 466	0	12 466	20 294	0	20 294	132 864	0	132 864
44907	139 000	0	139 000	127 800	0	127 800	163 200	0	163 200	103 600	0	103 600
44916	2 822	0	2 822	3 649	0	3 649	3 813	0	3 813	2 658	0	2 658
45201	54 586	0	54 586	163 963	0	163 963	157 224	0	157 224	61 325	0	61 325
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	182 980	0	182 980	20 000	0	20 000	33 250	0	33 250	169 730	0	169 730
45206	435 734	0	435 734	64 049	0	64 049	40 018	0	40 018	459 765	0	459 765
45207	1 902 963	0	1 902 963	298 488	0	298 488	354 728	0	354 728	1 846 723	0	1 846 723
45208	851 380	0	851 380	255 443	0	255 443	22 699	0	22 699	1 084 124	0	1 084 124
45216	19 830	0	19 830	42 763	0	42 763	41 203	0	41 203	21 390	0	21 390
45308	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
45316	75	0	75	17	0	17	0	0	0	92	0	92
45406	15 175	0	15 175	12 000	0	12 000	2 865	0	2 865	24 310	0	24 310
45407	31 611	0	31 611	10 342	0	10 342	2 084	0	2 084	39 869	0	39 869
45408	289 147	0	289 147	66 522	0	66 522	7 613	0	7 613	348 056	0	348 056
45416	5 610	0	5 610	9 317	0	9 317	9 951	0	9 951	4 976	0	4 976
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45504	712	0	712	0	0	0	14	0	14	698	0	698
45505	5 076	0	5 076	60	0	60	946	0	946	4 190	0	4 190
45506	24 198	0	24 198	425	0	425	4 325	0	4 325	20 298	0	20 298
45507	2 128 729	0	2 128 729	84 058	0	84 058	51 763	0	51 763	2 161 024	0	2 161 024
45523	18 259	0	18 259	13 385	0	13 385	13 326	0	13 326	18 318	0	18 318
45807	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45809	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45811	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45812	122 516	9	122 525	4 428	4	4 432	50 390	5	50 395	76 554	8	76 562
45813	123	0	123	33	0	33	42	0	42	114	0	114
45814	2 693	0	2 693	259	0	259	152	0	152	2 800	0	2 800
45815	43 272	0	43 272	648	0	648	2 012	0	2 012	41 908	0	41 908
45817	15	0	15	2	0	2	1	0	1	16	0	16
45820	23 429	0	23 429	1 590	0	1 590	1 524	0	1 524	23 495	0	23 495
45912	1 519	0	1 519	208	0	208	648	0	648	1 079	0	1 079
45914	2 072	0	2 072	10	0	10	0	0	0	2 082	0	2 082
45915	23 979	0	23 979	990	0	990	2 803	0	2 803	22 166	0	22 166
45920	10 001	0	10 001	62	0	62	59	0	59	10 004	0	10 004
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	182 376	225 671	408 047	182 376	222 558	404 934	0	3 113	3 113
47421	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
47423	2 967	0	2 967	156 128	3	156 131	155 316	3	155 319	3 779	0	3 779
47427	31 323	0	31 323	45 099	0	45 099	46 714	0	46 714	29 708	0	29 708
47443	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47465	19 030	0	19 030	12 001	0	12 001	9 810	0	9 810	21 221	0	21 221
47805	70 058	0	70 058	0	0	0	900	0	900	69 158	0	69 158
47830	70 058	0	70 058	0	0	0	900	0	900	69 158	0	69 158
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60306	44	0	44	2 879	0	2 879	2 862	0	2 862	61	0	61
60308	4 644	0	4 644	118	0	118	133	0	133	4 629	0	4 629
60310	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60312	7 218	0	7 218	9 917	0	9 917	10 195	0	10 195	6 940	0	6 940
60314	554	0	554	0	15	15	75	15	90	479	0	479
60323	343	0	343	503	0	503	522	0	522	324	0	324
60351	316	0	316	0	0	0	5	0	5	311	0	311
60401	551 554	0	551 554	1 078	0	1 078	973	0	973	551 659	0	551 659
60404	36 470	0	36 470	0	0	0	0	0	0	36 470	0	36 470
60415	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	44 916	0	44 916	0	0	0	0	0	0	44 916	0	44 916
61214	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
61702	11 584	0	11 584	0	0	0	0	0	0	11 584	0	11 584
61905	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
61907	41 992	0	41 992	0	0	0	0	0	0	41 992	0	41 992
61908	56 711	0	56 711	0	0	0	0	0	0	56 711	0	56 711
62001	45 732	0	45 732	0	0	0	0	0	0	45 732	0	45 732
62101	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
70606	437 213	0	437 213	314 929	0	314 929	40	0	40	752 102	0	752 102
70607	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
70608	87 686	0	87 686	51 724	0	51 724	0	0	0	139 410	0	139 410
70611	3 948	0	3 948	6 005	0	6 005	0	0	0	9 953	0	9 953
Итого по активу (баланс)	9 881 737	323 753	10 205 490	28 434 649	1 621 228	30 055 877	28 125 268	1 645 586	29 770 854	10 191 118	299 395	10 490 513
Пассив
10207	415 000	0	415 000	112	0	112	112	0	112	415 000	0	415 000
10601	104 656	0	104 656	0	0	0	0	0	0	104 656	0	104 656
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	529 785	0	529 785	0	0	0	0	0	0	529 785	0	529 785
30223	15	0	15	2 897	0	2 897	2 887	0	2 887	5	0	5
30232	595	482	1 077	106 306	13 946	120 252	105 868	13 603	119 471	157	139	296
30601	0	0	0	372	375	747	372	375	747	0	0	0
31207	57 024	0	57 024	3 553	0	3 553	0	0	0	53 471	0	53 471
405	0	39 712	39 712	0	5 571	5 571	0	4 624	4 624	0	38 765	38 765
406	9 295	0	9 295	435 651	0	435 651	429 487	0	429 487	3 131	0	3 131
407	981 483	153 485	1 134 968	5 728 344	79 822	5 808 166	5 587 751	60 944	5 648 695	840 890	134 607	975 497
408.1	271 234	1 787	273 021	827 971	15 318	843 289	824 957	15 437	840 394	268 220	1 906	270 126
40817	71 351	0	71 351	219 375	0	219 375	221 057	0	221 057	73 033	0	73 033
40820	630	0	630	1 044	0	1 044	1 154	0	1 154	740	0	740
40821	2 793	0	2 793	13 198	0	13 198	12 648	0	12 648	2 243	0	2 243
40901	2 770	0	2 770	3 020	0	3 020	250	0	250	0	0	0
40905	25	0	25	1 043	38	1 081	1 037	38	1 075	19	0	19
40907	0	0	0	6 531	0	6 531	6 531	0	6 531	0	0	0
40909	0	0	0	9 421	7 084	16 505	9 421	7 084	16 505	0	0	0
40910	0	0	0	4 825	281	5 106	4 825	281	5 106	0	0	0
40911	1 172	0	1 172	205 603	0	205 603	205 305	0	205 305	874	0	874
40912	0	0	0	8 255	9 041	17 296	8 255	9 041	17 296	0	0	0
40913	0	0	0	1 349	4 168	5 517	1 349	4 168	5 517	0	0	0
41802	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	221 200	0	221 200	285 200	0	285 200	114 000	0	114 000
42103	7 500	0	7 500	43 500	0	43 500	58 500	0	58 500	22 500	0	22 500
42104	55 200	0	55 200	25 000	0	25 000	31 500	0	31 500	61 700	0	61 700
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42111	900	0	900	0	0	0	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000
42112	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	296 937	39 139	336 076	425 014	19 377	444 391	450 349	17 110	467 459	322 272	36 872	359 144
42303	26 823	0	26 823	13 801	0	13 801	27 439	0	27 439	40 461	0	40 461
42304	589 585	9 454	599 039	463 835	2 536	466 371	43 006	2 053	45 059	168 756	8 971	177 727
42305	1 691 076	77 747	1 768 823	228 077	13 656	241 733	171 780	12 489	184 269	1 634 779	76 580	1 711 359
42306	412 821	0	412 821	15 725	0	15 725	277 256	0	277 256	674 352	0	674 352
42307	2 543 786	0	2 543 786	138 635	0	138 635	310 412	0	310 412	2 715 563	0	2 715 563
42601	4 943	220	5 163	2 152	21	2 173	3 972	17	3 989	6 763	216	6 979
42605	1 638	0	1 638	0	0	0	11	0	11	1 649	0	1 649
42607	5 195	0	5 195	0	0	0	0	0	0	5 195	0	5 195
44915	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762
44917	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45215	135 063	0	135 063	51 270	0	51 270	90 141	0	90 141	173 934	0	173 934
45217	14 223	0	14 223	10 476	0	10 476	9 441	0	9 441	13 188	0	13 188
45315	241	0	241	24	0	24	0	0	0	217	0	217
45415	18 007	0	18 007	10 198	0	10 198	9 262	0	9 262	17 071	0	17 071
45417	427	0	427	78	0	78	77	0	77	426	0	426
45515	39 379	0	39 379	17 262	0	17 262	18 452	0	18 452	40 569	0	40 569
45524	26 018	0	26 018	7 819	0	7 819	2 743	0	2 743	20 942	0	20 942
45818	149 456	0	149 456	31 834	0	31 834	3 303	0	3 303	120 925	0	120 925
45821	769	0	769	762	0	762	46	0	46	53	0	53
45918	27 008	0	27 008	2 313	0	2 313	340	0	340	25 035	0	25 035
45921	172	0	172	116	0	116	92	0	92	148	0	148
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	23 688	23 688	0	23 688	23 688	0	0	0
47407	0	0	0	101 635	80 973	182 608	101 635	80 973	182 608	0	0	0
47411	23 325	249	23 574	23 054	60	23 114	21 324	54	21 378	21 595	243	21 838
47416	174	0	174	24 295	1 260	25 555	25 532	1 260	26 792	1 411	0	1 411
47422	384	0	384	122 708	0	122 708	122 712	0	122 712	388	0	388
47424	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47425	30 077	0	30 077	20 874	0	20 874	23 249	0	23 249	32 452	0	32 452
47426	836	0	836	997	0	997	691	0	691	530	0	530
47444	1 278	0	1 278	6 566	0	6 566	7 633	0	7 633	2 345	0	2 345
47445	3	0	3	9	0	9	14	0	14	8	0	8
47452	23 633	0	23 633	0	0	0	30	0	30	23 663	0	23 663
47462	13 272	0	13 272	17	0	17	4	0	4	13 259	0	13 259
47466	3 382	0	3 382	3 448	0	3 448	3 412	0	3 412	3 346	0	3 346
47501	1 139	0	1 139	177	0	177	0	0	0	962	0	962
47804	70 058	0	70 058	900	0	900	0	0	0	69 158	0	69 158
47810	80 148	0	80 148	0	0	0	0	0	0	80 148	0	80 148
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	3 575	0	3 575	10 803	0	10 803	10 933	0	10 933	3 705	0	3 705
60305	16 377	0	16 377	17 706	0	17 706	17 914	0	17 914	16 585	0	16 585
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	433	0	433	550	0	550	544	0	544	427	0	427
60311	8	0	8	7 883	0	7 883	7 927	0	7 927	52	0	52
60320	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
60322	52	0	52	1 095	0	1 095	1 101	0	1 101	58	0	58
60324	5 189	0	5 189	246	0	246	169	0	169	5 112	0	5 112
60335	7 341	0	7 341	4 194	0	4 194	5 227	0	5 227	8 374	0	8 374
60349	1 443	0	1 443	34	0	34	200	0	200	1 609	0	1 609
60414	192 797	0	192 797	835	0	835	1 685	0	1 685	193 647	0	193 647
60805	4 006	0	4 006	0	0	0	267	0	267	4 273	0	4 273
60806	5 090	0	5 090	307	0	307	29	0	29	4 812	0	4 812
60903	40 568	0	40 568	0	0	0	129	0	129	40 697	0	40 697
61701	63 462	0	63 462	0	0	0	0	0	0	63 462	0	63 462
70601	477 633	0	477 633	23	0	23	322 798	0	322 798	800 408	0	800 408
70602	28	0	28	0	0	0	17	0	17	45	0	45
70603	87 771	0	87 771	0	0	0	51 792	0	51 792	139 563	0	139 563
70801	82 949	0	82 949	0	0	0	0	0	0	82 949	0	82 949
Итого по пассиву (баланс)	9 883 215	322 275	10 205 490	9 676 446	277 215	9 953 661	9 985 445	253 239	10 238 684	10 192 214	298 299	10 490 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	510 253	5	510 258	131 273	5	131 278	134 573	5	134 578	506 953	5	506 958
90902	754 228	3	754 231	118 327	8	118 335	154 468	9	154 477	718 087	2	718 089
90907	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
90909	2 379	0	2 379	0	0	0	121	0	121	2 258	0	2 258
91203	313	0	313	1	0	1	19	0	19	295	0	295
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 710 504	0	3 710 504	432 671	0	432 671	76 662	0	76 662	4 066 513	0	4 066 513
91418	83 829	0	83 829	0	0	0	11	0	11	83 818	0	83 818
91501	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
91502	291	0	291	1 647	0	1 647	0	0	0	1 938	0	1 938
91704	10 275	0	10 275	117	0	117	26	0	26	10 366	0	10 366
91802	15 756	0	15 756	299	0	299	14	0	14	16 041	0	16 041
91803	1 086	0	1 086	3	0	3	3	0	3	1 086	0	1 086
99998	11 418 213	0	11 418 213	1 347 782	0	1 347 782	1 075 504	0	1 075 504	11 690 491	0	11 690 491
Итого по активу (баланс)	16 517 458	8	16 517 466	2 035 140	13	2 035 153	1 444 422	14	1 444 436	17 108 176	7	17 108 183
Пассив
91312	10 405 053	0	10 405 053	257 436	0	257 436	438 895	0	438 895	10 586 512	0	10 586 512
91315	51 230	9 463	60 693	0	885	885	0	719	719	51 230	9 297	60 527
91317	952 467	0	952 467	817 182	0	817 182	908 167	0	908 167	1 043 452	0	1 043 452
99999	5 099 253	0	5 099 253	172 200	0	172 200	490 639	0	490 639	5 417 692	0	5 417 692
Итого по пассиву (баланс)	16 508 003	9 463	16 517 466	1 246 818	885	1 247 703	1 837 701	719	1 838 420	17 098 886	9 297	17 108 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 810	9 902	19 712	9 810	9 902	19 712	0	0	0
99996	0	0	0	19 617	0	19 617	19 617	0	19 617	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 427	9 902	39 329	29 427	9 902	39 329	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 791	9 826	19 617	9 791	9 826	19 617	0	0	0
99997	0	0	0	19 712	0	19 712	19 712	0	19 712	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 503	9 826	39 329	29 503	9 826	39 329	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?