Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 462	0	63 462	0	0	0	0	0	0	63 462	0	63 462
20202	88 668	165 662	254 330	1 344 546	843 887	2 188 433	1 353 825	842 940	2 196 765	79 389	166 609	245 998
20208	17 861	0	17 861	54 843	0	54 843	55 133	0	55 133	17 571	0	17 571
20209	10 845	17 538	28 383	698 094	455 883	1 153 977	700 488	459 389	1 159 877	8 451	14 032	22 483
30102	216 888	0	216 888	15 606 435	0	15 606 435	15 643 331	0	15 643 331	179 992	0	179 992
30110	14 181	142 461	156 642	1 543 453	115 660	1 659 113	1 542 628	118 153	1 660 781	15 006	139 968	154 974
30202	56 161	0	56 161	142	0	142	0	0	0	56 303	0	56 303
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30215	0	2 939	2 939	0	228	228	0	139	139	0	3 028	3 028
30221	0	0	0	379 000	0	379 000	379 000	0	379 000	0	0	0
30233	2 926	99	3 025	246 181	6 779	252 960	246 340	6 808	253 148	2 767	70	2 837
304.1	12 708	0	12 708	78 132	0	78 132	80 625	0	80 625	10 215	0	10 215
31902	0	0	0	4 760 000	0	4 760 000	4 340 000	0	4 340 000	420 000	0	420 000
31903	1 290 000	0	1 290 000	5 970 000	0	5 970 000	6 260 000	0	6 260 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
44901	25 263	0	25 263	3 491	0	3 491	25 263	0	25 263	3 491	0	3 491
44906	146 625	0	146 625	6 996	0	6 996	12 929	0	12 929	140 692	0	140 692
44907	114 500	0	114 500	84 500	0	84 500	60 000	0	60 000	139 000	0	139 000
44916	2 183	0	2 183	2 006	0	2 006	1 367	0	1 367	2 822	0	2 822
45201	42 965	0	42 965	128 519	0	128 519	116 898	0	116 898	54 586	0	54 586
45203	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	87 500	0	87 500	95 480	0	95 480	0	0	0	182 980	0	182 980
45206	503 952	0	503 952	53 189	0	53 189	121 407	0	121 407	435 734	0	435 734
45207	1 969 367	0	1 969 367	116 924	0	116 924	183 328	0	183 328	1 902 963	0	1 902 963
45208	840 313	0	840 313	25 203	0	25 203	14 136	0	14 136	851 380	0	851 380
45216	21 256	0	21 256	13 355	0	13 355	14 781	0	14 781	19 830	0	19 830
45308	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
45316	50	0	50	25	0	25	0	0	0	75	0	75
45406	9 692	0	9 692	9 000	0	9 000	3 517	0	3 517	15 175	0	15 175
45407	32 254	0	32 254	4 333	0	4 333	4 976	0	4 976	31 611	0	31 611
45408	291 208	0	291 208	13 523	0	13 523	15 584	0	15 584	289 147	0	289 147
45416	5 017	0	5 017	2 221	0	2 221	1 628	0	1 628	5 610	0	5 610
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	725	0	725	0	0	0	13	0	13	712	0	712
45505	5 811	0	5 811	1 280	0	1 280	2 015	0	2 015	5 076	0	5 076
45506	23 658	0	23 658	2 585	0	2 585	2 045	0	2 045	24 198	0	24 198
45507	2 132 327	0	2 132 327	60 147	0	60 147	63 745	0	63 745	2 128 729	0	2 128 729
45523	19 023	0	19 023	4 457	0	4 457	5 221	0	5 221	18 259	0	18 259
45807	3	1	4	1	2	3	1	3	4	3	0	3
45809	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45811	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45812	97 595	9	97 604	31 351	4	31 355	6 430	4	6 434	122 516	9	122 525
45813	123	0	123	43	0	43	43	0	43	123	0	123
45814	2 650	0	2 650	258	0	258	215	0	215	2 693	0	2 693
45815	43 525	0	43 525	921	0	921	1 174	0	1 174	43 272	0	43 272
45817	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45820	21 714	0	21 714	2 086	0	2 086	371	0	371	23 429	0	23 429
45912	1 355	0	1 355	309	0	309	145	0	145	1 519	0	1 519
45914	2 062	0	2 062	10	0	10	0	0	0	2 072	0	2 072
45915	24 254	0	24 254	1 008	0	1 008	1 283	0	1 283	23 979	0	23 979
45920	9 980	0	9 980	76	0	76	55	0	55	10 001	0	10 001
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	3 400	3 400	177 154	214 070	391 224	177 154	217 470	394 624	0	0	0
47421	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47423	2 549	0	2 549	151 604	6	151 610	151 186	6	151 192	2 967	0	2 967
47427	38 344	0	38 344	48 641	0	48 641	55 662	0	55 662	31 323	0	31 323
47443	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47465	17 169	0	17 169	7 594	0	7 594	5 733	0	5 733	19 030	0	19 030
47805	70 958	0	70 958	0	0	0	900	0	900	70 058	0	70 058
47830	70 958	0	70 958	0	0	0	900	0	900	70 058	0	70 058
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60306	56	0	56	1 900	0	1 900	1 912	0	1 912	44	0	44
60308	4 629	0	4 629	131	0	131	116	0	116	4 644	0	4 644
60310	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60312	6 628	0	6 628	11 673	0	11 673	11 083	0	11 083	7 218	0	7 218
60314	571	0	571	75	89	164	92	89	181	554	0	554
60323	330	0	330	17	0	17	4	0	4	343	0	343
60351	322	0	322	0	0	0	6	0	6	316	0	316
60401	552 983	0	552 983	736	0	736	2 165	0	2 165	551 554	0	551 554
60404	36 470	0	36 470	0	0	0	0	0	0	36 470	0	36 470
60415	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	44 862	0	44 862	54	0	54	0	0	0	44 916	0	44 916
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
61214	0	0	0	7 670	0	7 670	7 670	0	7 670	0	0	0
61702	11 584	0	11 584	0	0	0	0	0	0	11 584	0	11 584
61905	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
61907	41 992	0	41 992	0	0	0	0	0	0	41 992	0	41 992
61908	56 711	0	56 711	0	0	0	0	0	0	56 711	0	56 711
62001	45 892	0	45 892	0	0	0	160	0	160	45 732	0	45 732
70606	271 466	0	271 466	165 751	0	165 751	4	0	4	437 213	0	437 213
70607	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
70608	50 383	0	50 383	37 303	0	37 303	0	0	0	87 686	0	87 686
70611	1 200	0	1 200	2 748	0	2 748	0	0	0	3 948	0	3 948
Итого по активу (баланс)	9 669 215	332 146	10 001 361	32 165 413	1 636 608	33 802 021	31 952 891	1 645 001	33 597 892	9 881 737	323 753	10 205 490
Пассив
10207	415 000	0	415 000	35 214	0	35 214	35 214	0	35 214	415 000	0	415 000
10601	104 656	0	104 656	0	0	0	0	0	0	104 656	0	104 656
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	529 785	0	529 785	0	0	0	0	0	0	529 785	0	529 785
30223	0	0	0	1 494	0	1 494	1 509	0	1 509	15	0	15
30232	471	217	688	112 876	13 687	126 563	113 000	13 952	126 952	595	482	1 077
30601	2	0	2	6 801	6 824	13 625	6 799	6 824	13 623	0	0	0
31206	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
31207	58 263	0	58 263	1 239	0	1 239	0	0	0	57 024	0	57 024
405	0	38 367	38 367	0	13 259	13 259	0	14 604	14 604	0	39 712	39 712
406	3 792	0	3 792	309 673	0	309 673	315 176	0	315 176	9 295	0	9 295
407	1 056 604	161 036	1 217 640	6 352 951	55 057	6 408 008	6 277 830	47 506	6 325 336	981 483	153 485	1 134 968
408.1	254 489	3 237	257 726	702 579	15 246	717 825	719 324	13 796	733 120	271 234	1 787	273 021
40817	82 849	0	82 849	201 180	0	201 180	189 682	0	189 682	71 351	0	71 351
40820	660	0	660	892	0	892	862	0	862	630	0	630
40821	4 206	0	4 206	15 452	0	15 452	14 039	0	14 039	2 793	0	2 793
40901	0	0	0	2 500	0	2 500	5 270	0	5 270	2 770	0	2 770
40905	62	0	62	927	0	927	890	0	890	25	0	25
40907	0	0	0	7 486	0	7 486	7 486	0	7 486	0	0	0
40909	0	0	0	10 125	6 173	16 298	10 125	6 173	16 298	0	0	0
40910	0	0	0	767	400	1 167	767	400	1 167	0	0	0
40911	1 319	0	1 319	210 942	0	210 942	210 795	0	210 795	1 172	0	1 172
40912	0	0	0	7 259	9 183	16 442	7 259	9 183	16 442	0	0	0
40913	0	0	0	1 160	4 360	5 520	1 160	4 360	5 520	0	0	0
41802	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000
42103	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	3 500	0	3 500	7 500	0	7 500
42104	53 700	0	53 700	13 500	0	13 500	15 000	0	15 000	55 200	0	55 200
42105	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42109	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42110	16 500	0	16 500	16 000	0	16 000	7 000	0	7 000	7 500	0	7 500
42111	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	698	0	698	1 698	0	1 698
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	283 706	39 227	322 933	363 070	23 925	386 995	376 301	23 837	400 138	296 937	39 139	336 076
42303	26 855	0	26 855	20 504	0	20 504	20 472	0	20 472	26 823	0	26 823
42304	882 921	10 782	893 703	341 323	5 033	346 356	47 987	3 705	51 692	589 585	9 454	599 039
42305	1 728 766	78 199	1 806 965	131 368	14 185	145 553	93 678	13 733	107 411	1 691 076	77 747	1 768 823
42306	134 346	0	134 346	26 891	0	26 891	305 366	0	305 366	412 821	0	412 821
42307	2 481 640	0	2 481 640	185 546	0	185 546	247 692	0	247 692	2 543 786	0	2 543 786
42601	4 809	213	5 022	70	10	80	204	17	221	4 943	220	5 163
42605	1 627	0	1 627	0	0	0	11	0	11	1 638	0	1 638
42607	5 310	0	5 310	1 488	0	1 488	1 373	0	1 373	5 195	0	5 195
44915	4 319	0	4 319	2 281	0	2 281	2 534	0	2 534	4 572	0	4 572
44917	323	0	323	318	0	318	25	0	25	30	0	30
45215	153 754	0	153 754	36 064	0	36 064	17 373	0	17 373	135 063	0	135 063
45217	16 534	0	16 534	5 356	0	5 356	3 045	0	3 045	14 223	0	14 223
45315	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45415	17 420	0	17 420	1 817	0	1 817	2 404	0	2 404	18 007	0	18 007
45417	555	0	555	201	0	201	73	0	73	427	0	427
45515	40 488	0	40 488	8 678	0	8 678	7 569	0	7 569	39 379	0	39 379
45524	22 703	0	22 703	1 274	0	1 274	4 589	0	4 589	26 018	0	26 018
45818	136 098	0	136 098	4 877	0	4 877	18 235	0	18 235	149 456	0	149 456
45821	742	0	742	297	0	297	324	0	324	769	0	769
45918	27 032	0	27 032	481	0	481	457	0	457	27 008	0	27 008
45921	169	0	169	106	0	106	109	0	109	172	0	172
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	27 533	27 533	0	27 533	27 533	0	0	0
47407	0	0	0	94 410	75 549	169 959	94 410	75 549	169 959	0	0	0
47411	29 258	260	29 518	28 327	71	28 398	22 394	60	22 454	23 325	249	23 574
47416	499	0	499	5 902	0	5 902	5 577	0	5 577	174	0	174
47422	381	0	381	115 914	0	115 914	115 917	0	115 917	384	0	384
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	23 796	0	23 796	12 574	0	12 574	18 855	0	18 855	30 077	0	30 077
47426	778	0	778	510	0	510	568	0	568	836	0	836
47444	361	0	361	2 686	0	2 686	3 603	0	3 603	1 278	0	1 278
47445	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47452	23 603	0	23 603	0	0	0	30	0	30	23 633	0	23 633
47462	13 282	0	13 282	14	0	14	4	0	4	13 272	0	13 272
47466	5 126	0	5 126	3 733	0	3 733	1 989	0	1 989	3 382	0	3 382
47501	1 323	0	1 323	184	0	184	0	0	0	1 139	0	1 139
47804	70 958	0	70 958	900	0	900	0	0	0	70 058	0	70 058
47810	80 148	0	80 148	0	0	0	0	0	0	80 148	0	80 148
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	8 008	0	8 008	9 428	0	9 428	4 995	0	4 995	3 575	0	3 575
60305	15 024	0	15 024	14 765	0	14 765	16 118	0	16 118	16 377	0	16 377
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	367	0	367	445	0	445	511	0	511	433	0	433
60311	10	0	10	1 342	0	1 342	1 340	0	1 340	8	0	8
60320	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
60322	52	0	52	154	0	154	154	0	154	52	0	52
60324	5 234	0	5 234	222	0	222	177	0	177	5 189	0	5 189
60335	7 793	0	7 793	4 689	0	4 689	4 237	0	4 237	7 341	0	7 341
60349	1 436	0	1 436	0	0	0	7	0	7	1 443	0	1 443
60414	193 418	0	193 418	2 055	0	2 055	1 434	0	1 434	192 797	0	192 797
60805	3 730	0	3 730	0	0	0	276	0	276	4 006	0	4 006
60806	5 366	0	5 366	308	0	308	32	0	32	5 090	0	5 090
60903	40 431	0	40 431	0	0	0	137	0	137	40 568	0	40 568
61701	63 462	0	63 462	0	0	0	0	0	0	63 462	0	63 462
70601	288 267	0	288 267	52	0	52	189 418	0	189 418	477 633	0	477 633
70602	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
70603	50 437	0	50 437	0	0	0	37 334	0	37 334	87 771	0	87 771
70801	82 949	0	82 949	0	0	0	0	0	0	82 949	0	82 949
Итого по пассиву (баланс)	9 669 823	331 538	10 001 361	9 462 352	270 495	9 732 847	9 675 744	261 232	9 936 976	9 883 215	322 275	10 205 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	475 707	6	475 713	124 495	0	124 495	89 949	1	89 950	510 253	5	510 258
90902	868 005	3	868 008	118 432	6	118 438	232 209	6	232 215	754 228	3	754 231
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90909	2 650	0	2 650	0	0	0	271	0	271	2 379	0	2 379
91203	327	0	327	0	0	0	14	0	14	313	0	313
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 645 496	0	3 645 496	199 130	0	199 130	134 122	0	134 122	3 710 504	0	3 710 504
91418	83 838	0	83 838	0	0	0	9	0	9	83 829	0	83 829
91501	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
91502	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91704	10 307	0	10 307	0	0	0	32	0	32	10 275	0	10 275
91802	15 787	0	15 787	0	0	0	31	0	31	15 756	0	15 756
91803	1 079	0	1 079	11	0	11	4	0	4	1 086	0	1 086
99998	10 730 959	0	10 730 959	1 711 332	0	1 711 332	1 024 078	0	1 024 078	11 418 213	0	11 418 213
Итого по активу (баланс)	15 844 777	9	15 844 786	2 155 900	6	2 155 906	1 483 219	7	1 483 226	16 517 458	8	16 517 466
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91312	10 078 737	0	10 078 737	424 541	0	424 541	750 857	0	750 857	10 405 053	0	10 405 053
91315	51 230	9 184	60 414	0	433	433	0	712	712	51 230	9 463	60 693
91317	591 808	0	591 808	598 962	0	598 962	959 621	0	959 621	952 467	0	952 467
99999	5 113 827	0	5 113 827	291 683	0	291 683	277 109	0	277 109	5 099 253	0	5 099 253
Итого по пассиву (баланс)	15 835 602	9 184	15 844 786	1 315 328	433	1 315 761	1 987 729	712	1 988 441	16 508 003	9 463	16 517 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	380	4 214	4 594	380	4 214	4 594	0	0	0
99996	0	0	0	4 565	0	4 565	4 565	0	4 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 945	4 214	9 159	4 945	4 214	9 159	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 188	377	4 565	4 188	377	4 565	0	0	0
99997	0	0	0	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 782	377	9 159	8 782	377	9 159	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?