Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 831	0	64 831	0	0	0	0	0	0	64 831	0	64 831
20202	62 662	92 618	155 280	1 475 374	931 462	2 406 836	1 415 681	877 602	2 293 283	122 355	146 478	268 833
20208	28 987	0	28 987	71 190	0	71 190	71 062	0	71 062	29 115	0	29 115
20209	8 438	18 419	26 857	642 897	492 041	1 134 938	647 221	507 806	1 155 027	4 114	2 654	6 768
30102	204 961	0	204 961	13 839 007	0	13 839 007	13 702 998	0	13 702 998	340 970	0	340 970
30110	15 467	163 746	179 213	1 493 284	302 619	1 795 903	1 496 563	274 871	1 771 434	12 188	191 494	203 682
30202	55 024	0	55 024	773	0	773	0	0	0	55 797	0	55 797
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	0	2 624	2 624	0	839	839	0	354	354	0	3 109	3 109
30221	0	0	0	364 011	1 079	365 090	364 011	1 079	365 090	0	0	0
30233	2 983	191	3 174	222 614	7 675	230 289	223 018	7 629	230 647	2 579	237	2 816
304.1	11 125	0	11 125	108 983	0	108 983	109 517	0	109 517	10 591	0	10 591
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	1 630 000	0	1 630 000	5 730 000	0	5 730 000	6 160 000	0	6 160 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	5 890	1 996	7 886	0	638	638	0	269	269	5 890	2 365	8 255
44906	93 577	0	93 577	5 613	0	5 613	14 628	0	14 628	84 562	0	84 562
44907	167 000	0	167 000	104 000	0	104 000	115 000	0	115 000	156 000	0	156 000
44916	65	0	65	157	0	157	44	0	44	178	0	178
45101	0	0	0	10 527	0	10 527	10 527	0	10 527	0	0	0
45201	44 174	0	44 174	110 618	0	110 618	102 345	0	102 345	52 447	0	52 447
45203	1 900	0	1 900	50 000	0	50 000	51 900	0	51 900	0	0	0
45204	49 500	0	49 500	0	0	0	9 500	0	9 500	40 000	0	40 000
45205	306 618	0	306 618	50 000	0	50 000	61 490	0	61 490	295 128	0	295 128
45206	538 946	0	538 946	71 213	0	71 213	125 626	0	125 626	484 533	0	484 533
45207	1 799 118	0	1 799 118	220 455	0	220 455	86 009	0	86 009	1 933 564	0	1 933 564
45208	738 223	0	738 223	10 502	0	10 502	11 392	0	11 392	737 333	0	737 333
45216	11 780	0	11 780	9 021	0	9 021	7 125	0	7 125	13 676	0	13 676
45307	2 917	0	2 917	0	0	0	84	0	84	2 833	0	2 833
45308	2 500	0	2 500	0	0	0	160	0	160	2 340	0	2 340
45406	34 546	0	34 546	2 081	0	2 081	5 337	0	5 337	31 290	0	31 290
45407	30 617	0	30 617	7 167	0	7 167	2 594	0	2 594	35 190	0	35 190
45408	273 394	0	273 394	10 500	0	10 500	7 993	0	7 993	275 901	0	275 901
45416	6 627	0	6 627	371	0	371	2 933	0	2 933	4 065	0	4 065
45503	636	0	636	0	0	0	636	0	636	0	0	0
45504	34	0	34	30	0	30	23	0	23	41	0	41
45505	3 412	0	3 412	1 490	0	1 490	262	0	262	4 640	0	4 640
45506	29 068	0	29 068	985	0	985	2 844	0	2 844	27 209	0	27 209
45507	2 036 465	0	2 036 465	32 505	0	32 505	53 723	0	53 723	2 015 247	0	2 015 247
45523	22 647	0	22 647	3 112	0	3 112	4 108	0	4 108	21 651	0	21 651
45807	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45809	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
45812	50 158	3	50 161	2 404	3	2 407	1 852	2	1 854	50 710	4	50 714
45813	112	0	112	38	0	38	23	0	23	127	0	127
45814	1 649	0	1 649	387	0	387	191	0	191	1 845	0	1 845
45815	46 720	0	46 720	855	0	855	901	0	901	46 674	0	46 674
45817	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45820	8 302	0	8 302	9 889	0	9 889	34	0	34	18 157	0	18 157
45912	2 757	0	2 757	514	0	514	744	0	744	2 527	0	2 527
45914	1 936	0	1 936	11	0	11	0	0	0	1 947	0	1 947
45915	25 943	0	25 943	1 147	0	1 147	1 414	0	1 414	25 676	0	25 676
45920	71	0	71	11 130	0	11 130	42	0	42	11 159	0	11 159
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	275 393	382 664	658 057	275 393	380 876	656 269	0	1 788	1 788
47421	380	0	380	157	0	157	537	0	537	0	0	0
47423	37	0	37	1 388	2	1 390	1 364	2	1 366	61	0	61
47427	38 371	0	38 371	52 814	0	52 814	52 243	0	52 243	38 942	0	38 942
47443	3	0	3	941	0	941	943	0	943	1	0	1
47450	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47456	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47465	119 344	0	119 344	6 741	0	6 741	111 241	0	111 241	14 844	0	14 844
47802	95 816	0	95 816	0	0	0	1 362	0	1 362	94 454	0	94 454
47805	0	0	0	94 454	0	94 454	0	0	0	94 454	0	94 454
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60306	57	0	57	1 575	0	1 575	1 551	0	1 551	81	0	81
60308	4 635	0	4 635	133	0	133	133	0	133	4 635	0	4 635
60310	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60312	7 683	0	7 683	11 340	0	11 340	9 964	0	9 964	9 059	0	9 059
60314	432	0	432	0	14	14	51	14	65	381	0	381
60323	282	0	282	556	0	556	533	0	533	305	0	305
60351	379	0	379	0	0	0	5	0	5	374	0	374
60401	559 512	0	559 512	143	0	143	142	0	142	559 513	0	559 513
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	0	0	0	41 110	0	41 110
60804	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
60901	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
61002	48	0	48	205	0	205	237	0	237	16	0	16
61008	831	0	831	754	0	754	655	0	655	930	0	930
61009	151	0	151	243	0	243	306	0	306	88	0	88
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61214	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61702	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61905	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0	49 048	0	49 048
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	0	0	0	69 134	0	69 134
62001	44 809	0	44 809	0	0	0	0	0	0	44 809	0	44 809
62101	0	0	0	153	0	153	8	0	8	145	0	145
70606	265 557	0	265 557	154 739	0	154 739	229	0	229	420 067	0	420 067
70607	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
70608	58 546	0	58 546	131 068	0	131 068	0	0	0	189 614	0	189 614
70611	1 698	0	1 698	1 879	0	1 879	0	0	0	3 577	0	3 577
Итого по активу (баланс)	9 843 455	279 634	10 123 089	28 821 438	2 119 036	30 940 474	28 740 353	2 050 504	30 790 857	9 924 540	348 166	10 272 706
Пассив
10207	415 000	0	415 000	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	467 221	0	467 221	0	0	0	0	0	0	467 221	0	467 221
30223	162	0	162	1 717	0	1 717	1 555	0	1 555	0	0	0
30232	287	103	390	104 763	6 807	111 570	104 533	6 773	111 306	57	69	126
30601	1	0	1	2 235	2 253	4 488	2 234	2 253	4 487	0	0	0
31206	3 288	0	3 288	400	0	400	0	0	0	2 888	0	2 888
31207	167 462	0	167 462	5 769	0	5 769	0	0	0	161 693	0	161 693
405	0	4 911	4 911	0	2 184	2 184	0	6 124	6 124	0	8 851	8 851
406	17 940	0	17 940	195 230	0	195 230	212 336	0	212 336	35 046	0	35 046
407	854 491	124 885	979 376	5 317 344	112 015	5 429 359	5 244 919	152 192	5 397 111	782 066	165 062	947 128
408.1	256 537	1 162	257 699	710 335	14 324	724 659	693 750	14 652	708 402	239 952	1 490	241 442
40817	62 410	0	62 410	151 848	0	151 848	147 215	0	147 215	57 777	0	57 777
40820	279	0	279	593	0	593	930	0	930	616	0	616
40821	2 962	0	2 962	19 667	0	19 667	18 773	0	18 773	2 068	0	2 068
40905	48	0	48	1 119	448	1 567	1 118	448	1 566	47	0	47
40907	0	0	0	11 168	0	11 168	11 168	0	11 168	0	0	0
40909	0	0	0	10 056	5 625	15 681	10 056	5 625	15 681	0	0	0
40910	0	0	0	2 237	1 053	3 290	2 237	1 053	3 290	0	0	0
40911	1 233	0	1 233	197 986	0	197 986	197 614	0	197 614	861	0	861
40912	0	0	0	6 991	3 568	10 559	6 991	3 568	10 559	0	0	0
40913	0	0	0	5 313	2 826	8 139	5 313	2 826	8 139	0	0	0
42102	8 300	0	8 300	12 100	0	12 100	11 050	0	11 050	7 250	0	7 250
42103	34 500	0	34 500	33 000	0	33 000	3 324	0	3 324	4 824	0	4 824
42104	31 000	0	31 000	4 500	0	4 500	13 000	0	13 000	39 500	0	39 500
42105	0	7 993	7 993	0	1 226	1 226	0	4 495	4 495	0	11 262	11 262
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	261 556	17 126	278 682	263 480	13 580	277 060	328 098	17 040	345 138	326 174	20 586	346 760
42303	18 444	0	18 444	28 572	0	28 572	19 574	0	19 574	9 446	0	9 446
42304	60 869	2 234	63 103	44 959	1 283	46 242	48 811	2 806	51 617	64 721	3 757	68 478
42305	1 272 755	118 867	1 391 622	106 016	40 108	146 124	335 988	49 414	385 402	1 502 727	128 173	1 630 900
42306	1 716 774	0	1 716 774	465 263	0	465 263	9 924	0	9 924	1 261 435	0	1 261 435
42307	2 580 331	0	2 580 331	250 899	0	250 899	304 774	0	304 774	2 634 206	0	2 634 206
42601	2 149	190	2 339	40	26	66	227	60	287	2 336	224	2 560
42605	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
42606	999	0	999	0	0	0	6	0	6	1 005	0	1 005
42607	4 193	0	4 193	0	0	0	43	0	43	4 236	0	4 236
44915	2 276	0	2 276	1 118	0	1 118	945	0	945	2 103	0	2 103
45115	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
45117	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45215	127 300	0	127 300	16 456	0	16 456	15 422	0	15 422	126 266	0	126 266
45217	33 305	0	33 305	6 906	0	6 906	7 507	0	7 507	33 906	0	33 906
45315	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45317	506	0	506	51	0	51	0	0	0	455	0	455
45415	18 424	0	18 424	682	0	682	366	0	366	18 108	0	18 108
45417	374	0	374	7	0	7	5	0	5	372	0	372
45515	42 723	0	42 723	4 992	0	4 992	3 281	0	3 281	41 012	0	41 012
45524	21 649	0	21 649	1 314	0	1 314	2 645	0	2 645	22 980	0	22 980
45818	84 070	0	84 070	1 585	0	1 585	2 757	0	2 757	85 242	0	85 242
45821	4 284	0	4 284	232	0	232	77	0	77	4 129	0	4 129
45918	28 921	0	28 921	553	0	553	392	0	392	28 760	0	28 760
45921	414	0	414	209	0	209	127	0	127	332	0	332
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	0	7 691	7 691	0	7 691	7 691	0	0	0
47407	0	0	0	108 841	129 080	237 921	108 841	129 080	237 921	0	0	0
47411	38 091	976	39 067	33 565	334	33 899	31 485	479	31 964	36 011	1 121	37 132
47416	92	0	92	9 149	0	9 149	9 062	0	9 062	5	0	5
47422	368	0	368	131 965	0	131 965	132 052	0	132 052	455	0	455
47424	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
47425	20 300	0	20 300	14 928	0	14 928	14 234	0	14 234	19 606	0	19 606
47426	1 075	5	1 080	1 126	6	1 132	1 121	9	1 130	1 070	8	1 078
47441	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
47444	2 495	0	2 495	6 106	0	6 106	4 457	0	4 457	846	0	846
47445	36	0	36	67	0	67	44	0	44	13	0	13
47452	16 537	0	16 537	122	0	122	10 982	0	10 982	27 397	0	27 397
47462	114 377	0	114 377	101 056	0	101 056	4	0	4	13 325	0	13 325
47466	1 812	0	1 812	2 327	0	2 327	1 905	0	1 905	1 390	0	1 390
47501	788	0	788	86	0	86	0	0	0	702	0	702
47804	95 816	0	95 816	1 362	0	1 362	0	0	0	94 454	0	94 454
47810	0	0	0	0	0	0	100 897	0	100 897	100 897	0	100 897
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	11 836	0	11 836	12 083	0	12 083	4 201	0	4 201	3 954	0	3 954
60305	16 555	0	16 555	15 235	0	15 235	17 231	0	17 231	18 551	0	18 551
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	325	0	325	431	0	431	457	0	457	351	0	351
60311	6	0	6	818	0	818	825	0	825	13	0	13
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	69	0	69	155	0	155	149	0	149	63	0	63
60324	5 291	0	5 291	108	0	108	66	0	66	5 249	0	5 249
60335	7 948	0	7 948	4 675	0	4 675	4 768	0	4 768	8 041	0	8 041
60349	1 043	0	1 043	0	0	0	6	0	6	1 049	0	1 049
60352	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60414	191 513	0	191 513	126	0	126	1 084	0	1 084	192 471	0	192 471
60805	527	0	527	0	0	0	272	0	272	799	0	799
60806	8 380	0	8 380	304	0	304	51	0	51	8 127	0	8 127
60903	34 313	0	34 313	0	0	0	576	0	576	34 889	0	34 889
61701	64 831	0	64 831	0	0	0	0	0	0	64 831	0	64 831
70601	278 178	0	278 178	48	0	48	175 187	0	175 187	453 317	0	453 317
70602	10	0	10	0	0	0	158	0	158	168	0	168
70603	58 975	0	58 975	0	0	0	130 655	0	130 655	189 630	0	189 630
70801	77 384	0	77 384	0	0	0	0	0	0	77 384	0	77 384
Итого по пассиву (баланс)	9 844 637	278 452	10 123 089	8 437 179	344 437	8 781 616	8 524 645	406 588	8 931 233	9 932 103	340 603	10 272 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	553 828	2	553 830	251 824	1	251 825	147 219	0	147 219	658 433	3	658 436
90902	1 868 213	0	1 868 213	182 310	2	182 312	561 646	1	561 647	1 488 877	1	1 488 878
90909	2 958	0	2 958	0	0	0	447	0	447	2 511	0	2 511
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 686 666	0	3 686 666	103 473	0	103 473	129 746	0	129 746	3 660 393	0	3 660 393
91418	104 442	0	104 442	0	0	0	153	0	153	104 289	0	104 289
91501	15 101	0	15 101	0	0	0	0	0	0	15 101	0	15 101
91502	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91704	9 790	0	9 790	13	0	13	10	0	10	9 793	0	9 793
91802	16 141	0	16 141	17	0	17	29	0	29	16 129	0	16 129
91803	1 226	0	1 226	35	0	35	101	0	101	1 160	0	1 160
99998	10 198 288	0	10 198 288	796 105	0	796 105	815 193	0	815 193	10 179 200	0	10 179 200
Итого по активу (баланс)	16 456 933	2	16 456 935	1 333 777	3	1 333 780	1 654 544	1	1 654 545	16 136 166	4	16 136 170
Пассив
91003	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
91312	9 655 342	0	9 655 342	193 932	0	193 932	155 864	0	155 864	9 617 274	0	9 617 274
91315	19 913	16 402	36 315	0	2 211	2 211	0	5 242	5 242	19 913	19 433	39 346
91317	506 631	0	506 631	618 277	0	618 277	634 226	0	634 226	522 580	0	522 580
99999	6 258 647	0	6 258 647	611 584	0	611 584	309 907	0	309 907	5 956 970	0	5 956 970
Итого по пассиву (баланс)	16 440 533	16 402	16 456 935	1 424 566	2 211	1 426 777	1 100 770	5 242	1 106 012	16 116 737	19 433	16 136 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 411	0	10 411	23 573	21 192	44 765	33 984	21 192	55 176	0	0	0
99996	10 030	0	10 030	44 988	0	44 988	55 018	0	55 018	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 441	0	20 441	68 561	21 192	89 753	89 002	21 192	110 194	0	0	0
Пассив
96901	0	10 030	10 030	21 171	33 847	55 018	21 171	23 817	44 988	0	0	0
99997	10 411	0	10 411	55 176	0	55 176	44 765	0	44 765	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 411	10 030	20 441	76 347	33 847	110 194	65 936	23 817	89 753	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?