Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 500	0	78 500	2 731	0	2 731	4 064	0	4 064	77 167	0	77 167
20202	93 683	104 682	198 365	1 732 969	931 156	2 664 125	1 761 581	950 277	2 711 858	65 071	85 561	150 632
20208	28 520	0	28 520	79 415	0	79 415	76 503	0	76 503	31 432	0	31 432
20209	9 066	11 810	20 876	1 107 888	480 050	1 587 938	1 105 482	481 149	1 586 631	11 472	10 711	22 183
30102	320 961	0	320 961	15 989 484	0	15 989 484	16 046 984	0	16 046 984	263 461	0	263 461
30110	14 642	118 018	132 660	1 721 698	200 945	1 922 643	1 721 013	232 660	1 953 673	15 327	86 303	101 630
30202	51 877	0	51 877	0	0	0	380	0	380	51 497	0	51 497
30215	0	2 577	2 577	0	77	77	0	99	99	0	2 555	2 555
30221	0	0	0	438 000	36 763	474 763	438 000	36 763	474 763	0	0	0
30233	1 948	19	1 967	257 741	8 847	266 588	258 150	8 866	267 016	1 539	0	1 539
30424	155	0	155	124 896	0	124 896	123 905	0	123 905	1 146	0	1 146
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	180 000	0	180 000	5 690 000	0	5 690 000	5 520 000	0	5 520 000	350 000	0	350 000
31903	850 000	0	850 000	5 280 000	0	5 280 000	5 280 000	0	5 280 000	850 000	0	850 000
32201	5 900	3 152	9 052	122	94	216	0	121	121	6 022	3 125	9 147
32401	5 356	1 322	6 678	0	0	0	0	0	0	5 356	1 322	6 678
44906	138 758	0	138 758	3 438	0	3 438	10 328	0	10 328	131 868	0	131 868
44907	51 300	0	51 300	305 800	0	305 800	173 100	0	173 100	184 000	0	184 000
44916	281	0	281	445	0	445	563	0	563	163	0	163
45101	0	0	0	19 897	0	19 897	19 897	0	19 897	0	0	0
45116	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
45201	19 664	0	19 664	81 258	0	81 258	73 440	0	73 440	27 482	0	27 482
45204	13 700	0	13 700	9 400	0	9 400	10 800	0	10 800	12 300	0	12 300
45205	55 724	0	55 724	38 383	0	38 383	1 000	0	1 000	93 107	0	93 107
45206	704 896	0	704 896	102 256	0	102 256	238 583	0	238 583	568 569	0	568 569
45207	1 639 109	0	1 639 109	309 487	0	309 487	134 698	0	134 698	1 813 898	0	1 813 898
45208	761 551	0	761 551	15 254	0	15 254	36 125	0	36 125	740 680	0	740 680
45216	19 675	0	19 675	38 117	0	38 117	43 396	0	43 396	14 396	0	14 396
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45401	304	0	304	300	0	300	604	0	604	0	0	0
45406	42 662	0	42 662	7 300	0	7 300	23 848	0	23 848	26 114	0	26 114
45407	37 785	0	37 785	1 774	0	1 774	3 372	0	3 372	36 187	0	36 187
45408	304 569	0	304 569	20 000	0	20 000	16 342	0	16 342	308 227	0	308 227
45416	3 262	0	3 262	704	0	704	501	0	501	3 465	0	3 465
45505	3 471	0	3 471	154	0	154	702	0	702	2 923	0	2 923
45506	33 841	0	33 841	1 630	0	1 630	3 729	0	3 729	31 742	0	31 742
45507	2 153 782	0	2 153 782	33 487	0	33 487	62 242	0	62 242	2 125 027	0	2 125 027
45523	21 685	0	21 685	5 614	0	5 614	4 227	0	4 227	23 072	0	23 072
45807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45809	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
45811	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
45812	47 919	3	47 922	6 221	0	6 221	3 995	0	3 995	50 145	3	50 148
45813	122	0	122	43	0	43	49	0	49	116	0	116
45814	1 278	0	1 278	275	0	275	181	0	181	1 372	0	1 372
45815	43 183	0	43 183	1 395	0	1 395	1 384	0	1 384	43 194	0	43 194
45817	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
45820	1 180	0	1 180	713	0	713	127	0	127	1 766	0	1 766
45912	3 544	0	3 544	293	0	293	1 100	0	1 100	2 737	0	2 737
45914	2 308	0	2 308	16	0	16	453	0	453	1 871	0	1 871
45915	29 073	0	29 073	1 620	0	1 620	1 486	0	1 486	29 207	0	29 207
45920	59	0	59	67	0	67	78	0	78	48	0	48
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	159 323	175 790	335 113	159 323	175 790	335 113	0	0	0
47408	0	0	0	62 010	164 408	226 418	62 010	164 408	226 418	0	0	0
47421	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47423	6 746	0	6 746	1 577	2 726	4 303	1 738	2 726	4 464	6 585	0	6 585
47427	31 640	0	31 640	58 629	0	58 629	58 376	0	58 376	31 893	0	31 893
47443	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47447	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47450	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47465	135 554	0	135 554	23 916	0	23 916	22 158	0	22 158	137 312	0	137 312
47802	102 157	0	102 157	0	0	0	701	0	701	101 456	0	101 456
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	2 124	0	2 124	1 014	0	1 014	1 249	0	1 249	1 889	0	1 889
60306	309	0	309	1 375	0	1 375	1 475	0	1 475	209	0	209
60308	4 723	0	4 723	135	0	135	187	0	187	4 671	0	4 671
60310	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60312	8 185	0	8 185	21 143	0	21 143	21 566	0	21 566	7 762	0	7 762
60314	130	110	240	0	11	11	0	60	60	130	61	191
60323	291	0	291	110	0	110	110	0	110	291	0	291
60351	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
60401	650 410	0	650 410	3 330	0	3 330	10 276	0	10 276	643 464	0	643 464
60404	44 180	0	44 180	0	0	0	400	0	400	43 780	0	43 780
60415	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
60901	42 328	0	42 328	492	0	492	0	0	0	42 820	0	42 820
60906	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
61002	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61008	643	0	643	627	0	627	641	0	641	629	0	629
61009	199	0	199	288	0	288	285	0	285	202	0	202
61010	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	12 312	0	12 312	12 312	0	12 312	0	0	0
61702	11 762	0	11 762	140	0	140	1 403	0	1 403	10 499	0	10 499
61905	3 536	0	3 536	0	0	0	1 611	0	1 611	1 925	0	1 925
61907	48 986	0	48 986	0	0	0	552	0	552	48 434	0	48 434
61908	76 639	0	76 639	0	0	0	0	0	0	76 639	0	76 639
62001	50 033	0	50 033	0	0	0	0	0	0	50 033	0	50 033
70606	1 553 797	0	1 553 797	275 620	0	275 620	1 410	0	1 410	1 828 007	0	1 828 007
70607	125 043	0	125 043	2 876	0	2 876	0	0	0	127 919	0	127 919
70608	139 491	0	139 491	14 350	0	14 350	0	0	0	153 841	0	153 841
70611	19 379	0	19 379	5 116	0	5 116	0	0	0	24 495	0	24 495
Итого по активу (баланс)	10 850 916	241 730	11 092 646	34 079 979	2 000 867	36 080 846	33 567 110	2 052 919	35 620 029	11 363 785	189 678	11 553 463
Пассив
10207	415 000	0	415 000	31 986	0	31 986	31 986	0	31 986	415 000	0	415 000
10601	172 922	0	172 922	5 644	0	5 644	2 731	0	2 731	170 009	0	170 009
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	462 966	0	462 966	0	0	0	1 762	0	1 762	464 728	0	464 728
30223	0	0	0	5 349	0	5 349	5 349	0	5 349	0	0	0
30232	1 527	12 722	14 249	120 804	48 646	169 450	119 561	36 468	156 029	284	544	828
30601	1	0	1	21 122	21 063	42 185	21 122	21 063	42 185	1	0	1
31206	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538
31207	141 939	0	141 939	6 708	0	6 708	27 000	0	27 000	162 231	0	162 231
32403	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
405	0	23 103	23 103	0	19 553	19 553	0	1 159	1 159	0	4 709	4 709
406	20 227	0	20 227	543 511	0	543 511	549 432	0	549 432	26 148	0	26 148
407	695 772	75 654	771 426	5 749 537	74 194	5 823 731	5 849 251	43 721	5 892 972	795 486	45 181	840 667
408.1	283 878	718	284 596	804 439	10 284	814 723	810 904	10 151	821 055	290 343	585	290 928
40817	76 703	0	76 703	146 234	0	146 234	139 876	0	139 876	70 345	0	70 345
40820	678	0	678	1 590	0	1 590	1 121	0	1 121	209	0	209
40821	1 991	0	1 991	16 412	0	16 412	15 882	0	15 882	1 461	0	1 461
40905	46	0	46	2 499	612	3 111	2 499	612	3 111	46	0	46
40907	0	0	0	9 965	0	9 965	9 965	0	9 965	0	0	0
40909	0	0	0	10 607	6 953	17 560	10 607	6 953	17 560	0	0	0
40910	0	0	0	3 990	885	4 875	3 990	885	4 875	0	0	0
40911	2 589	0	2 589	222 165	0	222 165	220 859	0	220 859	1 283	0	1 283
40912	0	0	0	9 158	10 956	20 114	9 158	10 956	20 114	0	0	0
40913	0	0	0	8 363	24 557	32 920	8 363	24 557	32 920	0	0	0
41802	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
42102	5 500	0	5 500	42 450	0	42 450	53 500	0	53 500	16 550	0	16 550
42103	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
42104	4 500	3 220	7 720	0	3 314	3 314	24 000	94	24 094	28 500	0	28 500
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	302 870	14 475	317 345	317 590	9 929	327 519	260 052	7 292	267 344	245 332	11 838	257 170
42303	12 875	0	12 875	15 507	0	15 507	15 482	0	15 482	12 850	0	12 850
42304	62 350	10 490	72 840	34 792	3 020	37 812	28 773	2 791	31 564	56 331	10 261	66 592
42305	1 387 231	101 385	1 488 616	290 647	13 539	304 186	120 495	22 872	143 367	1 217 079	110 718	1 327 797
42306	1 502 091	1 824	1 503 915	12 063	1 457	13 520	211 179	53	211 232	1 701 207	420	1 701 627
42307	2 258 187	0	2 258 187	73 774	0	73 774	160 044	0	160 044	2 344 457	0	2 344 457
42601	2 155	186	2 341	1 195	7	1 202	342	6	348	1 302	185	1 487
42603	475	0	475	477	0	477	478	0	478	476	0	476
42604	52	0	52	53	0	53	53	0	53	52	0	52
42605	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
42606	967	0	967	0	0	0	6	0	6	973	0	973
42607	3 957	0	3 957	0	0	0	8	0	8	3 965	0	3 965
44915	1 679	0	1 679	2 529	0	2 529	4 324	0	4 324	3 474	0	3 474
44917	66	0	66	5	0	5	2	0	2	63	0	63
45115	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
45215	125 494	0	125 494	54 885	0	54 885	50 068	0	50 068	120 677	0	120 677
45217	35 260	0	35 260	6 444	0	6 444	7 606	0	7 606	36 422	0	36 422
45317	94	0	94	31	0	31	0	0	0	63	0	63
45415	22 525	0	22 525	995	0	995	961	0	961	22 491	0	22 491
45417	3 164	0	3 164	141	0	141	38	0	38	3 061	0	3 061
45515	45 860	0	45 860	6 401	0	6 401	7 099	0	7 099	46 558	0	46 558
45524	17 076	0	17 076	2 963	0	2 963	5 554	0	5 554	19 667	0	19 667
45818	83 218	0	83 218	887	0	887	2 730	0	2 730	85 061	0	85 061
45821	1 904	0	1 904	113	0	113	289	0	289	2 080	0	2 080
45918	32 173	0	32 173	570	0	570	533	0	533	32 136	0	32 136
45921	512	0	512	247	0	247	86	0	86	351	0	351
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	0	8 996	8 996	0	8 996	8 996	0	0	0
47407	0	0	0	163 903	62 004	225 907	163 903	62 004	225 907	0	0	0
47411	37 824	747	38 571	30 980	150	31 130	30 194	215	30 409	37 038	812	37 850
47416	182	791	973	14 365	821	15 186	14 379	30	14 409	196	0	196
47422	352	0	352	141 239	0	141 239	141 210	0	141 210	323	0	323
47424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	26 990	0	26 990	36 842	0	36 842	35 036	0	35 036	25 184	0	25 184
47426	288	3	291	1 058	5	1 063	1 180	2	1 182	410	0	410
47441	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47444	274	0	274	879	0	879	993	0	993	388	0	388
47445	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
47452	16 092	0	16 092	2 969	0	2 969	502	0	502	13 625	0	13 625
47462	123 214	0	123 214	0	0	0	2 875	0	2 875	126 089	0	126 089
47466	3 368	0	3 368	5 424	0	5 424	3 240	0	3 240	1 184	0	1 184
47501	352	0	352	42	0	42	0	0	0	310	0	310
47804	102 157	0	102 157	701	0	701	0	0	0	101 456	0	101 456
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 671	0	1 671	7 632	0	7 632	7 676	0	7 676	1 715	0	1 715
60305	14 609	0	14 609	15 845	0	15 845	16 455	0	16 455	15 219	0	15 219
60309	436	0	436	1 915	0	1 915	3 226	0	3 226	1 747	0	1 747
60311	5	0	5	937	0	937	936	0	936	4	0	4
60320	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60322	52	0	52	1 098	0	1 098	11 126	0	11 126	10 080	0	10 080
60324	5 030	0	5 030	1 825	0	1 825	2 122	0	2 122	5 327	0	5 327
60335	6 786	0	6 786	4 145	0	4 145	4 602	0	4 602	7 243	0	7 243
60349	512	0	512	0	0	0	3	0	3	515	0	515
60414	207 984	0	207 984	1 998	0	1 998	1 621	0	1 621	207 607	0	207 607
60903	31 507	0	31 507	0	0	0	562	0	562	32 069	0	32 069
61701	78 500	0	78 500	182	0	182	0	0	0	78 318	0	78 318
70601	1 761 357	0	1 761 357	239	0	239	285 293	0	285 293	2 046 411	0	2 046 411
70602	282	0	282	0	0	0	232	0	232	514	0	514
70603	139 621	0	139 621	0	0	0	14 384	0	14 384	154 005	0	154 005
70615	3 697	0	3 697	1 403	0	1 403	140	0	140	2 434	0	2 434
Итого по пассиву (баланс)	10 847 328	245 318	11 092 646	9 072 686	320 945	9 393 631	9 593 568	260 880	9 854 448	11 368 210	185 253	11 553 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	613 501	2	613 503	115 820	0	115 820	106 789	0	106 789	622 532	2	622 534
90902	1 406 637	0	1 406 637	316 529	0	316 529	141 227	0	141 227	1 581 939	0	1 581 939
90909	5 791	0	5 791	0	0	0	2 204	0	2 204	3 587	0	3 587
91202	1 945	0	1 945	556	0	556	1 917	0	1 917	584	0	584
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 852 975	0	3 852 975	93 332	0	93 332	80 011	0	80 011	3 866 296	0	3 866 296
91418	116 101	0	116 101	0	0	0	0	0	0	116 101	0	116 101
91501	11 404	0	11 404	3 757	0	3 757	205	0	205	14 956	0	14 956
91502	255	0	255	0	0	0	20	0	20	235	0	235
91704	8 207	0	8 207	0	0	0	2	0	2	8 205	0	8 205
91802	15 307	0	15 307	0	0	0	2	0	2	15 305	0	15 305
91803	1 498	0	1 498	13	0	13	23	0	23	1 488	0	1 488
99998	9 952 915	0	9 952 915	1 834 469	0	1 834 469	1 604 550	0	1 604 550	10 182 834	0	10 182 834
Итого по активу (баланс)	15 986 538	2	15 986 540	2 364 483	0	2 364 483	1 936 957	0	1 936 957	16 414 064	2	16 414 066
Пассив
91312	9 563 738	0	9 563 738	596 355	0	596 355	807 354	0	807 354	9 774 737	0	9 774 737
91315	11 412	1 804	13 216	0	69	69	0	54	54	11 412	1 789	13 201
91317	359 022	0	359 022	1 008 103	0	1 008 103	1 026 945	0	1 026 945	377 864	0	377 864
91507	16 918	0	16 918	1	0	1	36	0	36	16 953	0	16 953
91508	21	0	21	21	0	21	79	0	79	79	0	79
99999	6 033 625	0	6 033 625	155 343	0	155 343	352 950	0	352 950	6 231 232	0	6 231 232
Итого по пассиву (баланс)	15 984 736	1 804	15 986 540	1 759 823	69	1 759 892	2 187 364	54	2 187 418	16 412 277	1 789	16 414 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	450	15 654	16 104	450	15 654	16 104	0	0	0
99996	0	0	0	16 078	0	16 078	16 078	0	16 078	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 528	15 654	32 182	16 528	15 654	32 182	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 627	451	16 078	15 627	451	16 078	0	0	0
99997	0	0	0	16 104	0	16 104	16 104	0	16 104	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 731	451	32 182	31 731	451	32 182	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?