Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 679	0	78 679	0	0	0	179	0	179	78 500	0	78 500
20202	73 233	119 481	192 714	1 831 083	1 144 622	2 975 705	1 832 595	1 117 136	2 949 731	71 721	146 967	218 688
20208	30 282	0	30 282	81 271	0	81 271	80 150	0	80 150	31 403	0	31 403
20209	13 504	13 330	26 834	917 546	663 591	1 581 137	916 775	657 345	1 574 120	14 275	19 576	33 851
30102	231 719	0	231 719	12 128 530	0	12 128 530	12 148 885	0	12 148 885	211 364	0	211 364
30110	18 625	90 146	108 771	1 783 495	150 553	1 934 048	1 784 437	192 797	1 977 234	17 683	47 902	65 585
30202	51 284	0	51 284	627	0	627	0	0	0	51 911	0	51 911
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	0	2 535	2 535	0	202	202	0	67	67	0	2 670	2 670
30221	0	0	0	455 420	35 585	491 005	455 420	35 585	491 005	0	0	0
30233	1 077	139	1 216	254 129	8 150	262 279	254 230	8 267	262 497	976	22	998
30424	343	0	343	103 106	0	103 106	101 813	0	101 813	1 636	0	1 636
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	200 000	0	200 000	2 910 000	0	2 910 000	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	4 860 000	0	4 860 000	4 830 000	0	4 830 000	1 080 000	0	1 080 000
32201	1 639	3 101	4 740	721	248	969	0	83	83	2 360	3 266	5 626
32401	5 356	1 322	6 678	0	0	0	0	0	0	5 356	1 322	6 678
44906	141 594	0	141 594	19 700	0	19 700	11 434	0	11 434	149 860	0	149 860
44907	98 200	0	98 200	187 200	0	187 200	114 900	0	114 900	170 500	0	170 500
44916	989	0	989	1 506	0	1 506	1 414	0	1 414	1 081	0	1 081
45101	0	0	0	23 523	0	23 523	23 523	0	23 523	0	0	0
45116	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
45201	21 813	0	21 813	68 463	0	68 463	74 910	0	74 910	15 366	0	15 366
45204	12 200	0	12 200	12 450	0	12 450	9 700	0	9 700	14 950	0	14 950
45205	250	0	250	23 000	0	23 000	250	0	250	23 000	0	23 000
45206	738 950	0	738 950	146 955	0	146 955	133 644	0	133 644	752 261	0	752 261
45207	1 604 430	0	1 604 430	179 849	0	179 849	144 018	0	144 018	1 640 261	0	1 640 261
45208	711 612	0	711 612	70 605	0	70 605	13 825	0	13 825	768 392	0	768 392
45216	18 872	0	18 872	16 584	0	16 584	19 746	0	19 746	15 710	0	15 710
45307	9 759	0	9 759	0	0	0	0	0	0	9 759	0	9 759
45401	200	0	200	926	0	926	887	0	887	239	0	239
45405	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45406	17 679	0	17 679	10 000	0	10 000	5 559	0	5 559	22 120	0	22 120
45407	38 896	0	38 896	7 619	0	7 619	10 651	0	10 651	35 864	0	35 864
45408	301 639	0	301 639	4 500	0	4 500	7 618	0	7 618	298 521	0	298 521
45416	3 503	0	3 503	525	0	525	765	0	765	3 263	0	3 263
45505	7 528	0	7 528	3 250	0	3 250	1 038	0	1 038	9 740	0	9 740
45506	33 745	0	33 745	15 662	0	15 662	4 859	0	4 859	44 548	0	44 548
45507	2 134 391	0	2 134 391	40 683	0	40 683	45 182	0	45 182	2 129 892	0	2 129 892
45509	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
45523	18 113	0	18 113	1 938	0	1 938	2 993	0	2 993	17 058	0	17 058
45807	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45809	7	0	7	5	0	5	1	0	1	11	0	11
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
45812	44 934	3	44 937	3 357	0	3 357	2 349	0	2 349	45 942	3	45 945
45813	113	0	113	34	0	34	36	0	36	111	0	111
45814	1 095	0	1 095	346	0	346	231	0	231	1 210	0	1 210
45815	46 599	0	46 599	1 383	0	1 383	2 059	0	2 059	45 923	0	45 923
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	833	0	833	153	0	153	34	0	34	952	0	952
45912	2 691	0	2 691	10	0	10	24	0	24	2 677	0	2 677
45914	1 823	0	1 823	30	0	30	14	0	14	1 839	0	1 839
45915	31 920	0	31 920	1 391	0	1 391	2 656	0	2 656	30 655	0	30 655
45920	62	0	62	34	0	34	34	0	34	62	0	62
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	135 268	145 782	281 050	135 268	144 516	279 784	0	1 266	1 266
47408	0	0	0	87 356	141 588	228 944	87 356	141 588	228 944	0	0	0
47421	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47423	7 089	0	7 089	1 578	24	1 602	1 579	24	1 603	7 088	0	7 088
47427	31 144	0	31 144	56 237	0	56 237	51 862	0	51 862	35 519	0	35 519
47443	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47450	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
47465	135 397	0	135 397	6 769	0	6 769	7 125	0	7 125	135 041	0	135 041
47502	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47802	103 873	0	103 873	0	0	0	955	0	955	102 918	0	102 918
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	2 189	0	2 189	486	0	486	551	0	551	2 124	0	2 124
60306	359	0	359	5 329	0	5 329	5 310	0	5 310	378	0	378
60308	4 701	0	4 701	133	0	133	158	0	158	4 676	0	4 676
60310	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60312	12 719	0	12 719	11 392	0	11 392	15 726	0	15 726	8 385	0	8 385
60314	0	181	181	0	18	18	0	53	53	0	146	146
60323	294	0	294	43	0	43	50	0	50	287	0	287
60351	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
60401	650 718	0	650 718	1 616	0	1 616	547	0	547	651 787	0	651 787
60404	44 180	0	44 180	0	0	0	0	0	0	44 180	0	44 180
60415	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
60901	42 008	0	42 008	0	0	0	0	0	0	42 008	0	42 008
61002	60	0	60	514	0	514	573	0	573	1	0	1
61008	636	0	636	718	0	718	723	0	723	631	0	631
61009	152	0	152	362	0	362	372	0	372	142	0	142
61010	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61702	10 786	0	10 786	5 869	0	5 869	4 893	0	4 893	11 762	0	11 762
61905	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61907	48 986	0	48 986	0	0	0	0	0	0	48 986	0	48 986
61908	76 639	0	76 639	0	0	0	0	0	0	76 639	0	76 639
62001	50 033	0	50 033	0	0	0	0	0	0	50 033	0	50 033
70606	1 181 971	0	1 181 971	193 728	0	193 728	168	0	168	1 375 531	0	1 375 531
70607	125 035	0	125 035	4	0	4	0	0	0	125 039	0	125 039
70608	94 822	0	94 822	25 195	0	25 195	0	0	0	120 017	0	120 017
70611	13 256	0	13 256	8 708	0	8 708	5 229	0	5 229	16 735	0	16 735
Итого по активу (баланс)	10 452 542	230 275	10 682 817	26 712 659	2 290 363	29 003 022	26 471 477	2 297 461	28 768 938	10 693 724	223 177	10 916 901
Пассив
10207	415 000	0	415 000	372	0	372	372	0	372	415 000	0	415 000
10601	172 922	0	172 922	0	0	0	0	0	0	172 922	0	172 922
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	462 966	0	462 966	0	0	0	0	0	0	462 966	0	462 966
30220	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
30223	1 141	0	1 141	7 113	0	7 113	5 986	0	5 986	14	0	14
30232	1 250	411	1 661	120 705	42 531	163 236	120 024	42 319	162 343	569	199	768
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31207	119 068	0	119 068	280	0	280	11 467	0	11 467	130 255	0	130 255
32403	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
405	0	40 787	40 787	0	7 072	7 072	0	3 202	3 202	0	36 917	36 917
406	4 864	0	4 864	398 305	0	398 305	402 295	0	402 295	8 854	0	8 854
407	834 033	60 725	894 758	5 141 307	58 267	5 199 574	5 131 517	50 656	5 182 173	824 243	53 114	877 357
408.1	245 842	632	246 474	750 602	11 301	761 903	769 019	11 229	780 248	264 259	560	264 819
40817	82 990	0	82 990	166 952	0	166 952	165 319	0	165 319	81 357	0	81 357
40820	166	0	166	1 053	0	1 053	1 261	0	1 261	374	0	374
40821	1 941	0	1 941	14 626	0	14 626	14 792	0	14 792	2 107	0	2 107
40905	46	0	46	1 492	402	1 894	1 492	402	1 894	46	0	46
40907	0	0	0	9 041	0	9 041	9 041	0	9 041	0	0	0
40909	0	0	0	11 640	6 635	18 275	11 640	6 635	18 275	0	0	0
40910	0	0	0	2 046	1 068	3 114	2 046	1 068	3 114	0	0	0
40911	1 149	0	1 149	202 762	0	202 762	202 875	0	202 875	1 262	0	1 262
40912	0	0	0	11 316	9 129	20 445	11 316	9 129	20 445	0	0	0
40913	0	0	0	10 179	32 394	42 573	10 179	32 394	42 573	0	0	0
42102	3 970	0	3 970	22 543	0	22 543	31 973	0	31 973	13 400	0	13 400
42103	23 000	0	23 000	17 000	0	17 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	0	9 778	9 778	0	11 007	11 007	0	1 229	1 229	0	0	0
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42202	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	175 302	17 123	192 425	147 814	7 487	155 301	255 451	7 338	262 789	282 939	16 974	299 913
42303	10 950	0	10 950	18 209	0	18 209	23 043	0	23 043	15 784	0	15 784
42304	58 511	8 116	66 627	24 077	3 347	27 424	22 223	3 740	25 963	56 657	8 509	65 166
42305	1 508 868	83 350	1 592 218	211 069	3 516	214 585	239 842	20 717	260 559	1 537 641	100 551	1 638 192
42306	1 500 946	9 791	1 510 737	180 714	6 365	187 079	58 911	738	59 649	1 379 143	4 164	1 383 307
42307	2 253 995	0	2 253 995	231 713	0	231 713	200 440	0	200 440	2 222 722	0	2 222 722
42601	1 066	219	1 285	1 676	44	1 720	1 808	17	1 825	1 198	192	1 390
42603	0	0	0	0	0	0	503	0	503	503	0	503
42604	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42605	2 156	0	2 156	1 357	0	1 357	1 390	0	1 390	2 189	0	2 189
42606	955	0	955	0	0	0	6	0	6	961	0	961
42607	4 547	0	4 547	0	0	0	17	0	17	4 564	0	4 564
44915	1 942	0	1 942	1 156	0	1 156	2 647	0	2 647	3 433	0	3 433
44917	409	0	409	767	0	767	358	0	358	0	0	0
45115	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
45215	114 127	0	114 127	31 569	0	31 569	41 943	0	41 943	124 501	0	124 501
45217	44 693	0	44 693	27 182	0	27 182	19 227	0	19 227	36 738	0	36 738
45317	209	0	209	38	0	38	0	0	0	171	0	171
45415	23 264	0	23 264	2 777	0	2 777	1 892	0	1 892	22 379	0	22 379
45417	2 718	0	2 718	180	0	180	596	0	596	3 134	0	3 134
45515	45 112	0	45 112	4 352	0	4 352	3 793	0	3 793	44 553	0	44 553
45524	16 034	0	16 034	1 560	0	1 560	2 156	0	2 156	16 630	0	16 630
45818	82 895	0	82 895	1 704	0	1 704	3 286	0	3 286	84 477	0	84 477
45821	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735
45918	34 926	0	34 926	1 961	0	1 961	519	0	519	33 484	0	33 484
45921	340	0	340	62	0	62	97	0	97	375	0	375
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	0	16 262	16 262	0	16 262	16 262	0	0	0
47407	0	0	0	141 198	87 418	228 616	141 198	87 418	228 616	0	0	0
47411	36 216	533	36 749	28 596	78	28 674	31 006	220	31 226	38 626	675	39 301
47416	285	0	285	9 616	10 732	20 348	11 249	10 732	21 981	1 918	0	1 918
47422	329	0	329	142 405	0	142 405	142 413	0	142 413	337	0	337
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	23 084	0	23 084	11 732	0	11 732	11 220	0	11 220	22 572	0	22 572
47426	286	8	294	800	11	811	834	3	837	320	0	320
47441	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
47444	1 195	0	1 195	3 656	0	3 656	3 283	0	3 283	822	0	822
47445	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
47452	15 495	0	15 495	248	0	248	1 401	0	1 401	16 648	0	16 648
47462	123 446	0	123 446	240	0	240	4	0	4	123 210	0	123 210
47466	1 448	0	1 448	1 858	0	1 858	1 521	0	1 521	1 111	0	1 111
47501	301	0	301	48	0	48	139	0	139	392	0	392
47804	103 873	0	103 873	955	0	955	0	0	0	102 918	0	102 918
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	3 777	0	3 777	8 283	0	8 283	6 082	0	6 082	1 576	0	1 576
60305	15 317	0	15 317	20 556	0	20 556	19 461	0	19 461	14 222	0	14 222
60309	407	0	407	561	0	561	542	0	542	388	0	388
60311	7	0	7	695	0	695	694	0	694	6	0	6
60320	367	0	367	8	0	8	0	0	0	359	0	359
60322	54	0	54	125	0	125	150	0	150	79	0	79
60324	5 119	0	5 119	281	0	281	165	0	165	5 003	0	5 003
60335	7 466	0	7 466	4 798	0	4 798	4 724	0	4 724	7 392	0	7 392
60349	532	0	532	31	0	31	7	0	7	508	0	508
60414	208 307	0	208 307	407	0	407	1 052	0	1 052	208 952	0	208 952
60903	30 413	0	30 413	0	0	0	556	0	556	30 969	0	30 969
61701	78 679	0	78 679	179	0	179	0	0	0	78 500	0	78 500
70601	1 351 166	0	1 351 166	30	0	30	206 492	0	206 492	1 557 628	0	1 557 628
70602	274	0	274	0	0	0	8	0	8	282	0	282
70603	94 910	0	94 910	0	0	0	25 107	0	25 107	120 017	0	120 017
70615	2 722	0	2 722	0	0	0	975	0	975	3 697	0	3 697
Итого по пассиву (баланс)	10 451 344	231 473	10 682 817	8 157 859	315 103	8 472 962	8 401 561	305 485	8 707 046	10 695 046	221 855	10 916 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	427 624	2	427 626	999 297	0	999 297	954 500	0	954 500	472 421	2	472 423
90902	1 342 718	0	1 342 718	1 098 197	0	1 098 197	933 322	0	933 322	1 507 593	0	1 507 593
90909	6 127	0	6 127	180	0	180	218	0	218	6 089	0	6 089
91202	3 176	0	3 176	0	0	0	0	0	0	3 176	0	3 176
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 684 037	0	3 684 037	102 027	0	102 027	116 113	0	116 113	3 669 951	0	3 669 951
91418	116 109	0	116 109	0	0	0	0	0	0	116 109	0	116 109
91501	15 161	0	15 161	0	0	0	0	0	0	15 161	0	15 161
91502	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91704	8 250	0	8 250	0	0	0	14	0	14	8 236	0	8 236
91802	15 357	0	15 357	0	0	0	3	0	3	15 354	0	15 354
91803	1 481	0	1 481	31	0	31	0	0	0	1 512	0	1 512
99998	9 827 511	0	9 827 511	898 100	0	898 100	891 334	0	891 334	9 834 277	0	9 834 277
Итого по активу (баланс)	15 447 808	2	15 447 810	3 097 833	0	3 097 833	2 895 505	0	2 895 505	15 650 136	2	15 650 138
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91312	9 421 215	0	9 421 215	286 100	0	286 100	388 523	0	388 523	9 523 638	0	9 523 638
91315	20 384	0	20 384	12 144	44	12 188	3 172	1 913	5 085	11 412	1 869	13 281
91317	368 925	0	368 925	592 408	0	592 408	503 865	0	503 865	280 382	0	280 382
91507	16 966	0	16 966	11	0	11	0	0	0	16 955	0	16 955
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 620 299	0	5 620 299	219 854	0	219 854	415 416	0	415 416	5 815 861	0	5 815 861
Итого по пассиву (баланс)	15 447 810	0	15 447 810	1 111 144	44	1 111 188	1 311 603	1 913	1 313 516	15 648 269	1 869	15 650 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 015	142	21 157	21 015	142	21 157	0	0	0
99996	0	0	0	21 163	0	21 163	21 163	0	21 163	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 178	142	42 320	42 178	142	42 320	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	142	21 021	21 163	142	21 021	21 163	0	0	0
99997	0	0	0	21 157	0	21 157	21 157	0	21 157	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 299	21 021	42 320	21 299	21 021	42 320	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?