Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	79 509	0	79 509	0	0	0	0	0	0	79 509	0	79 509
20202	99 677	108 945	208 622	2 094 280	1 054 068	3 148 348	2 068 073	1 056 526	3 124 599	125 884	106 487	232 371
20208	35 352	0	35 352	103 961	0	103 961	94 308	0	94 308	45 005	0	45 005
20209	12 670	21 895	34 565	1 226 154	650 881	1 877 035	1 225 265	661 375	1 886 640	13 559	11 401	24 960
30102	289 212	0	289 212	8 785 009	0	8 785 009	8 786 147	0	8 786 147	288 074	0	288 074
30110	13 820	9 369	23 189	1 609 367	81 405	1 690 772	1 606 382	50 197	1 656 579	16 805	40 577	57 382
30114	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30202	52 546	0	52 546	0	0	0	594	0	594	51 952	0	51 952
30204	1 962	0	1 962	0	0	0	52	0	52	1 910	0	1 910
30210	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
30215	0	2 311	2 311	0	408	408	0	210	210	0	2 509	2 509
30221	0	0	0	507 300	314	507 614	507 300	0	507 300	0	314	314
30233	544	821	1 365	226 732	23 962	250 694	226 680	24 683	251 363	596	100	696
30302	539 729	0	539 729	3 994 884	4 465	3 999 349	3 985 798	4 465	3 990 263	548 815	0	548 815
30306	972 602	0	972 602	358 310	24 045	382 355	350 740	24 045	374 785	980 172	0	980 172
30424	6 711	0	6 711	59 162	0	59 162	60 611	0	60 611	5 262	0	5 262
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
31901	110 000	0	110 000	290 000	0	290 000	280 000	0	280 000	120 000	0	120 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	3 300 000	0	3 300 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	1 506	2 827	4 333	0	499	499	52	257	309	1 454	3 069	4 523
44901	1 200	0	1 200	4 926	0	4 926	3 726	0	3 726	2 400	0	2 400
44906	235 265	0	235 265	99 977	0	99 977	119 010	0	119 010	216 232	0	216 232
44907	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	24 971	0	24 971	83 587	0	83 587	79 331	0	79 331	29 227	0	29 227
45203	0	0	0	10 500	0	10 500	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	1 288 641	0	1 288 641	262 612	0	262 612	426 824	0	426 824	1 124 429	0	1 124 429
45207	789 172	0	789 172	150 594	0	150 594	50 790	0	50 790	888 976	0	888 976
45208	702 418	0	702 418	20 098	0	20 098	11 316	0	11 316	711 200	0	711 200
45307	29 758	0	29 758	0	0	0	0	0	0	29 758	0	29 758
45401	0	0	0	833	0	833	459	0	459	374	0	374
45406	28 373	0	28 373	319	0	319	930	0	930	27 762	0	27 762
45407	42 269	0	42 269	5 500	0	5 500	3 093	0	3 093	44 676	0	44 676
45408	295 107	0	295 107	0	0	0	5 714	0	5 714	289 393	0	289 393
45504	290	0	290	100	0	100	334	0	334	56	0	56
45505	9 429	0	9 429	6 953	0	6 953	2 255	0	2 255	14 127	0	14 127
45506	60 822	0	60 822	3 065	0	3 065	5 186	0	5 186	58 701	0	58 701
45507	1 917 514	0	1 917 514	67 976	0	67 976	52 547	0	52 547	1 932 943	0	1 932 943
45509	3	0	3	7	0	7	9	0	9	1	0	1
45812	56 247	0	56 247	2 060	0	2 060	327	0	327	57 980	0	57 980
45814	30	0	30	37	0	37	62	0	62	5	0	5
45815	55 247	0	55 247	1 653	0	1 653	1 886	0	1 886	55 014	0	55 014
45912	4	0	4	27	0	27	23	0	23	8	0	8
45913	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
45914	1 061	0	1 061	5	0	5	5	0	5	1 061	0	1 061
45915	1 421	0	1 421	718	0	718	690	0	690	1 449	0	1 449
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47106	12	0	12	5	0	5	0	0	0	17	0	17
47404	0	8 913	8 913	106 809	110 944	217 753	106 809	111 222	218 031	0	8 635	8 635
47408	0	0	0	72 267	96 065	168 332	72 267	96 065	168 332	0	0	0
47417	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	16 557	1 325	17 882	11 248	6	11 254	11 203	5	11 208	16 602	1 326	17 928
47427	17 110	0	17 110	49 067	0	49 067	42 338	0	42 338	23 839	0	23 839
47802	100 927	0	100 927	0	0	0	0	0	0	100 927	0	100 927
50208	3 745	0	3 745	34	0	34	1 401	0	1 401	2 378	0	2 378
50221	2	0	2	24	0	24	0	0	0	26	0	26
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 490	0	1 490	305	0	305	760	0	760	1 035	0	1 035
60306	116	0	116	2 340	0	2 340	2 334	0	2 334	122	0	122
60308	7	0	7	216	0	216	216	0	216	7	0	7
60310	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60312	7 424	0	7 424	10 214	0	10 214	11 911	0	11 911	5 727	0	5 727
60314	0	545	545	0	29	29	0	29	29	0	545	545
60323	663	0	663	73	0	73	49	0	49	687	0	687
60401	650 422	0	650 422	321	0	321	1 278	0	1 278	649 465	0	649 465
60404	44 530	0	44 530	0	0	0	0	0	0	44 530	0	44 530
60415	18 413	0	18 413	0	0	0	0	0	0	18 413	0	18 413
60901	39 367	0	39 367	52	0	52	0	0	0	39 419	0	39 419
60906	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	124	0	124	369	0	369	229	0	229	264	0	264
61008	998	0	998	706	0	706	633	0	633	1 071	0	1 071
61009	261	0	261	541	0	541	453	0	453	349	0	349
61010	3	0	3	6	0	6	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
61214	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
61403	1 382	0	1 382	671	0	671	285	0	285	1 768	0	1 768
61702	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 520	0	142 520	0	0	0	0	0	0	142 520	0	142 520
62001	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
70606	363 779	0	363 779	194 745	0	194 745	15	0	15	558 509	0	558 509
70608	43 782	0	43 782	45 228	0	45 228	0	0	0	89 010	0	89 010
70611	4 065	0	4 065	4 518	0	4 518	0	0	0	8 583	0	8 583
Итого по активу (баланс)	10 522 690	156 993	10 679 683	24 924 183	2 047 092	26 971 275	24 727 129	2 029 080	26 756 209	10 719 744	175 005	10 894 749
Пассив
10207	415 000	0	415 000	101	0	101	101	0	101	415 000	0	415 000
10601	173 289	0	173 289	0	0	0	0	0	0	173 289	0	173 289
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	2	0	2	0	0	0	24	0	24	26	0	26
10609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	12	0	12	299	0	299	324	0	324	37	0	37
30223	7	0	7	2 591	0	2 591	2 584	0	2 584	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	625	0	625	117 874	3 415	121 289	117 855	3 422	121 277	606	7	613
30236	0	0	0	0	150	150	0	232	232	0	82	82
30301	539 729	0	539 729	3 985 798	4 466	3 990 264	3 994 884	4 466	3 999 350	548 815	0	548 815
30305	972 602	0	972 602	350 739	24 046	374 785	358 309	24 046	382 355	980 172	0	980 172
30601	56	1 781	1 837	3 303	3 319	6 622	3 275	3 457	6 732	28	1 919	1 947
405	0	18 229	18 229	0	26 484	26 484	0	33 338	33 338	0	25 083	25 083
406	11 763	56	11 819	332 897	5	332 902	327 524	9	327 533	6 390	60	6 450
407	884 789	29 775	914 564	4 809 080	29 187	4 838 267	4 762 571	30 976	4 793 547	838 280	31 564	869 844
408.1	247 163	263	247 426	1 024 597	7 739	1 032 336	999 831	7 822	1 007 653	222 397	346	222 743
40817	63 646	0	63 646	119 197	0	119 197	123 184	0	123 184	67 633	0	67 633
40820	52	0	52	322	0	322	322	0	322	52	0	52
40821	3 380	0	3 380	33 858	0	33 858	34 303	0	34 303	3 825	0	3 825
40905	35	0	35	1 805	37	1 842	1 804	37	1 841	34	0	34
40907	1	0	1	13 177	0	13 177	13 176	0	13 176	0	0	0
40909	0	0	0	12 916	2 150	15 066	12 916	2 150	15 066	0	0	0
40910	0	0	0	3 210	180	3 390	3 210	180	3 390	0	0	0
40911	2 045	0	2 045	213 054	0	213 054	213 009	0	213 009	2 000	0	2 000
40912	0	0	0	10 717	3 284	14 001	10 717	3 284	14 001	0	0	0
40913	0	0	0	9 661	238	9 899	9 661	238	9 899	0	0	0
42003	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42101	22 000	0	22 000	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000	22 500	0	22 500
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	1 000	3 116	4 116	0	310	310	4 000	954	4 954	5 000	3 760	8 760
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	137 541	18 711	156 252	454 147	9 919	464 066	498 665	9 248	507 913	182 059	18 040	200 099
42303	7 433	0	7 433	7 702	0	7 702	11 066	0	11 066	10 797	0	10 797
42304	79 133	11 270	90 403	42 021	6 829	48 850	32 659	4 708	37 367	69 771	9 149	78 920
42305	132 895	14 089	146 984	28 717	2 782	31 499	32 650	3 104	35 754	136 828	14 411	151 239
42306	1 989 661	56 822	2 046 483	305 443	7 602	313 045	241 045	14 963	256 008	1 925 263	64 183	1 989 446
42307	3 181 152	0	3 181 152	96 302	0	96 302	114 584	0	114 584	3 199 434	0	3 199 434
42601	1 018	167	1 185	569	15	584	352	30	382	801	182	983
42605	802	0	802	50	0	50	0	0	0	752	0	752
42606	1 384	37	1 421	0	4	4	2	6	8	1 386	39	1 425
42607	6 212	0	6 212	0	0	0	287	0	287	6 499	0	6 499
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	2 455	0	2 455	2 475	0	2 475	2 100	0	2 100	2 080	0	2 080
45215	99 410	0	99 410	53 129	0	53 129	56 884	0	56 884	103 165	0	103 165
45315	285	0	285	46	0	46	73	0	73	312	0	312
45415	18 466	0	18 466	1 027	0	1 027	1 146	0	1 146	18 585	0	18 585
45515	48 751	0	48 751	5 270	0	5 270	5 428	0	5 428	48 909	0	48 909
45818	80 679	0	80 679	1 009	0	1 009	1 709	0	1 709	81 379	0	81 379
45918	1 924	0	1 924	31	0	31	45	0	45	1 938	0	1 938
47405	0	0	0	0	3 424	3 424	0	3 424	3 424	0	0	0
47407	0	0	0	96 873	70 939	167 812	96 873	70 939	167 812	0	0	0
47411	46 664	172	46 836	29 122	27	29 149	32 711	67	32 778	50 253	212	50 465
47416	91	0	91	8 304	0	8 304	8 303	0	8 303	90	0	90
47422	332	0	332	243 826	0	243 826	243 773	0	243 773	279	0	279
47425	13 943	0	13 943	51 370	0	51 370	51 394	0	51 394	13 967	0	13 967
47426	18	2	20	436	3	439	435	3	438	17	2	19
47804	100 927	0	100 927	0	0	0	0	0	0	100 927	0	100 927
50719	1 635	0	1 635	217	0	217	117	0	117	1 535	0	1 535
60301	4 027	0	4 027	9 897	0	9 897	9 847	0	9 847	3 977	0	3 977
60305	17 672	0	17 672	16 800	0	16 800	16 959	0	16 959	17 831	0	17 831
60309	331	0	331	468	0	468	539	0	539	402	0	402
60311	21	0	21	1 148	0	1 148	1 141	0	1 141	14	0	14
60320	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60322	114	0	114	1 033	0	1 033	1 020	0	1 020	101	0	101
60324	696	0	696	44	0	44	60	0	60	712	0	712
60335	7 877	0	7 877	4 444	0	4 444	4 936	0	4 936	8 369	0	8 369
60414	194 280	0	194 280	964	0	964	1 413	0	1 413	194 729	0	194 729
60903	22 131	0	22 131	0	0	0	500	0	500	22 631	0	22 631
61301	291	0	291	3 124	0	3 124	3 230	0	3 230	397	0	397
61304	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
61701	79 509	0	79 509	0	0	0	0	0	0	79 509	0	79 509
70601	397 928	0	397 928	156	0	156	205 705	0	205 705	603 477	0	603 477
70603	44 046	0	44 046	0	0	0	45 638	0	45 638	89 684	0	89 684
70801	64 601	0	64 601	0	0	0	0	0	0	64 601	0	64 601
Итого по пассиву (баланс)	10 525 193	154 490	10 679 683	12 522 360	206 554	12 728 914	12 722 877	221 103	12 943 980	10 725 710	169 039	10 894 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	448 043	1	448 044	95 423	0	95 423	137 522	0	137 522	405 944	1	405 945
90902	1 321 926	0	1 321 926	82 682	0	82 682	195 570	0	195 570	1 209 038	0	1 209 038
90909	13 894	0	13 894	0	0	0	2 389	0	2 389	11 505	0	11 505
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 522 048	0	3 522 048	179 062	0	179 062	65 602	0	65 602	3 635 508	0	3 635 508
91418	100 927	0	100 927	0	0	0	0	0	0	100 927	0	100 927
91501	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
91502	18 605	0	18 605	0	0	0	0	0	0	18 605	0	18 605
91604	57 747	0	57 747	7 051	0	7 051	8 371	0	8 371	56 427	0	56 427
91704	6 662	0	6 662	41	0	41	74	0	74	6 629	0	6 629
91802	14 332	0	14 332	22	0	22	798	0	798	13 556	0	13 556
91803	1 239	0	1 239	12	0	12	0	0	0	1 251	0	1 251
99998	8 951 427	0	8 951 427	1 515 892	0	1 515 892	1 210 618	0	1 210 618	9 256 701	0	9 256 701
Итого по активу (баланс)	14 470 938	1	14 470 939	1 880 187	0	1 880 187	1 620 946	0	1 620 946	14 730 179	1	14 730 180
Пассив
91312	8 625 603	0	8 625 603	428 830	0	428 830	600 818	0	600 818	8 797 591	0	8 797 591
91316	23 200	0	23 200	249 072	0	249 072	244 937	0	244 937	19 065	0	19 065
91317	285 520	0	285 520	532 715	0	532 715	670 136	0	670 136	422 941	0	422 941
91507	17 083	0	17 083	0	0	0	0	0	0	17 083	0	17 083
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 519 512	0	5 519 512	292 660	0	292 660	246 627	0	246 627	5 473 479	0	5 473 479
Итого по пассиву (баланс)	14 470 939	0	14 470 939	1 503 277	0	1 503 277	1 762 518	0	1 762 518	14 730 180	0	14 730 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 806	10 479	15 285	3 874	7 426	11 300	932	3 053	3 985
99996	0	0	0	15 232	0	15 232	11 271	0	11 271	3 961	0	3 961
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 038	10 479	30 517	15 145	7 426	22 571	4 893	3 053	7 946
Пассив
96901	0	0	0	7 429	3 842	11 271	10 449	4 783	15 232	3 020	941	3 961
99997	0	0	0	11 300	0	11 300	15 285	0	15 285	3 985	0	3 985
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 729	3 842	22 571	25 734	4 783	30 517	7 005	941	7 946

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?