Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35	0	35	0	0	0	13	0	13	22	0	22
10610	78 747	0	78 747	762	0	762	0	0	0	79 509	0	79 509
20202	98 155	65 812	163 967	1 752 669	718 359	2 471 028	1 708 464	715 003	2 423 467	142 360	69 168	211 528
20208	51 850	0	51 850	68 130	0	68 130	81 366	0	81 366	38 614	0	38 614
20209	40 056	17 306	57 362	1 098 144	365 204	1 463 348	1 124 582	366 617	1 491 199	13 618	15 893	29 511
30102	181 196	0	181 196	9 228 618	0	9 228 618	9 122 747	0	9 122 747	287 067	0	287 067
30110	21 355	50 311	71 666	1 266 766	163 272	1 430 038	1 273 342	165 763	1 439 105	14 779	47 820	62 599
30114	0	1 322	1 322	0	3 045	3 045	0	4 363	4 363	0	4	4
30202	52 002	0	52 002	0	0	0	20	0	20	51 982	0	51 982
30204	2 013	0	2 013	12	0	12	0	0	0	2 025	0	2 025
30215	0	2 304	2 304	0	41	41	0	93	93	0	2 252	2 252
30221	0	0	0	335 000	129 687	464 687	335 000	129 687	464 687	0	0	0
30233	597	166	763	181 571	101 812	283 383	181 133	99 396	280 529	1 035	2 582	3 617
30302	168 105	35	168 140	3 370 777	1 903	3 372 680	3 244 068	1 938	3 246 006	294 814	0	294 814
30306	1 046 292	0	1 046 292	1 834 685	30 811	1 865 496	1 800 767	30 811	1 831 578	1 080 210	0	1 080 210
30424	28	0	28	128 000	0	128 000	124 556	0	124 556	3 472	0	3 472
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	180 000	0	180 000	230 000	0	230 000	310 000	0	310 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	4 200 000	0	4 200 000	1 400 000	0	1 400 000
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	1 519	2 818	4 337	0	51	51	13	114	127	1 506	2 755	4 261
44901	1 034	0	1 034	2 862	0	2 862	3 290	0	3 290	606	0	606
44906	297 079	0	297 079	12 145	0	12 145	23 800	0	23 800	285 424	0	285 424
45201	23 581	0	23 581	73 077	0	73 077	64 497	0	64 497	32 161	0	32 161
45204	43 000	0	43 000	0	0	0	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000
45206	1 091 036	0	1 091 036	280 672	0	280 672	168 298	0	168 298	1 203 410	0	1 203 410
45207	614 430	0	614 430	63 436	0	63 436	17 653	0	17 653	660 213	0	660 213
45208	705 356	0	705 356	11 924	0	11 924	10 439	0	10 439	706 841	0	706 841
45307	29 758	0	29 758	0	0	0	0	0	0	29 758	0	29 758
45401	374	0	374	655	0	655	646	0	646	383	0	383
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	40 640	0	40 640	389	0	389	590	0	590	40 439	0	40 439
45407	51 057	0	51 057	0	0	0	3 189	0	3 189	47 868	0	47 868
45408	279 171	0	279 171	0	0	0	9 177	0	9 177	269 994	0	269 994
45503	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45504	1 590	0	1 590	520	0	520	236	0	236	1 874	0	1 874
45505	16 275	0	16 275	200	0	200	673	0	673	15 802	0	15 802
45506	72 119	0	72 119	4 715	0	4 715	7 339	0	7 339	69 495	0	69 495
45507	1 919 654	0	1 919 654	22 548	0	22 548	46 548	0	46 548	1 895 654	0	1 895 654
45812	50 489	0	50 489	3 872	0	3 872	109	0	109	54 252	0	54 252
45814	136	0	136	150	0	150	286	0	286	0	0	0
45815	54 585	0	54 585	2 684	0	2 684	1 644	0	1 644	55 625	0	55 625
45912	0	0	0	142	0	142	19	0	19	123	0	123
45914	1 072	0	1 072	9	0	9	20	0	20	1 061	0	1 061
45915	1 328	0	1 328	765	0	765	694	0	694	1 399	0	1 399
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	0	0	128 978	149 096	278 074	128 978	141 129	270 107	0	7 967	7 967
47408	0	0	0	16 956	149 237	166 193	16 956	149 237	166 193	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	16 916	1 426	18 342	7 216	4	7 220	7 840	107	7 947	16 292	1 323	17 615
47427	19 067	0	19 067	53 297	0	53 297	56 518	0	56 518	15 846	0	15 846
47802	101 093	0	101 093	0	0	0	35	0	35	101 058	0	101 058
50208	3 640	0	3 640	36	0	36	0	0	0	3 676	0	3 676
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 490	0	1 490	303	0	303	303	0	303	1 490	0	1 490
60306	162	0	162	5 076	0	5 076	5 150	0	5 150	88	0	88
60308	0	0	0	167	0	167	135	0	135	32	0	32
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	2 616	0	2 616	10 136	0	10 136	7 796	0	7 796	4 956	0	4 956
60323	638	0	638	69	0	69	71	0	71	636	0	636
60401	662 252	0	662 252	30 029	0	30 029	43 037	0	43 037	649 244	0	649 244
60404	27 919	0	27 919	33 222	0	33 222	16 611	0	16 611	44 530	0	44 530
60415	18 413	0	18 413	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	18 413	0	18 413
60901	39 367	0	39 367	0	0	0	0	0	0	39 367	0	39 367
61002	12	0	12	135	0	135	50	0	50	97	0	97
61008	1 069	0	1 069	670	0	670	648	0	648	1 091	0	1 091
61009	427	0	427	241	0	241	273	0	273	395	0	395
61010	2	0	2	22	0	22	21	0	21	3	0	3
61209	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	2 434	0	2 434	16	0	16	263	0	263	2 187	0	2 187
61702	5 973	0	5 973	0	0	0	728	0	728	5 245	0	5 245
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 544	0	142 544	0	0	0	24	0	24	142 520	0	142 520
62001	77 799	0	77 799	0	0	0	21	0	21	77 778	0	77 778
70606	1 736 196	0	1 736 196	106 013	0	106 013	1 736 430	0	1 736 430	105 779	0	105 779
70608	233 666	0	233 666	9 150	0	9 150	233 666	0	233 666	9 150	0	9 150
70611	22 415	0	22 415	0	0	0	22 415	0	22 415	0	0	0
70616	1 339	0	1 339	0	0	0	1 339	0	1 339	0	0	0
70706	0	0	0	1 742 524	0	1 742 524	1 742 524	0	1 742 524	0	0	0
70708	0	0	0	233 664	0	233 664	233 664	0	233 664	0	0	0
70711	0	0	0	23 577	0	23 577	23 577	0	23 577	0	0	0
70716	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 863 417	141 537	12 004 954	27 982 114	1 812 522	29 794 636	29 669 062	1 804 258	31 473 320	10 176 469	149 801	10 326 270
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	168 524	0	168 524	54 497	0	54 497	59 261	0	59 261	173 288	0	173 288
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10609	18	0	18	11	0	11	0	0	0	7	0	7
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	0	0	0	5 456	0	5 456	5 581	0	5 581	125	0	125
30223	0	0	0	2 189	0	2 189	2 202	0	2 202	13	0	13
30232	1 699	0	1 699	89 942	1 602	91 544	88 415	1 602	90 017	172	0	172
30236	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
30301	168 105	35	168 140	3 244 067	1 938	3 246 005	3 370 776	1 903	3 372 679	294 814	0	294 814
30305	1 046 292	0	1 046 292	1 800 767	30 812	1 831 579	1 834 685	30 812	1 865 497	1 080 210	0	1 080 210
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
405	0	16 327	16 327	0	4 253	4 253	0	6 190	6 190	0	18 264	18 264
406	7 655	56	7 711	173 343	3	173 346	178 058	1	178 059	12 370	54	12 424
407	941 448	27 945	969 393	3 680 321	34 214	3 714 535	3 691 389	35 233	3 726 622	952 516	28 964	981 480
408.1	249 740	1 145	250 885	661 767	7 821	669 588	656 837	7 871	664 708	244 810	1 195	246 005
40817	78 889	0	78 889	86 396	0	86 396	72 830	0	72 830	65 323	0	65 323
40820	106	0	106	398	0	398	340	0	340	48	0	48
40821	3 239	0	3 239	30 520	0	30 520	31 424	0	31 424	4 143	0	4 143
40905	36	0	36	889	0	889	889	0	889	36	0	36
40907	0	0	0	11 694	0	11 694	11 694	0	11 694	0	0	0
40909	0	0	0	6 285	2 143	8 428	6 285	2 143	8 428	0	0	0
40910	0	0	0	1 169	133	1 302	1 169	133	1 302	0	0	0
40911	373	0	373	184 472	0	184 472	185 835	0	185 835	1 736	0	1 736
40912	0	0	0	5 157	1 336	6 493	5 157	1 336	6 493	0	0	0
40913	0	0	0	3 025	31	3 056	3 025	31	3 056	0	0	0
42101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42104	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100
42105	1 000	1 726	2 726	0	97	97	0	1 013	1 013	1 000	2 642	3 642
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	90 001	17 850	107 851	162 751	10 207	172 958	176 286	9 473	185 759	103 536	17 116	120 652
42303	16 741	0	16 741	23 050	0	23 050	21 712	0	21 712	15 403	0	15 403
42304	96 747	7 494	104 241	50 912	5 045	55 957	37 830	5 962	43 792	83 665	8 411	92 076
42305	178 774	19 616	198 390	51 788	7 851	59 639	39 287	3 481	42 768	166 273	15 246	181 519
42306	1 977 289	51 394	2 028 683	100 950	4 565	105 515	125 747	6 873	132 620	2 002 086	53 702	2 055 788
42307	3 193 804	0	3 193 804	95 069	0	95 069	102 112	0	102 112	3 200 847	0	3 200 847
42601	2 420	167	2 587	769	6	775	873	3	876	2 524	164	2 688
42605	952	0	952	50	0	50	0	0	0	902	0	902
42606	1 323	35	1 358	0	1	1	43	2	45	1 366	36	1 402
42607	6 103	0	6 103	0	0	0	17	0	17	6 120	0	6 120
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	3 373	0	3 373	412	0	412	353	0	353	3 314	0	3 314
45215	99 149	0	99 149	10 401	0	10 401	10 645	0	10 645	99 393	0	99 393
45315	197	0	197	1	0	1	1	0	1	197	0	197
45415	19 534	0	19 534	1 090	0	1 090	337	0	337	18 781	0	18 781
45515	51 170	0	51 170	5 627	0	5 627	4 048	0	4 048	49 591	0	49 591
45818	77 953	0	77 953	975	0	975	3 095	0	3 095	80 073	0	80 073
45918	1 978	0	1 978	381	0	381	382	0	382	1 979	0	1 979
47405	0	0	0	0	9 176	9 176	0	9 176	9 176	0	0	0
47407	0	0	0	148 883	16 942	165 825	148 883	16 942	165 825	0	0	0
47411	52 641	146	52 787	36 909	30	36 939	36 764	34	36 798	52 496	150	52 646
47416	3	0	3	2 933	0	2 933	3 066	99	3 165	136	99	235
47422	324	0	324	213 869	0	213 869	213 848	0	213 848	303	0	303
47425	13 830	0	13 830	8 444	0	8 444	8 112	0	8 112	13 498	0	13 498
47426	21	1	22	358	2	360	343	2	345	6	1	7
47804	101 093	0	101 093	35	0	35	0	0	0	101 058	0	101 058
50220	35	0	35	13	0	13	0	0	0	22	0	22
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	736	0	736	1 772	0	1 772	6 689	0	6 689	5 653	0	5 653
60305	9 435	0	9 435	10 462	0	10 462	19 729	0	19 729	18 702	0	18 702
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	462	0	462	590	0	590	450	0	450	322	0	322
60311	91	0	91	2 642	0	2 642	2 554	0	2 554	3	0	3
60313	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60320	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60322	4	0	4	9 721	0	9 721	9 843	0	9 843	126	0	126
60324	670	0	670	41	0	41	47	0	47	676	0	676
60335	2 849	0	2 849	0	0	0	6 776	0	6 776	9 625	0	9 625
60414	193 391	0	193 391	8 490	0	8 490	6 759	0	6 759	191 660	0	191 660
60903	19 978	0	19 978	0	0	0	790	0	790	20 768	0	20 768
61301	1 284	0	1 284	1 635	0	1 635	629	0	629	278	0	278
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61701	78 747	0	78 747	0	0	0	762	0	762	79 509	0	79 509
70601	1 830 961	0	1 830 961	1 831 097	0	1 831 097	110 137	0	110 137	110 001	0	110 001
70603	233 994	0	233 994	233 994	0	233 994	9 284	0	9 284	9 284	0	9 284
70701	0	0	0	1 832 420	0	1 832 420	1 832 420	0	1 832 420	0	0	0
70703	0	0	0	233 995	0	233 995	233 995	0	233 995	0	0	0
70801	0	0	0	2 001 796	0	2 001 796	2 066 397	0	2 066 397	64 601	0	64 601
Итого по пассиву (баланс)	11 861 017	143 937	12 004 954	17 127 691	138 461	17 266 152	15 446 900	140 568	15 587 468	10 180 226	146 044	10 326 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454 648	0	454 648	67 195	0	67 195	117 629	0	117 629	404 214	0	404 214
90902	1 298 903	0	1 298 903	77 794	0	77 794	75 048	0	75 048	1 301 649	0	1 301 649
90909	7 917	0	7 917	2	0	2	141	0	141	7 778	0	7 778
91202	0	0	0	21	0	21	10	0	10	11	0	11
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 609 256	0	3 609 256	102 836	0	102 836	147 543	0	147 543	3 564 549	0	3 564 549
91418	101 093	0	101 093	0	0	0	35	0	35	101 058	0	101 058
91501	8 117	0	8 117	5 954	0	5 954	45	0	45	14 026	0	14 026
91502	18 605	0	18 605	0	0	0	0	0	0	18 605	0	18 605
91604	54 072	0	54 072	8 526	0	8 526	7 873	0	7 873	54 725	0	54 725
91704	6 673	0	6 673	0	0	0	2	0	2	6 671	0	6 671
91802	14 340	0	14 340	0	0	0	3	0	3	14 337	0	14 337
91803	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
99998	9 010 390	0	9 010 390	725 516	0	725 516	767 330	0	767 330	8 968 576	0	8 968 576
Итого по активу (баланс)	14 585 245	0	14 585 245	987 854	0	987 854	1 115 669	0	1 115 669	14 457 430	0	14 457 430
Пассив
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	8 630 712	0	8 630 712	251 771	0	251 771	279 327	0	279 327	8 658 268	0	8 658 268
91316	18 082	0	18 082	32 220	0	32 220	52 650	0	52 650	38 512	0	38 512
91317	344 866	0	344 866	483 327	0	483 327	393 527	0	393 527	255 066	0	255 066
91507	16 709	0	16 709	0	0	0	0	0	0	16 709	0	16 709
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 574 855	0	5 574 855	264 189	0	264 189	178 188	0	178 188	5 488 854	0	5 488 854
Итого по пассиву (баланс)	14 585 245	0	14 585 245	1 031 519	0	1 031 519	903 704	0	903 704	14 457 430	0	14 457 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 162	17 162	0	17 162	17 162	0	0	0
99996	0	0	0	17 094	0	17 094	17 094	0	17 094	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 094	17 162	34 256	17 094	17 162	34 256	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 094	0	17 094	17 094	0	17 094	0	0	0
99997	0	0	0	17 162	0	17 162	17 162	0	17 162	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 256	0	34 256	34 256	0	34 256	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?