Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 568	0	2 568	878	0	878	0	0	0	3 446	0	3 446
10610	75 783	0	75 783	0	0	0	0	0	0	75 783	0	75 783
20202	139 862	137 801	277 663	2 598 801	530 071	3 128 872	2 599 851	544 781	3 144 632	138 812	123 091	261 903
20208	58 132	0	58 132	168 290	0	168 290	153 882	0	153 882	72 540	0	72 540
20209	4 334	3 938	8 272	1 302 573	165 855	1 468 428	1 267 247	154 224	1 421 471	39 660	15 569	55 229
30102	239 918	0	239 918	12 127 166	0	12 127 166	12 171 749	0	12 171 749	195 335	0	195 335
30110	14 295	161 677	175 972	2 024 094	177 710	2 201 804	2 016 746	168 000	2 184 746	21 643	171 387	193 030
30114	0	109 686	109 686	0	145 448	145 448	0	127 001	127 001	0	128 133	128 133
30202	43 352	0	43 352	492	0	492	0	0	0	43 844	0	43 844
30204	3 648	0	3 648	11	0	11	0	0	0	3 659	0	3 659
30210	0	0	0	46 020	0	46 020	46 020	0	46 020	0	0	0
30215	0	2 650	2 650	0	383	383	0	118	118	0	2 915	2 915
30221	0	0	0	749 200	3 680	752 880	749 200	3 680	752 880	0	0	0
30233	980	7 714	8 694	1 449 938	116 153	1 566 091	1 450 386	123 867	1 574 253	532	0	532
30302	331 693	1 764	333 457	6 103 531	10 804	6 114 335	6 213 200	7 041	6 220 241	222 024	5 527	227 551
30306	857 660	0	857 660	590 735	12 605	603 340	665 365	12 605	677 970	783 030	0	783 030
30424	25	0	25	190 392	0	190 392	190 360	0	190 360	57	0	57
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 450 000	0	1 450 000	4 390 000	0	4 390 000	4 140 000	0	4 140 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	0	2 608	2 608	0	378	378	0	117	117	0	2 869	2 869
44906	50 000	0	50 000	90 600	0	90 600	110 700	0	110 700	29 900	0	29 900
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	21 566	0	21 566	86 193	0	86 193	85 775	0	85 775	21 984	0	21 984
45204	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	22 500	0	22 500	0	0	0
45205	17 946	0	17 946	53	0	53	0	0	0	17 999	0	17 999
45206	482 460	0	482 460	41 188	0	41 188	132 051	0	132 051	391 597	0	391 597
45207	1 142 328	0	1 142 328	147 066	0	147 066	210 587	0	210 587	1 078 807	0	1 078 807
45208	423 119	0	423 119	6 183	0	6 183	14 740	0	14 740	414 562	0	414 562
45307	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45401	543	0	543	1 025	0	1 025	1 306	0	1 306	262	0	262
45406	24 729	0	24 729	988	0	988	7 141	0	7 141	18 576	0	18 576
45407	89 307	0	89 307	13 080	0	13 080	23 956	0	23 956	78 431	0	78 431
45408	280 215	0	280 215	1 165	0	1 165	4 373	0	4 373	277 007	0	277 007
45502	533	0	533	6 000	0	6 000	6 533	0	6 533	0	0	0
45503	579	0	579	2 433	0	2 433	2 936	0	2 936	76	0	76
45504	3 949	0	3 949	973	0	973	3 543	0	3 543	1 379	0	1 379
45505	28 849	0	28 849	3 594	0	3 594	3 047	0	3 047	29 396	0	29 396
45506	150 984	0	150 984	4 873	0	4 873	19 070	0	19 070	136 787	0	136 787
45507	2 335 868	0	2 335 868	47 613	0	47 613	73 047	0	73 047	2 310 434	0	2 310 434
45509	51	0	51	358	0	358	365	0	365	44	0	44
45812	44 613	0	44 613	956	0	956	1 375	0	1 375	44 194	0	44 194
45814	2 663	0	2 663	403	0	403	298	0	298	2 768	0	2 768
45815	36 423	0	36 423	5 403	0	5 403	3 782	0	3 782	38 044	0	38 044
45912	508	0	508	537	0	537	164	0	164	881	0	881
45914	265	0	265	137	0	137	35	0	35	367	0	367
45915	2 090	0	2 090	1 286	0	1 286	1 516	0	1 516	1 860	0	1 860
47404	0	0	0	204 963	248 056	453 019	204 963	248 056	453 019	0	0	0
47408	0	0	0	251 961	275 464	527 425	251 961	275 464	527 425	0	0	0
47423	9 894	1 325	11 219	41 096	1 223	42 319	43 987	1 225	45 212	7 003	1 323	8 326
47427	23 548	0	23 548	60 951	0	60 951	64 100	0	64 100	20 399	0	20 399
50208	7 241	0	7 241	72	0	72	0	0	0	7 313	0	7 313
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	2 488	0	2 488	4 023	0	4 023	1 249	0	1 249	5 262	0	5 262
60306	5 901	0	5 901	5 523	0	5 523	11 424	0	11 424	0	0	0
60308	41	0	41	545	0	545	586	0	586	0	0	0
60310	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60312	7 515	0	7 515	12 713	0	12 713	16 262	0	16 262	3 966	0	3 966
60314	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60323	393	0	393	48	0	48	194	0	194	247	0	247
60401	670 033	0	670 033	2 143	0	2 143	846	0	846	671 330	0	671 330
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
60411	74 346	0	74 346	0	0	0	0	0	0	74 346	0	74 346
60412	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
60413	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 369	0	18 369	2 390	0	2 390	2 519	0	2 519	18 240	0	18 240
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	48	0	48	177	0	177	198	0	198	27	0	27
61008	817	0	817	1 475	0	1 475	1 477	0	1 477	815	0	815
61009	614	0	614	1 581	0	1 581	1 588	0	1 588	607	0	607
61010	11	0	11	10	0	10	18	0	18	3	0	3
61011	95 479	0	95 479	0	0	0	479	0	479	95 000	0	95 000
61209	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
61403	34 009	0	34 009	418	0	418	1 281	0	1 281	33 146	0	33 146
61702	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
70606	1 518 611	0	1 518 611	194 001	0	194 001	628	0	628	1 711 984	0	1 711 984
70608	1 006 697	0	1 006 697	88 231	0	88 231	0	0	0	1 094 928	0	1 094 928
70611	8 484	0	8 484	0	0	0	2 500	0	2 500	5 984	0	5 984
Итого по активу (баланс)	12 083 042	429 200	12 512 242	33 085 624	1 687 830	34 773 454	33 000 681	1 666 179	34 666 860	12 167 985	450 851	12 618 836
Пассив
10207	375 000	0	375 000	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 311	0	309 311	0	0	0	0	0	0	309 311	0	309 311
30220	1 494	0	1 494	96 229	455	96 684	94 735	455	95 190	0	0	0
30222	49	0	49	3 739	0	3 739	3 690	0	3 690	0	0	0
30223	65 338	0	65 338	1 983 830	0	1 983 830	1 918 492	0	1 918 492	0	0	0
30226	3	0	3	20	0	20	17	0	17	0	0	0
30232	391	33	424	1 948 299	143 310	2 091 609	1 947 908	143 645	2 091 553	0	368	368
30236	871	0	871	53 393	323	53 716	52 522	323	52 845	0	0	0
30301	331 693	1 764	333 457	6 213 199	7 042	6 220 241	6 103 530	10 805	6 114 335	222 024	5 527	227 551
30305	857 660	0	857 660	665 364	12 606	677 970	590 734	12 606	603 340	783 030	0	783 030
405	1 048	237 395	238 443	10 537	215 046	225 583	16 249	208 791	225 040	6 760	231 140	237 900
406	4 208	0	4 208	209 398	0	209 398	227 674	0	227 674	22 484	0	22 484
407	1 245 923	16 417	1 262 340	9 123 365	134 056	9 257 421	9 135 617	135 755	9 271 372	1 258 175	18 116	1 276 291
408.1	241 416	64	241 480	1 303 631	8 519	1 312 150	1 326 010	8 680	1 334 690	263 795	225	264 020
408.2	70 956	0	70 956	140 334	0	140 334	151 855	0	151 855	82 477	0	82 477
40905	17	0	17	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	17	0	17
40907	0	0	0	24 095	0	24 095	24 095	0	24 095	0	0	0
40909	0	0	0	10 407	1 884	12 291	10 407	1 884	12 291	0	0	0
40910	0	0	0	2 754	354	3 108	2 754	354	3 108	0	0	0
40911	3 234	0	3 234	238 954	0	238 954	235 726	0	235 726	6	0	6
40912	0	0	0	7 167	4 908	12 075	7 167	4 908	12 075	0	0	0
40913	0	0	0	1 770	798	2 568	1 770	798	2 568	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42101	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	23 000	0	23 000
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42105	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42106	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	165 034	15 379	180 413	1 867 966	23 717	1 891 683	1 971 009	26 033	1 997 042	268 077	17 695	285 772
42303	20 620	0	20 620	10 614	0	10 614	53 959	0	53 959	63 965	0	63 965
42304	83 674	23 126	106 800	16 967	8 960	25 927	21 809	12 472	34 281	88 516	26 638	115 154
42305	825 818	43 952	869 770	148 069	16 032	164 101	1 265 142	17 958	1 283 100	1 942 891	45 878	1 988 769
42306	3 899 168	87 248	3 986 416	1 730 465	15 179	1 745 644	518 341	23 800	542 141	2 687 044	95 869	2 782 913
42307	62 572	0	62 572	5 426	0	5 426	1 141	0	1 141	58 287	0	58 287
42601	776	191	967	192	10	202	101	28	129	685	209	894
42604	0	70	70	0	3	3	0	10	10	0	77	77
42605	332	0	332	0	0	0	5	0	5	337	0	337
42606	1 368	0	1 368	0	0	0	59	0	59	1 427	0	1 427
42607	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
44915	4 561	0	4 561	3 023	0	3 023	2 400	0	2 400	3 938	0	3 938
45215	40 368	0	40 368	44 620	0	44 620	39 182	0	39 182	34 930	0	34 930
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	5 958	0	5 958	1 058	0	1 058	598	0	598	5 498	0	5 498
45515	84 559	0	84 559	10 423	0	10 423	9 228	0	9 228	83 364	0	83 364
45818	74 808	0	74 808	1 216	0	1 216	3 107	0	3 107	76 699	0	76 699
45918	1 246	0	1 246	58	0	58	119	0	119	1 307	0	1 307
47405	0	0	0	0	97 067	97 067	0	97 067	97 067	0	0	0
47407	0	0	0	275 186	247 588	522 774	275 186	247 588	522 774	0	0	0
47411	118 815	2 380	121 195	128 556	783	129 339	61 667	809	62 476	51 926	2 406	54 332
47416	138	0	138	43 523	379	43 902	44 422	379	44 801	1 037	0	1 037
47422	1 583	600	2 183	217 523	4 745	222 268	216 786	4 156	220 942	846	11	857
47425	10 941	0	10 941	16 991	0	16 991	17 768	0	17 768	11 718	0	11 718
47426	2 220	0	2 220	1 080	100	1 180	1 377	100	1 477	2 517	0	2 517
50220	2 568	0	2 568	0	0	0	878	0	878	3 446	0	3 446
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	1 060	0	1 060	21 870	0	21 870	22 005	0	22 005	1 195	0	1 195
60305	0	0	0	33 149	0	33 149	33 149	0	33 149	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	688	0	688	672	0	672	727	0	727	743	0	743
60311	0	0	0	607	0	607	630	0	630	23	0	23
60320	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60322	7	0	7	269	0	269	275	0	275	13	0	13
60324	616	0	616	161	0	161	17	0	17	472	0	472
60601	184 034	0	184 034	516	0	516	1 656	0	1 656	185 174	0	185 174
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	69	0	69	346	0	346	277	0	277	0	0	0
61301	739	0	739	5 088	0	5 088	7 182	0	7 182	2 833	0	2 833
61304	143	0	143	3	0	3	81	0	81	221	0	221
61701	75 783	0	75 783	0	0	0	0	0	0	75 783	0	75 783
70601	1 529 218	0	1 529 218	7	0	7	183 312	0	183 312	1 712 523	0	1 712 523
70603	1 006 655	0	1 006 655	0	0	0	88 536	0	88 536	1 095 191	0	1 095 191
70615	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
Итого по пассиву (баланс)	12 083 623	428 619	12 512 242	26 733 604	943 864	27 677 468	26 824 658	959 404	27 784 062	12 174 677	444 159	12 618 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	448 734	0	448 734	92 820	0	92 820	70 302	0	70 302	471 252	0	471 252
90902	626 217	0	626 217	192 415	0	192 415	188 046	0	188 046	630 586	0	630 586
90909	1 149	0	1 149	4 888	0	4 888	64	0	64	5 973	0	5 973
91202	1 741	0	1 741	2 102	0	2 102	1 138	0	1 138	2 705	0	2 705
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	3 497 885	0	3 497 885	48 137	0	48 137	182 118	0	182 118	3 363 904	0	3 363 904
91501	109 690	0	109 690	0	0	0	5 841	0	5 841	103 849	0	103 849
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	34 472	0	34 472	9 127	0	9 127	7 905	0	7 905	35 694	0	35 694
91704	1 713	0	1 713	37	0	37	1 024	0	1 024	726	0	726
91802	5 629	0	5 629	283	0	283	1 843	0	1 843	4 069	0	4 069
91803	16 710	0	16 710	92	0	92	11	0	11	16 791	0	16 791
99998	8 335 032	0	8 335 032	968 173	0	968 173	982 469	0	982 469	8 320 736	0	8 320 736
Итого по активу (баланс)	13 079 213	0	13 079 213	1 318 078	0	1 318 078	1 440 767	0	1 440 767	12 956 524	0	12 956 524
Пассив
91003	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	8 054 142	0	8 054 142	565 353	0	565 353	472 543	0	472 543	7 961 332	0	7 961 332
91315	2 733	0	2 733	988	0	988	330	0	330	2 075	0	2 075
91316	3 526	0	3 526	83 346	0	83 346	82 825	0	82 825	3 005	0	3 005
91317	273 530	0	273 530	332 254	0	332 254	411 947	0	411 947	353 223	0	353 223
91507	1 080	0	1 080	26	0	26	26	0	26	1 080	0	1 080
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 744 181	0	4 744 181	417 735	0	417 735	309 342	0	309 342	4 635 788	0	4 635 788
Итого по пассиву (баланс)	13 079 213	0	13 079 213	1 400 205	0	1 400 205	1 277 516	0	1 277 516	12 956 524	0	12 956 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 525	0	21 525	21 525	0	21 525	0	0	0
99996	0	0	0	21 529	0	21 529	21 529	0	21 529	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 054	0	43 054	43 054	0	43 054	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	21 529	21 529	0	21 529	21 529	0	0	0
99997	0	0	0	21 525	0	21 525	21 525	0	21 525	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 525	21 529	43 054	21 525	21 529	43 054	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 304,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 304,0000

Страница была полезной?