Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10610	5 780	0	5 780	0	0	0	417	0	417	5 363	0	5 363
10901	124 644	0	124 644	0	0	0	0	0	0	124 644	0	124 644
20202	3 942	918	4 860	45 992	23	46 015	49 126	38	49 164	808	903	1 711
30102	1 009	0	1 009	592 431	0	592 431	592 411	0	592 411	1 029	0	1 029
30110	50 438	0	50 438	5 676	233	5 909	56 088	233	56 321	26	0	26
30202	2 117	0	2 117	0	0	0	564	0	564	1 553	0	1 553
30204	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
30233	64	154	218	0	4	4	0	7	7	64	151	215
31902	18 000	0	18 000	528 000	0	528 000	522 000	0	522 000	24 000	0	24 000
32201	2 690	0	2 690	0	0	0	1 905	0	1 905	785	0	785
45207	3 839	0	3 839	0	0	0	150	0	150	3 689	0	3 689
45208	60 742	0	60 742	0	0	0	2 274	0	2 274	58 468	0	58 468
45506	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45507	1 360	0	1 360	0	0	0	425	0	425	935	0	935
45705	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45706	10 737	0	10 737	0	0	0	29	0	29	10 708	0	10 708
45806	6	0	6	5	0	5	7	0	7	4	0	4
45807	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45812	352	0	352	3	0	3	20	0	20	335	0	335
45813	54	0	54	7	0	7	9	0	9	52	0	52
45814	41	0	41	0	0	0	4	0	4	37	0	37
45815	52 181	1 954	54 135	0	54	54	178	82	260	52 003	1 926	53 929
45915	1 469	0	1 469	0	0	0	1	0	1	1 468	0	1 468
47417	0	0	0	77	0	77	32	0	32	45	0	45
47423	910	0	910	30	0	30	940	0	940	0	0	0
47427	1 098	0	1 098	560	0	560	1 170	0	1 170	488	0	488
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47802	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50738	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
60302	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
60308	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	23 392	0	23 392	2 994	0	2 994	543	0	543	25 843	0	25 843
60323	2 990	0	2 990	58	0	58	48	0	48	3 000	0	3 000
60401	110 358	0	110 358	672	0	672	3 892	0	3 892	107 138	0	107 138
60901	23 678	0	23 678	0	0	0	0	0	0	23 678	0	23 678
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	643	0	643	67	0	67	67	0	67	643	0	643
61009	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61209	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61212	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61703	5 263	0	5 263	3 311	0	3 311	0	0	0	8 574	0	8 574
61907	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
61908	118 727	0	118 727	0	0	0	0	0	0	118 727	0	118 727
62001	240	0	240	77	0	77	77	0	77	240	0	240
62101	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	61 672	0	61 672	6 887	0	6 887	0	0	0	68 559	0	68 559
70608	353	0	353	137	0	137	0	0	0	490	0	490
70706	564 502	0	564 502	845	0	845	565 347	0	565 347	0	0	0
70708	91 217	0	91 217	0	0	0	91 217	0	91 217	0	0	0
70711	2 034	0	2 034	0	0	0	2 034	0	2 034	0	0	0
70716	1 958	0	1 958	3 211	0	3 211	5 169	0	5 169	0	0	0
70802	0	0	0	660 456	0	660 456	640 597	0	640 597	19 859	0	19 859
Итого по активу (баланс)	1 441 781	3 026	1 444 807	1 852 048	314	1 852 362	2 537 547	360	2 537 907	756 282	2 980	759 262
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	28 897	0	28 897	2 794	0	2 794	709	0	709	26 812	0	26 812
10609	516	0	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 556	0	68 556	0	0	0	0	0	0	68 556	0	68 556
30226	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
405	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
407	681	0	681	532	0	532	447	0	447	596	0	596
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	166	0	166	1 515	0	1 515	1 581	0	1 581	232	0	232
40820	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40905	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40911	5	0	5	15	0	15	10	0	10	0	0	0
42301	7 143	313	7 456	15 292	16	15 308	12 886	9	12 895	4 737	306	5 043
42306	171 250	74	171 324	47 607	3	47 610	887	1	888	124 530	72	124 602
43807	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	3 118	0	3 118	280	0	280	9	0	9	2 847	0	2 847
45515	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
45715	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45818	54 815	0	54 815	244	0	244	13	0	13	54 584	0	54 584
45918	1 469	0	1 469	1	0	1	0	0	0	1 468	0	1 468
47411	2 267	1	2 268	662	0	662	938	0	938	2 543	1	2 544
47416	21	0	21	11 744	0	11 744	11 723	0	11 723	0	0	0
47422	162	0	162	219	0	219	225	0	225	168	0	168
47425	927	0	927	917	0	917	12	0	12	22	0	22
47426	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
47804	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60301	0	0	0	203	0	203	509	0	509	306	0	306
60305	2 031	0	2 031	2 001	0	2 001	2 141	0	2 141	2 171	0	2 171
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	272	0	272	305	0	305	106	0	106	73	0	73
60311	1 030	0	1 030	999	0	999	814	0	814	845	0	845
60322	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
60324	2 762	0	2 762	44	0	44	52	0	52	2 770	0	2 770
60335	915	0	915	483	0	483	683	0	683	1 115	0	1 115
60414	15 771	0	15 771	295	0	295	154	0	154	15 630	0	15 630
60903	8 749	0	8 749	0	0	0	666	0	666	9 415	0	9 415
61701	5 263	0	5 263	417	0	417	3 728	0	3 728	8 574	0	8 574
70601	53 406	0	53 406	0	0	0	13 771	0	13 771	67 177	0	67 177
70603	197	0	197	0	0	0	98	0	98	295	0	295
70701	519 580	0	519 580	549 580	0	549 580	30 000	0	30 000	0	0	0
70703	91 025	0	91 025	91 025	0	91 025	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 444 419	388	1 444 807	769 423	19	769 442	83 887	10	83 897	758 883	379	759 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 083	0	2 083	525	0	525	608	0	608	2 000	0	2 000
90902	692 739	0	692 739	92 657	0	92 657	11 857	0	11 857	773 539	0	773 539
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	490 156	0	490 156	52 114	0	52 114	0	0	0	542 270	0	542 270
91418	53 685	1 954	55 639	0	54	54	113	82	195	53 572	1 926	55 498
91704	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
91802	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91803	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
99998	154 795	0	154 795	60	0	60	5 403	0	5 403	149 452	0	149 452
Итого по активу (баланс)	1 397 113	1 954	1 399 067	145 356	54	145 410	17 983	82	18 065	1 524 486	1 926	1 526 412
Пассив
91311	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0
91312	147 968	2 146	150 114	3 119	91	3 210	0	60	60	144 849	2 115	146 964
91507	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
99999	1 244 272	0	1 244 272	12 149	0	12 149	144 837	0	144 837	1 376 960	0	1 376 960
Итого по пассиву (баланс)	1 396 921	2 146	1 399 067	17 461	91	17 552	144 837	60	144 897	1 524 297	2 115	1 526 412

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?