Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 963	0	2 963	627	0	627	1 561	0	1 561	2 029	0	2 029
10610	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
10901	125 688	0	125 688	0	0	0	0	0	0	125 688	0	125 688
20202	26 938	13 808	40 746	460 042	25 788	485 830	457 563	30 597	488 160	29 417	8 999	38 416
20208	1 837	0	1 837	14 700	0	14 700	14 092	0	14 092	2 445	0	2 445
20209	0	0	0	110 608	3 600	114 208	110 608	3 600	114 208	0	0	0
30102	66 516	0	66 516	7 111 790	0	7 111 790	7 030 702	0	7 030 702	147 604	0	147 604
30110	133 822	7 198	141 020	275 322	37 793	313 115	403 628	39 568	443 196	5 516	5 423	10 939
30202	18 679	0	18 679	0	0	0	63	0	63	18 616	0	18 616
30204	960	0	960	0	0	0	123	0	123	837	0	837
30215	150	1 318	1 468	0	44	44	0	44	44	150	1 318	1 468
30221	0	0	0	0	13 081	13 081	0	13 081	13 081	0	0	0
30233	238	153	391	6 333	750	7 083	6 116	757	6 873	455	146	601
30602	2 265	1 107	3 372	66 027	7 300	73 327	64 360	7 292	71 652	3 932	1 115	5 047
31902	0	0	0	2 027 000	0	2 027 000	1 942 000	0	1 942 000	85 000	0	85 000
31903	835 000	0	835 000	3 427 920	0	3 427 920	3 442 920	0	3 442 920	820 000	0	820 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	70 350	0	70 350	12 100	0	12 100	16 550	0	16 550	65 900	0	65 900
45201	26 534	0	26 534	33 118	0	33 118	46 853	0	46 853	12 799	0	12 799
45203	0	0	0	7 337	0	7 337	7 337	0	7 337	0	0	0
45204	76 580	0	76 580	50 140	0	50 140	73 153	0	73 153	53 567	0	53 567
45205	155 906	0	155 906	104 330	0	104 330	118 150	0	118 150	142 086	0	142 086
45206	252 062	0	252 062	3 030	0	3 030	7 359	0	7 359	247 733	0	247 733
45207	249 771	0	249 771	0	0	0	46 372	0	46 372	203 399	0	203 399
45208	131 034	0	131 034	6 731	0	6 731	1 032	0	1 032	136 733	0	136 733
45408	51 488	0	51 488	0	0	0	510	0	510	50 978	0	50 978
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45505	64 134	0	64 134	0	0	0	38	0	38	64 096	0	64 096
45506	85 870	0	85 870	0	0	0	292	0	292	85 578	0	85 578
45507	42 932	0	42 932	370	0	370	2 331	0	2 331	40 971	0	40 971
45705	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
45706	10 912	0	10 912	0	0	0	0	0	0	10 912	0	10 912
45815	1 096	0	1 096	156	0	156	127	0	127	1 125	0	1 125
45915	735	0	735	46	0	46	64	0	64	717	0	717
47408	0	0	0	51 415	48 438	99 853	51 415	48 438	99 853	0	0	0
47421	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47423	1 783	0	1 783	103	0	103	121	0	121	1 765	0	1 765
47427	4 230	0	4 230	8 797	0	8 797	8 446	0	8 446	4 581	0	4 581
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	4 315	0	4 315	0	0	0	1 252	0	1 252	3 063	0	3 063
47802	20 193	3	20 196	373	0	373	1 819	0	1 819	18 747	3	18 750
50205	183 058	49 433	232 491	1 265	1 798	3 063	39 317	9 089	48 406	145 006	42 142	187 148
50207	109 076	0	109 076	692	0	692	27 314	0	27 314	82 454	0	82 454
50221	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 877	0	2 877	0	0	0	39	0	39	2 838	0	2 838
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	0	0	0	2 278	0	2 278	0	0	0	2 278	0	2 278
60308	174	0	174	273	0	273	247	0	247	200	0	200
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	10 366	0	10 366	15 640	0	15 640	3 326	0	3 326	22 680	0	22 680
60323	3 111	0	3 111	13	0	13	44	0	44	3 080	0	3 080
60401	124 419	0	124 419	0	0	0	1 284	0	1 284	123 135	0	123 135
60415	2 263	0	2 263	0	0	0	2 263	0	2 263	0	0	0
60901	17 678	0	17 678	0	0	0	0	0	0	17 678	0	17 678
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	695	0	695	173	0	173	194	0	194	674	0	674
61009	102	0	102	16	0	16	16	0	16	102	0	102
61209	0	0	0	14 291	0	14 291	14 291	0	14 291	0	0	0
61210	0	0	0	73 923	0	73 923	73 923	0	73 923	0	0	0
61212	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
61403	266	0	266	105	0	105	7	0	7	364	0	364
61703	7 811	0	7 811	0	0	0	0	0	0	7 811	0	7 811
61907	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
61908	67 030	0	67 030	0	0	0	0	0	0	67 030	0	67 030
62001	11 421	0	11 421	528	0	528	11 528	0	11 528	421	0	421
62102	413	0	413	0	0	0	50	0	50	363	0	363
70606	366 109	0	366 109	38 295	0	38 295	25	0	25	404 379	0	404 379
70608	66 745	0	66 745	4 622	0	4 622	0	0	0	71 367	0	71 367
70611	2 954	0	2 954	797	0	797	2 278	0	2 278	1 473	0	1 473
70616	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
Итого по активу (баланс)	3 528 569	73 020	3 601 589	13 939 297	138 592	14 077 889	14 036 067	152 466	14 188 533	3 431 799	59 146	3 490 945
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	29 053	0	29 053	92	0	92	0	0	0	28 961	0	28 961
10603	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
10609	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 400	0	68 400	0	0	0	92	0	92	68 492	0	68 492
30223	71	0	71	2 782	0	2 782	2 711	0	2 711	0	0	0
30226	186	0	186	20	0	20	2	0	2	168	0	168
30232	52	0	52	11 386	1 733	13 119	11 334	1 918	13 252	0	185	185
405	4	0	4	262	0	262	342	0	342	84	0	84
407	140 217	4	140 221	1 752 860	22 822	1 775 682	1 745 998	22 822	1 768 820	133 355	4	133 359
408.1	23 118	0	23 118	74 577	0	74 577	81 327	0	81 327	29 868	0	29 868
40807	405	0	405	3 120	0	3 120	2 775	0	2 775	60	0	60
40817	9 224	221	9 445	46 839	6 548	53 387	52 355	6 327	58 682	14 740	0	14 740
40820	5 008	0	5 008	5 095	0	5 095	234	0	234	147	0	147
40821	11 826	0	11 826	11 325	0	11 325	11 229	0	11 229	11 730	0	11 730
40901	3 935	0	3 935	7 326	0	7 326	5 078	0	5 078	1 687	0	1 687
40905	5	0	5	300	187	487	297	187	484	2	0	2
40907	8	0	8	1 325	0	1 325	1 323	0	1 323	6	0	6
40909	0	0	0	1 346	512	1 858	1 346	512	1 858	0	0	0
40910	0	0	0	442	38	480	442	38	480	0	0	0
40911	47	0	47	8 234	47	8 281	8 211	47	8 258	24	0	24
40912	0	0	0	1 523	1 396	2 919	1 523	1 396	2 919	0	0	0
40913	0	0	0	1 006	407	1 413	1 006	407	1 413	0	0	0
42101	38 000	0	38 000	27 200	0	27 200	12 000	0	12 000	22 800	0	22 800
42106	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
42301	10 967	798	11 765	82 080	3 468	85 548	101 365	3 615	104 980	30 252	945	31 197
42305	30 258	965	31 223	945	811	1 756	560	35	595	29 873	189	30 062
42306	2 158 592	63 083	2 221 675	341 419	11 431	352 850	219 421	3 643	223 064	2 036 594	55 295	2 091 889
42307	10 479	742	11 221	9 902	27	9 929	2 408	31	2 439	2 985	746	3 731
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	10	0	10	0	0	0	11	0	11	21	0	21
42605	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
42606	10 012	1 072	11 084	4 295	166	4 461	1 121	36	1 157	6 838	942	7 780
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45115	703	0	703	165	0	165	121	0	121	659	0	659
45215	17 418	0	17 418	4 227	0	4 227	1 211	0	1 211	14 402	0	14 402
45415	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
45515	2 290	0	2 290	57	0	57	5	0	5	2 238	0	2 238
45715	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45818	1 000	0	1 000	10	0	10	1	0	1	991	0	991
45918	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
47405	0	0	0	22 912	0	22 912	22 912	0	22 912	0	0	0
47407	0	0	0	80 070	19 698	99 768	80 070	19 698	99 768	0	0	0
47411	45 704	525	46 229	25 740	204	25 944	14 554	120	14 674	34 518	441	34 959
47416	39	0	39	2 043	0	2 043	2 142	0	2 142	138	0	138
47422	1 345	1	1 346	3 067	3	3 070	2 967	3	2 970	1 245	1	1 246
47424	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47425	2 221	0	2 221	980	0	980	1 110	0	1 110	2 351	0	2 351
47426	218	0	218	1 554	0	1 554	1 538	0	1 538	202	0	202
47804	16 633	0	16 633	482	0	482	197	0	197	16 348	0	16 348
50220	2 963	0	2 963	1 561	0	1 561	627	0	627	2 029	0	2 029
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	337	0	337	1 918	0	1 918	1 644	0	1 644	63	0	63
60305	4 665	0	4 665	5 888	0	5 888	5 100	0	5 100	3 877	0	3 877
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	73	0	73	0	0	0	495	0	495	568	0	568
60311	901	0	901	3 246	0	3 246	3 635	0	3 635	1 290	0	1 290
60322	26	0	26	18	0	18	18	0	18	26	0	26
60324	2 960	0	2 960	2 616	0	2 616	6 207	0	6 207	6 551	0	6 551
60335	1 252	0	1 252	1 556	0	1 556	1 336	0	1 336	1 032	0	1 032
60414	24 182	0	24 182	757	0	757	329	0	329	23 754	0	23 754
60903	4 099	0	4 099	0	0	0	564	0	564	4 663	0	4 663
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	7 811	0	7 811	0	0	0	0	0	0	7 811	0	7 811
70601	365 570	0	365 570	3	0	3	36 746	0	36 746	402 313	0	402 313
70603	66 588	0	66 588	0	0	0	4 542	0	4 542	71 130	0	71 130
Итого по пассиву (баланс)	3 534 178	67 411	3 601 589	2 554 661	69 498	2 624 159	2 452 680	60 835	2 513 515	3 432 197	58 748	3 490 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	10 599	0	10 599	920	0	920	1 090	0	1 090	10 429	0	10 429
90902	789 788	0	789 788	15 987	0	15 987	8 434	0	8 434	797 341	0	797 341
90907	3 935	0	3 935	5 078	0	5 078	7 326	0	7 326	1 687	0	1 687
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 089 789	0	7 089 789	145 750	0	145 750	991 078	0	991 078	6 244 461	0	6 244 461
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	63 406	1 866	65 272	0	63	63	2 645	63	2 708	60 761	1 866	62 627
91604	1 376	0	1 376	4	0	4	30	0	30	1 350	0	1 350
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 338 914	0	2 338 914	452 065	0	452 065	647 441	0	647 441	2 143 538	0	2 143 538
Итого по активу (баланс)	10 333 817	1 866	10 335 683	619 804	63	619 867	1 658 044	63	1 658 107	9 295 577	1 866	9 297 443
Пассив
91311	128 688	0	128 688	2 480	0	2 480	0	0	0	126 208	0	126 208
91312	2 007 860	7 383	2 015 243	338 628	246	338 874	133 601	249	133 850	1 802 833	7 386	1 810 219
91316	4 650	0	4 650	18 831	0	18 831	23 281	0	23 281	9 100	0	9 100
91317	125 495	0	125 495	287 256	0	287 256	294 934	0	294 934	133 173	0	133 173
91507	64 838	0	64 838	0	0	0	0	0	0	64 838	0	64 838
99999	7 996 769	0	7 996 769	1 009 256	0	1 009 256	166 392	0	166 392	7 153 905	0	7 153 905
Итого по пассиву (баланс)	10 328 300	7 383	10 335 683	1 656 451	246	1 656 697	618 208	249	618 457	9 290 057	7 386	9 297 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	40 295	17 631	57 926	38 962	7 237	46 199	1 333	10 394	11 727
93302	0	0	0	0	17 663	17 663	0	17 663	17 663	0	0	0
93901	0	0	0	12 453	12 933	25 386	12 453	12 787	25 240	0	146	146
99996	0	0	0	83 367	0	83 367	71 485	0	71 485	11 882	0	11 882
Итого по активу (баланс)	0	0	0	136 115	48 227	184 342	122 900	37 687	160 587	13 215	10 540	23 755
Пассив
96301	0	0	0	0	7	7	0	16	16	0	9	9
96302	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
96501	0	0	0	38 962	7 237	46 199	40 295	17 631	57 926	1 333	10 394	11 727
96502	0	0	0	0	17 663	17 663	0	17 663	17 663	0	0	0
96901	0	0	0	12 744	12 504	25 248	12 890	12 504	25 394	146	0	146
99997	0	0	0	71 471	0	71 471	83 344	0	83 344	11 873	0	11 873
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	123 177	37 427	160 604	136 529	47 830	184 359	13 352	10 403	23 755

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?