Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	511	0	511	11	0	11	0	0	0	522	0	522
10610	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	17 686	4 395	22 081	309 383	65 134	374 517	303 014	65 117	368 131	24 055	4 412	28 467
20208	4 342	0	4 342	29 582	0	29 582	27 961	0	27 961	5 963	0	5 963
20209	0	0	0	93 743	5 695	99 438	93 743	5 695	99 438	0	0	0
30102	20 648	0	20 648	3 635 057	0	3 635 057	3 582 585	0	3 582 585	73 120	0	73 120
30110	78 421	3 438	81 859	233 591	51 621	285 212	301 463	50 261	351 724	10 549	4 798	15 347
30202	6 492	0	6 492	211	0	211	0	0	0	6 703	0	6 703
30204	111	0	111	26	0	26	0	0	0	137	0	137
30215	150	313	463	0	10	10	0	20	20	150	303	453
30233	71	0	71	6 775	600	7 375	6 809	600	7 409	37	0	37
31902	152 000	0	152 000	2 660 000	0	2 660 000	2 639 000	0	2 639 000	173 000	0	173 000
32201	0	1 296	1 296	0	39	39	0	81	81	0	1 254	1 254
45201	823	0	823	2 843	0	2 843	2 407	0	2 407	1 259	0	1 259
45203	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45204	10 665	0	10 665	10 234	0	10 234	20 899	0	20 899	0	0	0
45205	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	38 837	0	38 837	54 679	0	54 679	7 490	0	7 490	86 026	0	86 026
45207	73 817	0	73 817	27 000	0	27 000	27 372	0	27 372	73 445	0	73 445
45208	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	35 800	0	35 800
45406	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
45505	10 880	0	10 880	500	0	500	6 879	0	6 879	4 501	0	4 501
45506	79 387	0	79 387	9 600	0	9 600	3 296	0	3 296	85 691	0	85 691
45507	49 083	0	49 083	300	0	300	2 107	0	2 107	47 276	0	47 276
45706	15 164	0	15 164	0	0	0	69	0	69	15 095	0	15 095
45812	18 898	0	18 898	0	0	0	490	0	490	18 408	0	18 408
45815	146	0	146	68	0	68	68	0	68	146	0	146
45915	1 233	0	1 233	1 342	0	1 342	1 506	0	1 506	1 069	0	1 069
47408	0	0	0	615	35 313	35 928	615	35 313	35 928	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	441	2 112	2 553	6 502	4 916	11 418	6 508	7 028	13 536	435	0	435
47427	4 704	0	4 704	8 619	1	8 620	10 252	0	10 252	3 071	1	3 072
47801	26 454	0	26 454	25	0	25	834	0	834	25 645	0	25 645
47802	274 198	2	274 200	1 549	0	1 549	16 329	1	16 330	259 418	1	259 419
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	211	0	211	10	0	10	0	0	0	221	0	221
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	5 471	0	5 471	0	0	0	43	0	43	5 428	0	5 428
60302	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60306	34	0	34	2 399	0	2 399	2 422	0	2 422	11	0	11
60308	39	0	39	237	0	237	199	0	199	77	0	77
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	3 317	0	3 317	3 432	0	3 432	2 667	0	2 667	4 082	0	4 082
60314	1	0	1	925	0	925	876	0	876	50	0	50
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	54 553	0	54 553	13 955	0	13 955	13 776	0	13 776	54 732	0	54 732
60410	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
60701	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	523	0	523	208	0	208	48	0	48	683	0	683
61009	17	0	17	7	0	7	6	0	6	18	0	18
61212	0	0	0	15 847	0	15 847	15 847	0	15 847	0	0	0
61403	12 356	0	12 356	0	0	0	493	0	493	11 863	0	11 863
61702	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
70606	159 892	0	159 892	29 563	0	29 563	376	0	376	189 079	0	189 079
70607	35	0	35	0	0	0	11	0	11	24	0	24
70608	5 002	0	5 002	989	0	989	0	0	0	5 991	0	5 991
Итого по активу (баланс)	1 231 266	11 556	1 242 822	7 171 196	163 329	7 334 525	7 098 998	164 116	7 263 114	1 303 464	10 769	1 314 233
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	13 946	0	13 946	13 296	0	13 296	12 085	0	12 085	12 735	0	12 735
30223	101	0	101	27 834	0	27 834	27 765	0	27 765	32	0	32
30226	0	0	0	4	0	4	14	0	14	10	0	10
30232	484	186	670	11 160	17 393	28 553	10 676	17 376	28 052	0	169	169
40502	37	0	37	8 318	0	8 318	8 281	0	8 281	0	0	0
40702	161 219	83	161 302	1 163 822	7 714	1 171 536	1 240 319	8 012	1 248 331	237 716	381	238 097
40703	4 333	0	4 333	5 321	0	5 321	4 387	0	4 387	3 399	0	3 399
40802	14 338	0	14 338	64 358	0	64 358	65 535	0	65 535	15 515	0	15 515
40807	79	0	79	1 730	0	1 730	2 775	0	2 775	1 124	0	1 124
40817	33 797	907	34 704	66 887	8 467	75 354	59 171	7 597	66 768	26 081	37	26 118
40820	48	0	48	265	0	265	394	0	394	177	0	177
40905	2	0	2	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	2	0	2
40907	22	0	22	2 950	0	2 950	2 943	0	2 943	15	0	15
40909	0	0	0	995	413	1 408	995	413	1 408	0	0	0
40910	0	0	0	758	359	1 117	758	384	1 142	0	25	25
40911	109	0	109	6 881	0	6 881	6 858	0	6 858	86	0	86
40912	0	0	0	671	2 297	2 968	671	2 297	2 968	0	0	0
40913	0	0	0	2 251	14 136	16 387	2 251	14 136	16 387	0	0	0
42106	26 316	0	26 316	20 415	0	20 415	832	0	832	6 733	0	6 733
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 403	1 035	3 438	7 950	681	8 631	9 772	736	10 508	4 225	1 090	5 315
42303	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42304	9 393	304	9 697	1 240	115	1 355	2 952	14	2 966	11 105	203	11 308
42305	62 637	2 006	64 643	12 691	404	13 095	11 327	519	11 846	61 273	2 121	63 394
42306	354 766	6 289	361 055	25 817	1 450	27 267	45 831	1 647	47 478	374 780	6 486	381 266
42307	44 457	0	44 457	98 661	0	98 661	67 144	0	67 144	12 940	0	12 940
42309	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
42314	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42606	210	0	210	1 104	0	1 104	954	0	954	60	0	60
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	2 596	0	2 596	1 119	0	1 119	4 247	0	4 247	5 724	0	5 724
45515	6 012	0	6 012	1 047	0	1 047	306	0	306	5 271	0	5 271
45715	455	0	455	245	0	245	0	0	0	210	0	210
45818	18 941	0	18 941	495	0	495	7	0	7	18 453	0	18 453
45918	319	0	319	211	0	211	22	0	22	130	0	130
47405	0	0	0	15 138	7 966	23 104	15 138	7 966	23 104	0	0	0
47407	0	0	0	35 265	622	35 887	35 265	622	35 887	0	0	0
47411	3 875	87	3 962	4 925	14	4 939	4 136	28	4 164	3 086	101	3 187
47416	222	0	222	11 195	0	11 195	12 439	0	12 439	1 466	0	1 466
47422	782	0	782	14 606	0	14 606	14 572	0	14 572	748	0	748
47425	1 014	0	1 014	6 438	0	6 438	6 213	0	6 213	789	0	789
47426	1 269	0	1 269	1 288	0	1 288	972	0	972	953	0	953
47804	6 737	0	6 737	3 714	0	3 714	1 187	0	1 187	4 210	0	4 210
50620	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	581	0	581	1	0	1	11	0	11	591	0	591
52306	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
52307	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
52501	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60301	1 476	0	1 476	3 721	0	3 721	2 376	0	2 376	131	0	131
60305	177	0	177	5 601	0	5 601	5 609	0	5 609	185	0	185
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
60311	6 735	0	6 735	3 992	0	3 992	282	0	282	3 025	0	3 025
60322	21	0	21	8	0	8	8	0	8	21	0	21
60324	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
60601	18 081	0	18 081	75	0	75	497	0	497	18 503	0	18 503
60903	306	0	306	0	0	0	8	0	8	314	0	314
61304	54	0	54	8	0	8	3	0	3	49	0	49
61701	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70601	121 765	0	121 765	52	0	52	28 592	0	28 592	150 305	0	150 305
70603	4 873	0	4 873	0	0	0	1 081	0	1 081	5 954	0	5 954
70615	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
Итого по пассиву (баланс)	1 231 906	10 916	1 242 822	1 656 170	62 032	1 718 202	1 727 864	61 749	1 789 613	1 303 600	10 633	1 314 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
90901	1 472	0	1 472	219	0	219	866	0	866	825	0	825
90902	392 804	0	392 804	84 227	0	84 227	7 681	0	7 681	469 350	0	469 350
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 254 467	0	1 254 467	629 840	0	629 840	117 556	0	117 556	1 766 751	0	1 766 751
91418	332 602	1 134	333 736	0	35	35	15 109	71	15 180	317 493	1 098	318 591
91604	1 800	0	1 800	210	0	210	237	0	237	1 773	0	1 773
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	946 245	0	946 245	265 982	0	265 982	191 679	0	191 679	1 020 548	0	1 020 548
Итого по активу (баланс)	2 944 569	1 134	2 945 703	980 478	35	980 513	333 129	71	333 200	3 591 918	1 098	3 593 016
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	48 801	0	48 801	8 885	0	8 885	8 510	0	8 510	48 426	0	48 426
91312	732 781	1 134	733 915	62 864	71	62 935	150 262	35	150 297	820 179	1 098	821 277
91315	30 471	0	30 471	9 336	0	9 336	0	0	0	21 135	0	21 135
91316	2 800	0	2 800	28 100	0	28 100	28 000	0	28 000	2 700	0	2 700
91317	9 760	0	9 760	75 531	0	75 531	78 938	0	78 938	13 167	0	13 167
91507	120 498	0	120 498	6 655	0	6 655	0	0	0	113 843	0	113 843
99999	1 999 458	0	1 999 458	141 484	0	141 484	714 494	0	714 494	2 572 468	0	2 572 468
Итого по пассиву (баланс)	2 944 569	1 134	2 945 703	333 092	71	333 163	980 441	35	980 476	3 591 918	1 098	3 593 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 938,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 941,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 938,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1 346 941,0000

Страница была полезной?