Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	505	0	505	6	0	6	2	0	2	509	0	509
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	34 885	8 306	43 191	365 920	81 359	447 279	383 832	80 882	464 714	16 973	8 783	25 756
20208	6 763	0	6 763	29 208	0	29 208	29 076	0	29 076	6 895	0	6 895
20209	0	0	0	143 015	18 170	161 185	143 015	18 170	161 185	0	0	0
30102	32 326	0	32 326	3 201 897	0	3 201 897	3 209 772	0	3 209 772	24 451	0	24 451
30110	7 006	2 559	9 565	278 224	32 015	310 239	173 980	28 199	202 179	111 250	6 375	117 625
30202	6 606	0	6 606	0	0	0	241	0	241	6 365	0	6 365
30204	109	0	109	0	0	0	3	0	3	106	0	106
30215	150	321	471	0	16	16	0	16	16	150	321	471
30233	0	0	0	10 123	1 630	11 753	10 117	1 630	11 747	6	0	6
31902	168 000	0	168 000	2 270 000	0	2 270 000	2 406 000	0	2 406 000	32 000	0	32 000
32201	0	1 331	1 331	0	68	68	0	67	67	0	1 332	1 332
45201	3 952	0	3 952	7 910	0	7 910	9 626	0	9 626	2 236	0	2 236
45204	0	0	0	10 665	0	10 665	0	0	0	10 665	0	10 665
45206	26 000	0	26 000	18 800	0	18 800	3 000	0	3 000	41 800	0	41 800
45207	78 731	0	78 731	3 500	0	3 500	7 391	0	7 391	74 840	0	74 840
45208	50 420	0	50 420	0	0	0	14 300	0	14 300	36 120	0	36 120
45406	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
45407	1 214	0	1 214	0	0	0	202	0	202	1 012	0	1 012
45502	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
45505	6 194	0	6 194	4 950	0	4 950	72	0	72	11 072	0	11 072
45506	71 072	0	71 072	13 000	0	13 000	7 941	0	7 941	76 131	0	76 131
45507	46 491	0	46 491	9 208	0	9 208	547	0	547	55 152	0	55 152
45812	19 313	0	19 313	0	0	0	51	0	51	19 262	0	19 262
45815	111	0	111	24	0	24	46	0	46	89	0	89
45915	1 168	0	1 168	1 304	0	1 304	989	0	989	1 483	0	1 483
47408	0	0	0	0	20 231	20 231	0	20 231	20 231	0	0	0
47423	390	0	390	1 628	6 217	7 845	1 608	6 217	7 825	410	0	410
47427	4 022	0	4 022	8 048	0	8 048	8 804	0	8 804	3 266	0	3 266
47801	29 744	0	29 744	181	0	181	2 704	0	2 704	27 221	0	27 221
47802	302 690	2	302 692	2 438	0	2 438	11 884	0	11 884	293 244	2	293 246
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	202	0	202	0	0	0	11	0	11	191	0	191
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	24 045	0	24 045	6 567	0	6 567	25 096	0	25 096	5 516	0	5 516
60302	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60306	73	0	73	2 125	0	2 125	2 172	0	2 172	26	0	26
60308	15	0	15	31	0	31	34	0	34	12	0	12
60310	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60312	3 246	0	3 246	23 000	0	23 000	22 550	0	22 550	3 696	0	3 696
60314	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	30 870	0	30 870	19 183	0	19 183	0	0	0	50 053	0	50 053
60410	0	0	0	2 876	0	2 876	0	0	0	2 876	0	2 876
60411	2 876	0	2 876	0	0	0	2 876	0	2 876	0	0	0
60701	0	0	0	19 182	0	19 182	19 182	0	19 182	0	0	0
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	655	0	655	243	0	243	367	0	367	531	0	531
61009	33	0	33	212	0	212	224	0	224	21	0	21
61212	0	0	0	13 054	0	13 054	13 054	0	13 054	0	0	0
61403	12 129	0	12 129	249	0	249	22	0	22	12 356	0	12 356
70606	105 256	0	105 256	29 994	0	29 994	492	0	492	134 758	0	134 758
70607	31	0	31	25	0	25	0	0	0	56	0	56
70608	2 858	0	2 858	1 065	0	1 065	0	0	0	3 923	0	3 923
Итого по активу (баланс)	1 122 487	12 519	1 135 006	6 526 003	159 706	6 685 709	6 516 932	155 412	6 672 344	1 131 558	16 813	1 148 371
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	108	0	108	4 810	0	4 810
10801	57 842	0	57 842	0	0	0	2 043	0	2 043	59 885	0	59 885
30109	16 051	0	16 051	10 999	0	10 999	9 093	0	9 093	14 145	0	14 145
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30232	17	1 370	1 387	14 187	9 185	23 372	14 175	11 106	25 281	5	3 291	3 296
40502	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40702	144 401	2	144 403	949 617	0	949 617	931 793	0	931 793	126 577	2	126 579
40703	4 029	0	4 029	5 576	0	5 576	5 623	0	5 623	4 076	0	4 076
40802	15 865	0	15 865	103 325	0	103 325	102 698	0	102 698	15 238	0	15 238
40807	31	0	31	3 774	0	3 774	3 763	0	3 763	20	0	20
40817	13 225	40	13 265	130 047	5 402	135 449	136 046	5 403	141 449	19 224	41	19 265
40820	0	0	0	12	0	12	23	0	23	11	0	11
40821	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40905	2	0	2	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	2	0	2
40907	16	0	16	3 372	0	3 372	3 369	0	3 369	13	0	13
40909	0	0	0	2 526	1 194	3 720	2 526	1 194	3 720	0	0	0
40910	0	0	0	304	471	775	304	471	775	0	0	0
40911	65	0	65	7 608	0	7 608	7 649	0	7 649	106	0	106
40912	0	0	0	1 642	2 883	4 525	1 642	2 883	4 525	0	0	0
40913	0	0	0	1 255	7 158	8 413	1 255	7 158	8 413	0	0	0
42106	30 016	0	30 016	10 000	0	10 000	4 700	0	4 700	24 716	0	24 716
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 283	813	3 096	42 298	8 607	50 905	44 107	8 947	53 054	4 092	1 153	5 245
42303	0	270	270	0	263	263	0	13	13	0	20	20
42304	3 362	106	3 468	2 550	5	2 555	5 434	6	5 440	6 246	107	6 353
42305	89 052	664	89 716	38 278	44	38 322	24 238	1 331	25 569	75 012	1 951	76 963
42306	270 963	5 473	276 436	62 591	4 080	66 671	111 869	4 780	116 649	320 241	6 173	326 414
42307	47 147	0	47 147	19 742	0	19 742	20 423	0	20 423	47 828	0	47 828
42309	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	32	0	32	32	0	32	32	0	32	32	0	32
42314	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	3 168	0	3 168	1 073	0	1 073	965	0	965	3 060	0	3 060
45415	12	0	12	5 627	0	5 627	5 625	0	5 625	10	0	10
45515	6 648	0	6 648	2 882	0	2 882	2 097	0	2 097	5 863	0	5 863
45818	19 336	0	19 336	59	0	59	25	0	25	19 302	0	19 302
45918	179	0	179	33	0	33	135	0	135	281	0	281
47405	0	0	0	12 374	10 235	22 609	12 374	10 235	22 609	0	0	0
47407	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
47411	3 107	64	3 171	3 484	14	3 498	3 807	23	3 830	3 430	73	3 503
47416	70	0	70	7 571	0	7 571	7 755	0	7 755	254	0	254
47422	1 548	0	1 548	17 670	0	17 670	16 524	0	16 524	402	0	402
47425	1 218	0	1 218	865	0	865	587	0	587	940	0	940
47426	672	0	672	755	0	755	1 084	0	1 084	1 001	0	1 001
47804	5 239	0	5 239	875	0	875	2 140	0	2 140	6 504	0	6 504
50620	4	0	4	0	0	0	14	0	14	18	0	18
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	575	0	575	2	0	2	6	0	6	579	0	579
52307	59 905	0	59 905	46 053	0	46 053	0	0	0	13 852	0	13 852
52406	0	0	0	46 053	0	46 053	46 053	0	46 053	0	0	0
60301	87	0	87	835	0	835	2 196	0	2 196	1 448	0	1 448
60305	205	0	205	5 017	0	5 017	5 000	0	5 000	188	0	188
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
60311	6 092	0	6 092	1 291	0	1 291	1 318	0	1 318	6 119	0	6 119
60322	12	0	12	449	0	449	449	0	449	12	0	12
60324	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60601	17 339	0	17 339	0	0	0	320	0	320	17 659	0	17 659
60903	288	0	288	0	0	0	9	0	9	297	0	297
61304	62	0	62	71	0	71	63	0	63	54	0	54
70601	69 079	0	69 079	6	0	6	31 778	0	31 778	100 851	0	100 851
70603	2 784	0	2 784	0	0	0	1 047	0	1 047	3 831	0	3 831
70801	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 126 203	8 803	1 135 006	1 591 035	49 542	1 640 577	1 600 392	53 550	1 653 942	1 135 560	12 811	1 148 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	46 053	0	46 053	46 053	0	46 053	0	0	0
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	9 000	0	9 000	13 852	0	13 852
90901	1 118	0	1 118	254	0	254	268	0	268	1 104	0	1 104
90902	393 121	0	393 121	36 565	0	36 565	40 527	0	40 527	389 159	0	389 159
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 176 081	0	1 176 081	109 038	0	109 038	38 368	0	38 368	1 246 751	0	1 246 751
91418	350 998	1 165	352 163	12 948	59	13 007	12 596	59	12 655	351 350	1 165	352 515
91604	1 170	0	1 170	515	0	515	14	0	14	1 671	0	1 671
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	868 092	0	868 092	181 880	0	181 880	97 397	0	97 397	952 575	0	952 575
Итого по активу (баланс)	2 814 759	1 165	2 815 924	387 253	59	387 312	244 223	59	244 282	2 957 789	1 165	2 958 954
Пассив
91311	48 901	0	48 901	0	0	0	0	0	0	48 901	0	48 901
91312	627 244	1 165	628 409	18 696	59	18 755	122 361	59	122 420	730 909	1 165	732 074
91315	42 236	0	42 236	11 765	0	11 765	0	0	0	30 471	0	30 471
91316	8 000	0	8 000	21 700	0	21 700	22 000	0	22 000	8 300	0	8 300
91317	8 848	0	8 848	33 977	0	33 977	37 460	0	37 460	12 331	0	12 331
91507	131 698	0	131 698	11 200	0	11 200	0	0	0	120 498	0	120 498
99999	1 947 832	0	1 947 832	146 876	0	146 876	205 423	0	205 423	2 006 379	0	2 006 379
Итого по пассиву (баланс)	2 814 759	1 165	2 815 924	244 214	59	244 273	387 244	59	387 303	2 957 789	1 165	2 958 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 938,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 938,0000

Страница была полезной?