Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	445	0	445	9	0	9	3	0	3	451	0	451
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	16 443	4 447	20 890	222 620	120 943	343 563	230 156	117 223	347 379	8 907	8 167	17 074
20208	3 813	0	3 813	17 211	0	17 211	14 238	0	14 238	6 786	0	6 786
20209	0	0	0	44 370	0	44 370	44 370	0	44 370	0	0	0
30102	112 390	0	112 390	788 109	0	788 109	874 383	0	874 383	26 116	0	26 116
30110	18 514	13 888	32 402	3 687 884	13 048	3 700 932	3 700 835	16 443	3 717 278	5 563	10 493	16 056
30202	8 074	0	8 074	0	0	0	311	0	311	7 763	0	7 763
30204	359	0	359	0	0	0	18	0	18	341	0	341
30215	150	276	426	0	9	9	0	6	6	150	279	429
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	23	0	23	3 529	312	3 841	3 466	312	3 778	86	0	86
30424	0	0	0	12 116	0	12 116	12 086	0	12 086	30	0	30
31902	147 000	0	147 000	3 420 000	0	3 420 000	3 421 000	0	3 421 000	146 000	0	146 000
32201	0	459	459	0	16	16	0	10	10	0	465	465
45201	5 471	0	5 471	14 609	0	14 609	14 293	0	14 293	5 787	0	5 787
45204	14 875	0	14 875	20 978	0	20 978	21 300	0	21 300	14 553	0	14 553
45205	25 000	0	25 000	6 472	0	6 472	3 216	0	3 216	28 256	0	28 256
45206	156 614	0	156 614	17 768	0	17 768	24 270	0	24 270	150 112	0	150 112
45207	310 347	0	310 347	0	0	0	4 487	0	4 487	305 860	0	305 860
45208	36 873	0	36 873	2 668	0	2 668	80	0	80	39 461	0	39 461
45405	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45407	5 263	0	5 263	0	0	0	395	0	395	4 868	0	4 868
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100	1 300	0	1 300
45505	1 664	0	1 664	0	0	0	781	0	781	883	0	883
45506	67 978	0	67 978	2 400	0	2 400	2 354	0	2 354	68 024	0	68 024
45507	33 533	0	33 533	0	0	0	164	0	164	33 369	0	33 369
45814	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45815	6 484	0	6 484	196	0	196	414	0	414	6 266	0	6 266
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	411	0	411	30	0	30	13	0	13	428	0	428
47404	0	16	16	13 323	14 138	27 461	13 323	14 154	27 477	0	0	0
47408	0	0	0	4 486	10 816	15 302	4 486	10 816	15 302	0	0	0
47423	418	500	918	56	6 564	6 620	50	6 568	6 618	424	496	920
47427	747	0	747	6 398	0	6 398	5 603	0	5 603	1 542	0	1 542
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	295	0	295	5	0	5	24	0	24	276	0	276
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	26 533	0	26 533	0	0	0	195	0	195	26 338	0	26 338
60306	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60308	59	0	59	6	0	6	14	0	14	51	0	51
60310	147	0	147	103	0	103	250	0	250	0	0	0
60312	1 649	0	1 649	1 301	0	1 301	1 149	0	1 149	1 801	0	1 801
60314	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60401	24 980	0	24 980	0	0	0	70	0	70	24 910	0	24 910
60411	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	787	0	787	72	0	72	91	0	91	768	0	768
61009	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	3 511	0	3 511	0	0	0	349	0	349	3 162	0	3 162
70606	22 465	0	22 465	12 892	0	12 892	27	0	27	35 330	0	35 330
70607	14	0	14	23	0	23	5	0	5	32	0	32
70608	2 120	0	2 120	1 020	0	1 020	0	0	0	3 140	0	3 140
70802	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
Итого по активу (баланс)	1 105 990	19 586	1 125 576	8 314 121	165 846	8 479 967	8 411 807	165 532	8 577 339	1 008 304	19 900	1 028 204
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30232	66	71	137	3 791	1 990	5 781	3 729	2 126	5 855	4	207	211
40502	0	0	0	1 974	0	1 974	2 011	0	2 011	37	0	37
40702	302 546	347	302 893	1 057 237	532	1 057 769	954 758	393	955 151	200 067	208	200 275
40703	4 017	0	4 017	5 014	0	5 014	4 329	0	4 329	3 332	0	3 332
40802	14 525	0	14 525	68 254	0	68 254	68 405	0	68 405	14 676	0	14 676
40807	1 857	0	1 857	3 981	0	3 981	2 743	0	2 743	619	0	619
40817	8 664	617	9 281	36 067	2 009	38 076	39 164	1 799	40 963	11 761	407	12 168
40821	3	0	3	131	0	131	128	0	128	0	0	0
40905	2	0	2	589	0	589	589	0	589	2	0	2
40909	0	0	0	593	201	794	593	201	794	0	0	0
40910	0	0	0	21	14	35	21	14	35	0	0	0
40911	79	0	79	5 782	0	5 782	5 817	0	5 817	114	0	114
40912	0	0	0	1 526	1 824	3 350	1 526	1 824	3 350	0	0	0
40913	0	0	0	223	281	504	223	281	504	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 700	0	7 700	4 500	0	4 500	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	4 165	0	4 165	0	0	0	66	0	66	4 231	0	4 231
42106	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 905	341	5 246	7 477	45	7 522	4 361	479	4 840	1 789	775	2 564
42304	319	78	397	320	79	399	100	1	101	99	0	99
42305	56 176	15 849	72 025	9 063	370	9 433	18 388	539	18 927	65 501	16 018	81 519
42306	228 732	2 737	231 469	20 141	814	20 955	13 410	626	14 036	222 001	2 549	224 550
42307	54 058	0	54 058	455	0	455	693	0	693	54 296	0	54 296
42309	0	0	0	134	0	134	147	0	147	13	0	13
42310	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	11	0	11	20	0	20
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	6 772	0	6 772	1 089	0	1 089	1 427	0	1 427	7 110	0	7 110
45415	89	0	89	20	0	20	0	0	0	69	0	69
45515	6 230	0	6 230	252	0	252	169	0	169	6 147	0	6 147
45818	6 173	0	6 173	143	0	143	100	0	100	6 130	0	6 130
45918	386	0	386	3	0	3	17	0	17	400	0	400
47405	0	0	0	2 241	496	2 737	2 241	496	2 737	0	0	0
47407	0	0	0	10 803	4 495	15 298	10 803	4 495	15 298	0	0	0
47411	3 198	160	3 358	2 829	36	2 865	3 124	37	3 161	3 493	161	3 654
47416	97	0	97	6 344	0	6 344	6 289	0	6 289	42	0	42
47422	8	0	8	122	0	122	114	0	114	0	0	0
47425	1 931	0	1 931	1 249	0	1 249	631	0	631	1 313	0	1 313
47426	807	0	807	1 054	0	1 054	1 001	0	1 001	754	0	754
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	514	0	514	2	0	2	9	0	9	521	0	521
52301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	900	0	900	1 927	0	1 927	1 228	0	1 228	201	0	201
60305	8	0	8	2 801	0	2 801	2 805	0	2 805	12	0	12
60309	32	0	32	47	0	47	15	0	15	0	0	0
60311	561	0	561	600	0	600	600	0	600	561	0	561
60313	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60322	9	0	9	8	0	8	8	0	8	9	0	9
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	13 629	0	13 629	70	0	70	302	0	302	13 861	0	13 861
60903	175	0	175	0	0	0	8	0	8	183	0	183
61304	34	0	34	14	0	14	20	0	20	40	0	40
70601	24 013	0	24 013	1	0	1	12 250	0	12 250	36 262	0	36 262
70603	2 137	0	2 137	0	0	0	1 022	0	1 022	3 159	0	3 159
Итого по пассиву (баланс)	1 105 375	20 201	1 125 576	1 263 380	13 187	1 276 567	1 165 884	13 311	1 179 195	1 007 879	20 325	1 028 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	40 976	0	40 976	69	0	69	261	0	261	40 784	0	40 784
90902	562 678	0	562 678	21 973	0	21 973	82 169	0	82 169	502 482	0	502 482
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 110 353	0	3 110 353	28 702	0	28 702	53 506	0	53 506	3 085 549	0	3 085 549
91501	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
91604	744	0	744	48	0	48	24	0	24	768	0	768
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	1 035 067	0	1 035 067	78 112	0	78 112	91 596	0	91 596	1 021 583	0	1 021 583
Итого по активу (баланс)	4 779 256	0	4 779 256	128 904	0	128 904	227 556	0	227 556	4 680 604	0	4 680 604
Пассив
91311	27 148	0	27 148	0	0	0	0	0	0	27 148	0	27 148
91312	853 964	0	853 964	21 635	0	21 635	6 437	0	6 437	838 766	0	838 766
91315	45 394	0	45 394	1 250	0	1 250	0	0	0	44 144	0	44 144
91316	25 265	0	25 265	11 218	0	11 218	8 550	0	8 550	22 597	0	22 597
91317	62 009	0	62 009	53 812	0	53 812	63 120	0	63 120	71 317	0	71 317
91507	21 287	0	21 287	3 681	0	3 681	5	0	5	17 611	0	17 611
99999	3 744 189	0	3 744 189	135 957	0	135 957	50 789	0	50 789	3 659 021	0	3 659 021
Итого по пассиву (баланс)	4 779 256	0	4 779 256	227 553	0	227 553	128 901	0	128 901	4 680 604	0	4 680 604
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	306	306	2 955	3 253	6 208	2 955	3 162	6 117	0	397	397
93801	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	306	306	2 970	3 253	6 223	2 969	3 162	6 131	1	397	398
Пассив
96001	306	0	306	3 150	2 969	6 119	3 242	2 969	6 211	398	0	398
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	306	0	306	3 175	2 969	6 144	3 267	2 969	6 236	398	0	398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	1 346 936,0000	0	0	1 346 936,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	1 346 936,0000	0	0	1 346 936,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?