Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	428	0	428	17	0	17	0	0	0	445	0	445
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	11 495	5 031	16 526	218 851	77 361	296 212	213 903	77 945	291 848	16 443	4 447	20 890
20208	6 965	0	6 965	10 196	0	10 196	13 348	0	13 348	3 813	0	3 813
20209	0	0	0	39 785	0	39 785	39 785	0	39 785	0	0	0
30102	38 354	0	38 354	855 829	0	855 829	781 793	0	781 793	112 390	0	112 390
30110	34 461	13 149	47 610	3 000 082	20 981	3 021 063	3 016 029	20 242	3 036 271	18 514	13 888	32 402
30202	7 260	0	7 260	814	0	814	0	0	0	8 074	0	8 074
30204	375	0	375	0	0	0	16	0	16	359	0	359
30215	150	270	420	0	10	10	0	4	4	150	276	426
30233	81	33	114	2 352	515	2 867	2 410	548	2 958	23	0	23
30424	184	0	184	11 031	0	11 031	11 215	0	11 215	0	0	0
31902	139 000	0	139 000	2 776 000	0	2 776 000	2 768 000	0	2 768 000	147 000	0	147 000
32201	0	450	450	0	16	16	0	7	7	0	459	459
45201	5 363	0	5 363	11 335	0	11 335	11 227	0	11 227	5 471	0	5 471
45203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45204	2 297	0	2 297	17 221	0	17 221	4 643	0	4 643	14 875	0	14 875
45205	24 000	0	24 000	1 200	0	1 200	200	0	200	25 000	0	25 000
45206	163 076	0	163 076	9 818	0	9 818	16 280	0	16 280	156 614	0	156 614
45207	308 065	0	308 065	6 868	0	6 868	4 586	0	4 586	310 347	0	310 347
45208	28 698	0	28 698	8 235	0	8 235	60	0	60	36 873	0	36 873
45405	120	0	120	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45407	5 759	0	5 759	0	0	0	496	0	496	5 263	0	5 263
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	400	0	400	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	2 037	0	2 037	20	0	20	393	0	393	1 664	0	1 664
45506	61 678	0	61 678	7 550	0	7 550	1 250	0	1 250	67 978	0	67 978
45507	34 801	0	34 801	0	0	0	1 268	0	1 268	33 533	0	33 533
45815	6 696	0	6 696	296	0	296	508	0	508	6 484	0	6 484
45915	489	0	489	12	0	12	90	0	90	411	0	411
47404	0	0	0	12 546	12 999	25 545	12 546	12 983	25 529	0	16	16
47408	0	0	0	2 543	14 202	16 745	2 543	14 202	16 745	0	0	0
47423	412	506	918	571	8 650	9 221	565	8 656	9 221	418	500	918
47427	1 257	0	1 257	5 557	0	5 557	6 067	0	6 067	747	0	747
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	319	0	319	0	0	0	24	0	24	295	0	295
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	26 709	0	26 709	0	0	0	176	0	176	26 533	0	26 533
60306	11	0	11	950	0	950	961	0	961	0	0	0
60308	67	0	67	8	0	8	16	0	16	59	0	59
60310	68	0	68	79	0	79	0	0	0	147	0	147
60312	1 829	0	1 829	1 207	0	1 207	1 387	0	1 387	1 649	0	1 649
60401	26 221	0	26 221	720	0	720	1 961	0	1 961	24 980	0	24 980
60411	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
60701	672	0	672	67	0	67	739	0	739	0	0	0
60901	752	0	752	18	0	18	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	807	0	807	56	0	56	76	0	76	787	0	787
61009	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
61209	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
61403	3 527	0	3 527	2	0	2	18	0	18	3 511	0	3 511
70606	11 171	0	11 171	11 352	0	11 352	58	0	58	22 465	0	22 465
70607	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70608	1 056	0	1 056	1 064	0	1 064	0	0	0	2 120	0	2 120
70706	187 932	0	187 932	53	0	53	187 985	0	187 985	0	0	0
70707	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
70708	15 143	0	15 143	0	0	0	15 143	0	15 143	0	0	0
70802	0	0	0	203 185	0	203 185	201 083	0	201 083	2 102	0	2 102
Итого по активу (баланс)	1 207 253	19 439	1 226 692	7 219 917	134 734	7 354 651	7 321 180	134 587	7 455 767	1 105 990	19 586	1 125 576
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30232	125	215	340	2 632	1 950	4 582	2 573	1 806	4 379	66	71	137
40502	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40702	233 448	19	233 467	967 695	10 491	978 186	1 036 793	10 819	1 047 612	302 546	347	302 893
40703	3 996	0	3 996	5 677	0	5 677	5 698	0	5 698	4 017	0	4 017
40802	16 106	0	16 106	53 155	0	53 155	51 574	0	51 574	14 525	0	14 525
40807	4 108	0	4 108	2 541	0	2 541	290	0	290	1 857	0	1 857
40817	9 763	651	10 414	39 928	6 916	46 844	38 829	6 882	45 711	8 664	617	9 281
40821	5	0	5	113	0	113	111	0	111	3	0	3
40905	2	0	2	547	0	547	547	0	547	2	0	2
40909	0	0	0	525	555	1 080	525	555	1 080	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	80	0	80	6 199	0	6 199	6 198	0	6 198	79	0	79
40912	0	0	0	811	1 052	1 863	811	1 052	1 863	0	0	0
40913	0	0	0	279	571	850	279	571	850	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42105	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
42106	3 636	0	3 636	0	0	0	81	0	81	3 717	0	3 717
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 162	338	2 500	16 892	390	17 282	19 635	393	20 028	4 905	341	5 246
42304	1 061	76	1 137	1 262	1	1 263	520	3	523	319	78	397
42305	53 671	15 702	69 373	36 675	339	37 014	39 180	486	39 666	56 176	15 849	72 025
42306	199 741	2 502	202 243	12 140	60	12 200	41 131	295	41 426	228 732	2 737	231 469
42307	63 650	0	63 650	10 387	0	10 387	795	0	795	54 058	0	54 058
42309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	0	0	0	6	0	6	15	0	15	9	0	9
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	8 341	0	8 341	2 271	0	2 271	702	0	702	6 772	0	6 772
45415	111	0	111	22	0	22	0	0	0	89	0	89
45515	6 190	0	6 190	161	0	161	201	0	201	6 230	0	6 230
45818	6 196	0	6 196	77	0	77	54	0	54	6 173	0	6 173
45918	416	0	416	35	0	35	5	0	5	386	0	386
47405	0	0	0	7 117	301	7 418	7 117	301	7 418	0	0	0
47407	0	0	0	14 185	2 543	16 728	14 185	2 543	16 728	0	0	0
47411	2 899	159	3 058	2 460	34	2 494	2 759	35	2 794	3 198	160	3 358
47416	283	0	283	7 378	0	7 378	7 192	0	7 192	97	0	97
47422	0	0	0	892	0	892	900	0	900	8	0	8
47425	1 824	0	1 824	687	0	687	794	0	794	1 931	0	1 931
47426	834	0	834	896	0	896	869	0	869	807	0	807
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	497	0	497	0	0	0	17	0	17	514	0	514
52301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	911	0	911	1 221	0	1 221	1 210	0	1 210	900	0	900
60305	16	0	16	2 831	0	2 831	2 823	0	2 823	8	0	8
60309	18	0	18	0	0	0	14	0	14	32	0	32
60311	565	0	565	627	0	627	623	0	623	561	0	561
60322	10	0	10	9	0	9	8	0	8	9	0	9
60324	85	0	85	0	0	0	11	0	11	96	0	96
60601	15 289	0	15 289	1 961	0	1 961	301	0	301	13 629	0	13 629
60903	166	0	166	0	0	0	9	0	9	175	0	175
61304	12	0	12	0	0	0	22	0	22	34	0	34
70601	11 269	0	11 269	1	0	1	12 745	0	12 745	24 013	0	24 013
70602	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70603	1 054	0	1 054	0	0	0	1 083	0	1 083	2 137	0	2 137
70701	185 448	0	185 448	185 949	0	185 949	501	0	501	0	0	0
70702	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
70703	15 073	0	15 073	15 073	0	15 073	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 207 029	19 663	1 226 692	1 401 916	25 203	1 427 119	1 300 262	25 741	1 326 003	1 105 375	20 201	1 125 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	41 152	0	41 152	1 206	0	1 206	1 382	0	1 382	40 976	0	40 976
90902	566 600	0	566 600	11 672	0	11 672	15 594	0	15 594	562 678	0	562 678
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 027 831	0	3 027 831	84 633	0	84 633	2 111	0	2 111	3 110 353	0	3 110 353
91501	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
91604	748	0	748	35	0	35	39	0	39	744	0	744
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	1 029 086	0	1 029 086	69 753	0	69 753	63 772	0	63 772	1 035 067	0	1 035 067
Итого по активу (баланс)	4 694 855	0	4 694 855	167 299	0	167 299	82 898	0	82 898	4 779 256	0	4 779 256
Пассив
91003	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91311	29 701	0	29 701	2 553	0	2 553	0	0	0	27 148	0	27 148
91312	836 363	0	836 363	5 804	0	5 804	23 405	0	23 405	853 964	0	853 964
91315	45 394	0	45 394	0	0	0	0	0	0	45 394	0	45 394
91316	26 900	0	26 900	13 135	0	13 135	11 500	0	11 500	25 265	0	25 265
91317	69 440	0	69 440	41 480	0	41 480	34 049	0	34 049	62 009	0	62 009
91507	21 288	0	21 288	1	0	1	0	0	0	21 287	0	21 287
99999	3 665 769	0	3 665 769	18 973	0	18 973	97 393	0	97 393	3 744 189	0	3 744 189
Итого по пассиву (баланс)	4 694 855	0	4 694 855	82 744	0	82 744	167 145	0	167 145	4 779 256	0	4 779 256
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	601	601	1 334	4 996	6 330	1 334	5 291	6 625	0	306	306
93801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	601	601	1 358	4 996	6 354	1 358	5 291	6 649	0	306	306
Пассив
96001	601	0	601	5 272	1 339	6 611	4 977	1 339	6 316	306	0	306
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	601	0	601	5 295	1 339	6 634	5 000	1 339	6 339	306	0	306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	12 120,0000	0	0	12 120,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	12 120,0000	0	0	12 120,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	12 120,0000	0	0	12 120,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	12 120,0000	0	0	12 120,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?