Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	328	0	328	52	0	52	0	0	0	380	0	380
20202	8 470	1 469	9 939	156 659	21 393	178 052	157 413	21 376	178 789	7 716	1 486	9 202
20208	8 642	0	8 642	33 786	0	33 786	32 233	0	32 233	10 195	0	10 195
20209	0	0	0	48 580	1 386	49 966	48 580	1 386	49 966	0	0	0
30102	15 213	0	15 213	891 544	0	891 544	852 088	0	852 088	54 669	0	54 669
30110	6 575	646	7 221	141 404	10 431	151 835	139 229	10 496	149 725	8 750	581	9 331
30202	4 720	0	4 720	30	0	30	0	0	0	4 750	0	4 750
30204	47	0	47	0	0	0	6	0	6	41	0	41
30213	790	425	1 215	3 278	1 178	4 456	3 293	800	4 093	775	803	1 578
30221	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
30233	160	0	160	4 195	0	4 195	4 237	0	4 237	118	0	118
30402	517	0	517	1 734 635	0	1 734 635	1 735 057	0	1 735 057	95	0	95
30602	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
31902	13 000	0	13 000	857 000	0	857 000	715 000	0	715 000	155 000	0	155 000
31903	205 000	0	205 000	681 000	0	681 000	886 000	0	886 000	0	0	0
45201	4	0	4	161	0	161	148	0	148	17	0	17
45203	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
45204	12 021	0	12 021	14 125	0	14 125	12 692	0	12 692	13 454	0	13 454
45205	32 700	0	32 700	18 940	0	18 940	12 700	0	12 700	38 940	0	38 940
45206	28 837	0	28 837	30 326	0	30 326	39 342	0	39 342	19 821	0	19 821
45207	87 396	0	87 396	54 175	0	54 175	5 174	0	5 174	136 397	0	136 397
45208	11 560	0	11 560	0	0	0	60	0	60	11 500	0	11 500
45406	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45407	4 090	0	4 090	7 280	0	7 280	283	0	283	11 087	0	11 087
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 650	0	3 650	0	0	0	350	0	350	3 300	0	3 300
45506	34 598	0	34 598	4 635	0	4 635	3 484	0	3 484	35 749	0	35 749
45507	21 889	0	21 889	10 888	0	10 888	240	0	240	32 537	0	32 537
45509	349	0	349	58	0	58	145	0	145	262	0	262
45812	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
45815	17 788	0	17 788	650	0	650	743	0	743	17 695	0	17 695
45915	1 223	0	1 223	56	0	56	54	0	54	1 225	0	1 225
47404	0	0	0	10 436	546	10 982	10 436	546	10 982	0	0	0
47408	0	0	0	546	10 872	11 418	546	10 872	11 418	0	0	0
47423	508	305	813	5 288	4 618	9 906	5 369	4 614	9 983	427	309	736
47427	215	0	215	1 365	0	1 365	1 310	0	1 310	270	0	270
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	323	0	323	0	0	0	64	0	64	259	0	259
50706	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
50721	16	0	16	0	0	0	7	0	7	9	0	9
52503	29 970	0	29 970	0	0	0	189	0	189	29 781	0	29 781
60302	1 309	0	1 309	0	0	0	1 043	0	1 043	266	0	266
60306	0	0	0	942	0	942	906	0	906	36	0	36
60308	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
60310	288	0	288	540	0	540	828	0	828	0	0	0
60312	1 495	0	1 495	3 635	0	3 635	2 638	0	2 638	2 492	0	2 492
60401	33 211	0	33 211	15	0	15	5 262	0	5 262	27 964	0	27 964
60404	4 158	0	4 158	0	0	0	3 900	0	3 900	258	0	258
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	22	0	22	1	0	1	6	0	6	17	0	17
61008	415	0	415	85	0	85	147	0	147	353	0	353
61009	34	0	34	9	0	9	24	0	24	19	0	19
61011	7 543	0	7 543	32	0	32	2 446	0	2 446	5 129	0	5 129
61209	0	0	0	13 666	0	13 666	13 666	0	13 666	0	0	0
61403	1 329	0	1 329	8	0	8	196	0	196	1 141	0	1 141
70606	132 937	0	132 937	22 481	0	22 481	67	0	67	155 351	0	155 351
70607	455	0	455	64	0	64	0	0	0	519	0	519
70608	2 896	0	2 896	385	0	385	0	0	0	3 281	0	3 281
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 939	0	59 939	0	0	0	0	0	0	59 939	0	59 939
30232	14	0	14	588	0	588	582	0	582	8	0	8
40502	407	0	407	1 775	0	1 775	1 814	0	1 814	446	0	446
40701	115	0	115	100	0	100	17	0	17	32	0	32
40702	115 993	0	115 993	986 188	0	986 188	1 005 498	0	1 005 498	135 303	0	135 303
40703	2 299	0	2 299	2 677	0	2 677	2 636	0	2 636	2 258	0	2 258
40802	8 023	0	8 023	44 523	0	44 523	53 108	0	53 108	16 608	0	16 608
40807	630	0	630	3 206	0	3 206	3 389	0	3 389	813	0	813
40817	18 777	3	18 780	47 523	1	47 524	54 019	2	54 021	25 273	4	25 277
40820	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40905	11	0	11	1 813	0	1 813	1 803	0	1 803	1	0	1
40909	0	0	0	430	43	473	430	43	473	0	0	0
40910	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40911	74	0	74	8 398	0	8 398	8 396	0	8 396	72	0	72
40912	0	0	0	2 986	626	3 612	2 986	626	3 612	0	0	0
40913	0	0	0	524	624	1 148	524	624	1 148	0	0	0
42301	4 096	450	4 546	16 985	5 595	22 580	17 796	6 470	24 266	4 907	1 325	6 232
42303	350	0	350	350	0	350	820	0	820	820	0	820
42304	9 260	1 510	10 770	4 450	55	4 505	6 299	159	6 458	11 109	1 614	12 723
42305	55 680	155	55 835	14 351	159	14 510	3 509	22	3 531	44 838	18	44 856
42306	94 744	0	94 744	7 315	0	7 315	15 463	0	15 463	102 892	0	102 892
42307	18 380	0	18 380	172	0	172	1 114	0	1 114	19 322	0	19 322
42309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	10 132	0	10 132	1 050	0	1 050	7 124	0	7 124	16 206	0	16 206
45415	113	0	113	13	0	13	0	0	0	100	0	100
45515	5 398	0	5 398	509	0	509	135	0	135	5 024	0	5 024
45818	7 763	0	7 763	190	0	190	629	0	629	8 202	0	8 202
45918	1 138	0	1 138	9	0	9	24	0	24	1 153	0	1 153
47405	0	0	0	6 281	0	6 281	6 281	0	6 281	0	0	0
47407	0	0	0	10 842	546	11 388	10 842	546	11 388	0	0	0
47411	1 710	157	1 867	1 830	7	1 837	1 529	24	1 553	1 409	174	1 583
47416	8	0	8	4 846	0	4 846	4 891	0	4 891	53	0	53
47422	184	0	184	2 603	803	3 406	2 701	830	3 531	282	27	309
47425	5 732	0	5 732	8 795	0	8 795	4 085	0	4 085	1 022	0	1 022
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	410	0	410	0	0	0	48	0	48	458	0	458
52301	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	790	0	790	1 937	0	1 937	2 203	0	2 203	1 056	0	1 056
60305	16	0	16	3 438	0	3 438	3 434	0	3 434	12	0	12
60309	29	0	29	1 216	0	1 216	1 187	0	1 187	0	0	0
60311	583	0	583	11 543	0	11 543	11 539	0	11 539	579	0	579
60322	21	0	21	28	0	28	11	0	11	4	0	4
60601	12 045	0	12 045	104	0	104	313	0	313	12 254	0	12 254
60903	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
61304	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
70601	113 520	0	113 520	1	0	1	16 660	0	16 660	130 179	0	130 179
70603	2 762	0	2 762	0	0	0	382	0	382	3 144	0	3 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	379 626	0	379 626	149	0	149	125	0	125	379 650	0	379 650
90902	218 988	0	218 988	5 501	0	5 501	3 046	0	3 046	221 443	0	221 443
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	867 938	0	867 938	348 123	0	348 123	68 464	0	68 464	1 147 597	0	1 147 597
91501	5 221	0	5 221	0	0	0	4 164	0	4 164	1 057	0	1 057
91604	981	0	981	102	0	102	7	0	7	1 076	0	1 076
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99998	443 054	0	443 054	252 718	0	252 718	179 441	0	179 441	516 331	0	516 331
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	32 685	0	32 685	2 100	0	2 100	0	0	0	30 585	0	30 585
91312	314 134	0	314 134	32 772	0	32 772	66 405	0	66 405	347 767	0	347 767
91315	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
91316	17 528	0	17 528	64 289	0	64 289	56 800	0	56 800	10 039	0	10 039
91317	48 392	0	48 392	73 600	0	73 600	129 488	0	129 488	104 280	0	104 280
91507	13 729	0	13 729	6 655	0	6 655	0	0	0	7 074	0	7 074
99999	1 497 230	0	1 497 230	75 806	0	75 806	353 875	0	353 875	1 775 299	0	1 775 299
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	546	3 433	3 979	546	3 433	3 979	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 406	549	3 955	3 406	549	3 955	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 158 699,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	1 158 199,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 700,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 200,0000

Страница была полезной?