Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 573	0	11 573	4 049	0	4 049	556	0	556	15 066	0	15 066
20202	100 457	42 987	143 444	83 741	79 691	163 432	84 676	75 370	160 046	99 522	47 308	146 830
20209	0	0	0	11 060	13 016	24 076	11 060	13 016	24 076	0	0	0
20302	0	372	372	0	32	32	0	34	34	0	370	370
20308	0	2 624	2 624	0	0	0	0	50	50	0	2 574	2 574
30102	76 760	0	76 760	3 596 347	0	3 596 347	3 647 726	0	3 647 726	25 381	0	25 381
30110	4 255	6 803	11 058	2 017	440 061	442 078	5 130	443 842	448 972	1 142	3 022	4 164
30114	0	6 163	6 163	0	619 962	619 962	0	623 436	623 436	0	2 689	2 689
30118	0	1 635	1 635	0	141	141	0	148	148	0	1 628	1 628
30202	8 849	0	8 849	0	0	0	530	0	530	8 319	0	8 319
30204	4 262	0	4 262	0	0	0	1 430	0	1 430	2 832	0	2 832
30221	0	0	0	0	4 691	4 691	0	4 691	4 691	0	0	0
30235	0	0	0	550	0	550	525	0	525	25	0	25
30602	11 426	0	11 426	65 114	0	65 114	66 779	0	66 779	9 761	0	9 761
32002	300 000	0	300 000	1 742 000	0	1 742 000	2 042 000	0	2 042 000	0	0	0
32003	0	0	0	679 000	0	679 000	329 000	0	329 000	350 000	0	350 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
45207	44 332	0	44 332	0	0	0	0	0	0	44 332	0	44 332
45505	169	0	169	0	0	0	59	0	59	110	0	110
45506	27 413	0	27 413	0	0	0	638	0	638	26 775	0	26 775
45507	19 018	0	19 018	0	0	0	1 559	0	1 559	17 459	0	17 459
45812	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	177	0	177	185	0	185	177	0	177	185	0	185
47408	0	0	0	0	1 055 259	1 055 259	0	1 055 259	1 055 259	0	0	0
47415	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
47423	0	0	0	4 120	0	4 120	8	0	8	4 112	0	4 112
47427	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
50106	118 387	0	118 387	650	0	650	67 281	0	67 281	51 756	0	51 756
50211	181 237	0	181 237	1 155	0	1 155	4 111	0	4 111	178 281	0	178 281
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51404	0	0	0	19 232	0	19 232	0	0	0	19 232	0	19 232
51405	0	0	0	19 064	0	19 064	0	0	0	19 064	0	19 064
60302	3 292	0	3 292	18	0	18	854	0	854	2 456	0	2 456
60306	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
60308	128	0	128	2 202	0	2 202	2 258	0	2 258	72	0	72
60310	39	0	39	337	5	342	339	5	344	37	0	37
60312	1 078	0	1 078	4 826	0	4 826	4 484	0	4 484	1 420	0	1 420
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	28 278	0	28 278	0	0	0	49	0	49	28 229	0	28 229
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	73	0	73	110	0	110	179	0	179	4	0	4
61009	217	0	217	28	0	28	68	0	68	177	0	177
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61210	0	0	0	65 619	0	65 619	65 619	0	65 619	0	0	0
61403	2 784	0	2 784	107	0	107	347	0	347	2 544	0	2 544
70606	156 566	0	156 566	108 391	0	108 391	797	0	797	264 160	0	264 160
70607	325	0	325	383	0	383	618	0	618	90	0	90
70608	24 299	0	24 299	6 260	0	6 260	0	0	0	30 559	0	30 559
70609	377	0	377	181	0	181	0	0	0	558	0	558
70611	2 043	0	2 043	713	0	713	0	0	0	2 756	0	2 756
Итого по активу (баланс)	1 225 556	60 584	1 286 140	6 422 120	2 212 871	8 634 991	6 363 518	2 215 864	8 579 382	1 284 158	57 591	1 341 749
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	136 583	0	136 583	0	0	0	0	0	0	136 583	0	136 583
30220	0	0	0	0	19 916	19 916	0	19 916	19 916	0	0	0
30232	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
30607	9 758	0	9 758	0	0	0	0	0	0	9 758	0	9 758
31302	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	288	0	288	709	0	709	800	0	800	379	0	379
40702	339 734	8 012	347 746	1 120 479	1 058 347	2 178 826	1 068 584	1 051 330	2 119 914	287 839	995	288 834
40703	369	0	369	28 228	0	28 228	80 954	0	80 954	53 095	0	53 095
40802	169	0	169	2 486	0	2 486	3 147	0	3 147	830	0	830
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	121	332	453	8	24	32	7	17	24	120	325	445
40817	11 215	15 165	26 380	16 903	2 246	19 149	25 068	2 260	27 328	19 380	15 179	34 559
40820	1	0	1	0	289	289	0	289	289	1	0	1
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
40912	0	0	0	487	1 820	2 307	487	1 820	2 307	0	0	0
40913	0	0	0	124	4 725	4 849	124	4 725	4 849	0	0	0
42301	70	1 256	1 326	10	63	73	0	64	64	60	1 257	1 317
42304	3 000	0	3 000	3 034	0	3 034	34	0	34	0	0	0
42305	78 400	18 807	97 207	11 002	954	11 956	1 001	961	1 962	68 399	18 814	87 213
42306	424	2 855	3 279	0	145	145	0	146	146	424	2 856	3 280
42309	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42601	0	72	72	0	4	4	0	4	4	0	72	72
45215	31 516	0	31 516	4 000	0	4 000	0	0	0	27 516	0	27 516
45515	20 575	0	20 575	616	0	616	0	0	0	19 959	0	19 959
45818	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
45918	94	0	94	88	0	88	92	0	92	98	0	98
47407	0	0	0	1 055 857	0	1 055 857	1 055 857	0	1 055 857	0	0	0
47411	3 350	82	3 432	770	6	776	468	54	522	3 048	130	3 178
47416	402	0	402	2 079	0	2 079	1 677	0	1 677	0	0	0
47422	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47425	309	0	309	597	0	597	4 709	0	4 709	4 421	0	4 421
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50120	848	0	848	543	0	543	75	0	75	380	0	380
50220	11 573	0	11 573	556	0	556	4 049	0	4 049	15 066	0	15 066
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
50908	84 832	0	84 832	6 021	0	6 021	84 404	0	84 404	163 215	0	163 215
60301	2 883	0	2 883	4 787	5	4 792	2 329	5	2 334	425	0	425
60305	2 660	0	2 660	9 607	0	9 607	6 947	0	6 947	0	0	0
60307	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
60311	65	0	65	180	0	180	180	0	180	65	0	65
60322	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	18 751	0	18 751	16	0	16	315	0	315	19 050	0	19 050
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61304	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
70601	161 091	0	161 091	0	0	0	26 143	0	26 143	187 234	0	187 234
70602	1 134	0	1 134	75	0	75	308	0	308	1 367	0	1 367
70603	23 644	0	23 644	0	0	0	5 655	0	5 655	29 299	0	29 299
70604	678	0	678	0	0	0	172	0	172	850	0	850
70801	18 317	0	18 317	0	0	0	0	0	0	18 317	0	18 317
Итого по пассиву (баланс)	1 239 559	46 581	1 286 140	2 314 105	1 088 616	3 402 721	2 376 667	1 081 663	3 458 330	1 302 121	39 628	1 341 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
90902	6 188	0	6 188	13	0	13	0	0	0	6 201	0	6 201
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 081	0	51 081	0	0	0	51 081	0	51 081	0	0	0
91414	113 374	0	113 374	0	0	0	0	0	0	113 374	0	113 374
91604	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	249 490	0	249 490	0	0	0	33 288	0	33 288	216 202	0	216 202
Итого по активу (баланс)	473 909	0	473 909	177	0	177	84 533	0	84 533	389 553	0	389 553
Пассив
91312	232 984	0	232 984	33 288	0	33 288	0	0	0	199 696	0	199 696
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
91507	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	224 419	0	224 419	51 244	0	51 244	176	0	176	173 351	0	173 351
Итого по пассиву (баланс)	473 909	0	473 909	84 532	0	84 532	176	0	176	389 553	0	389 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	103 350	103 350	0	103 350	103 350	0	0	0
99996	0	0	0	103 508	0	103 508	103 508	0	103 508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	103 508	103 350	206 858	103 508	103 350	206 858	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	103 508	0	103 508	103 508	0	103 508	0	0	0
99997	0	0	0	103 350	0	103 350	103 350	0	103 350	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	206 858	0	206 858	206 858	0	206 858	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	116 979,0000	0	0	0,0000	0	0	65 200,0000	0	0	51 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 979,0000	0	0	4,0000	0	0	65 200,0000	0	0	51 783,0000
Пассив
98050	0	0	66 978,0000	0	0	65 200,0000	0	0	50 005,0000	0	0	51 783,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 979,0000	0	0	115 201,0000	0	0	50 005,0000	0	0	51 783,0000

Страница была полезной?