Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 292	0	3 292	16	0	16	507	0	507	2 801	0	2 801
20202	152 688	52 550	205 238	145 958	174 921	320 879	201 905	179 621	381 526	96 741	47 850	144 591
20209	0	0	0	99 871	136 100	235 971	99 871	136 100	235 971	0	0	0
20302	0	344	344	0	36	36	0	32	32	0	348	348
20308	0	2 685	2 685	0	24	24	0	40	40	0	2 669	2 669
30102	110 557	0	110 557	7 037 792	0	7 037 792	7 082 205	0	7 082 205	66 144	0	66 144
30110	2 182	22 521	24 703	8	441 974	441 982	1 488	443 835	445 323	702	20 660	21 362
30114	0	24 588	24 588	0	883 887	883 887	0	778 425	778 425	0	130 050	130 050
30118	0	2 199	2 199	0	227	227	0	200	200	0	2 226	2 226
30202	10 976	0	10 976	0	0	0	340	0	340	10 636	0	10 636
30204	2 159	0	2 159	0	0	0	349	0	349	1 810	0	1 810
30235	0	0	0	50 002	0	50 002	50 002	0	50 002	0	0	0
30602	10 595	0	10 595	143 673	0	143 673	141 485	0	141 485	12 783	0	12 783
32002	0	0	0	1 868 000	0	1 868 000	1 818 000	0	1 818 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	151 480	0	151 480	25 000	0	25 000	0	0	0	176 480	0	176 480
45207	45 732	0	45 732	500	0	500	0	0	0	46 232	0	46 232
45505	538	0	538	0	0	0	194	0	194	344	0	344
45506	30 107	0	30 107	0	0	0	577	0	577	29 530	0	29 530
45507	27 752	0	27 752	0	0	0	1 876	0	1 876	25 876	0	25 876
47408	0	0	0	131 348	1 315 788	1 447 136	131 348	1 315 788	1 447 136	0	0	0
47415	3 401	0	3 401	0	0	0	12	0	12	3 389	0	3 389
47423	0	3	3	4 839	0	4 839	4 839	3	4 842	0	0	0
47427	57	0	57	3 662	0	3 662	3 660	0	3 660	59	0	59
50104	5 864	0	5 864	39	0	39	0	0	0	5 903	0	5 903
50106	176 989	0	176 989	80 749	0	80 749	33 031	0	33 031	224 707	0	224 707
50107	31 044	0	31 044	215	0	215	31 259	0	31 259	0	0	0
50121	651	0	651	0	0	0	466	0	466	185	0	185
50211	181 245	0	181 245	1 163	0	1 163	4 120	0	4 120	178 288	0	178 288
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	4 761	0	4 761	0	0	0	0	0	0	4 761	0	4 761
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51404	40 077	0	40 077	70	0	70	0	0	0	40 147	0	40 147
51405	449 045	0	449 045	2 844	0	2 844	125 144	0	125 144	326 745	0	326 745
60302	10	0	10	2 061	0	2 061	701	0	701	1 370	0	1 370
60306	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
60308	106	0	106	1 588	0	1 588	1 602	0	1 602	92	0	92
60310	41	0	41	388	0	388	391	0	391	38	0	38
60312	1 340	0	1 340	4 827	0	4 827	5 313	0	5 313	854	0	854
60401	28 811	0	28 811	176	0	176	0	0	0	28 987	0	28 987
60701	125	0	125	175	0	175	175	0	175	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	5	0	5	61	0	61	60	0	60	6	0	6
61009	83	0	83	263	0	263	159	0	159	187	0	187
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	186 089	0	186 089	186 089	0	186 089	0	0	0
61403	1 990	0	1 990	94	0	94	135	0	135	1 949	0	1 949
70606	438 319	0	438 319	76 803	0	76 803	3	0	3	515 119	0	515 119
70607	6 303	0	6 303	1 658	0	1 658	253	0	253	7 708	0	7 708
70608	133 716	0	133 716	7 230	0	7 230	0	0	0	140 946	0	140 946
70609	2 797	0	2 797	283	0	283	0	0	0	3 080	0	3 080
70611	10 543	0	10 543	686	0	686	2 041	0	2 041	9 188	0	9 188
Итого по активу (баланс)	2 098 892	104 890	2 203 782	10 170 186	2 952 957	13 123 143	10 241 655	2 854 044	13 095 699	2 027 423	203 803	2 231 226
Пассив
10207	180 000	0	180 000	10 923	0	10 923	10 923	0	10 923	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	136 583	0	136 583	0	0	0	0	0	0	136 583	0	136 583
20309	0	491	491	0	45	45	0	51	51	0	497	497
31302	202 000	0	202 000	1 544 000	0	1 544 000	1 342 000	0	1 342 000	0	0	0
31303	0	0	0	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	227	0	227	695	0	695	750	0	750	282	0	282
40702	481 908	29 663	511 571	3 253 891	1 151 023	4 404 914	3 395 200	1 172 568	4 567 768	623 217	51 208	674 425
40703	10 825	0	10 825	13 038	0	13 038	16 306	0	16 306	14 093	0	14 093
40802	13 130	0	13 130	11 242	0	11 242	2 578	0	2 578	4 466	0	4 466
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 674	4 781	6 455	11 322	11 496	22 818	11 606	11 439	23 045	1 958	4 724	6 682
40817	125 839	36 542	162 381	114 350	8 635	122 985	40 346	68 462	108 808	51 835	96 369	148 204
40820	1	23	24	0	24	24	0	1	1	1	0	1
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
40912	0	0	0	191	1 447	1 638	191	1 447	1 638	0	0	0
40913	0	0	0	252	2 186	2 438	252	2 186	2 438	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42301	70	1 138	1 208	0	42	42	0	33	33	70	1 129	1 199
42302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42303	1 976	928	2 904	4 003	1 876	5 879	2 027	948	2 975	0	0	0
42304	3 000	0	3 000	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	3 000	0	3 000
42305	62 182	0	62 182	0	0	0	0	0	0	62 182	0	62 182
42306	21 425	26 232	47 657	0	996	996	0	766	766	21 425	26 002	47 427
42309	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	0	65	65	0	3	3	0	2	2	0	64	64
45215	41 537	0	41 537	31 000	0	31 000	32 100	0	32 100	42 637	0	42 637
45515	20 080	0	20 080	473	0	473	723	0	723	20 330	0	20 330
47407	0	0	0	1 315 435	131 646	1 447 081	1 315 435	131 646	1 447 081	0	0	0
47411	2 074	779	2 853	67	32	99	613	135	748	2 620	882	3 502
47416	143	0	143	5 731	0	5 731	6 148	0	6 148	560	0	560
47422	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47425	4 576	0	4 576	14 382	0	14 382	27 094	0	27 094	17 288	0	17 288
47426	939	0	939	409	0	409	804	0	804	1 334	0	1 334
50120	314	0	314	67	0	67	1 572	0	1 572	1 819	0	1 819
50220	3 292	0	3 292	507	0	507	16	0	16	2 801	0	2 801
50620	3 222	0	3 222	137	0	137	0	0	0	3 085	0	3 085
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60301	3 044	0	3 044	2 369	0	2 369	1 789	0	1 789	2 464	0	2 464
60305	2 508	0	2 508	7 350	0	7 350	7 117	0	7 117	2 275	0	2 275
60307	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
60311	66	0	66	181	0	181	181	0	181	66	0	66
60322	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	17 564	0	17 564	0	0	0	316	0	316	17 880	0	17 880
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61304	21	0	21	0	0	0	12	0	12	33	0	33
70601	470 393	0	470 393	390	0	390	66 269	0	66 269	536 272	0	536 272
70602	782	0	782	514	0	514	86	0	86	354	0	354
70603	138 677	0	138 677	0	0	0	7 102	0	7 102	145 779	0	145 779
70604	2 431	0	2 431	0	0	0	307	0	307	2 738	0	2 738
Итого по пассиву (баланс)	2 103 140	100 642	2 203 782	6 638 949	1 309 451	7 948 400	6 586 160	1 389 684	7 975 844	2 050 351	180 875	2 231 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
90902	29 854	0	29 854	1	0	1	25 478	0	25 478	4 377	0	4 377
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	324 824	0	324 824	700 781	0	700 781	881 967	0	881 967	143 638	0	143 638
91414	196 212	0	196 212	34 398	0	34 398	27 073	0	27 073	203 537	0	203 537
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	288	0	288	3	0	3	0	0	0	291	0	291
99998	361 853	0	361 853	42 219	0	42 219	28 729	0	28 729	375 343	0	375 343
Итого по активу (баланс)	966 470	0	966 470	777 491	0	777 491	963 336	0	963 336	780 625	0	780 625
Пассив
91312	322 755	0	322 755	1 760	0	1 760	0	0	0	320 995	0	320 995
91315	17 992	0	17 992	1 469	0	1 469	17 199	0	17 199	33 722	0	33 722
91317	7 288	0	7 288	25 500	0	25 500	25 000	0	25 000	6 788	0	6 788
91507	13 806	0	13 806	0	0	0	20	0	20	13 826	0	13 826
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	604 617	0	604 617	934 607	0	934 607	735 272	0	735 272	405 282	0	405 282
Итого по пассиву (баланс)	966 470	0	966 470	963 336	0	963 336	777 491	0	777 491	780 625	0	780 625
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 456	63 302	69 758	6 456	63 302	69 758	0	0	0
93801	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 565	63 302	69 867	6 565	63 302	69 867	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	63 385	6 460	69 845	63 385	6 460	69 845	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 385	6 460	69 845	63 385	6 460	69 845	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	15,0000	0	0	27,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	39 898 979,0000	0	0	141 201,0000	0	0	123 200,0000	0	0	39 916 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 899 026,0000	0	0	141 216,0000	0	0	123 227,0000	0	0	39 917 015,0000
Пассив
98050	0	0	39 898 986,0000	0	0	188 417,0000	0	0	141 216,0000	0	0	39 851 785,0000
98070	0	0	40,0000	0	0	10,0000	0	0	65 200,0000	0	0	65 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 899 026,0000	0	0	188 427,0000	0	0	206 416,0000	0	0	39 917 015,0000

Страница была полезной?