Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 087	33 952	148 039	243 284	281 260	524 544	251 841	257 178	509 019	105 530	58 034	163 564
20209	0	0	0	133 916	214 918	348 834	133 916	214 918	348 834	0	0	0
20302	0	396	396	0	25	25	0	22	22	0	399	399
20308	0	2 674	2 674	0	297	297	0	93	93	0	2 878	2 878
30102	111 597	0	111 597	6 413 377	0	6 413 377	6 405 126	0	6 405 126	119 848	0	119 848
30110	3 177	6 208	9 385	23	15 851	15 874	2 333	17 757	20 090	867	4 302	5 169
30114	0	345 852	345 852	0	1 740 419	1 740 419	0	1 850 144	1 850 144	0	236 127	236 127
30118	0	2 534	2 534	0	163	163	0	141	141	0	2 556	2 556
30202	11 618	0	11 618	0	0	0	478	0	478	11 140	0	11 140
30204	3 221	0	3 221	2 390	0	2 390	0	0	0	5 611	0	5 611
30221	0	38 888	38 888	0	47 866	47 866	0	86 754	86 754	0	0	0
30233	90	353	443	0	10	10	0	9	9	90	354	444
30235	10 400	0	10 400	125 310	0	125 310	115 710	0	115 710	20 000	0	20 000
30602	3 100	0	3 100	199 024	0	199 024	198 499	0	198 499	3 625	0	3 625
32002	30 000	0	30 000	705 000	0	705 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	90 300	0	90 300	80	0	80	10 000	0	10 000	80 380	0	80 380
45207	26 932	0	26 932	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	30 932	0	30 932
45505	2 205	0	2 205	0	0	0	302	0	302	1 903	0	1 903
45506	30 992	0	30 992	920	0	920	495	0	495	31 417	0	31 417
45507	5 763	0	5 763	21 500	0	21 500	138	0	138	27 125	0	27 125
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47408	0	0	0	158 698	1 740 783	1 899 481	158 698	1 740 783	1 899 481	0	0	0
47415	2 477	0	2 477	870	0	870	48	0	48	3 299	0	3 299
47423	0	0	0	1 196	0	1 196	1 190	0	1 190	6	0	6
47427	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
50104	40 242	0	40 242	208	0	208	15 779	0	15 779	24 671	0	24 671
50106	192 151	0	192 151	1 307	0	1 307	39 941	0	39 941	153 517	0	153 517
50107	50 123	0	50 123	386	0	386	0	0	0	50 509	0	50 509
50110	36 432	0	36 432	140 460	0	140 460	0	0	0	176 892	0	176 892
50121	2 555	0	2 555	449	0	449	820	0	820	2 184	0	2 184
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
50705	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51404	59 223	0	59 223	302	0	302	0	0	0	59 525	0	59 525
51405	561 580	0	561 580	49 511	0	49 511	48 326	0	48 326	562 765	0	562 765
60302	10	0	10	3 229	0	3 229	144	0	144	3 095	0	3 095
60306	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
60308	120	0	120	1 231	0	1 231	1 242	0	1 242	109	0	109
60310	105	0	105	386	4	390	410	4	414	81	0	81
60312	1 356	0	1 356	5 399	0	5 399	5 523	0	5 523	1 232	0	1 232
60314	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
60401	28 043	0	28 043	129	0	129	0	0	0	28 172	0	28 172
60701	163	0	163	285	0	285	388	0	388	60	0	60
60901	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	75	0	75	66	0	66	131	0	131	10	0	10
61009	102	0	102	160	0	160	0	0	0	262	0	262
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61210	0	0	0	108 270	0	108 270	108 270	0	108 270	0	0	0
61403	2 736	0	2 736	145	0	145	400	0	400	2 481	0	2 481
70606	37 180	0	37 180	69 816	0	69 816	0	0	0	106 996	0	106 996
70607	3 791	0	3 791	1 420	0	1 420	511	0	511	4 700	0	4 700
70608	34 400	0	34 400	20 408	0	20 408	0	0	0	54 808	0	54 808
70609	385	0	385	199	0	199	0	0	0	584	0	584
70611	2 375	0	2 375	1 180	0	1 180	0	0	0	3 555	0	3 555
70706	485 450	0	485 450	0	0	0	485 450	0	485 450	0	0	0
70707	979	0	979	0	0	0	979	0	979	0	0	0
70708	121 787	0	121 787	0	0	0	121 787	0	121 787	0	0	0
70709	3 235	0	3 235	0	0	0	3 235	0	3 235	0	0	0
70711	14 229	0	14 229	0	0	0	14 229	0	14 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 131 106	430 857	2 561 963	8 655 743	4 041 840	12 697 583	9 087 288	4 168 047	13 255 335	1 699 561	304 650	2 004 211
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	89 465	0	89 465	0	0	0	0	0	0	89 465	0	89 465
20309	0	565	565	0	31	31	0	36	36	0	570	570
30126	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
30220	0	21 871	21 871	0	21 871	21 871	0	0	0	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	1 284 000	0	1 284 000	1 269 000	0	1 269 000	0	0	0
31303	0	0	0	428 000	0	428 000	508 000	0	508 000	80 000	0	80 000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	470	0	470	575	0	575	300	0	300	195	0	195
40702	681 662	114 978	796 640	4 308 492	1 679 024	5 987 516	4 292 375	1 700 312	5 992 687	665 545	136 266	801 811
40703	28 597	0	28 597	24 368	0	24 368	6 137	0	6 137	10 366	0	10 366
40802	9 851	0	9 851	690	0	690	2 302	0	2 302	11 463	0	11 463
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 621	77 296	78 917	30 245	32 006	62 251	30 323	2 776	33 099	1 699	48 066	49 765
40817	121 664	196 411	318 075	39 080	168 527	207 607	132 387	7 183	139 570	214 971	35 067	250 038
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
40912	0	0	0	293	1 540	1 833	293	1 540	1 833	0	0	0
40913	0	0	0	332	3 413	3 745	332	3 413	3 745	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	93 000	0	93 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	93 000	0	93 000
42301	70	1 077	1 147	0	24	24	0	40	40	70	1 093	1 163
42304	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42305	26 381	0	26 381	16	0	16	2 384	0	2 384	28 749	0	28 749
42306	0	9 523	9 523	0	392	392	13 000	16 078	29 078	13 000	25 209	38 209
42309	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42601	0	61	61	0	1	1	0	2	2	0	62	62
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	20 416	0	20 416	5 200	0	5 200	20 040	0	20 040	35 256	0	35 256
45515	9 792	0	9 792	10 899	0	10 899	20 943	0	20 943	19 836	0	19 836
45818	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45918	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	1 741 906	158 859	1 900 765	1 741 906	158 859	1 900 765	0	0	0
47411	248	38	286	248	1	249	78	79	157	78	116	194
47416	151	0	151	3 326	0	3 326	6 389	0	6 389	3 214	0	3 214
47422	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47425	1 384	0	1 384	5 058	0	5 058	5 218	0	5 218	1 544	0	1 544
47426	1 723	0	1 723	1 651	0	1 651	877	0	877	949	0	949
50120	318	0	318	297	0	297	563	0	563	584	0	584
50620	2 483	0	2 483	0	0	0	389	0	389	2 872	0	2 872
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	2 864	0	2 864	4 229	4	4 233	4 797	4	4 801	3 432	0	3 432
60305	2 276	0	2 276	6 688	0	6 688	6 962	0	6 962	2 550	0	2 550
60307	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60309	906	0	906	1 294	0	1 294	388	0	388	0	0	0
60311	0	0	0	115	0	115	183	0	183	68	0	68
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	15 514	0	15 514	0	0	0	341	0	341	15 855	0	15 855
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	67 117	0	67 117	2	0	2	48 636	0	48 636	115 751	0	115 751
70602	910	0	910	1 034	0	1 034	917	0	917	793	0	793
70603	36 414	0	36 414	0	0	0	21 601	0	21 601	58 015	0	58 015
70604	331	0	331	0	0	0	220	0	220	551	0	551
70701	538 393	0	538 393	538 393	0	538 393	0	0	0	0	0	0
70702	7 987	0	7 987	7 987	0	7 987	0	0	0	0	0	0
70703	120 114	0	120 114	120 114	0	120 114	0	0	0	0	0	0
70704	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	622 595	0	622 595	669 713	0	669 713	47 118	0	47 118
Итого по пассиву (баланс)	2 140 143	421 820	2 561 963	9 254 911	2 065 694	11 320 605	8 872 530	1 890 323	10 762 853	1 757 762	246 449	2 004 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58	0	58	101	0	101	133	0	133	26	0	26
90902	34 632	0	34 632	4	0	4	0	0	0	34 636	0	34 636
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 446	0	200 446	427 344	0	427 344	378 912	0	378 912	248 878	0	248 878
91414	86 874	0	86 874	35 952	0	35 952	23 259	0	23 259	99 567	0	99 567
91604	0	0	0	38	0	38	25	0	25	13	0	13
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	339 006	0	339 006	14 703	0	14 703	19 022	0	19 022	334 687	0	334 687
Итого по активу (баланс)	714 743	0	714 743	478 142	0	478 142	421 351	0	421 351	771 534	0	771 534
Пассив
91004	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
91312	318 432	0	318 432	12 000	0	12 000	6 761	0	6 761	313 193	0	313 193
91317	6 768	0	6 768	5 080	0	5 080	6 000	0	6 000	7 688	0	7 688
91507	13 806	0	13 806	30	0	30	30	0	30	13 806	0	13 806
99999	375 737	0	375 737	402 329	0	402 329	463 439	0	463 439	436 847	0	436 847
Итого по пассиву (баланс)	714 743	0	714 743	421 351	0	421 351	478 142	0	478 142	771 534	0	771 534
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	138 674	32 030	170 704	102 352	32 030	134 382	36 322	0	36 322
93201	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
93801	0	0	0	512	0	512	466	0	466	46	0	46
Итого по активу (баланс)	0	0	0	141 810	32 030	173 840	105 442	32 030	137 472	36 368	0	36 368
Пассив
96001	0	0	0	34 490	99 775	134 265	34 490	136 143	170 633	0	36 368	36 368
96201	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
96801	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
96803	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 851	99 775	137 626	37 851	136 143	173 994	0	36 368	36 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	36 470 453,0000	0	0	53 001 345,0000	0	0	53 055 000,0000	0	0	36 416 798,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 470 513,0000	0	0	53 001 356,0000	0	0	53 055 011,0000	0	0	36 416 858,0000
Пассив
98050	0	0	36 470 477,0000	0	0	53 155 011,0000	0	0	53 001 356,0000	0	0	36 316 822,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 036,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 470 513,0000	0	0	53 155 011,0000	0	0	53 101 356,0000	0	0	36 416 858,0000

Страница была полезной?