Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 465	27 587	136 052	186 368	181 383	367 751	191 459	175 617	367 076	103 374	33 353	136 727
20209	0	0	0	137 799	146 003	283 802	137 799	146 003	283 802	0	0	0
20302	0	405	405	0	10	10	0	13	13	0	402	402
20308	0	2 952	2 952	0	0	0	0	125	125	0	2 827	2 827
30102	134 263	0	134 263	5 345 149	0	5 345 149	5 354 159	0	5 354 159	125 253	0	125 253
30110	3 069	4 220	7 289	5 946	7 655	13 601	3 794	8 244	12 038	5 221	3 631	8 852
30114	0	122 246	122 246	0	1 974 893	1 974 893	0	1 956 369	1 956 369	0	140 770	140 770
30118	0	2 592	2 592	0	65	65	0	83	83	0	2 574	2 574
30202	11 188	0	11 188	570	0	570	0	0	0	11 758	0	11 758
30204	2 300	0	2 300	712	0	712	0	0	0	3 012	0	3 012
30233	0	0	0	90	361	451	0	8	8	90	353	443
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
30402	492	0	492	0	0	0	492	0	492	0	0	0
30602	361	0	361	193 692	0	193 692	188 239	0	188 239	5 814	0	5 814
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	90 000	0	90 000	200	0	200	0	0	0	90 200	0	90 200
45207	27 932	0	27 932	0	0	0	0	0	0	27 932	0	27 932
45503	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
45505	612	0	612	0	0	0	141	0	141	471	0	471
45506	28 496	0	28 496	2 000	0	2 000	494	0	494	30 002	0	30 002
45507	5 988	0	5 988	0	0	0	113	0	113	5 875	0	5 875
47408	0	0	0	37 655	2 052 169	2 089 824	37 655	2 052 169	2 089 824	0	0	0
47415	2 423	0	2 423	200	0	200	91	0	91	2 532	0	2 532
47423	90	353	443	252	39	291	342	392	734	0	0	0
47427	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
50104	94 795	0	94 795	562	0	562	55 245	0	55 245	40 112	0	40 112
50106	195 227	0	195 227	1 440	0	1 440	1 441	0	1 441	195 226	0	195 226
50107	41 563	0	41 563	99 058	0	99 058	51 198	0	51 198	89 423	0	89 423
50118	49 883	0	49 883	49 352	0	49 352	99 235	0	99 235	0	0	0
50121	5 516	0	5 516	841	0	841	3 185	0	3 185	3 172	0	3 172
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 559	0	49 559	369	0	369	0	0	0	49 928	0	49 928
51404	58 801	0	58 801	302	0	302	0	0	0	59 103	0	59 103
51405	526 796	0	526 796	115 260	0	115 260	137 407	0	137 407	504 649	0	504 649
60302	10	0	10	19	0	19	19	0	19	10	0	10
60306	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
60308	1	0	1	752	0	752	629	0	629	124	0	124
60310	115	0	115	391	0	391	398	0	398	108	0	108
60312	580	0	580	5 026	0	5 026	3 727	0	3 727	1 879	0	1 879
60401	27 178	0	27 178	0	0	0	0	0	0	27 178	0	27 178
60701	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61008	6	0	6	50	0	50	48	0	48	8	0	8
61009	113	0	113	2	0	2	0	0	0	115	0	115
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61210	0	0	0	196 904	0	196 904	196 904	0	196 904	0	0	0
61403	2 502	0	2 502	55	0	55	90	0	90	2 467	0	2 467
70606	484 606	0	484 606	16 147	0	16 147	484 606	0	484 606	16 147	0	16 147
70607	979	0	979	3 558	0	3 558	1 422	0	1 422	3 115	0	3 115
70608	121 787	0	121 787	7 160	0	7 160	121 787	0	121 787	7 160	0	7 160
70609	3 235	0	3 235	110	0	110	3 235	0	3 235	110	0	110
70611	14 143	0	14 143	1 146	0	1 146	14 143	0	14 143	1 146	0	1 146
70706	0	0	0	485 447	0	485 447	0	0	0	485 447	0	485 447
70707	0	0	0	979	0	979	0	0	0	979	0	979
70708	0	0	0	121 787	0	121 787	0	0	0	121 787	0	121 787
70709	0	0	0	3 235	0	3 235	0	0	0	3 235	0	3 235
70711	0	0	0	14 229	0	14 229	0	0	0	14 229	0	14 229
Итого по активу (баланс)	2 118 915	160 355	2 279 270	7 497 233	4 362 578	11 859 811	7 536 916	4 339 023	11 875 939	2 079 232	183 910	2 263 142
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	89 465	0	89 465	0	0	0	0	0	0	89 465	0	89 465
20309	0	578	578	0	18	18	0	14	14	0	574	574
30220	0	0	0	0	6 965	6 965	0	6 965	6 965	0	0	0
31302	0	0	0	768 000	0	768 000	838 000	0	838 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	0	0	0
31304	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	45 042	0	45 042	45 042	0	45 042	0	0	0
31504	44 274	0	44 274	44 274	0	44 274	0	0	0	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	216	0	216	61	0	61	300	0	300	455	0	455
40702	675 904	26 021	701 925	4 147 410	1 957 795	6 105 205	4 092 222	2 016 310	6 108 532	620 716	84 536	705 252
40703	786	0	786	6 858	0	6 858	6 707	0	6 707	635	0	635
40802	11 702	0	11 702	1 015	0	1 015	2 078	0	2 078	12 765	0	12 765
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 643	65 004	66 647	982	6 591	7 573	2 975	1 913	4 888	3 636	60 326	63 962
40817	110 836	40 672	151 508	7 300	10 945	18 245	11 578	10 199	21 777	115 114	39 926	155 040
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
40911	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
40912	0	0	0	293	2 440	2 733	293	2 440	2 733	0	0	0
40913	0	0	0	514	3 422	3 936	514	3 422	3 936	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42301	70	1 069	1 139	0	25	25	0	13	13	70	1 057	1 127
42305	26 202	9 112	35 314	3 518	9 224	12 742	3 700	112	3 812	26 384	0	26 384
42306	0	0	0	0	38	38	0	9 377	9 377	0	9 339	9 339
42309	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42504	0	16 705	16 705	0	396	396	0	206	206	0	16 515	16 515
42601	0	61	61	0	2	2	0	1	1	0	60	60
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	25 466	0	25 466	5 000	0	5 000	100	0	100	20 566	0	20 566
45515	17 888	0	17 888	168	0	168	400	0	400	18 120	0	18 120
47407	0	0	0	2 049 833	38 803	2 088 636	2 049 833	38 803	2 088 636	0	0	0
47411	0	0	0	0	30	30	128	31	159	128	1	129
47416	11	0	11	8 718	0	8 718	8 767	0	8 767	60	0	60
47422	0	0	0	285	116	401	285	116	401	0	0	0
47425	2 384	0	2 384	500	0	500	0	0	0	1 884	0	1 884
47426	1 039	10	1 049	503	0	503	836	14	850	1 372	24	1 396
50120	407	0	407	167	0	167	65	0	65	305	0	305
50408	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
50620	2 474	0	2 474	141	0	141	0	0	0	2 333	0	2 333
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1 929	0	1 929	1 898	0	1 898	3 489	0	3 489	3 520	0	3 520
60305	0	0	0	4 201	0	4 201	6 596	0	6 596	2 395	0	2 395
60307	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	421	0	421	421	0	421
60311	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	14 854	0	14 854	0	0	0	331	0	331	15 185	0	15 185
61304	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
70601	538 349	0	538 349	538 350	0	538 350	31 415	0	31 415	31 414	0	31 414
70602	7 987	0	7 987	11 307	0	11 307	4 334	0	4 334	1 014	0	1 014
70603	120 114	0	120 114	120 114	0	120 114	7 245	0	7 245	7 245	0	7 245
70604	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	93	0	93	93	0	93
70701	0	0	0	0	0	0	538 393	0	538 393	538 393	0	538 393
70702	0	0	0	0	0	0	7 987	0	7 987	7 987	0	7 987
70703	0	0	0	0	0	0	120 114	0	120 114	120 114	0	120 114
70704	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220
Итого по пассиву (баланс)	2 120 038	159 232	2 279 270	8 124 161	2 036 818	10 160 979	8 054 907	2 089 944	10 144 851	2 050 784	212 358	2 263 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	177	0	177	177	0	177	22	0	22
90902	35 977	0	35 977	4	0	4	1 384	0	1 384	34 597	0	34 597
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	231 079	0	231 079	192 726	0	192 726	173 339	0	173 339	250 466	0	250 466
91414	109 183	0	109 183	0	0	0	10 256	0	10 256	98 927	0	98 927
91604	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	343 099	0	343 099	1 312	0	1 312	3 482	0	3 482	340 929	0	340 929
Итого по активу (баланс)	773 087	0	773 087	194 306	0	194 306	188 725	0	188 725	778 668	0	778 668
Пассив
91003	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91004	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91312	317 463	0	317 463	0	0	0	0	0	0	317 463	0	317 463
91315	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91316	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	6 068	0	6 068	200	0	200	0	0	0	5 868	0	5 868
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	30	0	30	14 349	0	14 349
99999	429 988	0	429 988	185 243	0	185 243	192 994	0	192 994	437 739	0	437 739
Итого по пассиву (баланс)	773 087	0	773 087	188 725	0	188 725	194 306	0	194 306	778 668	0	778 668
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 048	46 598	52 646	6 048	6 085	12 133	0	40 513	40 513
93801	0	0	0	335	0	335	60	0	60	275	0	275
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 383	46 598	52 981	6 108	6 085	12 193	275	40 513	40 788
Пассив
96001	0	0	0	6 065	6 069	12 134	46 853	6 069	52 922	40 788	0	40 788
96801	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 365	6 069	12 434	47 153	6 069	53 222	40 788	0	40 788
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	29,0000	0	0	31,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	36 564 825,0000	0	0	0,0000	0	0	54 727,0000	0	0	36 510 098,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 564 886,0000	0	0	29,0000	0	0	54 758,0000	0	0	36 510 157,0000
Пассив
98050	0	0	36 514 854,0000	0	0	104 751,0000	0	0	100 024,0000	0	0	36 510 127,0000
98070	0	0	50 032,0000	0	0	100 007,0000	0	0	50 005,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 564 886,0000	0	0	204 758,0000	0	0	150 029,0000	0	0	36 510 157,0000

Страница была полезной?