Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 936	29 586	142 522	243 098	239 226	482 324	259 090	238 693	497 783	96 944	30 119	127 063
20209	0	0	0	180 305	193 996	374 301	180 305	193 996	374 301	0	0	0
20302	0	418	418	0	31	31	0	19	19	0	430	430
20308	0	2 116	2 116	0	0	0	0	14	14	0	2 102	2 102
30102	97 252	0	97 252	8 603 560	0	8 603 560	8 592 852	0	8 592 852	107 960	0	107 960
30110	198	2 830	3 028	4 019	51 093	55 112	2 380	50 265	52 645	1 837	3 658	5 495
30114	0	159 433	159 433	0	2 172 608	2 172 608	0	2 279 874	2 279 874	0	52 167	52 167
30118	0	2 677	2 677	0	199	199	0	123	123	0	2 753	2 753
30202	11 910	0	11 910	0	0	0	582	0	582	11 328	0	11 328
30204	1 335	0	1 335	35	0	35	0	0	0	1 370	0	1 370
30402	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30602	7 040	0	7 040	5 999	0	5 999	12 010	0	12 010	1 029	0	1 029
32002	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000
45206	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	11 800	0	11 800	21 232	0	21 232	3 000	0	3 000	30 032	0	30 032
45505	1 383	0	1 383	0	0	0	269	0	269	1 114	0	1 114
45506	2 534	0	2 534	750	0	750	138	0	138	3 146	0	3 146
45507	5 900	0	5 900	0	0	0	100	0	100	5 800	0	5 800
45812	17 377	0	17 377	0	0	0	17 377	0	17 377	0	0	0
47408	0	0	0	4 844	2 362 439	2 367 283	4 844	2 362 439	2 367 283	0	0	0
47415	2 037	0	2 037	20	0	20	25	0	25	2 032	0	2 032
47423	111	359	470	680	8 157	8 837	682	8 152	8 834	109	364	473
47427	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50104	95 022	0	95 022	581	0	581	1 987	0	1 987	93 616	0	93 616
50106	233 668	0	233 668	1 669	0	1 669	2 057	0	2 057	233 280	0	233 280
50107	91 335	0	91 335	670	0	670	1 955	0	1 955	90 050	0	90 050
50121	1 826	0	1 826	694	0	694	123	0	123	2 397	0	2 397
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	30 765	0	30 765	30 765	0	30 765	0	0	0
51404	147 359	0	147 359	30 588	0	30 588	30 150	0	30 150	147 797	0	147 797
51405	571 570	0	571 570	2 973	0	2 973	0	0	0	574 543	0	574 543
51406	29 602	0	29 602	155	0	155	0	0	0	29 757	0	29 757
51501	0	0	0	40 184	0	40 184	40 184	0	40 184	0	0	0
51502	0	0	0	40 010	0	40 010	40 010	0	40 010	0	0	0
60302	10	0	10	183	0	183	74	0	74	119	0	119
60306	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
60308	86	0	86	1 198	0	1 198	1 178	0	1 178	106	0	106
60310	48	0	48	353	0	353	356	0	356	45	0	45
60312	1 487	0	1 487	4 484	0	4 484	4 060	0	4 060	1 911	0	1 911
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
60401	26 284	0	26 284	0	0	0	0	0	0	26 284	0	26 284
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	7	0	7	56	0	56	58	0	58	5	0	5
61009	136	0	136	224	0	224	153	0	153	207	0	207
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	70 948	0	70 948	70 948	0	70 948	0	0	0
61403	1 363	0	1 363	44	0	44	69	0	69	1 338	0	1 338
70606	233 849	0	233 849	75 264	0	75 264	2	0	2	309 111	0	309 111
70607	906	0	906	1 827	0	1 827	167	0	167	2 566	0	2 566
70608	66 365	0	66 365	13 439	0	13 439	0	0	0	79 804	0	79 804
70609	2 108	0	2 108	187	0	187	0	0	0	2 295	0	2 295
70611	8 409	0	8 409	1 657	0	1 657	0	0	0	10 066	0	10 066
Итого по активу (баланс)	1 802 064	197 419	1 999 483	10 472 837	5 027 755	15 500 592	10 276 092	5 133 581	15 409 673	1 998 809	91 593	2 090 402
Пассив
10207	180 000	0	180 000	35 108	0	35 108	35 108	0	35 108	180 000	0	180 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	89 461	0	89 461	0	0	0	0	0	0	89 461	0	89 461
20309	0	597	597	0	27	27	0	44	44	0	614	614
31302	134 000	0	134 000	2 434 000	0	2 434 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31303	119 000	0	119 000	1 199 000	0	1 199 000	1 308 000	0	1 308 000	228 000	0	228 000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	565	2	567	805	0	805	450	1	451	210	3	213
40702	513 077	133 333	646 410	4 914 116	2 312 551	7 226 667	5 060 768	2 205 914	7 266 682	659 729	26 696	686 425
40703	128	0	128	11	0	11	5	0	5	122	0	122
40802	16 383	0	16 383	1 845	0	1 845	2 913	0	2 913	17 451	0	17 451
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 639	3 258	4 897	439	10 341	10 780	31 238	16 730	47 968	32 438	9 647	42 085
40817	177 015	37 247	214 262	75 172	4 054	79 226	72 315	3 359	75 674	174 158	36 552	210 710
40820	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	11	75	86	11	75	86	0	0	0
40911	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
40912	0	0	0	337	2 174	2 511	337	2 174	2 511	0	0	0
40913	0	0	0	652	2 449	3 101	652	2 449	3 101	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42105	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42301	70	1 132	1 202	0	56	56	0	60	60	70	1 136	1 206
42302	6 441	0	6 441	27 563	0	27 563	21 122	0	21 122	0	0	0
42305	14 306	9 656	23 962	10 655	477	11 132	17 955	509	18 464	21 606	9 688	31 294
42309	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42601	0	64	64	0	2	2	0	3	3	0	65	65
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	6 320	0	6 320	1 200	0	1 200	7 696	0	7 696	12 816	0	12 816
45515	493	0	493	48	0	48	0	0	0	445	0	445
45818	17 377	0	17 377	17 377	0	17 377	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 365 422	4 844	2 370 266	2 365 422	4 844	2 370 266	0	0	0
47411	60	33	93	83	2	85	95	35	130	72	66	138
47416	10 511	0	10 511	20 587	0	20 587	10 454	0	10 454	378	0	378
47422	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	7 275	0	7 275	28 997	0	28 997	40 800	0	40 800	19 078	0	19 078
47426	931	0	931	1 213	0	1 213	1 523	0	1 523	1 241	0	1 241
50120	1 013	0	1 013	167	0	167	1 775	0	1 775	2 621	0	2 621
50408	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
50620	2 274	0	2 274	0	0	0	46	0	46	2 320	0	2 320
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51510	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
60301	2 494	0	2 494	3 757	0	3 757	3 037	0	3 037	1 774	0	1 774
60305	2 174	0	2 174	8 959	0	8 959	8 839	0	8 839	2 054	0	2 054
60307	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60309	520	0	520	0	0	0	486	0	486	1 006	0	1 006
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	13 827	0	13 827	1	0	1	420	0	420	14 246	0	14 246
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	270 628	0	270 628	0	0	0	65 393	0	65 393	336 021	0	336 021
70602	3 817	0	3 817	122	0	122	700	0	700	4 395	0	4 395
70603	64 406	0	64 406	0	0	0	13 600	0	13 600	78 006	0	78 006
70604	2 172	0	2 172	0	0	0	258	0	258	2 430	0	2 430
Итого по пассиву (баланс)	1 814 161	185 322	1 999 483	11 186 792	2 337 052	13 523 844	11 378 566	2 236 197	13 614 763	2 005 935	84 467	2 090 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156	0	156	33	0	33	33	0	33	156	0	156
90902	37 685	0	37 685	14	0	14	220	0	220	37 479	0	37 479
91411	462 106	0	462 106	760 994	0	760 994	758 929	0	758 929	464 171	0	464 171
91414	86 158	0	86 158	1 249	0	1 249	764	0	764	86 643	0	86 643
91604	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
91704	2 404	0	2 404	107	0	107	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	33 550	0	33 550	17 377	0	17 377	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	114	0	114	174	0	174	0	0	0	288	0	288
99998	192 622	0	192 622	176 933	0	176 933	56 647	0	56 647	312 908	0	312 908
Итого по активу (баланс)	814 902	0	814 902	956 881	0	956 881	816 700	0	816 700	955 083	0	955 083
Пассив
91312	144 587	0	144 587	33 415	0	33 415	93 933	0	93 933	205 105	0	205 105
91315	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	32 200	0	32 200	23 232	0	23 232	83 000	0	83 000	91 968	0	91 968
91507	13 806	0	13 806	0	0	0	0	0	0	13 806	0	13 806
99999	622 280	0	622 280	759 945	0	759 945	779 840	0	779 840	642 175	0	642 175
Итого по пассиву (баланс)	814 902	0	814 902	816 592	0	816 592	956 773	0	956 773	955 083	0	955 083
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 438	6 438	4 844	97 136	101 980	4 844	103 574	108 418	0	0	0
93801	16	0	16	364	0	364	380	0	380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16	6 438	6 454	5 208	97 136	102 344	5 224	103 574	108 798	0	0	0
Пассив
96001	6 454	0	6 454	103 450	4 844	108 294	96 996	4 844	101 840	0	0	0
96801	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 454	0	6 454	103 656	4 844	108 500	97 202	4 844	102 046	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	36 605 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 605 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 605 437,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	36 605 437,0000
Пассив
98050	0	0	36 605 382,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	36 605 382,0000
98070	0	0	55,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	55,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 605 437,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	36 605 437,0000

Страница была полезной?