Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 380	45 268	130 648	222 158	232 553	454 711	194 602	248 235	442 837	112 936	29 586	142 522
20209	0	0	0	126 733	198 127	324 860	126 733	198 127	324 860	0	0	0
20302	0	414	414	0	34	34	0	30	30	0	418	418
20308	0	2 117	2 117	0	0	0	0	1	1	0	2 116	2 116
30102	123 073	0	123 073	8 322 957	0	8 322 957	8 348 778	0	8 348 778	97 252	0	97 252
30110	1 884	5 530	7 414	2 305	37 667	39 972	3 991	40 367	44 358	198	2 830	3 028
30114	0	99 663	99 663	0	2 474 373	2 474 373	0	2 414 603	2 414 603	0	159 433	159 433
30118	0	2 650	2 650	0	215	215	0	188	188	0	2 677	2 677
30202	11 089	0	11 089	821	0	821	0	0	0	11 910	0	11 910
30204	1 402	0	1 402	0	0	0	67	0	67	1 335	0	1 335
30402	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30602	2 860	0	2 860	4 191	0	4 191	11	0	11	7 040	0	7 040
32002	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	180 000	0	180 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	11 795	0	11 795	12 600	0	12 600	12 595	0	12 595	11 800	0	11 800
45505	1 736	0	1 736	0	0	0	353	0	353	1 383	0	1 383
45506	1 732	0	1 732	920	0	920	118	0	118	2 534	0	2 534
45507	6 000	0	6 000	0	0	0	100	0	100	5 900	0	5 900
45812	17 377	0	17 377	0	0	0	0	0	0	17 377	0	17 377
47408	0	0	0	45 939	2 626 944	2 672 883	45 939	2 626 944	2 672 883	0	0	0
47415	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0	2 037	0	2 037
47423	292	371	663	49	3 314	3 363	230	3 326	3 556	111	359	470
47427	7	0	7	175	0	175	182	0	182	0	0	0
50104	94 769	0	94 769	583	0	583	330	0	330	95 022	0	95 022
50106	235 123	0	235 123	1 669	0	1 669	3 124	0	3 124	233 668	0	233 668
50107	91 403	0	91 403	670	0	670	738	0	738	91 335	0	91 335
50121	450	0	450	1 376	0	1 376	0	0	0	1 826	0	1 826
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	196 270	0	196 270	712	0	712	49 623	0	49 623	147 359	0	147 359
51405	519 536	0	519 536	201 330	0	201 330	149 296	0	149 296	571 570	0	571 570
51406	29 448	0	29 448	154	0	154	0	0	0	29 602	0	29 602
60302	87	0	87	35	0	35	112	0	112	10	0	10
60306	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60308	114	0	114	1 153	0	1 153	1 181	0	1 181	86	0	86
60310	54	0	54	343	0	343	349	0	349	48	0	48
60312	1 592	0	1 592	3 919	0	3 919	4 024	0	4 024	1 487	0	1 487
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	26 284	0	26 284	0	0	0	0	0	0	26 284	0	26 284
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	4	0	4	70	0	70	67	0	67	7	0	7
61009	231	0	231	57	0	57	152	0	152	136	0	136
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	199 012	0	199 012	199 012	0	199 012	0	0	0
61403	1 423	0	1 423	8	0	8	68	0	68	1 363	0	1 363
70606	203 734	0	203 734	30 115	0	30 115	0	0	0	233 849	0	233 849
70607	2 531	0	2 531	296	0	296	1 921	0	1 921	906	0	906
70608	57 165	0	57 165	9 200	0	9 200	0	0	0	66 365	0	66 365
70609	1 843	0	1 843	265	0	265	0	0	0	2 108	0	2 108
70611	3 533	0	3 533	4 876	0	4 876	0	0	0	8 409	0	8 409
Итого по активу (баланс)	1 794 069	156 013	1 950 082	9 823 354	5 573 234	15 396 588	9 815 359	5 531 828	15 347 187	1 802 064	197 419	1 999 483
Пассив
10207	180 000	0	180 000	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	180 000	0	180 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	89 461	0	89 461	0	0	0	0	0	0	89 461	0	89 461
20309	0	591	591	0	42	42	0	48	48	0	597	597
31302	0	0	0	2 001 000	0	2 001 000	2 135 000	0	2 135 000	134 000	0	134 000
31303	188 000	0	188 000	1 073 000	0	1 073 000	1 004 000	0	1 004 000	119 000	0	119 000
31304	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	472	3	475	727	1	728	820	0	820	565	2	567
40702	685 504	72 512	758 016	5 503 777	2 398 595	7 902 372	5 331 350	2 459 416	7 790 766	513 077	133 333	646 410
40703	127	0	127	4	0	4	5	0	5	128	0	128
40802	15 931	0	15 931	3 936	0	3 936	4 388	0	4 388	16 383	0	16 383
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 644	6 577	8 221	3 238	3 571	6 809	3 233	252	3 485	1 639	3 258	4 897
40817	145 774	37 190	182 964	15 014	3 495	18 509	46 255	3 552	49 807	177 015	37 247	214 262
40820	3	0	3	38	0	38	35	0	35	0	0	0
40905	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
40912	0	0	0	748	3 029	3 777	748	3 029	3 777	0	0	0
40913	0	0	0	817	4 092	4 909	817	4 092	4 909	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42105	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42301	70	1 154	1 224	0	85	85	0	63	63	70	1 132	1 202
42302	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441	6 441	0	6 441
42305	12 370	9 845	22 215	664	729	1 393	2 600	540	3 140	14 306	9 656	23 962
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	66	66	0	6	6	0	4	4	0	64	64
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	6 219	0	6 219	2 859	0	2 859	2 960	0	2 960	6 320	0	6 320
45515	540	0	540	89	0	89	42	0	42	493	0	493
45818	17 377	0	17 377	0	0	0	0	0	0	17 377	0	17 377
47407	0	0	0	2 629 261	45 956	2 675 217	2 629 261	45 956	2 675 217	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	60	33	93	60	33	93
47416	68	0	68	11 381	0	11 381	21 824	0	21 824	10 511	0	10 511
47422	0	0	0	204	10	214	204	10	214	0	0	0
47425	7 278	0	7 278	2 819	0	2 819	2 816	0	2 816	7 275	0	7 275
47426	664	0	664	1 049	0	1 049	1 316	0	1 316	931	0	931
50120	2 735	0	2 735	1 812	0	1 812	90	0	90	1 013	0	1 013
50408	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
50620	2 285	0	2 285	110	0	110	99	0	99	2 274	0	2 274
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	3 041	0	3 041	7 019	0	7 019	6 472	0	6 472	2 494	0	2 494
60305	2 066	0	2 066	6 493	0	6 493	6 601	0	6 601	2 174	0	2 174
60307	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	13 405	0	13 405	0	0	0	422	0	422	13 827	0	13 827
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	231 276	0	231 276	0	0	0	39 352	0	39 352	270 628	0	270 628
70602	2 334	0	2 334	0	0	0	1 483	0	1 483	3 817	0	3 817
70603	55 837	0	55 837	0	0	0	8 569	0	8 569	64 406	0	64 406
70604	1 882	0	1 882	0	0	0	290	0	290	2 172	0	2 172
Итого по пассиву (баланс)	1 822 144	127 938	1 950 082	11 342 486	2 459 616	13 802 102	11 334 503	2 517 000	13 851 503	1 814 161	185 322	1 999 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156	0	156	26	0	26	26	0	26	156	0	156
90902	38 620	0	38 620	28	0	28	963	0	963	37 685	0	37 685
91411	355 662	0	355 662	754 865	0	754 865	648 421	0	648 421	462 106	0	462 106
91414	85 874	0	85 874	617	0	617	333	0	333	86 158	0	86 158
91604	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91704	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
91802	33 550	0	33 550	0	0	0	0	0	0	33 550	0	33 550
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	189 703	0	189 703	16 273	0	16 273	13 354	0	13 354	192 622	0	192 622
Итого по активу (баланс)	706 190	0	706 190	771 809	0	771 809	663 097	0	663 097	814 902	0	814 902
Пассив
91003	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
91312	141 663	0	141 663	0	0	0	2 924	0	2 924	144 587	0	144 587
91315	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	32 205	0	32 205	12 600	0	12 600	12 595	0	12 595	32 200	0	32 200
91507	13 806	0	13 806	0	0	0	0	0	0	13 806	0	13 806
99999	516 487	0	516 487	649 743	0	649 743	755 536	0	755 536	622 280	0	622 280
Итого по пассиву (баланс)	706 190	0	706 190	663 097	0	663 097	771 809	0	771 809	814 902	0	814 902
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 533	0	11 533	0	54 012	54 012	11 533	47 574	59 107	0	6 438	6 438
93801	0	0	0	317	0	317	301	0	301	16	0	16
Итого по активу (баланс)	11 533	0	11 533	317	54 012	54 329	11 834	47 574	59 408	16	6 438	6 454
Пассив
96001	0	11 486	11 486	47 402	11 486	58 888	53 856	0	53 856	6 454	0	6 454
96801	47	0	47	167	0	167	120	0	120	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47	11 486	11 533	47 569	11 486	59 055	53 976	0	53 976	6 454	0	6 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	36 605 390,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	36 605 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 605 437,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	36 605 437,0000
Пассив
98050	0	0	36 605 393,0000	0	0	48,0000	0	0	37,0000	0	0	36 605 382,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	13,0000	0	0	24,0000	0	0	55,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 605 437,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	36 605 437,0000

Страница была полезной?