Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	3 601	0	3 601	3 607	0	3 607	10	0	10
10610	149 407	0	149 407	679	0	679	0	0	0	150 086	0	150 086
30102	918 032	0	918 032	977 404 396	0	977 404 396	977 812 106	0	977 812 106	510 322	0	510 322
30110	11 033	8 840	19 873	4 113 890	931	4 114 821	4 112 162	832	4 112 994	12 761	8 939	21 700
30114	0	845 881	845 881	0	318 920 257	318 920 257	0	318 977 573	318 977 573	0	788 565	788 565
30202	576 303	0	576 303	0	0	0	55 756	0	55 756	520 547	0	520 547
30233	0	0	0	19 034	34	19 068	19 034	34	19 068	0	0	0
30302	20 006	1 076 139	1 096 145	21 033 137	64 392 640	85 425 777	21 042 568	64 323 669	85 366 237	10 575	1 145 110	1 155 685
30306	8 998 655	2 462 811	11 461 466	468 327 731	87 056 549	555 384 280	469 602 499	87 208 174	556 810 673	7 723 887	2 311 186	10 035 073
304.1	984	28 848	29 832	39 093 294	625	39 093 919	39 092 781	778	39 093 559	1 497	28 695	30 192
31902	0	0	0	16 600 000	0	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	121 706 150	0	121 706 150	119 706 150	0	119 706 150	27 000 000	0	27 000 000
32002	0	0	0	31 400 000	77 473	31 477 473	31 400 000	77 473	31 477 473	0	0	0
32003	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32008	1 600 000	90 151	1 690 151	0	1 953	1 953	0	2 431	2 431	1 600 000	89 673	1 689 673
32101	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
32102	0	0	0	0	116 732 548	116 732 548	0	114 939 086	114 939 086	0	1 793 462	1 793 462
32103	0	4 034 495	4 034 495	0	25 425 833	25 425 833	0	25 899 152	25 899 152	0	3 561 176	3 561 176
32201	0	2 031	2 031	0	39	39	0	61	61	0	2 009	2 009
45201	768 339	0	768 339	2 923 239	0	2 923 239	2 864 260	0	2 864 260	827 318	0	827 318
45203	4 995 000	589 405	5 584 405	16 056 705	1 905 000	17 961 705	18 387 655	1 694 146	20 081 801	2 664 050	800 259	3 464 309
45204	13 400	152 632	166 032	550 000	2 908	552 908	13 400	4 539	17 939	550 000	151 001	701 001
45205	400 000	1 772 155	2 172 155	7 000	33 755	40 755	400 000	52 703	452 703	7 000	1 753 207	1 760 207
45206	2 400 000	167 063	2 567 063	0	2 410	2 410	0	124 636	124 636	2 400 000	44 837	2 444 837
45207	400 000	739 241	1 139 241	0	16 009	16 009	0	19 931	19 931	400 000	735 319	1 135 319
45208	1 606 661	3 901 324	5 507 985	0	74 020	74 020	0	219 397	219 397	1 606 661	3 755 947	5 362 608
474.1	0	372 119	372 119	223 098 342	249 192 552	472 290 894	223 098 342	249 196 527	472 294 869	0	368 144	368 144
47417	0	147	147	0	565	565	0	665	665	0	47	47
47421	4 139	0	4 139	315 274	0	315 274	302 641	0	302 641	16 772	0	16 772
47423	357	20 847	21 204	106	6 022	6 128	157	877	1 034	306	25 992	26 298
47427	53 012	7 821	60 833	91 912	12 150	104 062	68 963	6 516	75 479	75 961	13 455	89 416
47431	0	0	0	0	65 042	65 042	0	65 042	65 042	0	0	0
47465	746	0	746	1 187	0	1 187	84	0	84	1 849	0	1 849
47502	11 602	74 942	86 544	366	4 361	4 727	337	2 392	2 729	11 631	76 911	88 542
50214	7 045 139	0	7 045 139	4 030 290	0	4 030 290	4 045 214	0	4 045 214	7 030 215	0	7 030 215
50221	197	0	197	3 587	0	3 587	200	0	200	3 584	0	3 584
52601	2 036 255	0	2 036 255	707 523	0	707 523	806 620	0	806 620	1 937 158	0	1 937 158
60302	65 931	0	65 931	7 791	0	7 791	17 864	0	17 864	55 858	0	55 858
60306	370	0	370	2 722	0	2 722	2 441	0	2 441	651	0	651
60308	62	0	62	203	0	203	85	0	85	180	0	180
60310	309	0	309	936	0	936	936	0	936	309	0	309
60312	59 744	0	59 744	11 808	0	11 808	29 573	0	29 573	41 979	0	41 979
60314	9 139	1 367	10 506	553	0	553	2 286	1	2 287	7 406	1 366	8 772
60323	204	56 405	56 609	3	15 248	15 251	138	1 521	1 659	69	70 132	70 201
60336	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
60401	963 010	0	963 010	1 633	0	1 633	0	0	0	964 643	0	964 643
60415	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
60804	272 147	0	272 147	0	0	0	0	0	0	272 147	0	272 147
60901	69 421	0	69 421	0	0	0	0	0	0	69 421	0	69 421
61210	0	0	0	4 000 200	0	4 000 200	4 000 200	0	4 000 200	0	0	0
61601	0	0	0	7 362 165	0	7 362 165	7 362 165	0	7 362 165	0	0	0
70606	10 249 192	0	10 249 192	893 135	0	893 135	1 851	0	1 851	11 140 476	0	11 140 476
70608	12 824 009	0	12 824 009	1 025 316	0	1 025 316	0	0	0	13 849 325	0	13 849 325
70611	33 567	0	33 567	14 031	0	14 031	0	0	0	47 598	0	47 598
70614	422 862	0	422 862	1 281 062	0	1 281 062	1 200 107	0	1 200 107	503 817	0	503 817
Итого по активу (баланс)	81 982 266	16 404 664	98 386 930	1 949 093 733	863 938 924	2 813 032 657	1 949 056 914	862 818 156	2 811 875 070	82 019 085	17 525 432	99 544 517
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	746 853	0	746 853	0	0	0	0	0	0	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	197	0	197	200	0	200	3 587	0	3 587	3 584	0	3 584
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	0	0	0	1 194 704	0	1 194 704
30111	165 765	0	165 765	452 577 695	0	452 577 695	452 596 993	0	452 596 993	185 063	0	185 063
30220	0	15 629	15 629	0	1 057 959	1 057 959	0	1 048 277	1 048 277	0	5 947	5 947
30232	0	0	0	210	1	211	210	1	211	0	0	0
30236	0	0	0	0	143 873	143 873	0	589 270	589 270	0	445 397	445 397
30301	20 006	1 076 139	1 096 145	21 042 568	64 323 669	85 366 237	21 033 137	64 392 640	85 425 777	10 575	1 145 110	1 155 685
30305	8 998 655	2 462 811	11 461 466	469 602 499	87 208 174	556 810 673	468 327 731	87 056 549	555 384 280	7 723 887	2 311 186	10 035 073
31201	0	0	0	127 232	0	127 232	127 232	0	127 232	0	0	0
31202	0	0	0	125 623	0	125 623	125 623	0	125 623	0	0	0
31302	0	0	0	36 400 000	0	36 400 000	36 400 000	0	36 400 000	0	0	0
31303	7 300 000	0	7 300 000	32 000 000	0	32 000 000	29 000 000	0	29 000 000	4 300 000	0	4 300 000
31402	0	0	0	4 597 000	0	4 597 000	4 882 000	0	4 882 000	285 000	0	285 000
31403	127 000	0	127 000	1 036 000	0	1 036 000	909 000	0	909 000	0	0	0
31405	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	6 072 971	6 072 971	0	180 607	180 607	0	115 675	115 675	0	6 008 039	6 008 039
32028	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
407	7 431 159	6 078 740	13 509 899	549 525 032	59 663 249	609 188 281	552 588 260	59 263 014	611 851 274	10 494 387	5 678 505	16 172 892
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	489 232	295 366	784 598	24 999 732	458 528	25 458 260	25 799 294	369 340	26 168 634	1 288 794	206 178	1 494 972
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 008	1 482	3 490	2 008	1 482	3 490	0	0	0
40902	0	0	0	0	65 042	65 042	0	65 042	65 042	0	0	0
42102	16 152 282	0	16 152 282	170 595 545	104 071	170 699 616	169 999 118	104 071	170 103 189	15 555 855	0	15 555 855
42103	1 448 000	0	1 448 000	1 437 999	114	1 438 113	1 603 000	11 652	1 614 652	1 613 001	11 538	1 624 539
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42502	5 928 000	0	5 928 000	21 000 000	0	21 000 000	21 296 000	0	21 296 000	6 224 000	0	6 224 000
42503	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45217	55	0	55	7	0	7	6	0	6	54	0	54
47403	0	0	0	4 000 948	0	4 000 948	4 000 948	0	4 000 948	0	0	0
47407	0	0	0	174 167 281	198 251 301	372 418 582	174 167 281	198 251 301	372 418 582	0	0	0
47416	0	5 862	5 862	10 610 970	42 221	10 653 191	10 610 970	36 359	10 647 329	0	0	0
47422	153	10 149	10 302	8	11 831	11 839	149	11 186	11 335	294	9 504	9 798
47424	3 251	0	3 251	278 072	0	278 072	289 230	0	289 230	14 409	0	14 409
47425	1 877	0	1 877	207	0	207	1 888	0	1 888	3 558	0	3 558
47426	12 455	105 839	118 294	94 098	127 054	221 152	96 468	22 908	119 376	14 825	1 693	16 518
47441	7 271	0	7 271	391	0	391	0	0	0	6 880	0	6 880
47466	345	0	345	23	0	23	12	0	12	334	0	334
47501	14 135	73 487	87 622	1 746	6 982	8 728	365	4 270	4 635	12 754	70 775	83 529
50220	16	0	16	3 607	0	3 607	3 601	0	3 601	10	0	10
52602	2 039 399	0	2 039 399	807 584	0	807 584	705 316	0	705 316	1 937 131	0	1 937 131
60301	7 594	0	7 594	34 782	0	34 782	30 985	0	30 985	3 797	0	3 797
60305	25 113	0	25 113	68 778	0	68 778	64 213	0	64 213	20 548	0	20 548
60309	2 277	0	2 277	0	0	0	2 263	0	2 263	4 540	0	4 540
60311	0	0	0	6 130	0	6 130	6 181	0	6 181	51	0	51
60313	0	0	0	0	5 359	5 359	0	5 359	5 359	0	0	0
60322	0	115 418	115 418	0	3 112	3 112	0	24 301	24 301	0	136 607	136 607
60324	19 589	0	19 589	8 621	0	8 621	2 662	0	2 662	13 630	0	13 630
60335	3 088	0	3 088	8 639	0	8 639	8 472	0	8 472	2 921	0	2 921
60349	63 733	0	63 733	0	0	0	267	0	267	64 000	0	64 000
60414	345 174	0	345 174	0	0	0	1 635	0	1 635	346 809	0	346 809
60805	17 953	0	17 953	0	0	0	1 594	0	1 594	19 547	0	19 547
60806	105 897	0	105 897	1 046	0	1 046	516	0	516	105 367	0	105 367
60903	25 283	0	25 283	0	0	0	260	0	260	25 543	0	25 543
61701	124 386	0	124 386	0	0	0	3 408	0	3 408	127 794	0	127 794
70601	9 787 804	0	9 787 804	524	0	524	965 023	0	965 023	10 752 303	0	10 752 303
70603	13 175 368	0	13 175 368	0	0	0	982 133	0	982 133	14 157 501	0	14 157 501
70613	637 074	0	637 074	1 200 106	0	1 200 106	1 286 121	0	1 286 121	723 089	0	723 089
70615	5 537	0	5 537	2 729	0	2 729	0	0	0	2 808	0	2 808
70801	132 329	0	132 329	0	0	0	0	0	0	132 329	0	132 329
Итого по пассиву (баланс)	82 074 519	16 312 411	98 386 930	1 976 485 641	411 654 629	2 388 140 270	1 977 925 160	411 372 697	2 389 297 857	83 514 038	16 030 479	99 544 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 840	0	1 840	39 383	0	39 383	41 223	0	41 223	0	0	0
90902	30 664	0	30 664	1	0	1	0	0	0	30 665	0	30 665
91411	0	0	0	253 721	0	253 721	253 721	0	253 721	0	0	0
91414	88 397 625	134 709 664	223 107 289	83 700	2 574 309	2 658 009	2 700 000	3 997 245	6 697 245	85 781 325	133 286 728	219 068 053
99998	71 403 084	0	71 403 084	26 312 312	0	26 312 312	37 966 234	0	37 966 234	59 749 162	0	59 749 162
Итого по активу (баланс)	159 833 213	134 709 664	294 542 877	26 689 117	2 574 309	29 263 426	40 961 178	3 997 245	44 958 423	145 561 152	133 286 728	278 847 880
Пассив
91315	4 041 620	14 409 390	18 451 010	1 060	473 575	474 635	37 070	720 390	757 460	4 077 630	14 656 205	18 733 835
91317	24 600 878	8 284 903	32 885 781	16 430 991	7 078 687	23 509 678	18 124 631	2 009 586	20 134 217	26 294 518	3 215 802	29 510 320
91319	2 093 747	17 968 128	20 061 875	25 042	14 211 692	14 236 734	1 060	5 674 389	5 675 449	2 069 765	9 430 825	11 500 590
91507	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
91508	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
99999	223 139 793	0	223 139 793	6 992 190	0	6 992 190	2 951 115	0	2 951 115	219 098 718	0	219 098 718
Итого по пассиву (баланс)	253 880 456	40 662 421	294 542 877	23 449 284	21 763 954	45 213 238	21 113 876	8 404 365	29 518 241	251 545 048	27 302 832	278 847 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 622 130	2 323 199	10 945 329	5 874 098	2 323 199	8 197 297	2 748 032	0	2 748 032
93302	2 690 888	17 850	2 708 738	10 065 256	2 313 279	12 378 535	12 738 255	2 331 129	15 069 384	17 889	0	17 889
93303	3 677 857	441 531	4 119 388	6 058 992	2 429 546	8 488 538	7 154 230	1 683 295	8 837 525	2 582 619	1 187 782	3 770 401
93304	8 013 920	1 078 800	9 092 720	1 880 226	387 434	2 267 660	5 167 317	900 570	6 067 887	4 726 829	565 664	5 292 493
93305	2 968 108	16 857 908	19 826 016	1 188 940	1 895 100	3 084 040	637 326	729 256	1 366 582	3 519 722	18 023 752	21 543 474
93306	0	0	0	3 679 523	11 275 198	14 954 721	2 007 877	6 871 007	8 878 884	1 671 646	4 404 191	6 075 837
93307	86 474	2 854 825	2 941 299	4 625 681	11 572 121	16 197 802	4 704 993	14 118 517	18 823 510	7 162	308 429	315 591
93308	371 245	3 773 158	4 144 403	2 019 475	6 546 734	8 566 209	1 238 644	7 763 588	9 002 232	1 152 076	2 556 304	3 708 380
93309	1 039 085	7 972 434	9 011 519	381 518	1 945 056	2 326 574	833 075	5 306 154	6 139 229	587 528	4 611 336	5 198 864
93310	16 931 939	2 921 158	19 853 097	1 656 706	1 219 493	2 876 199	324 450	694 592	1 019 042	18 264 195	3 446 059	21 710 254
93901	223 569	17 372	240 941	93 360 304	5 075 050	98 435 354	90 863 447	1 167 585	92 031 032	2 720 426	3 924 837	6 645 263
93902	766 357	1 107 504	1 873 861	23 315 240	73 665 094	96 980 334	19 366 775	72 627 595	91 994 370	4 714 822	2 145 003	6 859 825
99996	74 546 872	0	74 546 872	224 360 482	0	224 360 482	214 290 820	0	214 290 820	84 616 534	0	84 616 534
Итого по активу (баланс)	111 316 314	37 042 540	148 358 854	381 214 473	120 647 304	501 861 777	365 201 307	116 516 487	481 717 794	127 329 480	41 173 357	168 502 837
Пассив
96301	0	0	0	1 870 881	6 373 242	8 244 123	1 870 881	9 135 481	11 006 362	0	2 762 239	2 762 239
96302	16 594	2 722 389	2 738 983	1 870 881	13 313 641	15 184 522	1 854 287	10 608 714	12 463 001	0	17 462	17 462
96303	371 245	3 773 158	4 144 403	1 238 645	7 763 588	9 002 233	2 019 476	6 546 734	8 566 210	1 152 076	2 556 304	3 708 380
96304	1 039 085	7 972 434	9 011 519	833 075	5 306 154	6 139 229	361 369	1 945 056	2 306 425	567 379	4 611 336	5 178 715
96305	16 772 911	2 919 775	19 692 686	291 795	694 420	986 215	1 656 706	1 219 463	2 876 169	18 137 822	3 444 818	21 582 640
96306	0	0	0	6 371 042	2 458 276	8 829 318	10 757 784	4 132 859	14 890 643	4 386 742	1 674 583	6 061 325
96307	2 806 719	104 636	2 911 355	13 257 268	5 455 409	18 712 677	10 475 595	5 642 052	16 117 647	25 046	291 279	316 325
96308	3 677 857	441 531	4 119 388	7 154 231	1 683 295	8 837 526	6 058 993	2 429 546	8 488 539	2 582 619	1 187 782	3 770 401
96309	8 013 920	1 078 800	9 092 720	5 167 317	900 570	6 067 887	1 896 635	387 434	2 284 069	4 743 238	565 664	5 308 902
96310	3 128 648	16 860 645	19 989 293	668 895	729 689	1 398 584	1 188 939	1 895 160	3 084 099	3 648 692	18 026 116	21 674 808
96901	17 500	223 147	240 647	1 167 690	90 952 542	92 120 232	5 061 742	93 453 675	98 515 417	3 911 552	2 724 280	6 635 832
96902	911 634	961 632	1 873 266	58 372 340	33 554 658	91 926 998	59 600 773	37 319 853	96 920 626	2 140 067	4 726 827	6 866 894
99997	74 544 594	0	74 544 594	214 264 122	0	214 264 122	224 338 442	0	224 338 442	84 618 914	0	84 618 914
Итого по пассиву (баланс)	111 300 707	37 058 147	148 358 854	312 528 182	169 185 484	481 713 666	327 141 622	174 716 027	501 857 649	125 914 147	42 588 690	168 502 837

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?