Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	1 504	0	1 504	1 511	0	1 511	2	0	2
10610	161 143	0	161 143	140	0	140	0	0	0	161 283	0	161 283
30102	2 195 677	0	2 195 677	908 284 254	0	908 284 254	908 618 681	0	908 618 681	1 861 250	0	1 861 250
30110	11 042	8 823	19 865	2 093 173	89 132	2 182 305	2 094 625	83 546	2 178 171	9 590	14 409	23 999
30114	0	266 450	266 450	0	447 387 549	447 387 549	0	447 244 195	447 244 195	0	409 804	409 804
30202	764 188	0	764 188	0	0	0	181 055	0	181 055	583 133	0	583 133
30221	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
30233	0	0	0	31 331	105	31 436	31 331	105	31 436	0	0	0
30302	0	1 838 428	1 838 428	50 129 865	39 035 824	89 165 689	43 354 515	37 998 244	81 352 759	6 775 350	2 876 008	9 651 358
30306	16 330 226	4 543 475	20 873 701	513 986 643	78 047 752	592 034 395	506 413 720	79 352 973	585 766 693	23 903 149	3 238 254	27 141 403
304.1	1 425	29 018	30 443	86 498 706	1 223	86 499 929	86 498 124	759	86 498 883	2 007	29 482	31 489
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	35 800 000	207 639	36 007 639	35 800 000	207 639	36 007 639	0	0	0
32003	0	0	0	14 900 000	0	14 900 000	11 400 000	0	11 400 000	3 500 000	0	3 500 000
32008	1 600 000	90 682	1 690 682	0	3 821	3 821	0	2 372	2 372	1 600 000	92 131	1 692 131
32101	392 315	0	392 315	2 811 628	0	2 811 628	2 895 498	0	2 895 498	308 445	0	308 445
32102	0	0	0	57 000	154 744 633	154 801 633	57 000	154 744 633	154 801 633	0	0	0
32103	0	443 254	443 254	80 000	48 174 416	48 254 416	0	25 021 459	25 021 459	80 000	23 596 211	23 676 211
32104	0	19 232 333	19 232 333	0	23 102 227	23 102 227	0	19 478 940	19 478 940	0	22 855 620	22 855 620
32201	0	2 017	2 017	0	130	130	0	67	67	0	2 080	2 080
45201	786 298	0	786 298	3 010 666	0	3 010 666	3 336 423	0	3 336 423	460 541	0	460 541
45203	4 708 900	1 174 901	5 883 801	7 376 000	2 329 156	9 705 156	8 983 500	2 517 685	11 501 185	3 101 400	986 372	4 087 772
45204	65 000	344 593	409 593	160 000	583 721	743 721	65 000	357 392	422 392	160 000	570 922	730 922
45205	0	3 659 764	3 659 764	0	228 083	228 083	0	269 994	269 994	0	3 617 853	3 617 853
45206	4 200 000	121 156	4 321 156	200 000	53 878	253 878	1 500 000	4 024	1 504 024	2 900 000	171 010	3 071 010
45207	400 000	716 391	1 116 391	0	29 543	29 543	0	82 591	82 591	400 000	663 343	1 063 343
45208	1 608 881	4 518 347	6 127 228	0	286 549	286 549	0	252 609	252 609	1 608 881	4 552 287	6 161 168
474.1	0	591 206	591 206	385 499 877	428 788 148	814 288 025	385 499 877	428 769 663	814 269 540	0	609 691	609 691
47417	0	65	65	0	4 632 999	4 632 999	0	4 633 027	4 633 027	0	37	37
47421	18 255	0	18 255	1 131 134	0	1 131 134	1 138 014	0	1 138 014	11 375	0	11 375
47423	226	24 287	24 513	114	7 317	7 431	25	10 160	10 185	315	21 444	21 759
47427	46 982	16 092	63 074	58 498	19 718	78 216	48 596	16 444	65 040	56 884	19 366	76 250
47431	0	0	0	0	879 659	879 659	0	879 659	879 659	0	0	0
47465	5 262	0	5 262	653	0	653	5 346	0	5 346	569	0	569
47502	13 282	68 505	81 787	3 174	20 519	23 693	5 017	10 254	15 271	11 439	78 770	90 209
50214	6 042 032	0	6 042 032	3 024 140	0	3 024 140	2 021 396	0	2 021 396	7 044 776	0	7 044 776
50221	397	0	397	1 479	0	1 479	400	0	400	1 476	0	1 476
52601	2 457 519	0	2 457 519	1 387 891	0	1 387 891	1 426 207	0	1 426 207	2 419 203	0	2 419 203
60302	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
60306	18	0	18	1 796	0	1 796	1 584	0	1 584	230	0	230
60308	10	0	10	58	0	58	55	0	55	13	0	13
60310	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60312	54 088	0	54 088	28 152	0	28 152	14 657	0	14 657	67 583	0	67 583
60314	5 738	1 366	7 104	9 177	1 437	10 614	5 340	1 436	6 776	9 575	1 367	10 942
60323	343	17 520	17 863	51	15 149	15 200	47	459	506	347	32 210	32 557
60336	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
60401	1 234 352	0	1 234 352	204	0	204	0	0	0	1 234 556	0	1 234 556
60415	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60804	120 291	0	120 291	0	0	0	0	0	0	120 291	0	120 291
60901	67 512	0	67 512	1 479	0	1 479	0	0	0	68 991	0	68 991
60906	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
61210	0	0	0	2 000 400	0	2 000 400	2 000 400	0	2 000 400	0	0	0
61601	0	0	0	37 440 034	0	37 440 034	37 440 034	0	37 440 034	0	0	0
70606	28 425 194	0	28 425 194	3 497 098	0	3 497 098	28 425 202	0	28 425 202	3 497 090	0	3 497 090
70608	3 283 528 006	0	3 283 528 006	2 712 859	0	2 712 859	3 283 528 006	0	3 283 528 006	2 712 859	0	2 712 859
70611	96 971	0	96 971	0	0	0	96 971	0	96 971	0	0	0
70614	1 408 120	0	1 408 120	2 946 482	0	2 946 482	3 616 641	0	3 616 641	737 961	0	737 961
70616	9 789	0	9 789	0	0	0	9 789	0	9 789	0	0	0
70706	0	0	0	28 425 194	0	28 425 194	0	0	0	28 425 194	0	28 425 194
70708	0	0	0	3 283 528 005	0	3 283 528 005	0	0	0	3 283 528 005	0	3 283 528 005
70711	0	0	0	96 971	0	96 971	0	0	0	96 971	0	96 971
70714	0	0	0	1 408 120	0	1 408 120	0	0	0	1 408 120	0	1 408 120
70716	0	0	0	9 789	0	9 789	0	0	0	9 789	0	9 789
Итого по активу (баланс)	3 356 786 404	37 708 673	3 394 495 077	5 400 835 421	1 228 670 701	6 629 506 122	5 378 716 269	1 201 940 703	6 580 656 972	3 378 905 556	64 438 671	3 443 344 227
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	804 942	0	804 942	0	0	0	0	0	0	804 942	0	804 942
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	397	0	397	400	0	400	1 479	0	1 479	1 476	0	1 476
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	0	0	0	1 194 704	0	1 194 704
30111	1 306 115	0	1 306 115	712 551 256	0	712 551 256	711 593 402	0	711 593 402	348 261	0	348 261
30220	0	0	0	0	379 603	379 603	0	379 603	379 603	0	0	0
30222	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
30232	0	0	0	67	3	70	67	3	70	0	0	0
30236	0	0	0	0	180 501	180 501	0	180 501	180 501	0	0	0
30301	0	1 838 428	1 838 428	43 354 515	37 998 244	81 352 759	50 129 865	39 035 824	89 165 689	6 775 350	2 876 008	9 651 358
30305	16 330 226	4 543 475	20 873 701	506 413 720	79 352 973	585 766 693	513 986 643	78 047 752	592 034 395	23 903 149	3 238 254	27 141 403
31201	0	0	0	1 730 611	0	1 730 611	1 730 611	0	1 730 611	0	0	0
31302	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	19 800 000	0	19 800 000	24 000 000	0	24 000 000	4 200 000	0	4 200 000
31401	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
31402	0	0	0	8 799 000	235 609	9 034 609	8 799 000	235 609	9 034 609	0	0	0
31403	0	0	0	999 000	0	999 000	1 460 000	0	1 460 000	461 000	0	461 000
31404	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	6 031 610	6 031 610	0	200 358	200 358	0	388 934	388 934	0	6 220 186	6 220 186
32015	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32028	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
32117	80	0	80	83	0	83	3	0	3	0	0	0
407	4 588 310	7 505 383	12 093 693	512 113 329	54 448 546	566 561 875	515 014 632	61 092 018	576 106 650	7 489 613	14 148 855	21 638 468
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	271 718	727 544	999 262	20 483 688	2 483 758	22 967 446	20 538 846	2 189 208	22 728 054	326 876	432 994	759 870
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 584	1 466	3 050	1 584	1 466	3 050	0	0	0
40902	0	0	0	0	879 659	879 659	0	879 659	879 659	0	0	0
42102	17 729 109	336 336	18 065 445	175 035 701	336 820	175 372 521	190 998 933	13 299	191 012 232	33 692 341	12 815	33 705 156
42103	1 000 000	0	1 000 000	984 000	0	984 000	723 000	0	723 000	739 000	0	739 000
42104	300 000	42 848	342 848	200 000	10 192	210 192	0	2 732	2 732	100 000	35 388	135 388
42502	3 767 000	0	3 767 000	13 138 000	0	13 138 000	15 644 000	0	15 644 000	6 273 000	0	6 273 000
42503	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
45217	99	0	99	45	0	45	8	0	8	62	0	62
47403	0	0	0	3 000 666	0	3 000 666	3 000 666	0	3 000 666	0	0	0
47407	0	0	0	297 329 869	293 830 606	591 160 475	297 329 869	293 830 606	591 160 475	0	0	0
47416	1	9 777	9 778	28 007	77 084	105 091	28 006	70 707	98 713	0	3 400	3 400
47422	815	10 384	11 199	698	14 683	15 381	149	15 507	15 656	266	11 208	11 474
47424	21 713	0	21 713	978 043	0	978 043	968 834	0	968 834	12 504	0	12 504
47425	5 463	0	5 463	5 462	0	5 462	818	0	818	819	0	819
47426	20 986	21 581	42 567	88 340	718	89 058	89 639	23 648	113 287	22 285	44 511	66 796
47441	8 795	0	8 795	396	0	396	0	0	0	8 399	0	8 399
47466	444	0	444	82	0	82	93	0	93	455	0	455
47501	14 112	71 545	85 657	3 579	10 194	13 773	3 173	20 992	24 165	13 706	82 343	96 049
50220	9	0	9	1 512	0	1 512	1 505	0	1 505	2	0	2
52602	2 337 868	0	2 337 868	1 318 543	0	1 318 543	1 960 864	0	1 960 864	2 980 189	0	2 980 189
60301	65 590	0	65 590	37 708	0	37 708	6 630	0	6 630	34 512	0	34 512
60305	6 900	0	6 900	53 179	0	53 179	55 096	0	55 096	8 817	0	8 817
60309	0	0	0	151	0	151	2 243	0	2 243	2 092	0	2 092
60311	0	0	0	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846	0	0	0
60322	0	27 185	27 185	0	711	711	0	23 788	23 788	0	50 262	50 262
60324	15 109	0	15 109	6 403	0	6 403	10 319	0	10 319	19 025	0	19 025
60335	479	0	479	12 553	0	12 553	13 696	0	13 696	1 622	0	1 622
60349	40 881	0	40 881	0	0	0	160	0	160	41 041	0	41 041
60414	398 989	0	398 989	0	0	0	1 823	0	1 823	400 812	0	400 812
60805	13 361	0	13 361	0	0	0	1 061	0	1 061	14 422	0	14 422
60806	109 414	0	109 414	1 877	0	1 877	699	0	699	108 236	0	108 236
60903	24 257	0	24 257	0	0	0	253	0	253	24 510	0	24 510
61701	148 636	0	148 636	115 615	0	115 615	140	0	140	33 161	0	33 161
70601	26 492 729	0	26 492 729	26 493 492	0	26 493 492	3 180 088	0	3 180 088	3 179 325	0	3 179 325
70603	3 285 943 563	0	3 285 943 563	3 285 943 563	0	3 285 943 563	3 673 746	0	3 673 746	3 673 746	0	3 673 746
70613	1 275 757	0	1 275 757	3 484 279	0	3 484 279	2 313 733	0	2 313 733	105 211	0	105 211
70615	0	0	0	0	0	0	115 614	0	115 614	115 614	0	115 614
70701	0	0	0	0	0	0	26 492 729	0	26 492 729	26 492 729	0	26 492 729
70703	0	0	0	0	0	0	3 285 943 563	0	3 285 943 563	3 285 943 563	0	3 285 943 563
70713	0	0	0	0	0	0	1 275 757	0	1 275 757	1 275 757	0	1 275 757
Итого по пассиву (баланс)	3 373 328 981	21 166 096	3 394 495 077	5 650 019 863	470 442 012	6 120 461 875	5 692 878 885	476 432 140	6 169 311 025	3 416 188 003	27 156 224	3 443 344 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	220	0	220	31 923	0	31 923	32 143	0	32 143	0	0	0
90902	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
91411	0	0	0	1 746 628	0	1 746 628	1 746 628	0	1 746 628	0	0	0
91414	88 685 000	134 773 252	223 458 252	3 500 000	9 583 269	13 083 269	3 500 000	4 484 090	7 984 090	88 685 000	139 872 431	228 557 431
99998	99 878 464	0	99 878 464	18 956 694	0	18 956 694	36 909 539	0	36 909 539	81 925 619	0	81 925 619
Итого по активу (баланс)	188 594 348	134 773 252	323 367 600	24 235 245	9 583 269	33 818 514	42 188 310	4 484 090	46 672 400	170 641 283	139 872 431	310 513 714
Пассив
91315	4 653 278	25 485 603	30 138 881	872 869	1 910 332	2 783 201	1 045 429	1 268 777	2 314 206	4 825 838	24 844 048	29 669 886
91317	49 272 491	8 060 893	57 333 384	30 700 148	3 618 355	34 318 503	12 304 040	3 758 524	16 062 564	30 876 383	8 201 062	39 077 445
91319	1 969 768	10 432 224	12 401 992	7 945	494 375	502 320	117 855	1 156 554	1 274 409	2 079 678	11 094 403	13 174 081
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	223 489 136	0	223 489 136	9 762 861	0	9 762 861	14 861 820	0	14 861 820	228 588 095	0	228 588 095
Итого по пассиву (баланс)	279 388 880	43 978 720	323 367 600	41 343 823	6 023 062	47 366 885	28 329 144	6 183 855	34 512 999	266 374 201	44 139 513	310 513 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 057 488	1 872 310	8 929 798	7 057 488	1 872 310	8 929 798	0	0	0
93302	0	0	0	9 145 276	2 341 350	11 486 626	7 938 292	2 285 050	10 223 342	1 206 984	56 300	1 263 284
93303	2 935 820	2 019 250	4 955 070	3 567 081	739 336	4 306 417	4 833 950	2 306 823	7 140 773	1 668 951	451 763	2 120 714
93304	3 799 335	1 258 078	5 057 413	2 749 667	1 114 244	3 863 911	2 434 298	482 021	2 916 319	4 114 704	1 890 301	6 005 005
93305	2 635 670	18 127 877	20 763 547	0	925 511	925 511	793 092	1 288 139	2 081 231	1 842 578	17 765 249	19 607 827
93306	0	0	0	23 268 971	50 477 798	73 746 769	23 268 971	50 477 798	73 746 769	0	0	0
93307	0	0	0	35 525 500	19 506 994	55 032 494	20 304 584	13 681 324	33 985 908	15 220 916	5 825 670	21 046 586
93308	14 627 735	15 642 190	30 269 925	32 706 585	3 669 583	36 376 168	37 063 735	17 593 833	54 657 568	10 270 585	1 717 940	11 988 525
93309	1 210 445	3 794 612	5 005 057	3 152 772	3 006 695	6 159 467	433 210	2 508 129	2 941 339	3 930 007	4 293 178	8 223 185
93310	18 051 560	2 727 742	20 779 302	30 857	96 794	127 651	693 705	870 428	1 564 133	17 388 712	1 954 108	19 342 820
93901	5 438 193	15 785	5 453 978	154 798 745	3 212 413	158 011 158	145 384 605	3 186 102	148 570 707	14 852 333	42 096	14 894 429
93902	1 139 977	3 048 917	4 188 894	49 344 482	60 558 678	109 903 160	48 877 046	61 111 579	109 988 625	1 607 413	2 496 016	4 103 429
99996	97 075 423	0	97 075 423	366 214 516	0	366 214 516	353 436 906	0	353 436 906	109 853 033	0	109 853 033
Итого по активу (баланс)	146 914 158	46 634 451	193 548 609	687 561 940	147 521 706	835 083 646	652 519 882	157 663 536	810 183 418	181 956 216	36 492 621	218 448 837
Пассив
96301	0	0	0	1 784 237	7 216 874	9 001 111	1 784 237	7 216 874	9 001 111	0	0	0
96302	0	0	0	2 167 115	8 040 199	10 207 314	2 223 115	9 240 299	11 463 414	56 000	1 200 100	1 256 100
96303	1 916 495	3 038 279	4 954 774	2 192 295	4 989 922	7 182 217	709 010	3 669 560	4 378 570	433 210	1 717 917	2 151 127
96304	1 210 445	3 794 590	5 005 035	433 210	2 508 106	2 941 316	862 451	3 006 695	3 869 146	1 639 686	4 293 179	5 932 865
96305	17 863 593	2 726 150	20 589 743	693 705	870 060	1 563 765	21 045	96 732	117 777	17 190 933	1 952 822	19 143 755
96306	0	0	0	37 231 028	36 411 936	73 642 964	37 231 028	36 411 936	73 642 964	0	0	0
96307	0	0	0	8 031 291	26 219 125	34 250 416	13 823 613	41 934 741	55 758 354	5 792 322	15 715 616	21 507 938
96308	2 981 021	27 148 688	30 129 709	4 879 150	50 164 029	55 043 179	3 567 080	33 371 278	36 938 358	1 668 951	10 355 937	12 024 888
96309	3 799 334	1 258 149	5 057 483	2 434 297	482 094	2 916 391	2 749 667	3 399 808	6 149 475	4 114 704	4 175 863	8 290 567
96310	2 828 944	18 130 935	20 959 879	793 094	1 288 414	2 081 508	10 256	925 637	935 893	2 046 106	17 768 158	19 814 264
96901	16 000	5 436 697	5 452 697	3 185 757	145 884 154	149 069 911	3 211 657	155 303 610	158 515 267	41 900	14 856 153	14 898 053
96902	2 616 216	1 577 416	4 193 632	58 312 024	51 588 384	109 900 408	58 101 303	51 706 408	109 807 711	2 405 495	1 695 440	4 100 935
99997	97 205 657	0	97 205 657	352 732 793	0	352 732 793	364 855 481	0	364 855 481	109 328 345	0	109 328 345
Итого по пассиву (баланс)	130 437 705	63 110 904	193 548 609	474 869 996	335 663 297	810 533 293	489 149 943	346 283 578	835 433 521	144 717 652	73 731 185	218 448 837

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?