Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
10610	161 143	0	161 143	0	0	0	0	0	0	161 143	0	161 143
30102	6 118 302	0	6 118 302	1 193 754 047	0	1 193 754 047	1 197 676 672	0	1 197 676 672	2 195 677	0	2 195 677
30110	10 666	33 832	44 498	80 653	16 909	97 562	80 277	41 918	122 195	11 042	8 823	19 865
30114	0	5 998 843	5 998 843	0	486 375 745	486 375 745	0	492 108 138	492 108 138	0	266 450	266 450
30202	552 061	0	552 061	212 127	0	212 127	0	0	0	764 188	0	764 188
30233	0	0	0	39 413	177	39 590	39 413	177	39 590	0	0	0
30302	12 915 879	920 826	13 836 705	69 557 243	61 672 260	131 229 503	82 473 122	60 754 658	143 227 780	0	1 838 428	1 838 428
30306	7 493 669	7 838 293	15 331 962	818 689 109	115 097 785	933 786 894	809 852 552	118 392 603	928 245 155	16 330 226	4 543 475	20 873 701
304.1	1 449	28 948	30 397	76 511 735	1 717	76 513 452	76 511 759	1 647	76 513 406	1 425	29 018	30 443
31902	0	0	0	10 066 420	0	10 066 420	10 066 420	0	10 066 420	0	0	0
31903	26 000 000	0	26 000 000	70 339 390	0	70 339 390	96 339 390	0	96 339 390	0	0	0
32002	0	0	0	130 700 000	165 192	130 865 192	130 700 000	165 192	130 865 192	0	0	0
32003	0	0	0	35 300 000	0	35 300 000	35 300 000	0	35 300 000	0	0	0
32008	1 900 000	90 463	1 990 463	200 000	5 365	205 365	500 000	5 146	505 146	1 600 000	90 682	1 690 682
32101	88 566	0	88 566	2 438 664	0	2 438 664	2 134 915	0	2 134 915	392 315	0	392 315
32102	0	10 221 172	10 221 172	0	160 139 310	160 139 310	0	170 360 482	170 360 482	0	0	0
32103	0	0	0	0	30 966 026	30 966 026	0	30 522 772	30 522 772	0	443 254	443 254
32104	0	0	0	0	19 433 954	19 433 954	0	201 621	201 621	0	19 232 333	19 232 333
32201	0	2 071	2 071	0	112	112	0	166	166	0	2 017	2 017
45201	254 229	0	254 229	6 830 982	0	6 830 982	6 298 913	0	6 298 913	786 298	0	786 298
45203	1 934 900	874 911	2 809 811	10 112 800	2 278 456	12 391 256	7 338 800	1 978 466	9 317 266	4 708 900	1 174 901	5 883 801
45204	240 000	343 759	583 759	70 000	362 220	432 220	245 000	361 386	606 386	65 000	344 593	409 593
45205	0	3 758 060	3 758 060	0	203 538	203 538	0	301 834	301 834	0	3 659 764	3 659 764
45206	3 900 000	124 410	4 024 410	300 000	6 738	306 738	0	9 992	9 992	4 200 000	121 156	4 321 156
45207	400 000	714 657	1 114 657	0	42 382	42 382	0	40 648	40 648	400 000	716 391	1 116 391
45208	1 611 102	4 892 454	6 503 556	0	264 212	264 212	2 221	638 319	640 540	1 608 881	4 518 347	6 127 228
474.1	0	531 121	531 121	422 845 111	463 229 096	886 074 207	422 845 111	463 169 011	886 014 122	0	591 206	591 206
47417	0	71	71	0	14 370	14 370	0	14 376	14 376	0	65	65
47421	57 252	0	57 252	1 442 997	0	1 442 997	1 481 994	0	1 481 994	18 255	0	18 255
47423	346	29 731	30 077	175	28 264	28 439	295	33 708	34 003	226	24 287	24 513
47427	136 137	10 717	146 854	56 652	18 114	74 766	145 807	12 739	158 546	46 982	16 092	63 074
47431	0	0	0	0	1 144 710	1 144 710	0	1 144 710	1 144 710	0	0	0
47465	605	0	605	4 657	0	4 657	0	0	0	5 262	0	5 262
47502	11 295	82 042	93 337	3 224	5 510	8 734	1 237	19 047	20 284	13 282	68 505	81 787
50214	6 020 445	0	6 020 445	21 600	0	21 600	13	0	13	6 042 032	0	6 042 032
50221	775	0	775	622	0	622	1 000	0	1 000	397	0	397
52601	2 525 504	0	2 525 504	1 906 269	0	1 906 269	1 974 254	0	1 974 254	2 457 519	0	2 457 519
60302	32 171	0	32 171	6 550	0	6 550	15 112	0	15 112	23 609	0	23 609
60306	104	0	104	2 333	0	2 333	2 419	0	2 419	18	0	18
60308	9	0	9	81	0	81	80	0	80	10	0	10
60310	307	0	307	24 571	0	24 571	24 590	0	24 590	288	0	288
60312	54 584	0	54 584	20 781	0	20 781	21 277	0	21 277	54 088	0	54 088
60314	8 869	1 547	10 416	12 377	55 630	68 007	15 508	55 811	71 319	5 738	1 366	7 104
60323	302	0	302	343	18 056	18 399	302	536	838	343	17 520	17 863
60336	2 647	0	2 647	839	0	839	470	0	470	3 016	0	3 016
60401	1 231 633	0	1 231 633	4 332	0	4 332	1 613	0	1 613	1 234 352	0	1 234 352
60415	1 982	0	1 982	738	0	738	2 720	0	2 720	0	0	0
60804	120 291	0	120 291	0	0	0	0	0	0	120 291	0	120 291
60901	63 962	0	63 962	3 550	0	3 550	0	0	0	67 512	0	67 512
60906	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
61601	0	0	0	39 618 490	0	39 618 490	39 618 490	0	39 618 490	0	0	0
70606	24 230 469	0	24 230 469	4 194 747	0	4 194 747	22	0	22	28 425 194	0	28 425 194
70608	3 274 478 524	0	3 274 478 524	9 049 482	0	9 049 482	0	0	0	3 283 528 006	0	3 283 528 006
70611	81 662	0	81 662	15 309	0	15 309	0	0	0	96 971	0	96 971
70614	1 589 843	0	1 589 843	3 438 970	0	3 438 970	3 620 693	0	3 620 693	1 408 120	0	1 408 120
70616	9 789	0	9 789	0	0	0	0	0	0	9 789	0	9 789
Итого по активу (баланс)	3 374 241 473	36 497 928	3 410 739 401	2 907 880 942	1 341 545 848	4 249 426 790	2 925 336 011	1 340 335 103	4 265 671 114	3 356 786 404	37 708 673	3 394 495 077
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	804 942	0	804 942	0	0	0	0	0	0	804 942	0	804 942
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	775	0	775	1 000	0	1 000	622	0	622	397	0	397
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	0	0	0	1 194 704	0	1 194 704
30111	2 578 239	0	2 578 239	705 059 388	0	705 059 388	703 787 264	0	703 787 264	1 306 115	0	1 306 115
30220	0	3 841	3 841	0	944 752	944 752	0	940 911	940 911	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 611	2 611	0	2 611	2 611	0	0	0
30232	0	0	0	152	4	156	152	4	156	0	0	0
30236	0	0	0	0	240 198	240 198	0	240 198	240 198	0	0	0
30301	12 915 879	920 826	13 836 705	82 473 122	60 754 658	143 227 780	69 557 243	61 672 260	131 229 503	0	1 838 428	1 838 428
30305	7 493 669	7 838 293	15 331 962	809 852 552	118 392 603	928 245 155	818 689 109	115 097 785	933 786 894	16 330 226	4 543 475	20 873 701
31302	0	0	0	15 000 000	3 317 288	18 317 288	15 000 000	3 317 288	18 317 288	0	0	0
31303	1 100 000	0	1 100 000	10 400 000	0	10 400 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
31402	1 179 000	203 315	1 382 315	19 446 000	223 332	19 669 332	18 267 000	20 017	18 287 017	0	0	0
31403	0	0	0	3 170 000	17 432	3 187 432	3 170 000	17 432	3 187 432	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000
31409	0	6 193 610	6 193 610	0	497 449	497 449	0	335 449	335 449	0	6 031 610	6 031 610
32015	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32028	16	0	16	4	0	4	2	0	2	14	0	14
32117	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
407	11 927 076	16 170 624	28 097 700	598 285 388	65 594 377	663 879 765	590 946 622	56 929 136	647 875 758	4 588 310	7 505 383	12 093 693
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 525 778	429 083	2 954 861	25 949 739	5 609 448	31 559 187	23 695 679	5 907 909	29 603 588	271 718	727 544	999 262
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 308	1 055	3 363	2 308	1 055	3 363	0	0	0
40821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40902	0	0	0	0	1 144 710	1 144 710	0	1 144 710	1 144 710	0	0	0
42102	17 723 137	0	17 723 137	190 894 974	322 042	191 217 016	190 900 946	658 378	191 559 324	17 729 109	336 336	18 065 445
42103	1 428 000	0	1 428 000	860 000	0	860 000	432 000	0	432 000	1 000 000	0	1 000 000
42104	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	5 621	1 105 621	100 000	48 469	148 469	300 000	42 848	342 848
42502	7 349 000	0	7 349 000	17 157 000	0	17 157 000	13 575 000	0	13 575 000	3 767 000	0	3 767 000
42503	0	0	0	100 000	0	100 000	3 650 000	0	3 650 000	3 550 000	0	3 550 000
45217	48	0	48	3	0	3	54	0	54	99	0	99
47405	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47407	0	0	0	312 817 065	328 922 082	641 739 147	312 817 065	328 922 082	641 739 147	0	0	0
47416	0	5 228	5 228	9 775	56 327	66 102	9 776	60 876	70 652	1	9 777	9 778
47422	734	9 113	9 847	171	10 919	11 090	252	12 190	12 442	815	10 384	11 199
47424	26 755	0	26 755	640 505	0	640 505	635 463	0	635 463	21 713	0	21 713
47425	877	0	877	197	0	197	4 783	0	4 783	5 463	0	5 463
47426	22 871	0	22 871	85 946	0	85 946	84 061	21 581	105 642	20 986	21 581	42 567
47441	9 187	0	9 187	392	0	392	0	0	0	8 795	0	8 795
47466	994	0	994	568	0	568	18	0	18	444	0	444
47501	13 094	78 668	91 762	2 207	12 560	14 767	3 225	5 437	8 662	14 112	71 545	85 657
50220	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
52602	2 542 250	0	2 542 250	2 017 287	0	2 017 287	1 812 905	0	1 812 905	2 337 868	0	2 337 868
60301	2 083	0	2 083	51 704	0	51 704	115 211	0	115 211	65 590	0	65 590
60305	11 244	0	11 244	56 190	0	56 190	51 846	0	51 846	6 900	0	6 900
60309	38 652	0	38 652	46 011	0	46 011	7 359	0	7 359	0	0	0
60311	1 538	0	1 538	13 055	0	13 055	11 517	0	11 517	0	0	0
60313	0	0	0	0	122 904	122 904	0	122 904	122 904	0	0	0
60322	0	215 800	215 800	0	220 856	220 856	0	32 241	32 241	0	27 185	27 185
60324	16 037	0	16 037	9 742	0	9 742	8 814	0	8 814	15 109	0	15 109
60335	877	0	877	7 495	0	7 495	7 097	0	7 097	479	0	479
60349	40 689	0	40 689	0	0	0	192	0	192	40 881	0	40 881
60414	397 181	0	397 181	648	0	648	2 456	0	2 456	398 989	0	398 989
60805	12 301	0	12 301	0	0	0	1 060	0	1 060	13 361	0	13 361
60806	109 949	0	109 949	1 016	0	1 016	481	0	481	109 414	0	109 414
60903	24 017	0	24 017	0	0	0	240	0	240	24 257	0	24 257
61701	148 636	0	148 636	0	0	0	0	0	0	148 636	0	148 636
70601	22 707 160	0	22 707 160	0	0	0	3 785 569	0	3 785 569	26 492 729	0	26 492 729
70603	3 276 554 063	0	3 276 554 063	0	0	0	9 389 500	0	9 389 500	3 285 943 563	0	3 285 943 563
70613	1 324 152	0	1 324 152	3 620 694	0	3 620 694	3 572 299	0	3 572 299	1 275 757	0	1 275 757
Итого по пассиву (баланс)	3 378 671 000	32 068 401	3 410 739 401	2 800 292 446	586 413 228	3 386 705 674	2 794 950 427	575 510 923	3 370 461 350	3 373 328 981	21 166 096	3 394 495 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	964	0	964	36 721	0	36 721	37 465	0	37 465	220	0	220
90902	30 664	0	30 664	146	0	146	146	0	146	30 664	0	30 664
91414	88 687 375	138 324 575	227 011 950	0	9 374 694	9 374 694	2 375	12 926 017	12 928 392	88 685 000	134 773 252	223 458 252
99998	102 035 253	0	102 035 253	32 389 348	0	32 389 348	34 546 137	0	34 546 137	99 878 464	0	99 878 464
Итого по активу (баланс)	190 754 256	138 324 575	329 078 831	32 426 215	9 374 694	41 800 909	34 586 123	12 926 017	47 512 140	188 594 348	134 773 252	323 367 600
Пассив
91003	0	0	0	212 127	0	212 127	212 127	0	212 127	0	0	0
91315	4 547 726	26 620 026	31 167 752	74 919	2 704 742	2 779 661	180 471	1 570 319	1 750 790	4 653 278	25 485 603	30 138 881
91317	48 979 689	8 571 864	57 551 553	22 134 862	6 563 893	28 698 755	22 427 664	6 052 922	28 480 586	49 272 491	8 060 893	57 333 384
91319	2 487 715	10 824 026	13 311 741	518 315	2 512 834	3 031 149	368	2 121 032	2 121 400	1 969 768	10 432 224	12 401 992
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	227 043 578	0	227 043 578	12 966 004	0	12 966 004	9 411 562	0	9 411 562	223 489 136	0	223 489 136
Итого по пассиву (баланс)	283 062 915	46 015 916	329 078 831	35 906 227	11 781 469	47 687 696	32 232 192	9 744 273	41 976 465	279 388 880	43 978 720	323 367 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	19 409 489	2 317 441	21 726 930	19 409 489	2 317 441	21 726 930	0	0	0
93302	4 537 600	661 586	5 199 186	16 263 381	2 087 796	18 351 177	20 800 981	2 749 382	23 550 363	0	0	0
93303	8 622 270	1 217 048	9 839 318	3 637 360	2 866 381	6 503 741	9 323 810	2 064 179	11 387 989	2 935 820	2 019 250	4 955 070
93304	4 571 403	926 207	5 497 610	1 944 752	1 210 078	3 154 830	2 716 820	878 207	3 595 027	3 799 335	1 258 078	5 057 413
93305	2 930 426	18 590 118	21 520 544	236 713	1 549 229	1 785 942	531 469	2 011 470	2 542 939	2 635 670	18 127 877	20 763 547
93306	164 232	47 699	211 931	10 224 432	46 070 733	56 295 165	10 388 664	46 118 432	56 507 096	0	0	0
93307	661 500	4 523 145	5 184 645	2 377 524	31 848 802	34 226 326	3 039 024	36 371 947	39 410 971	0	0	0
93308	1 174 777	8 571 756	9 746 533	15 426 935	16 692 902	32 119 837	1 973 977	9 622 468	11 596 445	14 627 735	15 642 190	30 269 925
93309	853 448	4 658 762	5 512 210	1 125 782	2 160 404	3 286 186	768 785	3 024 554	3 793 339	1 210 445	3 794 612	5 005 057
93310	18 366 726	3 065 849	21 432 575	451 720	416 062	867 782	766 886	754 169	1 521 055	18 051 560	2 727 742	20 779 302
93901	5 621 083	0	5 621 083	120 093 115	9 100 356	129 193 471	120 276 005	9 084 571	129 360 576	5 438 193	15 785	5 453 978
93902	2 124 635	8 184 383	10 309 018	44 623 773	111 644 894	156 268 667	45 608 431	116 780 360	162 388 791	1 139 977	3 048 917	4 188 894
99996	100 793 356	0	100 793 356	373 019 299	0	373 019 299	376 737 232	0	376 737 232	97 075 423	0	97 075 423
Итого по активу (баланс)	150 421 456	50 446 553	200 868 009	608 834 275	227 965 078	836 799 353	612 341 573	231 777 180	844 118 753	146 914 158	46 634 451	193 548 609
Пассив
96301	0	0	0	2 316 388	19 299 829	21 616 217	2 316 388	19 299 829	21 616 217	0	0	0
96302	661 500	4 523 145	5 184 645	2 709 778	20 902 790	23 612 568	2 048 278	16 379 645	18 427 923	0	0	0
96303	1 174 777	8 571 756	9 746 533	1 973 977	9 435 632	11 409 609	2 715 695	3 902 155	6 617 850	1 916 495	3 038 279	4 954 774
96304	853 449	4 658 715	5 512 164	768 785	3 024 526	3 793 311	1 125 781	2 160 401	3 286 182	1 210 445	3 794 590	5 005 035
96305	18 166 916	3 064 260	21 231 176	755 043	754 078	1 509 121	451 720	415 968	867 688	17 863 593	2 726 150	20 589 743
96306	47 820	162 833	210 653	33 456 439	23 195 711	56 652 150	33 408 619	23 032 878	56 441 497	0	0	0
96307	4 537 600	661 586	5 199 186	28 641 966	10 705 337	39 347 303	24 104 366	10 043 751	34 148 117	0	0	0
96308	8 622 269	1 217 049	9 839 318	9 323 809	2 466 445	11 790 254	3 682 561	28 398 084	32 080 645	2 981 021	27 148 688	30 129 709
96309	4 571 403	926 347	5 497 750	2 716 821	878 285	3 595 106	1 944 752	1 210 087	3 154 839	3 799 334	1 258 149	5 057 483
96310	3 146 690	18 593 169	21 739 859	554 459	2 011 644	2 566 103	236 713	1 549 410	1 786 123	2 828 944	18 130 935	20 959 879
96901	0	5 599 559	5 599 559	8 730 807	120 878 761	129 609 568	8 746 807	120 715 899	129 462 706	16 000	5 436 697	5 452 697
96902	3 463 269	6 836 773	10 300 042	106 754 559	55 213 340	161 967 899	105 907 506	49 953 983	155 861 489	2 616 216	1 577 416	4 193 632
99997	100 807 124	0	100 807 124	376 649 266	0	376 649 266	373 047 799	0	373 047 799	97 205 657	0	97 205 657
Итого по пассиву (баланс)	146 052 817	54 815 192	200 868 009	575 352 097	268 766 378	844 118 475	559 736 985	277 062 090	836 799 075	130 437 705	63 110 904	193 548 609

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?