• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 102 0 102 7 0 7 95 0 95
10610 161 029 0 161 029 0 0 0 60 0 60 160 969 0 160 969
20202 10 475 4 691 15 166 0 321 321 589 194 783 9 886 4 818 14 704
30102 383 727 0 383 727 923 007 321 0 923 007 321 920 376 024 0 920 376 024 3 015 024 0 3 015 024
30110 11 018 20 477 31 495 4 121 527 71 356 4 192 883 4 121 615 71 145 4 192 760 10 930 20 688 31 618
30114 0 273 183 273 183 0 162 782 932 162 782 932 0 162 786 543 162 786 543 0 269 572 269 572
30202 364 948 0 364 948 31 707 0 31 707 0 0 0 396 655 0 396 655
30221 0 0 0 0 302 152 302 152 0 302 152 302 152 0 0 0
30233 0 0 0 31 450 18 31 468 31 450 18 31 468 0 0 0
30302 430 776 875 1 030 039 146 1 460 816 021 50 589 836 103 282 116 153 871 952 57 023 372 64 926 668 121 950 040 424 343 339 1 068 394 594 1 492 737 933
30306 430 195 500 1 032 268 638 1 462 464 138 485 465 633 120 070 317 605 535 950 494 171 185 80 624 568 574 795 753 421 489 948 1 071 714 387 1 493 204 335
304.1 812 27 601 28 413 61 134 220 1 806 61 136 026 61 132 963 1 009 61 133 972 2 069 28 398 30 467
31902 0 0 0 9 300 000 0 9 300 000 9 300 000 0 9 300 000 0 0 0
31903 9 082 210 0 9 082 210 60 500 000 0 60 500 000 56 582 210 0 56 582 210 13 000 000 0 13 000 000
32002 0 0 0 117 100 000 82 705 117 182 705 111 100 000 82 705 111 182 705 6 000 000 0 6 000 000
32003 7 000 000 0 7 000 000 20 300 000 0 20 300 000 27 300 000 0 27 300 000 0 0 0
32008 500 000 86 253 586 253 0 5 646 5 646 0 3 154 3 154 500 000 88 745 588 745
32101 0 0 0 130 021 0 130 021 81 325 0 81 325 48 696 0 48 696
32102 0 0 0 2 352 000 53 396 078 55 748 078 1 942 000 50 999 968 52 941 968 410 000 2 396 110 2 806 110
32103 722 000 1 552 558 2 274 558 37 000 13 743 505 13 780 505 759 000 15 296 063 16 055 063 0 0 0
32201 0 2 003 2 003 0 130 130 0 95 95 0 2 038 2 038
45201 1 030 588 0 1 030 588 5 174 163 0 5 174 163 4 626 755 0 4 626 755 1 577 996 0 1 577 996
45203 1 650 000 16 287 1 666 287 7 181 000 1 412 462 8 593 462 3 546 600 1 281 376 4 827 976 5 284 400 147 373 5 431 773
45204 4 160 000 2 344 362 6 504 362 2 331 000 505 822 2 836 822 3 925 000 488 579 4 413 579 2 566 000 2 361 605 4 927 605
45205 20 000 220 090 240 090 0 14 245 14 245 0 10 420 10 420 20 000 223 915 243 915
45206 2 700 000 120 316 2 820 316 1 400 000 7 787 1 407 787 1 200 000 5 696 1 205 696 2 900 000 122 407 3 022 407
45207 900 000 508 894 1 408 894 0 33 308 33 308 0 18 608 18 608 900 000 523 594 1 423 594
45208 1 613 322 5 285 920 6 899 242 0 340 095 340 095 0 353 382 353 382 1 613 322 5 272 633 6 885 955
474.1 0 366 912 366 912 137 633 303 132 200 505 269 833 808 137 633 303 132 268 765 269 902 068 0 298 652 298 652
47417 0 405 405 0 6 304 6 304 0 6 640 6 640 0 69 69
47421 5 128 0 5 128 330 586 0 330 586 299 756 0 299 756 35 958 0 35 958
47423 363 12 337 12 700 134 7 814 7 948 162 580 742 335 19 571 19 906
47427 78 645 6 702 85 347 76 177 15 881 92 058 43 977 8 120 52 097 110 845 14 463 125 308
47431 0 0 0 0 185 903 185 903 0 185 903 185 903 0 0 0
47465 533 0 533 879 0 879 334 0 334 1 078 0 1 078
47502 12 147 97 824 109 971 1 855 9 235 11 090 1 106 4 205 5 311 12 896 102 854 115 750
50214 4 043 599 0 4 043 599 6 019 640 0 6 019 640 4 049 224 0 4 049 224 6 014 015 0 6 014 015
50221 201 0 201 690 0 690 891 0 891 0 0 0
52601 2 440 341 0 2 440 341 1 463 112 0 1 463 112 1 444 540 0 1 444 540 2 458 913 0 2 458 913
60302 69 545 0 69 545 6 690 0 6 690 15 533 0 15 533 60 702 0 60 702
60306 5 685 0 5 685 5 997 0 5 997 3 474 0 3 474 8 208 0 8 208
60308 12 0 12 71 0 71 68 0 68 15 0 15
60310 288 0 288 185 0 185 166 0 166 307 0 307
60312 60 925 0 60 925 24 262 0 24 262 24 132 0 24 132 61 055 0 61 055
60314 5 158 1 598 6 756 96 12 108 244 6 250 5 010 1 604 6 614
60323 329 94 439 94 768 0 20 063 20 063 27 3 453 3 480 302 111 049 111 351
60336 1 251 0 1 251 924 0 924 504 0 504 1 671 0 1 671
60401 1 228 926 0 1 228 926 0 0 0 0 0 0 1 228 926 0 1 228 926
60415 0 0 0 1 982 0 1 982 0 0 0 1 982 0 1 982
60804 127 134 0 127 134 0 0 0 0 0 0 127 134 0 127 134
60901 62 826 0 62 826 0 0 0 0 0 0 62 826 0 62 826
61210 0 0 0 4 000 237 0 4 000 237 4 000 237 0 4 000 237 0 0 0
61601 0 0 0 3 685 499 0 3 685 499 3 685 499 0 3 685 499 0 0 0
70606 16 138 609 0 16 138 609 1 569 869 0 1 569 869 176 0 176 17 708 302 0 17 708 302
70608 2 235 567 760 0 2 235 567 760 216 637 645 0 216 637 645 0 0 0 2 452 205 405 0 2 452 205 405
70611 31 958 0 31 958 11 381 0 11 381 0 0 0 43 339 0 43 339
70614 652 918 0 652 918 2 480 958 0 2 480 958 2 451 791 0 2 451 791 682 085 0 682 085
70616 1 770 0 1 770 5 951 0 5 951 0 0 0 7 721 0 7 721
Итого по активу (баланс) 3 151 818 555 2 073 350 636 5 225 169 191 2 124 145 103 588 498 518 2 712 643 621 1 910 875 299 509 730 015 2 420 605 314 3 365 088 359 2 152 119 139 5 517 207 498
Пассив
10207 4 503 000 0 4 503 000 0 0 0 0 0 0 4 503 000 0 4 503 000
10601 804 942 0 804 942 0 0 0 0 0 0 804 942 0 804 942
10602 498 221 0 498 221 0 0 0 0 0 0 498 221 0 498 221
10603 201 0 201 891 0 891 690 0 690 0 0 0
10701 144 150 0 144 150 0 0 0 0 0 0 144 150 0 144 150
10801 1 194 704 0 1 194 704 0 0 0 0 0 0 1 194 704 0 1 194 704
30111 726 411 0 726 411 469 954 577 0 469 954 577 469 877 574 0 469 877 574 649 408 0 649 408
30220 0 46 922 46 922 0 629 737 629 737 0 596 907 596 907 0 14 092 14 092
30232 0 0 0 84 20 104 84 20 104 0 0 0
30236 0 0 0 0 133 121 133 121 0 133 121 133 121 0 0 0
30301 430 776 875 1 030 039 146 1 460 816 021 57 023 372 64 926 668 121 950 040 50 589 836 103 282 116 153 871 952 424 343 339 1 068 394 594 1 492 737 933
30305 430 195 500 1 032 268 638 1 462 464 138 494 171 185 80 624 568 574 795 753 485 465 633 120 070 317 605 535 950 421 489 948 1 071 714 387 1 493 204 335
31201 0 0 0 262 319 0 262 319 262 319 0 262 319 0 0 0
31302 0 0 0 2 550 000 1 098 527 3 648 527 2 550 000 1 098 527 3 648 527 0 0 0
31303 1 100 000 0 1 100 000 7 900 000 0 7 900 000 7 900 000 0 7 900 000 1 100 000 0 1 100 000
31402 0 0 0 9 057 000 302 152 9 359 152 9 057 000 2 615 936 11 672 936 0 2 313 784 2 313 784
31403 0 0 0 1 734 000 1 354 237 3 088 237 1 734 000 1 354 237 3 088 237 0 0 0
31405 0 0 0 0 0 0 277 000 0 277 000 277 000 0 277 000
31409 0 5 989 774 5 989 774 0 283 587 283 587 0 387 677 387 677 0 6 093 864 6 093 864
32015 0 0 0 650 000 0 650 000 650 000 0 650 000 0 0 0
32028 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
407 7 007 468 4 355 330 11 362 798 495 545 022 47 555 188 543 100 210 497 602 302 48 448 204 546 050 506 9 064 748 5 248 346 14 313 094
40805 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
40807 425 448 118 950 544 398 38 714 952 1 651 516 40 366 468 38 765 068 1 752 021 40 517 089 475 564 219 455 695 019
40814 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
40820 0 0 0 1 996 1 468 3 464 1 996 1 468 3 464 0 0 0
40902 0 0 0 0 186 275 186 275 0 186 275 186 275 0 0 0
42102 11 802 834 52 617 11 855 451 186 747 322 462 543 187 209 865 191 254 423 421 637 191 676 060 16 309 935 11 711 16 321 646
42103 572 674 0 572 674 438 674 0 438 674 30 000 0 30 000 164 000 0 164 000
42104 95 000 49 153 144 153 0 51 753 51 753 100 000 52 608 152 608 195 000 50 008 245 008
42502 4 534 000 0 4 534 000 33 831 000 0 33 831 000 35 616 000 0 35 616 000 6 319 000 0 6 319 000
42503 1 800 000 0 1 800 000 600 000 0 600 000 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
45217 54 0 54 12 0 12 9 0 9 51 0 51
47403 0 0 0 6 001 392 0 6 001 392 6 001 392 0 6 001 392 0 0 0
47405 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 83 098 256 86 382 981 169 481 237 83 098 256 86 382 981 169 481 237 0 0 0
47416 0 14 403 14 403 3 158 50 231 53 389 3 158 37 514 40 672 0 1 686 1 686
47422 258 10 790 11 048 0 13 972 13 972 149 12 557 12 706 407 9 375 9 782
47424 5 174 0 5 174 196 117 0 196 117 201 705 0 201 705 10 762 0 10 762
47425 797 0 797 406 0 406 951 0 951 1 342 0 1 342
47426 6 745 46 633 53 378 62 106 2 214 64 320 67 603 26 363 93 966 12 242 70 782 83 024
47441 10 752 0 10 752 393 0 393 0 0 0 10 359 0 10 359
47466 673 0 673 22 0 22 16 0 16 667 0 667
47501 16 348 101 932 118 280 3 532 11 706 15 238 1 855 9 524 11 379 14 671 99 750 114 421
50220 0 0 0 7 0 7 102 0 102 95 0 95
52602 2 448 163 0 2 448 163 1 440 065 0 1 440 065 1 459 690 0 1 459 690 2 467 788 0 2 467 788
60301 4 030 0 4 030 26 424 0 26 424 24 409 0 24 409 2 015 0 2 015
60305 13 460 0 13 460 58 242 0 58 242 55 456 0 55 456 10 674 0 10 674
60309 1 955 0 1 955 0 0 0 2 114 0 2 114 4 069 0 4 069
60311 0 0 0 6 650 0 6 650 6 701 0 6 701 51 0 51
60313 0 0 0 0 2 770 2 770 0 2 770 2 770 0 0 0
60322 0 156 192 156 192 0 5 711 5 711 0 33 047 33 047 0 183 528 183 528
60324 16 534 0 16 534 9 705 0 9 705 6 306 0 6 306 13 135 0 13 135
60335 1 588 0 1 588 8 359 0 8 359 7 857 0 7 857 1 086 0 1 086
60349 58 278 0 58 278 0 0 0 273 0 273 58 551 0 58 551
60414 390 066 0 390 066 0 0 0 1 767 0 1 767 391 833 0 391 833
60805 9 604 0 9 604 0 0 0 1 281 0 1 281 10 885 0 10 885
60806 118 025 0 118 025 1 254 0 1 254 537 0 537 117 308 0 117 308
60903 23 089 0 23 089 0 0 0 222 0 222 23 311 0 23 311
61701 140 502 0 140 502 59 0 59 5 950 0 5 950 146 393 0 146 393
70601 14 496 647 0 14 496 647 0 0 0 1 461 803 0 1 461 803 15 958 450 0 15 958 450
70603 2 237 416 198 0 2 237 416 198 0 0 0 216 788 400 0 216 788 400 2 454 204 598 0 2 454 204 598
70613 558 313 0 558 313 2 451 792 0 2 451 792 2 481 882 0 2 481 882 588 403 0 588 403
Итого по пассиву (баланс) 3 151 918 711 2 073 250 480 5 225 169 191 1 892 550 346 285 730 945 2 178 281 291 2 103 413 771 366 905 827 2 470 319 598 3 362 782 136 2 154 425 362 5 517 207 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 370 0 370 61 795 0 61 795 61 219 0 61 219 946 0 946
90902 30 664 0 30 664 0 0 0 0 0 0 30 664 0 30 664
91411 0 0 0 262 785 0 262 785 262 785 0 262 785 0 0 0
91414 90 689 750 133 740 422 224 430 172 0 8 657 718 8 657 718 0 6 307 979 6 307 979 90 689 750 136 090 161 226 779 911
99998 99 127 121 0 99 127 121 17 291 126 0 17 291 126 16 456 382 0 16 456 382 99 961 865 0 99 961 865
Итого по активу (баланс) 189 847 905 133 740 422 323 588 327 17 615 706 8 657 718 26 273 424 16 780 386 6 307 979 23 088 365 190 683 225 136 090 161 326 773 386
Пассив
91003 0 0 0 31 707 0 31 707 31 707 0 31 707 0 0 0
91315 5 832 025 24 369 898 30 201 923 947 407 1 126 653 2 074 060 88 113 2 825 013 2 913 126 4 972 731 26 068 258 31 040 989
91317 51 178 416 9 681 966 60 860 382 11 903 420 1 828 905 13 732 325 10 445 695 1 909 192 12 354 887 49 720 691 9 762 253 59 482 944
91319 1 327 565 6 733 044 8 060 609 302 410 402 731 705 141 1 500 226 578 031 2 078 257 2 525 381 6 908 344 9 433 725
91507 4 112 0 4 112 0 0 0 0 0 0 4 112 0 4 112
91508 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
99999 224 461 206 0 224 461 206 6 631 983 0 6 631 983 8 982 298 0 8 982 298 226 811 521 0 226 811 521
Итого по пассиву (баланс) 282 803 419 40 784 908 323 588 327 19 816 927 3 358 289 23 175 216 21 048 039 5 312 236 26 360 275 284 034 531 42 738 855 326 773 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 662 703 2 798 968 5 461 671 2 159 988 2 798 968 4 958 956 502 715 0 502 715
93302 1 831 759 209 526 2 041 285 1 928 003 3 223 636 5 151 639 3 759 762 2 963 932 6 723 694 0 469 230 469 230
93303 696 973 1 132 795 1 829 768 4 643 372 2 135 770 6 779 142 1 928 003 2 252 098 4 180 101 3 412 342 1 016 467 4 428 809
93304 5 137 616 1 186 568 6 324 184 1 192 571 759 273 1 951 844 3 823 638 704 534 4 528 172 2 506 549 1 241 307 3 747 856
93305 3 214 997 11 915 028 15 130 025 557 176 840 516 1 397 692 567 040 850 593 1 417 633 3 205 133 11 904 951 15 110 084
93306 0 0 0 3 321 350 5 519 262 8 840 612 3 206 900 4 661 493 7 868 393 114 450 857 769 972 219
93307 408 146 2 304 422 2 712 568 3 205 272 2 476 581 5 681 853 3 142 418 4 781 003 7 923 421 471 000 0 471 000
93308 1 045 356 731 538 1 776 894 2 024 605 5 212 771 7 237 376 2 117 419 2 171 988 4 289 407 952 542 3 772 321 4 724 863
93309 1 074 689 5 584 103 6 658 792 645 345 1 433 270 2 078 615 601 123 4 361 024 4 962 147 1 118 911 2 656 349 3 775 260
93310 11 526 999 3 411 024 14 938 023 48 465 773 522 821 987 302 029 710 100 1 012 129 11 273 435 3 474 446 14 747 881
93901 0 0 0 28 107 345 2 629 979 30 737 324 28 107 345 2 629 979 30 737 324 0 0 0
93902 472 854 1 041 308 1 514 162 21 625 180 24 398 297 46 023 477 20 813 154 21 896 295 42 709 449 1 284 880 3 543 310 4 828 190
99996 53 666 048 0 53 666 048 91 575 007 0 91 575 007 90 746 788 0 90 746 788 54 494 267 0 54 494 267
Итого по активу (баланс) 79 075 437 27 516 312 106 591 749 161 536 394 52 201 845 213 738 239 161 275 607 50 782 007 212 057 614 79 336 224 28 936 150 108 272 374
Пассив
96301 0 0 0 2 686 304 2 379 214 5 065 518 2 686 304 2 995 305 5 681 609 0 616 091 616 091
96302 206 293 2 047 651 2 253 944 2 821 607 4 183 503 7 005 110 3 086 314 2 135 852 5 222 166 471 000 0 471 000
96303 1 045 356 731 538 1 776 894 2 117 419 2 171 988 4 289 407 2 024 605 5 212 771 7 237 376 952 542 3 772 321 4 724 863
96304 1 074 689 5 584 103 6 658 792 601 123 4 361 024 4 962 147 645 345 1 433 270 2 078 615 1 118 911 2 656 349 3 775 260
96305 11 499 381 3 408 419 14 907 800 302 029 709 020 1 011 049 48 465 773 352 821 817 11 245 817 3 472 751 14 718 568
96306 0 0 0 4 434 809 3 319 966 7 754 775 5 177 090 3 435 334 8 612 424 742 281 115 368 857 649
96307 2 090 419 407 908 2 498 327 4 357 884 3 283 996 7 641 880 2 267 465 3 345 318 5 612 783 0 469 230 469 230
96308 696 973 1 132 795 1 829 768 1 928 003 2 252 098 4 180 101 4 643 372 2 135 770 6 779 142 3 412 342 1 016 467 4 428 809
96309 5 137 616 1 186 568 6 324 184 3 823 638 704 534 4 528 172 1 192 571 759 273 1 951 844 2 506 549 1 241 307 3 747 856
96310 3 251 122 11 918 537 15 169 659 567 041 851 063 1 418 104 557 176 840 745 1 397 921 3 241 257 11 908 219 15 149 476
96901 0 0 0 2 623 679 28 175 173 30 798 852 2 623 679 28 175 173 30 798 852 0 0 0
96902 387 722 1 126 486 1 514 208 18 406 415 24 297 874 42 704 289 21 523 900 24 469 175 45 993 075 3 505 207 1 297 787 4 802 994
99997 53 658 173 0 53 658 173 90 698 323 0 90 698 323 91 550 728 0 91 550 728 54 510 578 0 54 510 578
Итого по пассиву (баланс) 79 047 744 27 544 005 106 591 749 135 368 274 76 689 453 212 057 727 138 027 014 75 711 338 213 738 352 81 706 484 26 565 890 108 272 374

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?