Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
10610	161 106	0	161 106	174	0	174	0	0	0	161 280	0	161 280
20202	10 476	4 492	14 968	0	156	156	0	296	296	10 476	4 352	14 828
30102	1 314 185	0	1 314 185	743 346 113	0	743 346 113	743 299 706	0	743 299 706	1 360 592	0	1 360 592
30110	12 286	11 861	24 147	2 086 319	85 674	2 171 993	2 086 478	81 299	2 167 777	12 127	16 236	28 363
30114	0	236 737	236 737	0	291 602 720	291 602 720	0	291 639 213	291 639 213	0	200 244	200 244
30202	454 773	0	454 773	73 853	0	73 853	0	0	0	528 626	0	528 626
30221	0	256 156	256 156	0	0	0	0	256 156	256 156	0	0	0
30233	0	0	0	21 845	45	21 890	21 845	45	21 890	0	0	0
30302	455 415 800	932 720 164	1 388 135 964	47 055 012	151 501 692	198 556 704	57 103 715	161 811 374	218 915 089	445 367 097	922 410 482	1 367 777 579
30306	455 308 924	935 215 607	1 390 524 531	355 566 626	74 356 379	429 923 005	360 199 265	85 932 023	446 131 288	450 676 285	923 639 963	1 374 316 248
304.1	2 115	25 616	27 731	32 361 875	886	32 362 761	32 361 913	1 458	32 363 371	2 077	25 044	27 121
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
32003	0	68 618	68 618	7 200 000	38 005	7 238 005	7 200 000	106 623	7 306 623	0	0	0
32008	500 000	80 049	580 049	0	2 767	2 767	0	4 555	4 555	500 000	78 261	578 261
32101	5 110	0	5 110	642 942	0	642 942	617 414	0	617 414	30 638	0	30 638
32102	0	0	0	0	77 035 389	77 035 389	0	77 035 389	77 035 389	0	0	0
32103	0	7 967 438	7 967 438	25 000	38 725 370	38 750 370	25 000	36 034 290	36 059 290	0	10 658 518	10 658 518
32104	0	8 474 281	8 474 281	0	6 892 058	6 892 058	0	15 366 339	15 366 339	0	0	0
32105	0	1 235 771	1 235 771	0	38 389	38 389	0	792 805	792 805	0	481 355	481 355
32201	0	2 012	2 012	0	79	79	0	150	150	0	1 941	1 941
32401	0	68 618	68 618	0	0	0	0	68 618	68 618	0	0	0
32501	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0
45201	1 884 704	0	1 884 704	8 910 724	0	8 910 724	10 105 518	0	10 105 518	689 910	0	689 910
45203	2 791 400	0	2 791 400	16 197 200	0	16 197 200	9 997 800	0	9 997 800	8 990 800	0	8 990 800
45204	5 773 000	525 254	6 298 254	4 880 000	254 491	5 134 491	3 500 000	269 049	3 769 049	7 153 000	510 696	7 663 696
45205	1 480 000	1 971 191	3 451 191	210 000	77 091	287 091	0	146 325	146 325	1 690 000	1 901 957	3 591 957
45206	3 500 000	1 105 341	4 605 341	0	151 192	151 192	0	1 139 927	1 139 927	3 500 000	116 606	3 616 606
45207	900 000	512 312	1 412 312	0	17 712	17 712	0	29 153	29 153	900 000	500 871	1 400 871
45208	1 615 542	5 604 646	7 220 188	1	218 500	218 501	0	464 729	464 729	1 615 543	5 358 417	6 973 960
474.1	0	147 471	147 471	165 684 305	165 834 524	331 518 829	165 684 305	165 413 098	331 097 403	0	568 897	568 897
47417	0	69	69	0	395	395	0	433	433	0	31	31
47421	11 205	0	11 205	381 607	0	381 607	383 847	0	383 847	8 965	0	8 965
47423	317	10 369	10 686	118	4 367	4 485	116	891	1 007	319	13 845	14 164
47427	90 175	10 778	100 953	119 413	25 006	144 419	42 980	14 434	57 414	166 608	21 350	187 958
47431	0	0	0	0	230 732	230 732	0	230 732	230 732	0	0	0
47465	1 986	0	1 986	3 932	0	3 932	1 049	0	1 049	4 869	0	4 869
47502	9 879	54 952	64 831	324	2 211	2 535	509	3 792	4 301	9 694	53 371	63 065
50214	6 047 572	0	6 047 572	22 520	0	22 520	2 029 709	0	2 029 709	4 040 383	0	4 040 383
50221	588	0	588	1 568	0	1 568	699	0	699	1 457	0	1 457
52601	2 274 356	0	2 274 356	1 819 417	0	1 819 417	2 582 267	0	2 582 267	1 511 506	0	1 511 506
60302	49 314	0	49 314	29 047	0	29 047	0	0	0	78 361	0	78 361
60306	1 361	0	1 361	2 271	0	2 271	1 407	0	1 407	2 225	0	2 225
60308	73	0	73	63	0	63	64	0	64	72	0	72
60310	288	0	288	0	0	0	1	0	1	287	0	287
60312	49 803	0	49 803	4 543	0	4 543	8 491	0	8 491	45 855	0	45 855
60314	10 563	1 586	12 149	1 019	6	1 025	2 361	9	2 370	9 221	1 583	10 804
60323	353	44 854	45 207	0	12 513	12 513	50	2 552	2 602	303	54 815	55 118
60336	982	0	982	765	0	765	1 018	0	1 018	729	0	729
60401	1 224 609	0	1 224 609	2 375	0	2 375	0	0	0	1 226 984	0	1 226 984
60415	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
60804	127 883	0	127 883	0	0	0	0	0	0	127 883	0	127 883
60901	62 825	0	62 825	0	0	0	0	0	0	62 825	0	62 825
61210	0	0	0	2 000 020	0	2 000 020	2 000 020	0	2 000 020	0	0	0
61601	0	0	0	20 404 924	0	20 404 924	20 404 924	0	20 404 924	0	0	0
70606	10 797 028	0	10 797 028	1 180 245	0	1 180 245	982	0	982	11 976 291	0	11 976 291
70608	1 516 269 887	0	1 516 269 887	178 698 530	0	178 698 530	0	0	0	1 694 968 417	0	1 694 968 417
70611	41 461	0	41 461	4 332	0	4 332	29 047	0	29 047	16 746	0	16 746
70614	923 730	0	923 730	2 631 018	0	2 631 018	3 052 496	0	3 052 496	502 252	0	502 252
70616	46 547	0	46 547	575	0	575	47 122	0	47 122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 469 172 206	1 896 356 258	4 365 528 464	1 603 723 010	807 108 349	2 410 831 359	1 434 944 513	836 845 772	2 271 790 285	2 637 950 703	1 866 618 835	4 504 569 538
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	804 942	0	804 942	0	0	0	0	0	0	804 942	0	804 942
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	588	0	588	699	0	699	1 568	0	1 568	1 457	0	1 457
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 132 504	0	1 132 504	0	0	0	0	0	0	1 132 504	0	1 132 504
30111	719 418	0	719 418	619 275 951	0	619 275 951	618 832 772	0	618 832 772	276 239	0	276 239
30220	0	728	728	0	277 011	277 011	0	286 017	286 017	0	9 734	9 734
30222	0	68 618	68 618	0	68 618	68 618	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30236	0	745	745	0	44 665	44 665	0	43 920	43 920	0	0	0
30301	455 415 800	932 720 164	1 388 135 964	57 103 715	161 811 374	218 915 089	47 055 012	151 501 692	198 556 704	445 367 097	922 410 482	1 367 777 579
30305	455 308 924	935 215 607	1 390 524 531	360 199 265	85 932 023	446 131 288	355 566 626	74 356 379	429 923 005	450 676 285	923 639 963	1 374 316 248
31201	0	0	0	335 353	0	335 353	335 353	0	335 353	0	0	0
31302	0	0	0	23 600 000	0	23 600 000	23 600 000	0	23 600 000	0	0	0
31303	1 100 000	0	1 100 000	10 500 000	0	10 500 000	13 400 000	0	13 400 000	4 000 000	0	4 000 000
31304	1 400 000	0	1 400 000	1 900 000	0	1 900 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31401	0	40	40	0	43	43	0	3	3	0	0	0
31402	0	0	0	13 910 000	22 126	13 932 126	13 910 000	22 126	13 932 126	0	0	0
31403	1 020 000	283 677	1 303 677	3 942 000	286 303	4 228 303	3 888 000	2 979	3 890 979	966 000	353	966 353
31409	0	6 016 399	6 016 399	0	446 609	446 609	0	235 294	235 294	0	5 805 084	5 805 084
32015	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32028	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	5 366 920	9 119 059	14 485 979	519 883 165	137 563 809	657 446 974	521 026 501	132 741 211	653 767 712	6 510 256	4 296 461	10 806 717
40805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40807	211 677	345 422	557 099	22 360 120	1 613 839	23 973 959	22 662 546	1 567 835	24 230 381	514 103	299 418	813 521
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 407	974	2 381	1 407	974	2 381	0	0	0
40821	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	11 207	11 207	0	231 370	231 370	0	220 163	220 163	0	0	0
42102	15 755 997	0	15 755 997	210 544 396	4 805 262	215 349 658	210 065 914	4 805 262	214 871 176	15 277 515	0	15 277 515
42103	143 000	18 422	161 422	143 000	18 807	161 807	80 000	385	80 385	80 000	0	80 000
42104	90 000	0	90 000	0	547	547	0	48 185	48 185	90 000	47 638	137 638
42502	5 747 000	0	5 747 000	15 132 000	0	15 132 000	15 968 000	0	15 968 000	6 583 000	0	6 583 000
42503	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45217	71	0	71	17	0	17	7	0	7	61	0	61
47407	0	0	0	117 735 386	123 994 075	241 729 461	117 735 386	123 994 075	241 729 461	0	0	0
47416	0	9 571	9 571	5 464	26 169	31 633	5 464	16 598	22 062	0	0	0
47422	152	9 169	9 321	6	10 359	10 365	258	10 581	10 839	404	9 391	9 795
47424	12 896	0	12 896	366 585	0	366 585	403 152	0	403 152	49 463	0	49 463
47425	2 230	0	2 230	1 107	0	1 107	3 969	0	3 969	5 092	0	5 092
47426	6 486	176 826	183 312	84 751	210 911	295 662	95 406	35 520	130 926	17 141	1 435	18 576
47441	13 559	0	13 559	1 054	0	1 054	0	0	0	12 505	0	12 505
47466	351	0	351	35	0	35	28	0	28	344	0	344
47501	13 211	57 105	70 316	2 335	8 991	11 326	324	2 279	2 603	11 200	50 393	61 593
50220	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52602	2 056 400	0	2 056 400	1 694 769	0	1 694 769	1 128 204	0	1 128 204	1 489 835	0	1 489 835
60301	8 060	0	8 060	13 743	0	13 743	9 713	0	9 713	4 030	0	4 030
60305	12 525	0	12 525	45 164	0	45 164	44 229	0	44 229	11 590	0	11 590
60309	2 107	0	2 107	0	0	0	1 891	0	1 891	3 998	0	3 998
60311	0	0	0	5 386	0	5 386	5 437	0	5 437	51	0	51
60322	0	81 955	81 955	0	4 664	4 664	0	22 742	22 742	0	100 033	100 033
60324	20 719	0	20 719	3 373	0	3 373	4 171	0	4 171	21 517	0	21 517
60335	1 813	0	1 813	7 805	0	7 805	7 623	0	7 623	1 631	0	1 631
60349	57 467	0	57 467	0	0	0	273	0	273	57 740	0	57 740
60414	384 793	0	384 793	0	0	0	1 725	0	1 725	386 518	0	386 518
60805	5 744	0	5 744	0	0	0	1 298	0	1 298	7 042	0	7 042
60806	120 756	0	120 756	1 254	0	1 254	628	0	628	120 130	0	120 130
60903	22 415	0	22 415	0	0	0	227	0	227	22 642	0	22 642
61701	185 356	0	185 356	47 122	0	47 122	173	0	173	138 407	0	138 407
70601	9 136 080	0	9 136 080	0	0	0	1 388 419	0	1 388 419	10 524 499	0	10 524 499
70603	1 518 560 482	0	1 518 560 482	0	0	0	178 131 648	0	178 131 648	1 696 692 130	0	1 696 692 130
70613	315 494	0	315 494	3 052 496	0	3 052 496	3 040 399	0	3 040 399	303 397	0	303 397
70615	0	0	0	0	0	0	576	0	576	576	0	576
70801	62 200	0	62 200	0	0	0	0	0	0	62 200	0	62 200
Итого по пассиву (баланс)	2 481 393 750	1 884 134 714	4 365 528 464	1 982 529 069	517 378 549	2 499 907 618	2 149 034 472	489 914 220	2 638 948 692	2 647 899 153	1 856 670 385	4 504 569 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	584	0	584	43 877	0	43 877	43 683	0	43 683	778	0	778
90902	30 664	0	30 664	263	0	263	263	0	263	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	2 795	2 795	0	2 795	2 795	0	30 211	30 211
90908	0	11 207	11 207	0	387	387	0	11 594	11 594	0	0	0
91411	0	0	0	338 850	0	338 850	338 850	0	338 850	0	0	0
91414	88 127 125	134 164 933	222 292 058	2 650 000	5 237 654	7 887 654	85 000	9 923 526	10 008 526	90 692 125	129 479 061	220 171 186
99998	83 473 806	0	83 473 806	26 548 883	0	26 548 883	29 032 784	0	29 032 784	80 989 905	0	80 989 905
Итого по активу (баланс)	171 632 179	134 206 351	305 838 530	29 581 873	5 240 836	34 822 709	29 500 580	9 937 915	39 438 495	171 713 472	129 509 272	301 222 744
Пассив
91003	0	0	0	73 853	0	73 853	73 853	0	73 853	0	0	0
91315	4 828 794	18 132 784	22 961 578	80	1 287 075	1 287 155	40 306	653 695	694 001	4 869 020	17 499 404	22 368 424
91317	44 028 126	8 462 666	52 490 792	25 957 444	1 144 930	27 102 374	21 914 568	1 972 153	23 886 721	39 985 250	9 289 889	49 275 139
91319	1 039 710	6 977 518	8 017 228	9 675	631 289	640 964	406	1 965 465	1 965 871	1 030 441	8 311 694	9 342 135
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
99999	222 364 724	0	222 364 724	10 405 711	0	10 405 711	8 273 826	0	8 273 826	220 232 839	0	220 232 839
Итого по пассиву (баланс)	272 265 562	33 572 968	305 838 530	36 446 764	3 063 294	39 510 058	30 302 959	4 591 313	34 894 272	266 121 757	35 100 987	301 222 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 444 635	1 374 477	3 819 112	2 444 635	1 374 477	3 819 112	0	0	0
93302	813 817	0	813 817	4 110 926	1 676 311	5 787 237	4 533 514	1 579 613	6 113 127	391 229	96 698	487 927
93303	3 191 147	1 433 541	4 624 688	2 216 564	628 081	2 844 645	3 845 203	1 522 621	5 367 824	1 562 508	539 001	2 101 509
93304	2 994 193	1 193 435	4 187 628	1 650 469	600 763	2 251 232	1 953 737	490 279	2 444 016	2 690 925	1 303 919	3 994 844
93305	2 819 612	12 144 397	14 964 009	1 132 174	599 870	1 732 044	315 954	1 313 546	1 629 500	3 635 832	11 430 721	15 066 553
93306	0	0	0	22 154 273	20 265 173	42 419 446	22 154 273	20 265 173	42 419 446	0	0	0
93307	4 795 156	827 138	5 622 294	25 929 078	4 645 176	30 574 254	26 196 323	5 074 938	31 271 261	4 527 911	397 376	4 925 287
93308	8 470 366	3 330 128	11 800 494	17 856 406	2 294 489	20 150 895	25 284 816	4 106 596	29 391 412	1 041 956	1 518 021	2 559 977
93309	1 640 812	2 980 896	4 621 708	528 944	1 729 241	2 258 185	902 450	2 113 777	3 016 227	1 267 306	2 596 360	3 863 666
93310	12 342 671	2 823 980	15 166 651	160 411	1 203 711	1 364 122	536 402	496 356	1 032 758	11 966 680	3 531 335	15 498 015
93901	165 528	1 809 267	1 974 795	28 398 557	8 528 772	36 927 329	22 665 158	10 319 150	32 984 308	5 898 927	18 889	5 917 816
93902	2 780 066	1 171 192	3 951 258	34 764 233	23 270 949	58 035 182	36 762 598	22 602 577	59 365 175	781 701	1 839 564	2 621 265
99996	68 215 644	0	68 215 644	140 449 296	0	140 449 296	150 881 987	0	150 881 987	57 782 953	0	57 782 953
Итого по активу (баланс)	108 229 012	27 713 974	135 942 986	281 795 966	66 817 013	348 612 979	298 477 050	71 259 103	369 736 153	91 547 928	23 271 884	114 819 812
Пассив
96301	0	0	0	1 330 700	2 440 031	3 770 731	1 330 700	2 440 031	3 770 731	0	0	0
96302	0	827 138	827 138	1 499 993	4 688 122	6 188 115	1 596 634	4 258 360	5 854 994	96 641	397 376	494 017
96303	1 362 901	3 330 128	4 693 029	1 404 166	4 106 596	5 510 762	578 565	2 294 489	2 873 054	537 300	1 518 021	2 055 321
96304	1 136 155	2 980 877	4 117 032	397 794	2 113 776	2 511 570	528 945	1 729 240	2 258 185	1 267 306	2 596 341	3 863 647
96305	12 298 071	2 820 247	15 118 318	536 402	496 143	1 032 545	160 411	1 203 181	1 363 592	11 922 080	3 527 285	15 449 365
96306	0	0	0	19 827 784	22 149 175	41 976 959	19 827 784	22 149 175	41 976 959	0	0	0
96307	813 816	4 664 076	5 477 892	4 543 440	26 450 761	30 994 201	4 120 854	26 313 803	30 434 657	391 230	4 527 118	4 918 348
96308	3 191 147	8 434 034	11 625 181	3 845 203	25 522 297	29 367 500	2 216 564	18 108 619	20 325 183	1 562 508	1 020 356	2 582 864
96309	2 994 193	1 692 355	4 686 548	1 953 737	1 008 413	2 962 150	1 650 469	620 019	2 270 488	2 690 925	1 303 961	3 994 886
96310	2 862 143	12 148 188	15 010 331	315 954	1 314 056	1 630 010	1 132 173	600 001	1 732 174	3 678 362	11 434 133	15 112 495
96901	1 810 563	166 504	1 977 067	10 287 911	22 747 502	33 035 413	8 496 143	28 525 108	37 021 251	18 795	5 944 110	5 962 905
96902	1 139 922	2 810 756	3 950 678	21 302 679	38 101 309	59 403 988	21 892 641	36 177 343	58 069 984	1 729 884	886 790	2 616 674
99997	68 459 772	0	68 459 772	150 672 533	0	150 672 533	139 982 051	0	139 982 051	57 769 290	0	57 769 290
Итого по пассиву (баланс)	96 068 683	39 874 303	135 942 986	217 918 296	151 138 181	369 056 477	203 513 934	144 419 369	347 933 303	81 664 321	33 155 491	114 819 812

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?