Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
10610	178 249	0	178 249	0	0	0	0	0	0	178 249	0	178 249
20202	11 218	3 949	15 167	81	328	409	572	241	813	10 727	4 036	14 763
30102	228 698	0	228 698	726 552 642	0	726 552 642	723 363 059	0	723 363 059	3 418 281	0	3 418 281
30110	9 510	24 004	33 514	3 128 635	566 682	3 695 317	3 128 854	578 636	3 707 490	9 291	12 050	21 341
30114	0	641 259	641 259	0	171 541 665	171 541 665	0	171 943 567	171 943 567	0	239 357	239 357
30202	345 685	0	345 685	4 172	0	4 172	0	0	0	349 857	0	349 857
30233	0	0	0	31 640	659	32 299	31 640	659	32 299	0	0	0
30302	470 266 343	794 915 279	1 265 181 622	55 476 791	89 716 042	145 192 833	51 457 330	56 404 526	107 861 856	474 285 804	828 226 795	1 302 512 599
30306	461 037 735	799 342 428	1 260 380 163	260 031 165	125 501 782	385 532 947	244 877 211	92 670 242	337 547 453	476 191 689	832 173 968	1 308 365 657
304.1	1 631	22 213	23 844	36 468 691	1 873	36 470 564	36 468 533	1 159	36 469 692	1 789	22 927	24 716
31903	15 000 000	0	15 000 000	48 089 920	0	48 089 920	61 323 570	0	61 323 570	1 766 350	0	1 766 350
32002	0	0	0	14 700 000	201 346	14 901 346	14 700 000	201 346	14 901 346	0	0	0
32003	0	15 779	15 779	0	64 937	64 937	0	80 716	80 716	0	0	0
32008	500 000	69 415	569 415	0	5 855	5 855	0	3 624	3 624	500 000	71 646	571 646
32101	140 876	0	140 876	1 343 962	0	1 343 962	1 469 788	0	1 469 788	15 050	0	15 050
32102	0	0	0	159 000	48 169 094	48 328 094	159 000	48 169 094	48 328 094	0	0	0
32103	0	2 491 808	2 491 808	0	16 152 444	16 152 444	0	13 578 658	13 578 658	0	5 065 594	5 065 594
32104	0	0	0	0	7 873 164	7 873 164	0	0	0	0	7 873 164	7 873 164
32201	0	1 721	1 721	0	135	135	0	65	65	0	1 791	1 791
32401	0	0	0	0	48 496	48 496	0	48 496	48 496	0	0	0
32501	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
45201	6 869 919	0	6 869 919	15 223 988	0	15 223 988	18 533 256	0	18 533 256	3 560 651	0	3 560 651
45203	2 474 700	258 888	2 733 588	7 737 400	282 168	8 019 568	5 649 100	541 056	6 190 156	4 563 000	0	4 563 000
45204	2 400 000	0	2 400 000	5 000	603 896	608 896	2 400 000	6 388	2 406 388	5 000	597 508	602 508
45205	200 000	1 686 210	1 886 210	0	132 755	132 755	0	63 906	63 906	200 000	1 755 059	1 955 059
45206	3 900 000	945 539	4 845 539	0	74 442	74 442	400 000	35 835	435 835	3 500 000	984 146	4 484 146
45207	900 000	708 034	1 608 034	0	59 716	59 716	0	36 963	36 963	900 000	730 787	1 630 787
45208	1 617 762	5 046 913	6 664 675	1	396 044	396 045	0	235 538	235 538	1 617 763	5 207 419	6 825 182
474.1	0	555 321	555 321	129 011 282	146 142 604	275 153 886	129 011 282	146 482 974	275 494 256	0	214 951	214 951
47417	0	57	57	0	1 101	1 101	0	561	561	0	597	597
47421	15 044	0	15 044	405 951	0	405 951	394 399	0	394 399	26 596	0	26 596
47423	384	10 394	10 778	140	30 917	31 057	184	30 603	30 787	340	10 708	11 048
47427	64 713	10 040	74 753	112 417	26 633	139 050	82 837	12 616	95 453	94 293	24 057	118 350
47431	0	0	0	0	91 970	91 970	0	91 970	91 970	0	0	0
47465	1 137	0	1 137	4 782	0	4 782	196	0	196	5 723	0	5 723
47502	6 471	29 273	35 744	0	13 316	13 316	1 147	1 370	2 517	5 324	41 219	46 543
50214	6 061 971	0	6 061 971	3 035 057	0	3 035 057	3 048 305	0	3 048 305	6 048 723	0	6 048 723
50221	689	0	689	724	0	724	556	0	556	857	0	857
52601	1 237 276	0	1 237 276	1 537 328	0	1 537 328	1 721 445	0	1 721 445	1 053 159	0	1 053 159
60302	78 361	0	78 361	11 756	0	11 756	26 955	0	26 955	63 162	0	63 162
60306	469	0	469	3 113	0	3 113	1 569	0	1 569	2 013	0	2 013
60308	322	0	322	675	0	675	693	0	693	304	0	304
60310	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60312	56 245	0	56 245	7 925	0	7 925	11 892	0	11 892	52 278	0	52 278
60314	6 105	1 565	7 670	772	76	848	535	71	606	6 342	1 570	7 912
60323	53	34 019	34 072	3	11 597	11 600	51	25 544	25 595	5	20 072	20 077
60336	968	0	968	334	0	334	334	0	334	968	0	968
60401	1 293 310	0	1 293 310	0	0	0	343	0	343	1 292 967	0	1 292 967
60804	124 914	0	124 914	0	0	0	0	0	0	124 914	0	124 914
60901	61 856	0	61 856	0	0	0	0	0	0	61 856	0	61 856
61209	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61210	0	0	0	3 000 488	0	3 000 488	3 000 488	0	3 000 488	0	0	0
61601	0	0	0	25 054 098	0	25 054 098	25 054 098	0	25 054 098	0	0	0
70606	855 665	0	855 665	1 432 313	0	1 432 313	14	0	14	2 287 964	0	2 287 964
70608	143 024 271	0	143 024 271	215 444 213	0	215 444 213	0	0	0	358 468 484	0	358 468 484
70611	0	0	0	19 959	0	19 959	0	0	0	19 959	0	19 959
70614	24 265	0	24 265	3 345 252	0	3 345 252	3 224 479	0	3 224 479	145 038	0	145 038
70706	16 920 242	0	16 920 242	0	0	0	0	0	0	16 920 242	0	16 920 242
70708	1 344 383 518	0	1 344 383 518	0	0	0	0	0	0	1 344 383 518	0	1 344 383 518
70711	66 303	0	66 303	0	0	0	0	0	0	66 303	0	66 303
70714	1 375 216	0	1 375 216	0	0	0	0	0	0	1 375 216	0	1 375 216
70716	14 830	0	14 830	0	0	0	0	0	0	14 830	0	14 830
Итого по активу (баланс)	2 481 757 212	1 606 814 108	4 088 571 320	1 551 382 035	607 711 747	2 159 093 782	1 329 544 080	531 246 434	1 860 790 514	2 703 595 167	1 683 279 421	4 386 874 588
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	860 314	0	860 314	0	0	0	0	0	0	860 314	0	860 314
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	689	0	689	556	0	556	724	0	724	857	0	857
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 132 504	0	1 132 504	0	0	0	0	0	0	1 132 504	0	1 132 504
30111	274 293	0	274 293	584 624 778	0	584 624 778	584 539 558	0	584 539 558	189 073	0	189 073
30220	0	396 377	396 377	0	1 371 485	1 371 485	0	976 114	976 114	0	1 006	1 006
30222	0	0	0	0	785	785	0	785	785	0	0	0
30232	0	0	0	495	8	503	495	8	503	0	0	0
30236	0	0	0	0	69 027	69 027	0	69 027	69 027	0	0	0
30301	470 266 343	794 915 279	1 265 181 622	51 457 330	56 404 526	107 861 856	55 476 791	89 716 042	145 192 833	474 285 804	828 226 795	1 302 512 599
30305	461 037 735	799 342 428	1 260 380 163	244 877 211	92 670 242	337 547 453	260 031 165	125 501 782	385 532 947	476 191 689	832 173 968	1 308 365 657
31201	0	0	0	35 292	0	35 292	35 292	0	35 292	0	0	0
31302	0	0	0	25 808 000	0	25 808 000	25 808 000	0	25 808 000	0	0	0
31303	5 600 000	0	5 600 000	15 340 900	0	15 340 900	15 590 900	0	15 590 900	5 850 000	0	5 850 000
31304	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
31402	0	0	0	4 750 000	1 976 611	6 726 611	4 750 000	1 976 611	6 726 611	0	0	0
31403	448 000	0	448 000	1 477 000	0	1 477 000	1 422 000	1 996	1 423 996	393 000	1 996	394 996
31404	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
31409	0	6 524 216	6 524 216	0	247 262	247 262	0	513 650	513 650	0	6 790 604	6 790 604
32015	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32028	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
407	4 979 047	3 938 744	8 917 791	432 485 193	32 491 247	464 976 440	431 916 837	31 592 548	463 509 385	4 410 691	3 040 045	7 450 736
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 318 784	290 076	4 608 860	37 182 559	1 714 565	38 897 124	35 190 716	1 649 820	36 840 536	2 326 941	225 331	2 552 272
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 569	780	2 349	1 569	780	2 349	0	0	0
40821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	28 668	28 668	0	93 467	93 467	0	94 389	94 389	0	29 590	29 590
42002	230 000	0	230 000	1 110 000	0	1 110 000	1 500 000	0	1 500 000	620 000	0	620 000
42102	19 172 755	34 532	19 207 287	180 094 084	1 246 029	181 340 113	174 339 797	1 250 410	175 590 207	13 418 468	38 913	13 457 381
42103	555 000	34 510	589 510	225 000	37 664	262 664	10 500	19 556	30 056	340 500	16 402	356 902
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42502	1 200 000	0	1 200 000	22 791 200	0	22 791 200	27 687 200	0	27 687 200	6 096 000	0	6 096 000
42503	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42504	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45217	67	0	67	20	0	20	4	0	4	51	0	51
47403	0	0	0	3 007 804	0	3 007 804	3 007 804	0	3 007 804	0	0	0
47405	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47407	0	0	0	102 554 431	98 124 461	200 678 892	102 554 431	98 124 461	200 678 892	0	0	0
47416	1	2 520	2 521	52 645	2 018 465	2 071 110	54 763	2 067 028	2 121 791	2 119	51 083	53 202
47422	205	8 201	8 406	15	8 612	8 627	139	9 559	9 698	329	9 148	9 477
47424	8 984	0	8 984	320 856	0	320 856	346 907	0	346 907	35 035	0	35 035
47425	1 388	0	1 388	361	0	361	4 931	0	4 931	5 958	0	5 958
47426	10 488	66 299	76 787	101 867	2 600	104 467	108 397	37 077	145 474	17 018	100 776	117 794
47441	16 625	0	16 625	977	0	977	0	0	0	15 648	0	15 648
47466	183	0	183	14	0	14	23	0	23	192	0	192
47501	8 450	30 696	39 146	1 480	6 488	7 968	0	13 454	13 454	6 970	37 662	44 632
50220	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
52602	1 235 137	0	1 235 137	1 964 381	0	1 964 381	1 826 525	0	1 826 525	1 097 281	0	1 097 281
60301	26 635	0	26 635	49 266	0	49 266	37 735	0	37 735	15 104	0	15 104
60305	1 629	0	1 629	49 158	0	49 158	48 908	0	48 908	1 379	0	1 379
60309	1 724	0	1 724	0	0	0	8 080	0	8 080	9 804	0	9 804
60311	0	0	0	5 942	0	5 942	5 993	0	5 993	51	0	51
60322	0	20 754	20 754	0	1 083	1 083	0	17 961	17 961	0	37 632	37 632
60324	17 250	0	17 250	4 057	0	4 057	4 440	0	4 440	17 633	0	17 633
60335	236	0	236	10 727	0	10 727	10 651	0	10 651	160	0	160
60349	35 597	0	35 597	0	0	0	164	0	164	35 761	0	35 761
60414	395 075	0	395 075	343	0	343	1 720	0	1 720	396 452	0	396 452
60805	1 798	0	1 798	0	0	0	1 271	0	1 271	3 069	0	3 069
60806	120 911	0	120 911	1 225	0	1 225	360	0	360	120 046	0	120 046
60903	21 521	0	21 521	0	0	0	342	0	342	21 863	0	21 863
61701	161 138	0	161 138	0	0	0	0	0	0	161 138	0	161 138
70601	945 610	0	945 610	1 162	0	1 162	1 268 321	0	1 268 321	2 212 769	0	2 212 769
70603	142 960 678	0	142 960 678	0	0	0	215 714 648	0	215 714 648	358 675 326	0	358 675 326
70613	33 797	0	33 797	3 224 479	0	3 224 479	3 261 892	0	3 261 892	71 210	0	71 210
70701	16 866 388	0	16 866 388	0	0	0	0	0	0	16 866 388	0	16 866 388
70703	1 344 366 102	0	1 344 366 102	0	0	0	0	0	0	1 344 366 102	0	1 344 366 102
70713	1 729 328	0	1 729 328	0	0	0	0	0	0	1 729 328	0	1 729 328
Итого по пассиву (баланс)	2 482 938 020	1 605 633 300	4 088 571 320	1 714 425 542	288 485 617	2 002 911 159	1 947 581 159	353 633 268	2 301 214 427	2 716 093 637	1 670 780 951	4 386 874 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	751	0	751	78 667	0	78 667	78 968	0	78 968	450	0	450
90902	30 664	0	30 664	778	0	778	606	0	606	30 836	0	30 836
90907	0	30 211	30 211	0	3 817	3 817	0	3 817	3 817	0	30 211	30 211
90908	0	28 668	28 668	0	2 418	2 418	0	1 496	1 496	0	29 590	29 590
91411	0	0	0	35 732	0	35 732	35 732	0	35 732	0	0	0
91414	86 933 500	113 171 958	200 105 458	0	9 988 892	9 988 892	304 000	4 299 833	4 603 833	86 629 500	118 861 017	205 490 517
99998	72 044 554	0	72 044 554	28 568 632	0	28 568 632	23 715 757	0	23 715 757	76 897 429	0	76 897 429
Итого по активу (баланс)	159 009 469	113 230 837	272 240 306	28 683 809	9 995 127	38 678 936	24 135 063	4 305 146	28 440 209	163 558 215	118 920 818	282 479 033
Пассив
91003	0	0	0	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172	0	0	0
91315	3 028 707	15 109 762	18 138 469	33 918	891 164	925 082	1 052	1 620 048	1 621 100	2 995 841	15 838 646	18 834 487
91317	40 431 009	8 249 222	48 680 231	20 767 252	1 352 404	22 119 656	25 550 410	1 214 790	26 765 200	45 214 167	8 111 608	53 325 775
91319	1 184 664	4 039 019	5 223 683	1 292	829 047	830 339	8 817	332 836	341 653	1 192 189	3 542 808	4 734 997
91507	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
91508	157	0	157	1	0	1	0	0	0	156	0	156
99999	200 195 752	0	200 195 752	4 724 452	0	4 724 452	10 110 304	0	10 110 304	205 581 604	0	205 581 604
Итого по пассиву (баланс)	244 842 303	27 398 003	272 240 306	25 531 087	3 072 615	28 603 702	35 674 755	3 167 674	38 842 429	254 985 971	27 493 062	282 479 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 276 839	770 602	4 047 441	3 276 839	770 602	4 047 441	0	0	0
93302	1 138 366	20 699	1 159 065	5 125 437	2 048 217	7 173 654	5 760 974	1 899 184	7 660 158	502 829	169 732	672 561
93303	2 766 270	1 251 957	4 018 227	2 572 209	1 154 726	3 726 935	4 083 124	1 634 933	5 718 057	1 255 355	771 750	2 027 105
93304	2 382 535	1 987 053	4 369 588	2 468 241	1 454 356	3 922 597	1 414 562	1 118 070	2 532 632	3 436 214	2 323 339	5 759 553
93305	2 979 175	10 375 550	13 354 725	2 895 620	5 395 771	8 291 391	2 784 844	4 332 852	7 117 696	3 089 951	11 438 469	14 528 420
93306	0	0	0	4 678 962	25 267 471	29 946 433	4 678 962	25 267 471	29 946 433	0	0	0
93307	531 859	1 141 087	1 672 946	10 269 324	7 974 542	18 243 866	5 138 134	7 898 113	13 036 247	5 663 049	1 217 516	6 880 565
93308	1 385 320	2 769 115	4 154 435	16 136 491	5 316 785	21 453 276	8 870 702	6 822 866	15 693 568	8 651 109	1 263 034	9 914 143
93309	2 115 614	2 306 219	4 421 833	1 040 581	2 423 382	3 463 963	794 219	1 320 289	2 114 508	2 361 976	3 409 312	5 771 288
93310	12 189 061	2 605 538	14 794 599	1 010 924	1 397 839	2 408 763	319 565	1 166 239	1 485 804	12 880 420	2 837 138	15 717 558
93901	1 603 072	0	1 603 072	26 129 245	2 509 309	28 638 554	27 665 961	1 325 120	28 991 081	66 356	1 184 189	1 250 545
93902	1 111 882	2 108 939	3 220 821	22 581 761	27 384 457	49 966 218	22 715 853	28 730 092	51 445 945	977 790	763 304	1 741 094
99996	53 492 800	0	53 492 800	141 915 539	0	141 915 539	130 377 582	0	130 377 582	65 030 757	0	65 030 757
Итого по активу (баланс)	81 695 954	24 566 157	106 262 111	240 101 173	83 097 457	323 198 630	217 881 321	82 285 831	300 167 152	103 915 806	25 377 783	129 293 589
Пассив
96301	0	0	0	781 304	3 319 845	4 101 149	781 304	3 319 845	4 101 149	0	0	0
96302	20 589	1 120 434	1 141 023	1 943 838	5 788 119	7 731 957	2 092 671	5 173 431	7 266 102	169 422	505 746	675 168
96303	1 331 266	2 720 493	4 051 759	1 668 480	4 147 683	5 816 163	1 131 433	2 690 224	3 821 657	794 219	1 263 034	2 057 253
96304	2 115 614	2 306 038	4 421 652	1 097 350	1 483 602	2 580 952	1 343 712	2 586 689	3 930 401	2 361 976	3 409 125	5 771 101
96305	12 139 428	2 602 940	14 742 368	4 858 028	2 571 272	7 429 300	5 549 387	2 802 997	8 352 384	12 830 787	2 834 665	15 665 452
96306	0	0	0	20 616 387	9 340 059	29 956 446	20 616 387	9 340 059	29 956 446	0	0	0
96307	1 159 210	528 693	1 687 903	5 783 674	7 196 347	12 980 021	5 127 292	13 053 381	18 180 673	502 828	6 385 727	6 888 555
96308	2 820 325	1 300 579	4 120 904	4 117 051	11 461 680	15 578 731	2 552 081	18 806 015	21 358 096	1 255 355	8 644 914	9 900 269
96309	2 382 534	1 987 469	4 370 003	1 239 901	837 619	2 077 520	2 293 581	1 173 918	3 467 499	3 436 214	2 323 768	5 759 982
96310	3 028 041	10 379 378	13 407 419	1 088 667	757 978	1 846 645	1 199 442	1 820 747	3 020 189	3 138 816	11 442 147	14 580 963
96901	0	1 593 348	1 593 348	1 335 498	27 786 951	29 122 449	2 534 774	26 259 232	28 794 006	1 199 276	65 629	1 264 905
96902	2 058 244	1 166 241	3 224 485	26 180 666	25 201 960	51 382 626	24 905 608	24 987 707	49 893 315	783 186	951 988	1 735 174
99997	53 501 247	0	53 501 247	129 525 876	0	129 525 876	141 019 396	0	141 019 396	64 994 767	0	64 994 767
Итого по пассиву (баланс)	80 556 498	25 705 613	106 262 111	200 236 720	99 893 115	300 129 835	211 147 068	112 014 245	323 161 313	91 466 846	37 826 743	129 293 589

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?