Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40	0	40	160	0	160	200	0	200	0	0	0
10610	196 396	0	196 396	0	0	0	891	0	891	195 505	0	195 505
20202	15 234	5 131	20 365	10	426	436	1 090	169	1 259	14 154	5 388	19 542
30102	10 218	0	10 218	789 993 681	0	789 993 681	789 988 458	0	789 988 458	15 441	0	15 441
30110	295 202	14 349	309 551	12 358 998	107 519	12 466 517	12 589 003	114 379	12 703 382	65 197	7 489	72 686
30114	0	380 297	380 297	0	256 505 815	256 505 815	0	256 577 623	256 577 623	0	308 489	308 489
30202	333 462	0	333 462	0	0	0	14 953	0	14 953	318 509	0	318 509
30233	0	0	0	4 754	260	5 014	4 754	260	5 014	0	0	0
30302	401 818 287	772 888 426	1 174 706 713	65 645 488	92 717 803	158 363 291	65 582 035	48 457 775	114 039 810	401 881 740	817 148 454	1 219 030 194
30306	411 339 855	776 643 745	1 187 983 600	481 074 687	122 788 306	603 862 993	483 892 687	77 155 085	561 047 772	408 521 855	822 276 966	1 230 798 821
30413	0	0	0	3 000 250	0	3 000 250	3 000 250	0	3 000 250	0	0	0
30424	12 431	0	12 431	54 214 586	0	54 214 586	54 215 204	0	54 215 204	11 813	0	11 813
30425	0	22 591	22 591	0	1 895	1 895	0	820	820	0	23 666	23 666
31902	0	0	0	11 650 000	0	11 650 000	11 650 000	0	11 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 086 500	0	10 086 500	10 086 500	0	10 086 500	0	0	0
32002	2 500 000	0	2 500 000	78 700 000	0	78 700 000	81 200 000	0	81 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	17 000 000	0	17 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32008	500 000	70 598	570 598	0	5 922	5 922	0	2 564	2 564	500 000	73 956	573 956
32101	767 229	0	767 229	1 376 746	0	1 376 746	1 220 779	0	1 220 779	923 196	0	923 196
32102	0	11 507 206	11 507 206	847 000	73 857 675	74 704 675	847 000	85 364 881	86 211 881	0	0	0
32103	0	950 687	950 687	26 000	28 445 441	28 471 441	26 000	19 593 401	19 619 401	0	9 802 727	9 802 727
32104	0	0	0	0	2 002 413	2 002 413	0	0	0	0	2 002 413	2 002 413
32201	0	1 667	1 667	0	133	133	0	45	45	0	1 755	1 755
32402	0	0	0	0	1 054 251	1 054 251	0	1 054 251	1 054 251	0	0	0
32502	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
45201	3 242 861	0	3 242 861	6 898 779	0	6 898 779	7 346 257	0	7 346 257	2 795 383	0	2 795 383
45203	4 859 580	0	4 859 580	22 800 200	422 776	23 222 976	22 320 380	0	22 320 380	5 339 400	422 776	5 762 176
45204	4 520 000	0	4 520 000	3 933 000	0	3 933 000	4 645 000	0	4 645 000	3 808 000	0	3 808 000
45205	865 000	1 711 236	2 576 236	0	815 769	815 769	140 000	57 362	197 362	725 000	2 469 643	3 194 643
45206	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45207	500 000	755 399	1 255 399	0	63 361	63 361	0	27 433	27 433	500 000	791 327	1 291 327
45208	1 622 203	5 582 236	7 204 439	0	444 497	444 497	0	194 206	194 206	1 622 203	5 832 527	7 454 730
47404	0	1 129 568	1 129 568	72 350 073	70 096 204	142 446 277	72 350 073	70 486 214	142 836 287	0	739 558	739 558
47408	0	0	0	134 103 615	165 006 145	299 109 760	134 103 615	165 006 145	299 109 760	0	0	0
47410	0	269 741	269 741	0	21 518	21 518	0	7 183	7 183	0	284 076	284 076
47417	0	409	409	0	409	409	0	792	792	0	26	26
47421	31 319	0	31 319	478 180	0	478 180	472 395	0	472 395	37 104	0	37 104
47423	409	9 667	10 076	321	2 605	2 926	224	560	784	506	11 712	12 218
47427	188 365	12 339	200 704	116 351	31 127	147 478	89 030	13 893	102 923	215 686	29 573	245 259
47431	0	0	0	123 376	64 942	188 318	123 376	64 942	188 318	0	0	0
47465	6 419	0	6 419	3 144	0	3 144	6 091	0	6 091	3 472	0	3 472
47502	7 722	37 607	45 329	3 769	3 230	6 999	1 295	1 634	2 929	10 196	39 203	49 399
50214	6 893 209	0	6 893 209	3 039 179	0	3 039 179	4 076 040	0	4 076 040	5 856 348	0	5 856 348
50221	803	0	803	2 052	0	2 052	1 177	0	1 177	1 678	0	1 678
52601	1 554 777	0	1 554 777	1 394 248	0	1 394 248	1 702 596	0	1 702 596	1 246 429	0	1 246 429
60302	78 008	0	78 008	0	0	0	1	0	1	78 007	0	78 007
60306	7 073	0	7 073	6 487	0	6 487	1 612	0	1 612	11 948	0	11 948
60308	147	94	241	413	5	418	453	44	497	107	55	162
60310	1 139	0	1 139	0	0	0	435	0	435	704	0	704
60312	81 336	0	81 336	10 401	0	10 401	30 031	0	30 031	61 706	0	61 706
60314	1 310	10 636	11 946	0	149	149	265	1 973	2 238	1 045	8 812	9 857
60323	151	0	151	3	0	3	3	0	3	151	0	151
60336	1 263	0	1 263	550	0	550	346	0	346	1 467	0	1 467
60401	1 422 140	0	1 422 140	923	0	923	0	0	0	1 423 063	0	1 423 063
60415	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60901	61 394	0	61 394	348	0	348	0	0	0	61 742	0	61 742
60906	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61210	0	0	0	4 000 120	0	4 000 120	4 000 120	0	4 000 120	0	0	0
61601	0	0	0	19 288 098	0	19 288 098	19 288 098	0	19 288 098	0	0	0
70606	10 584 030	0	10 584 030	1 528 052	0	1 528 052	63	0	63	12 112 019	0	12 112 019
70608	706 207 378	0	706 207 378	186 631 123	0	186 631 123	0	0	0	892 838 501	0	892 838 501
70611	38 368	0	38 368	6 477	0	6 477	0	0	0	44 845	0	44 845
70614	1 152 408	0	1 152 408	2 794 511	0	2 794 511	3 006 425	0	3 006 425	940 494	0	940 494
70616	9 689	0	9 689	3 856	0	3 856	0	0	0	13 545	0	13 545
Итого по активу (баланс)	1 564 126 855	1 572 003 629	3 136 130 484	1 986 497 781	814 460 656	2 800 958 437	1 805 026 477	724 183 694	2 529 210 171	1 745 598 159	1 662 280 591	3 407 878 750
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	889 814	0	889 814	0	0	0	0	0	0	889 814	0	889 814
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	803	0	803	1 177	0	1 177	2 052	0	2 052	1 678	0	1 678
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 103 004	0	1 103 004	0	0	0	0	0	0	1 103 004	0	1 103 004
30111	250 409	0	250 409	501 998 833	0	501 998 833	501 883 899	0	501 883 899	135 475	0	135 475
30220	0	6 364	6 364	0	525 145	525 145	0	564 076	564 076	0	45 295	45 295
30232	0	0	0	300	39	339	300	39	339	0	0	0
30236	0	0	0	0	154 796	154 796	0	154 796	154 796	0	0	0
30301	401 818 287	772 888 426	1 174 706 713	65 582 035	48 457 775	114 039 810	65 645 488	92 717 803	158 363 291	401 881 740	817 148 454	1 219 030 194
30305	411 339 855	776 643 745	1 187 983 600	483 892 687	77 155 085	561 047 772	481 074 687	122 788 306	603 862 993	408 521 855	822 276 966	1 230 798 821
31201	628 092	0	628 092	628 092	0	628 092	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	379 376	0	379 376	379 376	0	379 376
31302	17 000	0	17 000	23 773 550	0	23 773 550	23 756 550	0	23 756 550	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	10 318 200	3 937 176	14 255 376	11 733 400	3 937 176	15 670 576	1 915 200	0	1 915 200
31304	269	81	350	500 270	81	500 351	500 265	0	500 265	264	0	264
31402	580 000	0	580 000	4 484 000	265 043	4 749 043	3 904 000	265 043	4 169 043	0	0	0
31403	0	0	0	789 000	130 509	919 509	1 120 000	130 509	1 250 509	331 000	0	331 000
31409	0	6 559 737	6 559 737	0	174 677	174 677	0	523 265	523 265	0	6 908 325	6 908 325
32015	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32028	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32117	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	4 832 174	4 089 245	8 921 419	465 291 367	36 732 855	502 024 222	464 397 152	37 786 752	502 183 904	3 937 959	5 143 142	9 081 101
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 748 514	331 730	2 080 244	13 237 103	2 960 094	16 197 197	12 572 492	2 747 446	15 319 938	1 083 903	119 082	1 202 985
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 606	802	2 408	1 606	802	2 408	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	257 224	257 224	0	74 284	74 284	0	86 518	86 518	0	269 458	269 458
42102	24 999 942	176 511	25 176 453	213 328 956	2 297 967	215 626 923	209 584 861	2 401 398	211 986 259	21 255 847	279 942	21 535 789
42103	437 500	24 915	462 415	20 501	17 560	38 061	278 000	1 790	279 790	694 999	9 145	704 144
42104	0	7 162	7 162	0	191	191	0	571	571	0	7 542	7 542
42502	1 600 000	0	1 600 000	9 030 000	0	9 030 000	8 930 000	0	8 930 000	1 500 000	0	1 500 000
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
45217	94	0	94	10	0	10	0	0	0	84	0	84
47403	0	0	0	3 000 526	0	3 000 526	3 000 526	0	3 000 526	0	0	0
47405	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	133 024 255	166 200 990	299 225 245	133 024 255	166 200 990	299 225 245	0	0	0
47416	55 113	231	55 344	64 750	33 448	98 198	9 637	33 669	43 306	0	452	452
47422	174	15 124	15 298	2	13 078	13 080	152	11 167	11 319	324	13 213	13 537
47424	1 491	0	1 491	328 022	0	328 022	372 025	0	372 025	45 494	0	45 494
47425	6 681	0	6 681	6 137	0	6 137	3 254	0	3 254	3 798	0	3 798
47426	1 409	72 783	74 192	103 838	2 170	106 008	113 921	44 382	158 303	11 492	114 995	126 487
47441	23 504	0	23 504	1 746	0	1 746	0	0	0	21 758	0	21 758
47466	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47501	9 422	39 269	48 691	1 078	7 268	8 346	3 767	3 395	7 162	12 111	35 396	47 507
50220	40	0	40	200	0	200	160	0	160	0	0	0
52602	1 555 381	0	1 555 381	1 654 600	0	1 654 600	1 378 451	0	1 378 451	1 279 232	0	1 279 232
60301	5 335	0	5 335	15 136	0	15 136	12 410	0	12 410	2 609	0	2 609
60305	10 779	0	10 779	52 902	0	52 902	50 895	0	50 895	8 772	0	8 772
60309	3 425	0	3 425	0	0	0	2 384	0	2 384	5 809	0	5 809
60311	3 195	0	3 195	7 952	0	7 952	6 406	0	6 406	1 649	0	1 649
60322	106	116 886	116 992	106	4 245	4 351	0	27 297	27 297	0	139 938	139 938
60324	21 993	0	21 993	6 634	0	6 634	5 498	0	5 498	20 857	0	20 857
60335	1 279	0	1 279	7 949	0	7 949	7 611	0	7 611	941	0	941
60349	53 808	0	53 808	0	0	0	211	0	211	54 019	0	54 019
60414	518 132	0	518 132	0	0	0	1 685	0	1 685	519 817	0	519 817
60903	18 913	0	18 913	0	0	0	428	0	428	19 341	0	19 341
61701	174 145	0	174 145	891	0	891	3 856	0	3 856	177 110	0	177 110
70601	10 777 427	0	10 777 427	984	0	984	1 390 122	0	1 390 122	12 166 565	0	12 166 565
70603	705 899 814	0	705 899 814	0	0	0	186 783 804	0	186 783 804	892 683 618	0	892 683 618
70613	1 358 073	0	1 358 073	3 006 426	0	3 006 426	2 792 578	0	2 792 578	1 144 225	0	1 144 225
Итого по пассиву (баланс)	1 574 901 051	1 561 229 433	3 136 130 484	1 934 361 841	339 145 278	2 273 507 119	2 114 828 195	430 427 190	2 545 255 385	1 755 367 405	1 652 511 345	3 407 878 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	531	0	531	42 168	0	42 168	42 107	0	42 107	592	0	592
90902	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	3 536	3 536	0	3 536	3 536	0	30 211	30 211
90908	0	257 224	257 224	0	21 575	21 575	0	9 341	9 341	0	269 458	269 458
91411	638 412	0	638 412	380 928	0	380 928	638 412	0	638 412	380 928	0	380 928
91414	86 918 250	114 015 272	200 933 522	0	9 098 039	9 098 039	0	3 043 459	3 043 459	86 918 250	120 069 852	206 988 102
99998	73 104 879	0	73 104 879	40 930 014	0	40 930 014	38 874 327	0	38 874 327	75 160 566	0	75 160 566
Итого по активу (баланс)	160 692 736	114 302 707	274 995 443	41 353 110	9 123 150	50 476 260	39 554 846	3 056 336	42 611 182	162 491 000	120 369 521	282 860 521
Пассив
91315	2 139 430	13 772 604	15 912 034	361	689 029	689 390	315 392	2 778 631	3 094 023	2 454 461	15 862 206	18 316 667
91317	43 890 938	8 637 874	52 528 812	33 426 707	2 264 204	35 690 911	33 484 799	1 439 090	34 923 889	43 949 030	7 812 760	51 761 790
91319	893 268	3 267 215	4 160 483	303 017	2 501 168	2 804 185	301 383	2 913 443	3 214 826	891 634	3 679 490	4 571 124
91507	503 456	0	503 456	0	0	0	7 436	0	7 436	510 892	0	510 892
91508	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99999	201 890 564	0	201 890 564	3 736 855	0	3 736 855	9 546 246	0	9 546 246	207 699 955	0	207 699 955
Итого по пассиву (баланс)	249 317 750	25 677 693	274 995 443	37 466 941	5 454 401	42 921 342	43 655 256	7 131 164	50 786 420	255 506 065	27 354 456	282 860 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	783 028	0	783 028	4 102 745	1 211 951	5 314 696	4 885 773	1 211 951	6 097 724	0	0	0
93302	913 024	93 419	1 006 443	5 865 462	2 144 926	8 010 388	5 391 782	1 951 755	7 343 537	1 386 704	286 590	1 673 294
93303	2 592 065	1 522 202	4 114 267	8 010 252	1 837 705	9 847 957	5 815 209	2 122 315	7 937 524	4 787 108	1 237 592	6 024 700
93304	5 139 337	1 569 509	6 708 846	2 407 165	2 080 350	4 487 515	3 553 882	1 297 173	4 851 055	3 992 620	2 352 686	6 345 306
93305	4 043 881	14 501 662	18 545 543	1 282 244	1 303 032	2 585 276	1 763 174	1 673 041	3 436 215	3 562 951	14 131 653	17 694 604
93306	464 176	911 845	1 376 021	10 648 747	14 272 986	24 921 733	11 112 923	15 184 831	26 297 754	0	0	0
93307	93 646	909 847	1 003 493	13 391 193	6 227 715	19 618 908	8 944 966	5 665 710	14 610 676	4 539 873	1 471 852	6 011 725
93308	1 586 369	2 528 575	4 114 944	11 010 186	8 234 681	19 244 867	9 338 503	5 943 231	15 281 734	3 258 052	4 820 025	8 078 077
93309	1 688 440	4 930 115	6 618 555	2 011 614	2 755 454	4 767 068	1 271 904	3 671 253	4 943 157	2 428 150	4 014 316	6 442 466
93310	16 396 060	4 025 006	20 421 066	189 271	1 548 191	1 737 462	1 350 847	1 854 511	3 205 358	15 234 484	3 718 686	18 953 170
93901	8 594 771	0	8 594 771	54 005 252	9 494 437	63 499 689	53 483 896	8 092 165	61 576 061	9 116 127	1 402 272	10 518 399
93902	2 727 901	852 201	3 580 102	19 241 573	53 372 996	72 614 569	19 748 901	46 743 382	66 492 283	2 220 573	7 481 815	9 702 388
99996	77 485 193	0	77 485 193	181 311 001	0	181 311 001	166 669 827	0	166 669 827	92 126 367	0	92 126 367
Итого по активу (баланс)	122 507 891	31 844 381	154 352 272	313 476 705	104 484 424	417 961 129	293 331 587	95 411 318	388 742 905	142 653 009	40 917 487	183 570 496
Пассив
96301	0	703 539	703 539	1 191 363	4 867 395	6 058 758	1 191 363	4 163 856	5 355 219	0	0	0
96302	93 646	909 847	1 003 493	1 929 931	5 491 236	7 421 167	2 116 217	5 959 863	8 076 080	279 932	1 378 474	1 658 406
96303	1 586 369	2 528 575	4 114 944	2 083 999	5 943 231	8 027 230	1 760 187	8 234 681	9 994 868	1 262 557	4 820 025	6 082 582
96304	1 688 440	4 930 115	6 618 555	1 271 904	3 671 253	4 943 157	2 011 614	2 755 454	4 767 068	2 428 150	4 014 316	6 442 466
96305	16 396 060	4 020 471	20 416 531	1 350 846	1 853 332	3 204 178	189 271	1 547 816	1 737 087	15 234 485	3 714 955	18 949 440
96306	991 341	462 667	1 454 008	15 217 499	11 146 664	26 364 163	14 226 158	10 683 997	24 910 155	0	0	0
96307	913 024	93 419	1 006 443	5 566 564	8 978 637	14 545 201	6 133 070	13 449 072	19 582 142	1 479 530	4 563 854	6 043 384
96308	2 592 065	1 522 202	4 114 267	5 815 209	9 354 458	15 169 667	8 010 252	11 072 261	19 082 513	4 787 108	3 240 005	8 027 113
96309	5 139 337	1 569 509	6 708 846	3 553 882	1 297 173	4 851 055	2 407 165	2 080 350	4 487 515	3 992 620	2 352 686	6 345 306
96310	4 043 881	14 508 245	18 552 126	1 763 174	1 673 685	3 436 859	1 282 245	1 303 581	2 585 826	3 562 952	14 138 141	17 701 093
96901	0	8 568 854	8 568 854	8 097 917	53 553 936	61 651 853	9 429 252	54 196 489	63 625 741	1 331 335	9 211 407	10 542 742
96902	848 539	2 727 651	3 576 190	29 715 203	36 781 404	66 496 607	35 368 160	37 238 692	72 606 852	6 501 496	3 184 939	9 686 435
99997	77 514 476	0	77 514 476	166 510 639	0	166 510 639	181 087 692	0	181 087 692	92 091 529	0	92 091 529
Итого по пассиву (баланс)	111 807 178	42 545 094	154 352 272	244 068 130	144 612 404	388 680 534	265 212 646	152 686 112	417 898 758	132 951 694	50 618 802	183 570 496

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?