Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84	0	84	1 450	0	1 450	1 534	0	1 534	0	0	0
10610	253 948	0	253 948	0	0	0	0	0	0	253 948	0	253 948
20202	34 025	50 273	84 298	77	285	362	734	43 037	43 771	33 368	7 521	40 889
20209	0	0	0	0	40 916	40 916	0	35 874	35 874	0	5 042	5 042
30102	778 834	0	778 834	761 209 894	0	761 209 894	761 468 241	0	761 468 241	520 487	0	520 487
30110	58 620	40 223	98 843	6 810 220	135 355	6 945 575	6 859 569	168 033	7 027 602	9 271	7 545	16 816
30114	0	247 482	247 482	0	333 250 130	333 250 130	0	330 847 634	330 847 634	0	2 649 978	2 649 978
30202	246 684	0	246 684	24 339	0	24 339	0	0	0	271 023	0	271 023
30204	213 136	0	213 136	0	0	0	61 049	0	61 049	152 087	0	152 087
30233	0	0	0	20 405	812	21 217	20 405	812	21 217	0	0	0
30302	218 412 649	825 759 098	1 044 171 747	35 044 948	42 624 008	77 668 956	4 428 427	76 302 272	80 730 699	249 029 170	792 080 834	1 041 110 004
30306	217 997 326	831 585 845	1 049 583 171	455 805 762	79 169 623	534 975 385	430 411 063	112 434 806	542 845 869	243 392 025	798 320 662	1 041 712 687
30424	990	0	990	79 134 614	0	79 134 614	79 135 106	0	79 135 106	498	0	498
30425	0	25 427	25 427	0	499	499	0	1 743	1 743	0	24 183	24 183
31903	0	0	0	47 000 000	0	47 000 000	37 000 000	0	37 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31904	15 200 000	0	15 200 000	0	0	0	15 200 000	0	15 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 500 000	0	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32006	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000
32007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	310 456	0	310 456	652 585	0	652 585	878 979	0	878 979	84 062	0	84 062
32102	0	0	0	1 010 000	75 115 561	76 125 561	1 010 000	71 207 246	72 217 246	0	3 908 315	3 908 315
32103	0	0	0	282 000	16 011 373	16 293 373	282 000	16 011 373	16 293 373	0	0	0
32104	0	8 240 243	8 240 243	0	0	0	0	8 240 243	8 240 243	0	0	0
32201	0	1 320	1 320	0	19	19	0	83	83	0	1 256	1 256
32402	0	0	0	0	3 897 577	3 897 577	0	3 897 577	3 897 577	0	0	0
32502	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45201	1 587 603	0	1 587 603	10 260 989	0	10 260 989	4 966 098	0	4 966 098	6 882 494	0	6 882 494
45203	3 120 000	116 363	3 236 363	8 379 738	611 256	8 990 994	8 637 500	667 163	9 304 663	2 862 238	60 456	2 922 694
45204	3 156 000	383 596	3 539 596	1 407 000	406 336	1 813 336	343 000	516 614	859 614	4 220 000	273 318	4 493 318
45205	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45207	0	619 792	619 792	0	65 283	65 283	0	42 725	42 725	0	642 350	642 350
45208	26 644	6 895 828	6 922 472	0	96 457	96 457	1	515 389	515 390	26 643	6 476 896	6 503 539
47404	0	1 050 570	1 050 570	124 736 401	131 875 867	256 612 268	124 736 401	131 415 025	256 151 426	0	1 511 412	1 511 412
47408	0	0	0	245 537 142	268 683 985	514 221 127	245 537 142	268 683 985	514 221 127	0	0	0
47417	0	0	0	0	466	466	0	453	453	0	13	13
47421	20 643	0	20 643	1 078 196	0	1 078 196	1 069 916	0	1 069 916	28 923	0	28 923
47423	221	12 673	12 894	181	41 689	41 870	21	47 916	47 937	381	6 446	6 827
47427	39 356	7 166	46 522	170 914	50 796	221 710	104 215	47 679	151 894	106 055	10 283	116 338
47431	0	0	0	0	723 742	723 742	0	723 742	723 742	0	0	0
47502	0	0	0	15 419	33 916	49 335	2 409	1 324	3 733	13 010	32 592	45 602
50205	519 906	0	519 906	3 459	0	3 459	0	0	0	523 365	0	523 365
50214	4 829 812	0	4 829 812	32 571	0	32 571	0	0	0	4 862 383	0	4 862 383
50221	1 531	0	1 531	2 421	0	2 421	2 902	0	2 902	1 050	0	1 050
52601	2 507 188	0	2 507 188	1 181 922	0	1 181 922	2 386 987	0	2 386 987	1 302 123	0	1 302 123
60302	56 285	0	56 285	0	0	0	0	0	0	56 285	0	56 285
60306	0	0	0	2 898	0	2 898	2 563	0	2 563	335	0	335
60308	10	33	43	448	21	469	401	3	404	57	51	108
60310	535	0	535	1 304	0	1 304	435	0	435	1 404	0	1 404
60312	52 197	0	52 197	41 677	0	41 677	28 669	0	28 669	65 205	0	65 205
60314	0	5 120	5 120	6 815	4 479	11 294	639	3 265	3 904	6 176	6 334	12 510
60323	123	411	534	0	8	8	0	29	29	123	390	513
60336	1 327	0	1 327	1 236	0	1 236	1 080	0	1 080	1 483	0	1 483
60401	1 892 586	0	1 892 586	265	0	265	0	0	0	1 892 851	0	1 892 851
60415	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60901	49 185	0	49 185	6 188	0	6 188	0	0	0	55 373	0	55 373
61403	24 093	0	24 093	0	0	0	24 093	0	24 093	0	0	0
61601	0	0	0	18 076 747	0	18 076 747	18 076 747	0	18 076 747	0	0	0
70606	21 877 960	0	21 877 960	3 276 280	0	3 276 280	21 878 003	0	21 878 003	3 276 237	0	3 276 237
70608	2 080 894 533	0	2 080 894 533	148 141 296	0	148 141 296	2 080 894 533	0	2 080 894 533	148 141 296	0	148 141 296
70610	30 208	0	30 208	0	0	0	30 208	0	30 208	0	0	0
70611	109 833	0	109 833	0	0	0	109 833	0	109 833	0	0	0
70614	1 374 175	0	1 374 175	3 454 957	0	3 454 957	4 131 126	0	4 131 126	698 006	0	698 006
70706	0	0	0	21 909 044	0	21 909 044	0	0	0	21 909 044	0	21 909 044
70708	0	0	0	2 080 894 533	0	2 080 894 533	0	0	0	2 080 894 533	0	2 080 894 533
70711	0	0	0	109 833	0	109 833	0	0	0	109 833	0	109 833
70714	0	0	0	1 374 175	0	1 374 175	0	0	0	1 374 175	0	1 374 175
Итого по активу (баланс)	2 582 158 706	1 675 041 463	4 257 200 169	4 083 000 608	952 840 461	5 035 841 069	3 875 622 294	1 021 856 047	4 897 478 341	2 789 537 020	1 606 025 877	4 395 562 897
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 341	0	1 267 341	0	0	0	0	0	0	1 267 341	0	1 267 341
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 531	0	1 531	2 902	0	2 902	2 421	0	2 421	1 050	0	1 050
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 663	0	1 077 663	29 984	0	29 984	32	0	32	1 047 711	0	1 047 711
30111	316 743	0	316 743	607 126 955	0	607 126 955	606 988 268	0	606 988 268	178 056	0	178 056
30220	0	0	0	0	570 327	570 327	0	586 090	586 090	0	15 763	15 763
30222	0	0	0	0	9 912	9 912	0	9 912	9 912	0	0	0
30223	0	0	0	20 384	0	20 384	20 384	0	20 384	0	0	0
30232	0	0	0	282	39	321	282	39	321	0	0	0
30236	0	0	0	0	54 397	54 397	0	54 736	54 736	0	339	339
30301	218 412 649	825 759 098	1 044 171 747	4 428 427	76 302 272	80 730 699	35 044 948	42 624 008	77 668 956	249 029 170	792 080 834	1 041 110 004
30305	217 997 326	831 585 845	1 049 583 171	430 411 063	112 434 806	542 845 869	455 805 762	79 169 623	534 975 385	243 392 025	798 320 662	1 041 712 687
31201	0	0	0	35 068	0	35 068	35 068	0	35 068	0	0	0
31302	0	0	0	7 662 600	0	7 662 600	11 572 400	0	11 572 400	3 909 800	0	3 909 800
31303	0	0	0	13 444 000	0	13 444 000	14 544 000	0	14 544 000	1 100 000	0	1 100 000
31304	1 100 195	54	1 100 249	1 100 195	54	1 100 249	248	20	268	248	20	268
31401	0	0	0	0	1 791 283	1 791 283	0	1 791 283	1 791 283	0	0	0
31402	0	0	0	2 704 000	4 746 091	7 450 091	2 714 000	4 746 091	7 460 091	10 000	0	10 000
31403	0	0	0	577 000	660 383	1 237 383	577 000	660 383	1 237 383	0	0	0
31404	1 002 000	264 850	1 266 850	1 002 000	264 850	1 266 850	0	0	0	0	0	0
31409	0	7 190 207	7 190 207	0	449 873	449 873	0	100 881	100 881	0	6 841 215	6 841 215
405	3	0	3	16	0	16	30	0	30	17	0	17
407	3 607 217	2 607 881	6 215 098	513 107 833	28 806 214	541 914 047	513 208 986	32 112 188	545 321 174	3 708 370	5 913 855	9 622 225
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	668 138	544 645	1 212 783	22 797 622	3 891 902	26 689 524	23 136 419	3 997 835	27 134 254	1 006 935	650 578	1 657 513
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 534	848	3 382	2 534	848	3 382	0	0	0
40821	82	0	82	14 500	0	14 500	14 554	0	14 554	136	0	136
40901	93 422	0	93 422	0	0	0	0	0	0	93 422	0	93 422
40902	0	3 413 347	3 413 347	0	949 225	949 225	0	486 775	486 775	0	2 950 897	2 950 897
42002	215 000	0	215 000	1 745 000	0	1 745 000	1 985 000	0	1 985 000	455 000	0	455 000
42102	21 522 536	0	21 522 536	170 115 570	1 182 763	171 298 333	165 952 302	1 258 513	167 210 815	17 359 268	75 750	17 435 018
42103	166 000	55 119	221 119	166 000	57 377	223 377	16 200	2 258	18 458	16 200	0	16 200
42502	5 545 000	0	5 545 000	17 845 000	0	17 845 000	15 100 000	0	15 100 000	2 800 000	0	2 800 000
42503	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
47407	0	0	0	240 950 776	273 129 573	514 080 349	240 950 776	273 129 573	514 080 349	0	0	0
47416	0	3 370	3 370	10 230	4 127 110	4 137 340	10 230	4 125 065	4 135 295	0	1 325	1 325
47422	0	10 231	10 231	25	46 174	46 199	46	47 016	47 062	21	11 073	11 094
47424	8 744	0	8 744	1 060 134	0	1 060 134	1 060 199	0	1 060 199	8 809	0	8 809
47425	495	0	495	8 961	0	8 961	23 557	0	23 557	15 091	0	15 091
47426	23 022	42 037	65 059	146 037	2 768	148 805	127 212	40 692	167 904	4 197	79 961	84 158
47441	0	0	0	1 902	0	1 902	29 984	0	29 984	28 082	0	28 082
47501	0	0	0	3 903	3 538	7 441	18 804	33 543	52 347	14 901	30 005	44 906
50220	84	0	84	1 534	0	1 534	1 450	0	1 450	0	0	0
52602	2 462 962	0	2 462 962	2 442 420	0	2 442 420	1 294 805	0	1 294 805	1 315 347	0	1 315 347
60301	77 949	0	77 949	19 745	0	19 745	7 766	0	7 766	65 970	0	65 970
60305	92 566	0	92 566	51 101	0	51 101	50 976	0	50 976	92 441	0	92 441
60309	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961	5 961	0	5 961
60311	0	0	0	12 023	0	12 023	15 444	0	15 444	3 421	0	3 421
60313	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
60322	60 254	0	60 254	0	0	0	1	17 746	17 747	60 255	17 746	78 001
60324	15 366	0	15 366	5 266	0	5 266	14 365	0	14 365	24 465	0	24 465
60335	9 679	0	9 679	11 677	0	11 677	11 639	0	11 639	9 641	0	9 641
60349	35 602	0	35 602	124	0	124	1 208	0	1 208	36 686	0	36 686
60414	580 997	0	580 997	0	0	0	2 233	0	2 233	583 230	0	583 230
60903	10 303	0	10 303	0	0	0	1 237	0	1 237	11 540	0	11 540
61304	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0
61701	201 227	0	201 227	0	0	0	0	0	0	201 227	0	201 227
70601	20 981 175	0	20 981 175	20 981 175	0	20 981 175	3 492 247	0	3 492 247	3 492 247	0	3 492 247
70603	2 081 955 395	0	2 081 955 395	2 081 955 395	0	2 081 955 395	148 035 221	0	148 035 221	148 035 221	0	148 035 221
70605	13 673	0	13 673	13 673	0	13 673	0	0	0	0	0	0
70613	1 367 208	0	1 367 208	4 124 159	0	4 124 159	3 398 391	0	3 398 391	641 440	0	641 440
70615	5 086	0	5 086	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	20 994 847	0	20 994 847	20 994 847	0	20 994 847
70703	0	0	0	0	0	0	2 081 955 395	0	2 081 955 395	2 081 955 395	0	2 081 955 395
70713	0	0	0	0	0	0	1 367 208	0	1 367 208	1 367 208	0	1 367 208
70715	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086	5 086	0	5 086
Итого по пассиву (баланс)	2 585 723 485	1 671 476 684	4 257 200 169	4 147 447 737	509 481 853	4 656 929 590	4 350 297 126	444 995 192	4 795 292 318	2 788 572 874	1 606 990 023	4 395 562 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	42 228	0	42 228	42 202	0	42 202	45	0	45
90902	32 290	0	32 290	153	0	153	153	0	153	32 290	0	32 290
90907	0	93 422	93 422	0	8 493	8 493	0	8 493	8 493	0	93 422	93 422
90908	0	3 413 347	3 413 347	0	61 804	61 804	0	524 254	524 254	0	2 950 897	2 950 897
91411	0	0	0	35 552	0	35 552	35 552	0	35 552	0	0	0
91414	68 678 000	132 244 891	200 922 891	0	1 896 382	1 896 382	0	8 410 387	8 410 387	68 678 000	125 730 886	194 408 886
91604	26 476	17 853	44 329	0	0	0	26 476	17 853	44 329	0	0	0
99998	70 046 141	0	70 046 141	15 423 662	0	15 423 662	22 812 531	0	22 812 531	62 657 272	0	62 657 272
Итого по активу (баланс)	138 782 926	135 769 513	274 552 439	15 501 595	1 966 679	17 468 274	22 916 914	8 960 987	31 877 901	131 367 607	128 775 205	260 142 812
Пассив
91315	2 589 791	7 017 326	9 607 117	355 165	1 026 943	1 382 108	38 335	707 188	745 523	2 272 961	6 697 571	8 970 532
91317	45 352 244	9 322 632	54 674 876	19 378 759	2 047 852	21 426 611	13 203 350	1 839 736	15 043 086	39 176 835	9 114 516	48 291 351
91319	1 342 101	3 914 941	5 257 042	26 284	725 320	751 604	304 809	78 036	382 845	1 620 626	3 267 657	4 888 283
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	204 506 298	0	204 506 298	9 065 370	0	9 065 370	2 044 612	0	2 044 612	197 485 540	0	197 485 540
Итого по пассиву (баланс)	254 297 540	20 254 899	274 552 439	28 825 578	3 800 115	32 625 693	15 591 106	2 624 960	18 216 066	241 063 068	19 079 744	260 142 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 235 430	1 808 815	9 044 245	6 274 353	1 655 102	7 929 455	961 077	153 713	1 114 790
93302	0	0	0	6 960 088	2 750 816	9 710 904	6 734 893	2 676 289	9 411 182	225 195	74 527	299 722
93303	6 028 796	2 672 833	8 701 629	8 646 723	5 987 312	14 634 035	7 837 147	2 888 050	10 725 197	6 838 372	5 772 095	12 610 467
93304	7 569 576	3 202 334	10 771 910	5 471 876	2 206 017	7 677 893	5 982 023	2 653 961	8 635 984	7 059 429	2 754 390	9 813 819
93305	8 810 996	21 563 315	30 374 311	899 322	759 097	1 658 419	1 574 432	2 584 216	4 158 648	8 135 886	19 738 196	27 874 082
93306	0	0	0	9 592 926	8 934 344	18 527 270	9 091 718	8 000 214	17 091 932	501 208	934 130	1 435 338
93307	0	0	0	4 320 658	8 675 370	12 996 028	4 229 687	8 449 919	12 679 606	90 971	225 451	316 422
93308	3 061 391	6 683 513	9 744 904	5 969 994	8 724 209	14 694 203	3 214 418	8 666 917	11 881 335	5 816 967	6 740 805	12 557 772
93309	3 108 858	7 788 841	10 897 699	2 187 607	6 720 937	8 908 544	2 490 524	6 605 366	9 095 890	2 805 941	7 904 412	10 710 353
93310	21 366 582	10 985 913	32 352 495	432 492	1 024 759	1 457 251	1 230 837	3 229 216	4 460 053	20 568 237	8 781 456	29 349 693
93901	9 744 525	1 169 987	10 914 512	84 285 991	7 768 108	92 054 099	93 038 794	8 938 095	101 976 889	991 722	0	991 722
93902	831 587	5 684 254	6 515 841	34 125 644	110 631 257	144 756 901	34 239 236	112 514 857	146 754 093	717 995	3 800 654	4 518 649
99996	120 876 717	0	120 876 717	276 018 025	0	276 018 025	284 652 855	0	284 652 855	112 241 887	0	112 241 887
Итого по активу (баланс)	181 399 028	59 750 990	241 150 018	446 146 776	165 991 041	612 137 817	460 590 917	168 862 202	629 453 119	166 954 887	56 879 829	223 834 716
Пассив
96301	0	0	0	1 648 456	6 332 825	7 981 281	1 802 862	7 266 955	9 069 817	154 406	934 130	1 088 536
96302	0	0	0	2 646 829	6 771 373	9 418 202	2 721 715	6 996 824	9 718 539	74 886	225 451	300 337
96303	2 586 046	6 239 115	8 825 161	2 739 073	8 222 519	10 961 592	5 969 994	8 724 209	14 694 203	5 816 967	6 740 805	12 557 772
96304	3 108 858	7 788 841	10 897 699	2 490 524	6 540 167	9 030 691	2 187 607	5 664 257	7 851 864	2 805 941	6 912 931	9 718 872
96305	21 366 581	9 940 345	31 306 926	1 230 837	2 186 689	3 417 526	432 493	1 024 310	1 456 803	20 568 237	8 777 966	29 346 203
96306	0	0	0	6 985 553	10 150 875	17 136 428	7 946 630	10 653 809	18 600 439	961 077	502 934	1 464 011
96307	0	0	0	7 453 337	5 222 771	12 676 108	7 678 532	5 313 523	12 992 055	225 195	90 752	315 947
96308	6 471 495	3 149 024	9 620 519	8 279 847	3 364 240	11 644 087	8 646 723	5 987 312	14 634 035	6 838 371	5 772 096	12 610 467
96309	7 569 576	3 202 334	10 771 910	5 982 022	2 653 961	8 635 983	6 480 348	2 206 017	8 686 365	8 067 902	2 754 390	10 822 292
96310	9 819 468	21 569 180	31 388 648	2 582 904	2 584 946	5 167 850	899 322	759 676	1 658 998	8 135 886	19 743 910	27 879 796
96901	1 171 186	9 726 092	10 897 278	8 922 978	93 764 651	102 687 629	7 751 792	85 031 751	92 783 543	0	993 192	993 192
96902	4 971 343	1 549 833	6 521 176	99 708 436	46 363 000	146 071 436	96 890 097	47 157 227	144 047 324	2 153 004	2 344 060	4 497 064
99997	120 920 701	0	120 920 701	284 588 565	0	284 588 565	275 908 091	0	275 908 091	112 240 227	0	112 240 227
Итого по пассиву (баланс)	177 985 254	63 164 764	241 150 018	435 259 361	194 158 017	629 417 378	425 316 206	186 785 870	612 102 076	168 042 099	55 792 617	223 834 716

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?