Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	74	0	74	55	0	55	19	0	19
10610	250 242	0	250 242	0	0	0	0	0	0	250 242	0	250 242
20202	18 968	59 997	78 965	50 412	76 427	126 839	32 212	106 478	138 690	37 168	29 946	67 114
20209	0	0	0	30 750	103 123	133 873	30 750	103 123	133 873	0	0	0
30102	5 492 715	0	5 492 715	762 101 729	0	762 101 729	766 841 196	0	766 841 196	753 248	0	753 248
30110	17 346	59 452	76 798	8 055 155	14 571	8 069 726	8 044 808	56 571	8 101 379	27 693	17 452	45 145
30114	0	2 295 708	2 295 708	0	270 177 374	270 177 374	0	270 097 563	270 097 563	0	2 375 519	2 375 519
30202	239 220	0	239 220	0	0	0	10 519	0	10 519	228 701	0	228 701
30204	83 396	0	83 396	0	0	0	4 318	0	4 318	79 078	0	79 078
30233	0	0	0	4 457	1 040	5 497	4 457	1 040	5 497	0	0	0
30302	226 429 421	561 622 179	788 051 600	32 011 256	63 448 354	95 459 610	63 852 950	47 197 649	111 050 599	194 587 727	577 872 884	772 460 611
30306	5 562 056 320	564 249 017	6 126 305 337	356 639 478	94 823 042	451 462 520	381 316 464	79 885 744	461 202 208	5 537 379 334	579 186 315	6 116 565 649
30413	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
30424	4 984	0	4 984	59 854 720	0	59 854 720	59 855 779	0	59 855 779	3 925	0	3 925
30425	0	9 720	9 720	0	360	360	0	563	563	0	9 517	9 517
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	3 200 000	0	3 200 000	49 500 000	0	49 500 000	42 700 000	0	42 700 000	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	57 000 000	0	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
32101	482	0	482	922 774	0	922 774	918 650	0	918 650	4 606	0	4 606
32102	0	0	0	274 000	95 954 850	96 228 850	274 000	94 322 346	94 596 346	0	1 632 504	1 632 504
32103	281 000	3 384 970	3 665 970	178 000	9 974 308	10 152 308	459 000	13 113 482	13 572 482	0	245 796	245 796
32201	0	1 110	1 110	0	39	39	0	49	49	0	1 100	1 100
45201	1 904 894	0	1 904 894	6 800 478	0	6 800 478	7 462 600	0	7 462 600	1 242 772	0	1 242 772
45203	1 821 000	324 382	2 145 382	5 653 600	299 499	5 953 099	6 152 000	623 881	6 775 881	1 322 600	0	1 322 600
45204	2 789 000	863 821	3 652 821	2 864 700	295 368	3 160 068	1 741 500	304 700	2 046 200	3 912 200	854 489	4 766 689
45205	2 343 000	0	2 343 000	1 000 000	0	1 000 000	1 009 000	0	1 009 000	2 334 000	0	2 334 000
45206	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
45207	0	1 627 957	1 627 957	0	57 723	57 723	0	140 178	140 178	0	1 545 502	1 545 502
45208	0	4 355 110	4 355 110	0	672 093	672 093	0	202 749	202 749	0	4 824 454	4 824 454
47404	0	549 153	549 153	99 935 201	112 998 016	212 933 217	99 935 201	113 076 644	213 011 845	0	470 525	470 525
47408	0	0	0	173 553 937	196 108 965	369 662 902	173 553 937	196 108 965	369 662 902	0	0	0
47417	0	156	156	0	942	942	0	969	969	0	129	129
47423	3 927	2 544	6 471	940	103 735	104 675	4 626	103 784	108 410	241	2 495	2 736
47427	48 303	18 321	66 624	77 296	22 751	100 047	63 310	31 928	95 238	62 289	9 144	71 433
47431	0	0	0	0	29 253	29 253	0	29 253	29 253	0	0	0
50205	520 799	0	520 799	3 458	0	3 458	0	0	0	524 257	0	524 257
50214	452 048	0	452 048	1 305 463	0	1 305 463	30	0	30	1 757 481	0	1 757 481
50221	4 259	0	4 259	4 391	0	4 391	3 974	0	3 974	4 676	0	4 676
52601	11 256 175	0	11 256 175	1 834 571	0	1 834 571	8 537 699	0	8 537 699	4 553 047	0	4 553 047
60302	20 798	0	20 798	7 690	0	7 690	18 723	0	18 723	9 765	0	9 765
60306	5 306	0	5 306	4 409	0	4 409	3 118	0	3 118	6 597	0	6 597
60308	232	426	658	1 109	1 110	2 219	1 263	1 536	2 799	78	0	78
60310	294	0	294	1 348	0	1 348	470	0	470	1 172	0	1 172
60312	16 218	0	16 218	17 571	0	17 571	20 442	0	20 442	13 347	0	13 347
60314	2 068	2 923	4 991	0	5 325	5 325	2 068	1 502	3 570	0	6 746	6 746
60323	50	355	405	7	13	20	6	21	27	51	347	398
60336	1 157	0	1 157	962	0	962	520	0	520	1 599	0	1 599
60401	1 862 919	0	1 862 919	477	0	477	0	0	0	1 863 396	0	1 863 396
60415	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60901	30 502	0	30 502	291	0	291	0	0	0	30 793	0	30 793
60906	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61403	23 482	0	23 482	7 978	0	7 978	5 484	0	5 484	25 976	0	25 976
61601	0	0	0	39 881 737	0	39 881 737	39 881 737	0	39 881 737	0	0	0
70606	10 264 864	0	10 264 864	734 168	0	734 168	133	0	133	10 998 899	0	10 998 899
70608	1 144 989 382	0	1 144 989 382	111 153 107	0	111 153 107	0	0	0	1 256 142 489	0	1 256 142 489
70610	16 595	0	16 595	4	0	4	0	0	0	16 599	0	16 599
70611	101 075	0	101 075	12 660	0	12 660	0	0	0	113 735	0	113 735
70614	435 245	0	435 245	3 647 623	0	3 647 623	3 570 790	0	3 570 790	512 078	0	512 078
Итого по активу (баланс)	6 979 087 686	1 139 427 301	8 118 514 987	1 789 478 749	845 168 281	2 634 647 030	1 737 664 557	815 510 718	2 553 175 275	7 030 901 878	1 169 084 864	8 199 986 742
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 250 245	0	1 250 245	0	0	0	0	0	0	1 250 245	0	1 250 245
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	4 259	0	4 259	3 974	0	3 974	4 391	0	4 391	4 676	0	4 676
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 818	0	1 076 818	0	0	0	0	0	0	1 076 818	0	1 076 818
30111	118 387	0	118 387	573 921 522	0	573 921 522	574 136 489	0	574 136 489	333 354	0	333 354
30220	0	0	0	0	1 219 710	1 219 710	0	1 220 347	1 220 347	0	637	637
30232	0	0	0	883	243	1 126	883	243	1 126	0	0	0
30236	0	0	0	0	251 170	251 170	0	251 170	251 170	0	0	0
30301	226 429 421	561 622 179	788 051 600	63 852 950	47 197 649	111 050 599	32 011 256	63 448 354	95 459 610	194 587 727	577 872 884	772 460 611
30305	5 562 056 320	564 249 017	6 126 305 337	381 316 464	79 885 744	461 202 208	356 639 478	94 823 042	451 462 520	5 537 379 334	579 186 315	6 116 565 649
31201	0	0	0	128 898	0	128 898	128 898	0	128 898	0	0	0
31202	0	0	0	93 233	0	93 233	93 233	0	93 233	0	0	0
31302	0	0	0	9 095 000	0	9 095 000	10 355 000	0	10 355 000	1 260 000	0	1 260 000
31303	40 000	0	40 000	8 070 000	0	8 070 000	8 030 000	0	8 030 000	0	0	0
31304	464	84	548	483	90	573	596	206	802	577	200	777
31402	0	0	0	4 081 000	1 202 722	5 283 722	4 217 000	2 591 640	6 808 640	136 000	1 388 918	1 524 918
31403	0	1 752 765	1 752 765	616 000	2 137 556	2 753 556	616 000	384 791	1 000 791	0	0	0
31409	0	6 047 039	6 047 039	0	266 647	266 647	0	209 319	209 319	0	5 989 711	5 989 711
405	12	0	12	100	0	100	113	0	113	25	0	25
407	5 721 048	3 366 574	9 087 622	348 136 973	58 590 416	406 727 389	347 582 683	58 689 420	406 272 103	5 166 758	3 465 578	8 632 336
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 616 976	549 706	5 166 682	48 610 781	4 077 308	52 688 089	45 168 689	5 276 359	50 445 048	1 174 884	1 748 757	2 923 641
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 067	3 067	6 134	3 067	3 067	6 134	0	0	0
40821	0	0	0	15 674	0	15 674	15 687	0	15 687	13	0	13
40902	0	0	0	0	29 253	29 253	0	29 253	29 253	0	0	0
42002	145 000	0	145 000	1 285 000	0	1 285 000	1 370 000	0	1 370 000	230 000	0	230 000
42102	6 020 281	0	6 020 281	129 191 050	0	129 191 050	131 318 360	57 978	131 376 338	8 147 591	57 978	8 205 569
42103	0	16 067	16 067	150 000	16 723	166 723	800 800	656	801 456	650 800	0	650 800
42301	0	227	227	0	10	10	0	8	8	0	225	225
42502	1 500 000	0	1 500 000	39 200 000	0	39 200 000	39 300 000	0	39 300 000	1 600 000	0	1 600 000
47403	0	0	0	1 300 561	0	1 300 561	1 300 561	0	1 300 561	0	0	0
47407	0	0	0	171 059 871	198 660 994	369 720 865	171 059 871	198 660 994	369 720 865	0	0	0
47416	5 799	842	6 641	379 046	19 605	398 651	373 252	21 096	394 348	5	2 333	2 338
47422	46	8 899	8 945	0	107 105	107 105	0	107 066	107 066	46	8 860	8 906
47425	3 447	0	3 447	3 253	0	3 253	1 302	0	1 302	1 496	0	1 496
47426	2 060	108 955	111 015	78 493	4 984	83 477	81 082	31 298	112 380	4 649	135 269	139 918
50220	0	0	0	55	0	55	74	0	74	19	0	19
52602	11 246 744	0	11 246 744	8 613 499	0	8 613 499	1 943 544	0	1 943 544	4 576 789	0	4 576 789
60301	25 988	0	25 988	36 316	0	36 316	30 018	0	30 018	19 690	0	19 690
60305	55 222	0	55 222	42 755	0	42 755	47 793	0	47 793	60 260	0	60 260
60309	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599
60311	0	0	0	9 016	0	9 016	9 016	0	9 016	0	0	0
60313	287	0	287	4 139	0	4 139	3 852	0	3 852	0	0	0
60322	141 863	0	141 863	2 947	0	2 947	15 435	0	15 435	154 351	0	154 351
60324	9 959	0	9 959	7 377	0	7 377	6 232	0	6 232	8 814	0	8 814
60335	23 211	0	23 211	6 078	0	6 078	8 490	0	8 490	25 623	0	25 623
60349	29 230	0	29 230	0	0	0	236	0	236	29 466	0	29 466
60414	522 356	0	522 356	0	0	0	3 925	0	3 925	526 281	0	526 281
60903	8 153	0	8 153	0	0	0	133	0	133	8 286	0	8 286
61304	2 041	0	2 041	3 616	0	3 616	7 720	0	7 720	6 145	0	6 145
61701	161 218	0	161 218	0	0	0	0	0	0	161 218	0	161 218
70601	9 498 652	0	9 498 652	0	0	0	749 696	0	749 696	10 248 348	0	10 248 348
70603	1 146 402 370	0	1 146 402 370	0	0	0	111 174 081	0	111 174 081	1 257 576 451	0	1 257 576 451
70605	4 525	0	4 525	0	0	0	2 948	0	2 948	7 473	0	7 473
70613	74 908	0	74 908	3 570 789	0	3 570 789	3 611 823	0	3 611 823	115 942	0	115 942
70615	69 927	0	69 927	0	0	0	1	0	1	69 928	0	69 928
Итого по пассиву (баланс)	6 980 792 633	1 137 722 354	8 118 514 987	1 792 890 863	393 670 996	2 186 561 859	1 842 227 307	425 806 307	2 268 033 614	7 030 129 077	1 169 857 665	8 199 986 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	400	0	400	44 096	0	44 096	44 437	0	44 437	59	0	59
90902	1 357	0	1 357	358	0	358	358	0	358	1 357	0	1 357
91411	0	0	0	225 407	0	225 407	225 407	0	225 407	0	0	0
91414	71 779 000	265 007 013	336 786 013	85 000	9 206 061	9 291 061	1 975 000	16 115 415	18 090 415	69 889 000	258 097 659	327 986 659
91604	9 198	277	9 475	24 639	199	24 838	22 103	476	22 579	11 734	0	11 734
99998	57 132 556	0	57 132 556	25 502 303	0	25 502 303	24 922 673	0	24 922 673	57 712 186	0	57 712 186
Итого по активу (баланс)	128 922 511	265 007 290	393 929 801	25 881 803	9 206 260	35 088 063	27 189 978	16 115 891	43 305 869	127 614 336	258 097 659	385 711 995
Пассив
91315	1 329 515	2 770 148	4 099 663	362 773	503 442	866 215	420 949	1 119 909	1 540 858	1 387 691	3 386 615	4 774 306
91316	0	515 519	515 519	0	523 090	523 090	0	7 571	7 571	0	0	0
91317	39 563 388	6 423 136	45 986 524	16 137 606	6 458 324	22 595 930	17 396 218	6 570 456	23 966 674	40 822 000	6 535 268	47 357 268
91319	2 848 306	3 175 438	6 023 744	132 392	1 059 780	1 192 172	146 531	95 404	241 935	2 862 445	2 211 062	5 073 507
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99999	336 797 245	0	336 797 245	18 383 196	0	18 383 196	9 585 760	0	9 585 760	327 999 809	0	327 999 809
Итого по пассиву (баланс)	381 045 560	12 884 241	393 929 801	35 015 968	8 544 636	43 560 604	27 549 458	7 793 340	35 342 798	373 579 050	12 132 945	385 711 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 992 483	15 741 008	24 733 491	8 198 915	15 741 008	23 939 923	793 568	0	793 568
93302	1 756 919	154 275	1 911 194	9 595 792	16 673 517	26 269 309	10 995 804	16 777 815	27 773 619	356 907	49 977	406 884
93303	4 385 572	16 252 036	20 637 608	8 514 006	2 661 501	11 175 507	8 533 117	17 020 216	25 553 333	4 366 461	1 893 321	6 259 782
93304	6 610 328	3 091 529	9 701 857	2 335 663	11 560 128	13 895 791	4 379 519	2 408 332	6 787 851	4 566 472	12 243 325	16 809 797
93305	2 806 797	16 413 384	19 220 181	2 003 398	901 266	2 904 664	1 127 783	11 580 769	12 708 552	3 682 412	5 733 881	9 416 293
93306	0	0	0	9 445 230	9 180 838	18 626 068	9 445 230	8 376 587	17 821 817	0	804 251	804 251
93307	156 876	1 750 361	1 907 237	10 815 558	9 843 949	20 659 507	10 675 805	11 246 385	21 922 190	296 629	347 925	644 554
93308	9 786 982	4 351 273	14 138 255	2 528 709	8 590 740	11 119 449	10 286 381	8 668 589	18 954 970	2 029 310	4 273 424	6 302 734
93309	3 298 271	6 557 323	9 855 594	7 964 920	2 509 371	10 474 291	2 367 949	4 624 773	6 992 722	8 895 242	4 441 921	13 337 163
93310	12 081 985	6 010 464	18 092 449	390 451	2 148 441	2 538 892	7 402 411	1 437 025	8 839 436	5 070 025	6 721 880	11 791 905
93901	4 185 621	1 110 084	5 295 705	80 282 582	7 539 408	87 821 990	83 014 698	8 620 978	91 635 676	1 453 505	28 514	1 482 019
93902	2 284 659	1 417 656	3 702 315	30 933 982	46 293 459	77 227 441	32 122 796	44 370 990	76 493 786	1 095 845	3 340 125	4 435 970
99996	104 726 988	0	104 726 988	186 815 213	0	186 815 213	218 343 113	0	218 343 113	73 199 088	0	73 199 088
Итого по активу (баланс)	152 080 998	57 108 385	209 189 383	360 617 987	133 643 626	494 261 613	406 893 521	150 873 467	557 766 988	105 805 464	39 878 544	145 684 008
Пассив
96301	0	0	0	9 239 870	8 097 965	17 337 835	9 239 870	8 902 216	18 142 086	0	804 251	804 251
96302	156 876	1 750 361	1 907 237	10 470 446	10 967 913	21 438 359	10 364 574	9 565 477	19 930 051	51 004	347 925	398 929
96303	9 786 982	4 351 273	14 138 255	10 286 381	8 668 589	18 954 970	2 528 709	8 590 740	11 119 449	2 029 310	4 273 424	6 302 734
96304	3 298 271	6 557 323	9 855 594	2 367 949	4 624 773	6 992 722	7 964 920	2 509 371	10 474 291	8 895 242	4 441 921	13 337 163
96305	12 081 985	3 693 136	15 775 121	7 402 411	1 334 620	8 737 031	390 451	2 068 218	2 458 669	5 070 025	4 426 734	9 496 759
96306	0	0	0	8 407 025	16 016 866	24 423 891	9 200 592	16 016 866	25 217 458	793 567	0	793 567
96307	1 756 919	154 275	1 911 194	11 203 912	17 053 557	28 257 469	9 803 901	17 193 342	26 997 243	356 908	294 060	650 968
96308	4 385 572	16 252 036	20 637 608	8 533 117	17 020 216	25 553 333	8 514 006	2 661 501	11 175 507	4 366 461	1 893 321	6 259 782
96309	6 610 328	3 091 529	9 701 857	4 379 519	2 408 333	6 787 852	2 335 662	11 560 130	13 895 792	4 566 471	12 243 326	16 809 797
96310	5 172 280	16 420 677	21 592 957	1 127 784	11 581 480	12 709 264	2 003 398	901 533	2 904 931	6 047 894	5 740 730	11 788 624
96901	1 102 279	4 206 402	5 308 681	8 535 778	83 384 516	91 920 294	7 462 296	80 624 904	88 087 200	28 797	1 446 790	1 475 587
96902	1 402 380	2 306 946	3 709 326	35 471 711	41 052 727	76 524 438	35 340 233	41 909 140	77 249 373	1 270 902	3 163 359	4 434 261
99997	104 651 553	0	104 651 553	218 587 268	0	218 587 268	187 067 301	0	187 067 301	73 131 586	0	73 131 586
Итого по пассиву (баланс)	150 405 425	58 783 958	209 189 383	336 013 171	222 211 555	558 224 726	292 215 913	202 503 438	494 719 351	106 608 167	39 075 841	145 684 008

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?