Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40	0	40	118	0	118	158	0	158	0	0	0
10610	249 984	0	249 984	258	0	258	0	0	0	250 242	0	250 242
20202	29 876	29 457	59 333	78 904	109 254	188 158	61 421	96 222	157 643	47 359	42 489	89 848
20209	0	6 352	6 352	59 500	95 123	154 623	59 500	101 475	160 975	0	0	0
30102	627 132	0	627 132	571 101 718	0	571 101 718	571 269 909	0	571 269 909	458 941	0	458 941
30110	4 583	35 548	40 131	9 260 379	19 694	9 280 073	9 234 842	27 740	9 262 582	30 120	27 502	57 622
30114	0	1 310 710	1 310 710	0	472 877 227	472 877 227	0	468 199 331	468 199 331	0	5 988 606	5 988 606
30202	250 807	0	250 807	0	0	0	2 246	0	2 246	248 561	0	248 561
30204	105 951	0	105 951	0	0	0	32 997	0	32 997	72 954	0	72 954
30233	0	10	10	4 190	1 450	5 640	4 190	1 449	5 639	0	11	11
30302	349 200 553	486 457 004	835 657 557	30 114 649	71 876 533	101 991 182	59 949 438	30 684 626	90 634 064	319 365 764	527 648 911	847 014 675
30306	5 665 298 237	489 364 232	6 154 662 469	290 320 019	98 802 157	389 122 176	314 052 182	57 133 720	371 185 902	5 641 566 074	531 032 669	6 172 598 743
30413	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
30424	32 920	0	32 920	45 369 526	0	45 369 526	45 366 048	0	45 366 048	36 398	0	36 398
30425	0	8 913	8 913	0	906	906	0	262	262	0	9 557	9 557
32002	0	0	0	24 100 000	0	24 100 000	24 100 000	0	24 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32101	67 745	0	67 745	1 714 129	0	1 714 129	1 317 956	0	1 317 956	463 918	0	463 918
32102	0	14 851 315	14 851 315	1 621 000	157 151 751	158 772 751	1 621 000	172 003 066	173 624 066	0	0	0
32103	0	5 651 680	5 651 680	12 000	43 329 517	43 341 517	12 000	38 354 787	38 366 787	0	10 626 410	10 626 410
32104	0	0	0	0	7 501 198	7 501 198	0	6 024 060	6 024 060	0	1 477 138	1 477 138
32105	0	0	0	0	1 054 973	1 054 973	0	29 840	29 840	0	1 025 133	1 025 133
32106	0	3 057 898	3 057 898	0	253 790	253 790	0	114 808	114 808	0	3 196 880	3 196 880
32201	0	1 074	1 074	0	89	89	0	40	40	0	1 123	1 123
45201	2 915 576	0	2 915 576	6 559 113	0	6 559 113	6 559 378	0	6 559 378	2 915 311	0	2 915 311
45203	2 620 000	18 885	2 638 885	16 083 200	416 004	16 499 204	14 570 200	48 923	14 619 123	4 133 000	385 966	4 518 966
45204	2 904 000	315 550	3 219 550	3 470 000	62 725	3 532 725	2 934 000	349 323	3 283 323	3 440 000	28 952	3 468 952
45205	34 000	0	34 000	25 000	0	25 000	12 000	0	12 000	47 000	0	47 000
45206	10 000	0	10 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000
45207	0	2 218 386	2 218 386	0	196 067	196 067	0	165 280	165 280	0	2 249 173	2 249 173
45208	0	3 544 323	3 544 323	0	277 730	277 730	0	1 640 049	1 640 049	0	2 182 004	2 182 004
45606	0	971 382	971 382	0	80 620	80 620	0	36 470	36 470	0	1 015 532	1 015 532
47402	0	0	0	1 240 220	0	1 240 220	1 240 220	0	1 240 220	0	0	0
47404	0	1 133 071	1 133 071	119 358 489	124 717 807	244 076 296	119 358 489	125 310 884	244 669 373	0	539 994	539 994
47408	0	0	0	211 908 061	378 324 411	590 232 472	211 908 061	378 324 411	590 232 472	0	0	0
47417	0	10	10	0	863	863	0	870	870	0	3	3
47423	11 403	19 583	30 986	12 583	99 262	111 845	11 503	101 545	113 048	12 483	17 300	29 783
47427	28 612	6 123	34 735	69 452	29 213	98 665	64 653	24 939	89 592	33 411	10 397	43 808
47431	0	0	0	0	189 842	189 842	0	189 842	189 842	0	0	0
47803	1 114 702	0	1 114 702	1 240 220	0	1 240 220	1 175 342	0	1 175 342	1 179 580	0	1 179 580
50205	576 764	0	576 764	298 780	0	298 780	414 791	0	414 791	460 753	0	460 753
50221	162	0	162	2 344	0	2 344	1 548	0	1 548	958	0	958
52601	11 286 608	0	11 286 608	3 548 349	0	3 548 349	2 251 345	0	2 251 345	12 583 612	0	12 583 612
60306	3 777	0	3 777	8 884	0	8 884	8 981	0	8 981	3 680	0	3 680
60308	240	13	253	1 045	782	1 827	1 048	671	1 719	237	124	361
60310	1 247	0	1 247	405	0	405	542	0	542	1 110	0	1 110
60312	24 350	0	24 350	27 221	0	27 221	12 727	0	12 727	38 844	0	38 844
60314	4 866	5 875	10 741	1 075	5 122	6 197	386	3 417	3 803	5 555	7 580	13 135
60323	50	326	376	6	54	60	6	31	37	50	349	399
60336	1 071	0	1 071	394	0	394	267	0	267	1 198	0	1 198
60401	1 864 252	0	1 864 252	76	0	76	0	0	0	1 864 328	0	1 864 328
60415	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	29 184	0	29 184	128	0	128	0	0	0	29 312	0	29 312
60906	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61210	0	0	0	400 060	0	400 060	400 060	0	400 060	0	0	0
61212	0	0	0	1 175 343	0	1 175 343	1 175 343	0	1 175 343	0	0	0
61403	15 002	0	15 002	2 725	0	2 725	5 275	0	5 275	12 452	0	12 452
61601	0	0	0	39 243 924	0	39 243 924	39 243 924	0	39 243 924	0	0	0
70606	6 070 934	0	6 070 934	1 226 137	0	1 226 137	881	0	881	7 296 190	0	7 296 190
70608	638 296 992	0	638 296 992	132 205 448	0	132 205 448	0	0	0	770 502 440	0	770 502 440
70610	2 576	0	2 576	9 065	0	9 065	0	0	0	11 641	0	11 641
70611	69 765	0	69 765	39 668	0	39 668	0	0	0	109 433	0	109 433
70614	468 206	0	468 206	6 306 220	0	6 306 220	6 137 696	0	6 137 696	636 730	0	636 730
70616	4 022	0	4 022	0	0	0	4 022	0	4 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 684 226 189	1 009 007 720	7 693 233 909	1 527 220 228	1 357 474 164	2 884 694 392	1 441 376 778	1 278 968 081	2 720 344 859	6 770 069 639	1 087 513 803	7 857 583 442
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 250 254	0	1 250 254	0	0	0	0	0	0	1 250 254	0	1 250 254
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	162	0	162	1 548	0	1 548	2 344	0	2 344	958	0	958
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 809	0	1 076 809	0	0	0	0	0	0	1 076 809	0	1 076 809
30111	39 004	0	39 004	483 863 946	0	483 863 946	483 879 253	0	483 879 253	54 311	0	54 311
30220	0	66 984	66 984	0	679 660	679 660	0	631 192	631 192	0	18 516	18 516
30222	0	0	0	11 120	0	11 120	11 120	0	11 120	0	0	0
30223	0	0	0	10 123	0	10 123	10 123	0	10 123	0	0	0
30232	0	0	0	801	295	1 096	801	300	1 101	0	5	5
30236	0	0	0	0	1 194 599	1 194 599	0	1 337 366	1 337 366	0	142 767	142 767
30301	349 200 553	486 457 004	835 657 557	59 949 438	30 684 626	90 634 064	30 114 649	71 876 533	101 991 182	319 365 764	527 648 911	847 014 675
30305	5 665 298 237	489 364 232	6 154 662 469	314 052 182	57 133 720	371 185 902	290 320 019	98 802 157	389 122 176	5 641 566 074	531 032 669	6 172 598 743
31302	0	0	0	4 520 000	0	4 520 000	4 520 000	0	4 520 000	0	0	0
31303	580 000	0	580 000	1 190 000	0	1 190 000	3 110 000	0	3 110 000	2 500 000	0	2 500 000
31304	598	34 106	34 704	580 598	34 578	615 176	580 616	682	581 298	616	210	826
31401	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
31402	432 000	19 366	451 366	1 775 000	19 490	1 794 490	1 343 000	124	1 343 124	0	0	0
31403	0	0	0	327 000	0	327 000	603 000	0	603 000	276 000	0	276 000
31409	0	6 160 331	6 160 331	0	231 287	231 287	0	511 276	511 276	0	6 440 320	6 440 320
405	251	4 657	4 908	232	4 980	5 212	0	323	323	19	0	19
407	5 175 053	3 047 337	8 222 390	403 454 296	25 745 629	429 199 925	403 633 125	26 033 870	429 666 995	5 353 882	3 335 578	8 689 460
408.1	959 015	730 674	1 689 689	47 886 967	2 595 551	50 482 518	49 829 931	2 316 151	52 146 082	2 901 979	451 274	3 353 253
408.2	0	0	0	3 411	61	3 472	3 411	61	3 472	0	0	0
40902	0	0	0	0	189 841	189 841	0	189 841	189 841	0	0	0
42002	0	0	0	3 640 000	0	3 640 000	3 640 000	0	3 640 000	0	0	0
42102	14 032 375	0	14 032 375	140 445 862	0	140 445 862	138 490 963	0	138 490 963	12 077 476	0	12 077 476
42103	541 800	0	541 800	541 800	0	541 800	240 800	0	240 800	240 800	0	240 800
42104	600 000	0	600 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000
42301	0	220	220	0	8	8	0	17	17	0	229	229
42502	7 350 000	0	7 350 000	36 500 000	0	36 500 000	33 800 000	0	33 800 000	4 650 000	0	4 650 000
47403	0	0	0	295 742	0	295 742	295 742	0	295 742	0	0	0
47407	0	0	0	206 797 473	383 975 174	590 772 647	206 797 473	383 975 174	590 772 647	0	0	0
47416	1 445	114	1 559	10 964	3 092 797	3 103 761	9 642	3 093 080	3 102 722	123	397	520
47422	47	10 612	10 659	2	102 242	102 244	2	102 344	102 346	47	10 714	10 761
47425	1 688	0	1 688	1 160	0	1 160	3 751	0	3 751	4 279	0	4 279
47426	5 257	580	5 837	103 177	34	103 211	114 022	27 445	141 467	16 102	27 991	44 093
50220	40	0	40	158	0	158	118	0	118	0	0	0
52602	11 283 764	0	11 283 764	2 800 716	0	2 800 716	4 341 817	0	4 341 817	12 824 865	0	12 824 865
60301	4 707	0	4 707	11 090	0	11 090	59 993	0	59 993	53 610	0	53 610
60305	34 462	0	34 462	58 522	0	58 522	66 900	0	66 900	42 840	0	42 840
60309	6 174	0	6 174	9 947	0	9 947	3 773	0	3 773	0	0	0
60311	0	0	0	6 395	0	6 395	6 416	0	6 416	21	0	21
60313	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
60322	125 385	0	125 385	0	0	0	24 537	0	24 537	149 922	0	149 922
60324	11 893	0	11 893	5 077	0	5 077	8 904	0	8 904	15 720	0	15 720
60335	14 193	0	14 193	8 289	0	8 289	11 097	0	11 097	17 001	0	17 001
60349	45 762	0	45 762	0	0	0	301	0	301	46 063	0	46 063
60414	508 167	0	508 167	0	0	0	3 972	0	3 972	512 139	0	512 139
60903	7 227	0	7 227	0	0	0	238	0	238	7 465	0	7 465
61301	0	57	57	0	27	27	0	5	5	0	35	35
61304	4 664	0	4 664	3 929	0	3 929	1 964	0	1 964	2 699	0	2 699
61701	234 910	0	234 910	73 950	0	73 950	258	0	258	161 218	0	161 218
70601	6 354 425	0	6 354 425	0	0	0	873 960	0	873 960	7 228 385	0	7 228 385
70603	638 040 830	0	638 040 830	0	0	0	133 170 065	0	133 170 065	771 210 895	0	771 210 895
70605	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
70613	589 447	0	589 447	6 137 747	0	6 137 747	5 716 826	0	5 716 826	168 526	0	168 526
70615	0	0	0	4 023	0	4 023	73 950	0	73 950	69 927	0	69 927
Итого по пассиву (баланс)	6 707 337 635	985 896 274	7 693 233 909	1 715 082 685	505 684 705	2 220 767 390	1 796 218 876	588 898 047	2 385 116 923	6 788 473 826	1 069 109 616	7 857 583 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 072	0	5 072	43 567	0	43 567	47 178	0	47 178	1 461	0	1 461
90902	1 356	0	1 356	346	0	346	346	0	346	1 356	0	1 356
91414	69 409 000	266 219 980	335 628 980	4 550 000	23 793 109	28 343 109	1 300 000	11 353 662	12 653 662	72 659 000	278 659 427	351 318 427
91604	579	0	579	9 006	49	9 055	9 126	19	9 145	459	30	489
99998	57 158 376	0	57 158 376	40 274 084	0	40 274 084	39 525 645	0	39 525 645	57 906 815	0	57 906 815
Итого по активу (баланс)	126 574 383	266 219 980	392 794 363	44 877 003	23 793 158	68 670 161	40 882 295	11 353 681	52 235 976	130 569 091	278 659 457	409 228 548
Пассив
91315	2 270 934	2 459 969	4 730 903	329 065	487 970	817 035	83 661	586 014	669 675	2 025 530	2 558 013	4 583 543
91316	0	0	0	0	0	0	0	1 477 138	1 477 138	0	1 477 138	1 477 138
91317	40 946 591	6 898 143	47 844 734	37 681 380	886 887	38 568 267	36 836 843	818 522	37 655 365	40 102 054	6 829 778	46 931 832
91319	2 417 468	1 658 165	4 075 633	100 911	415 211	516 122	78 766	768 918	847 684	2 395 323	2 011 872	4 407 195
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	1	0	1	507 013	0	507 013
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	335 635 987	0	335 635 987	12 710 331	0	12 710 331	28 396 077	0	28 396 077	351 321 733	0	351 321 733
Итого по пассиву (баланс)	381 778 086	11 016 277	392 794 363	50 821 687	1 790 068	52 611 755	65 395 348	3 650 592	69 045 940	396 351 747	12 876 801	409 228 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	64 724	0	64 724	4 524 738	2 942 895	7 467 633	4 589 462	2 942 895	7 532 357	0	0	0
93302	1 452 059	2 517 936	3 969 995	5 801 070	902 026	6 703 096	5 608 070	3 121 792	8 729 862	1 645 059	298 170	1 943 229
93303	3 678 921	367 129	4 046 050	5 320 893	816 879	6 137 772	5 771 605	733 479	6 505 084	3 228 209	450 529	3 678 738
93304	4 649 621	589 305	5 238 926	3 953 303	646 770	4 600 073	2 819 221	250 249	3 069 470	5 783 703	985 826	6 769 529
93305	7 545 280	26 550 871	34 096 151	1 364 757	2 585 868	3 950 625	2 717 755	1 314 859	4 032 614	6 192 282	27 821 880	34 014 162
93306	0	66 229	66 229	14 332 107	12 029 774	26 361 881	14 332 107	12 096 003	26 428 110	0	0	0
93307	0	3 942 799	3 942 799	14 801 141	10 852 322	25 653 463	14 502 699	13 155 011	27 657 710	298 442	1 640 110	1 938 552
93308	3 782 558	3 615 540	7 398 098	20 153 216	14 683 109	34 836 325	14 636 473	10 856 059	25 492 532	9 299 301	7 442 590	16 741 891
93309	3 335 762	4 356 898	7 692 660	8 847 203	4 279 410	13 126 613	7 588 086	2 839 349	10 427 435	4 594 879	5 796 959	10 391 838
93310	18 368 669	7 883 305	26 251 974	908 253	1 988 767	2 897 020	3 349 558	2 854 866	6 204 424	15 927 364	7 017 206	22 944 570
93901	17 396 426	2 203 194	19 599 620	112 530 111	38 369 561	150 899 672	125 884 878	40 386 636	166 271 514	4 041 659	186 119	4 227 778
93902	3 997 364	9 135 220	13 132 584	44 274 680	98 058 002	142 332 682	45 556 911	106 369 832	151 926 743	2 715 133	823 390	3 538 523
99996	125 556 520	0	125 556 520	338 284 434	0	338 284 434	357 331 643	0	357 331 643	106 509 311	0	106 509 311
Итого по активу (баланс)	189 827 904	61 228 426	251 056 330	575 095 906	188 155 383	763 251 289	604 688 468	196 921 030	801 609 498	160 235 342	52 462 779	212 698 121
Пассив
96301	0	66 229	66 229	394 258	7 203 974	7 598 232	394 258	7 137 745	7 532 003	0	0	0
96302	0	3 942 799	3 942 799	564 848	8 245 787	8 810 635	854 025	5 935 506	6 789 531	289 177	1 632 518	1 921 695
96303	369 218	3 615 540	3 984 758	698 622	5 886 077	6 584 699	766 924	5 537 335	6 304 259	437 520	3 266 798	3 704 318
96304	595 095	4 356 898	4 951 993	221 430	2 839 349	3 060 779	581 210	4 279 410	4 860 620	954 875	5 796 959	6 751 834
96305	15 861 332	7 879 147	23 740 479	321 345	2 854 696	3 176 041	387 377	1 988 346	2 375 723	15 927 364	7 012 797	22 940 161
96306	64 724	0	64 724	4 589 462	22 148 351	26 737 813	4 524 738	22 148 351	26 673 089	0	0	0
96307	1 452 059	2 517 936	3 969 995	5 608 069	22 375 258	27 983 327	5 801 070	20 172 272	25 973 342	1 645 060	314 950	1 960 010
96308	3 678 921	3 758 137	7 437 058	5 771 605	19 898 511	25 670 116	5 320 892	29 685 504	35 006 396	3 228 208	13 545 130	16 773 338
96309	4 649 621	3 299 681	7 949 302	2 819 221	7 756 635	10 575 856	3 953 303	9 174 797	13 128 100	5 783 703	4 717 843	10 501 546
96310	7 545 280	29 016 902	36 562 182	2 717 756	4 292 164	7 009 920	1 364 758	3 104 752	4 469 510	6 192 282	27 829 490	34 021 772
96901	0	19 564 716	19 564 716	7 844 034	158 518 708	166 362 742	8 031 036	142 983 624	151 014 660	187 002	4 029 632	4 216 634
96902	6 818 703	6 314 426	13 133 129	39 043 146	112 974 278	152 017 424	33 035 416	109 377 726	142 413 142	810 973	2 717 874	3 528 847
99997	125 688 966	0	125 688 966	356 358 718	0	356 358 718	337 047 718	0	337 047 718	106 377 966	0	106 377 966
Итого по пассиву (баланс)	166 723 919	84 332 411	251 056 330	426 952 514	374 993 788	801 946 302	402 062 725	361 525 368	763 588 093	141 834 130	70 863 991	212 698 121

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?