Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	332	0	332	1 027	0	1 027	1 359	0	1 359	0	0	0
10610	251 514	0	251 514	0	0	0	0	0	0	251 514	0	251 514
20202	34 012	35 049	69 061	28 622	44 204	72 826	51 715	42 694	94 409	10 919	36 559	47 478
20209	0	0	0	50 100	40 598	90 698	50 100	40 598	90 698	0	0	0
30102	274 359	0	274 359	602 603 928	0	602 603 928	602 361 186	0	602 361 186	517 101	0	517 101
30110	61 824	18 194	80 018	8 759 419	8 092	8 767 511	8 818 742	12 947	8 831 689	2 501	13 339	15 840
30114	0	5 907 118	5 907 118	0	411 070 386	411 070 386	0	402 624 568	402 624 568	0	14 352 936	14 352 936
30202	261 389	0	261 389	11 885	0	11 885	0	0	0	273 274	0	273 274
30204	91 438	0	91 438	0	0	0	5 669	0	5 669	85 769	0	85 769
30233	0	0	0	2 672	1 110	3 782	2 672	1 110	3 782	0	0	0
30302	544 307 999	513 047 912	1 057 355 911	26 273 357	73 532 613	99 805 970	193 326 960	113 931 628	307 258 588	377 254 396	472 648 897	849 903 293
30306	4 303 447 617	539 031 769	4 842 479 386	2 922 268 850	84 681 781	3 006 950 631	1 517 401 496	147 040 420	1 664 441 916	5 708 314 971	476 673 130	6 184 988 101
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	7 489	0	7 489	64 799 996	0	64 799 996	64 799 463	0	64 799 463	8 022	0	8 022
30425	0	8 580	8 580	0	633	633	0	411	411	0	8 802	8 802
31903	0	0	0	6 346 480	0	6 346 480	6 346 480	0	6 346 480	0	0	0
32002	0	0	0	20 100 000	0	20 100 000	20 100 000	0	20 100 000	0	0	0
32005	0	288 215	288 215	0	2 730	2 730	0	290 945	290 945	0	0	0
32101	0	0	0	971 558	0	971 558	356 828	0	356 828	614 730	0	614 730
32102	0	0	0	434 000	132 712 723	133 146 723	434 000	132 712 723	133 146 723	0	0	0
32103	252 000	7 240 688	7 492 688	0	51 187 664	51 187 664	252 000	54 312 075	54 564 075	0	4 116 277	4 116 277
32104	0	0	0	0	8 871 135	8 871 135	0	21 306	21 306	0	8 849 829	8 849 829
32105	0	1 173 788	1 173 788	0	52 622	52 622	0	1 226 410	1 226 410	0	0	0
32201	0	1 071	1 071	0	69	69	0	58	58	0	1 082	1 082
45201	9 502 333	0	9 502 333	12 003 119	0	12 003 119	14 678 543	0	14 678 543	6 826 909	0	6 826 909
45203	1 050 000	212 083	1 262 083	5 727 000	594 093	6 321 093	3 850 000	588 594	4 438 594	2 927 000	217 582	3 144 582
45204	4 687 000	280 579	4 967 579	1 652 000	144 594	1 796 594	3 837 000	293 603	4 130 603	2 502 000	131 570	2 633 570
45205	34 000	9 332	43 332	0	688	688	0	10 020	10 020	34 000	0	34 000
45206	2 427 000	0	2 427 000	0	0	0	0	0	0	2 427 000	0	2 427 000
45207	0	2 206 395	2 206 395	0	456 884	456 884	0	355 784	355 784	0	2 307 495	2 307 495
45208	0	3 535 612	3 535 612	0	229 083	229 083	0	191 907	191 907	0	3 572 788	3 572 788
45606	0	1 409 448	1 409 448	0	91 323	91 323	0	76 503	76 503	0	1 424 268	1 424 268
47402	0	0	0	790 723	0	790 723	790 723	0	790 723	0	0	0
47404	0	605 950	605 950	93 886 162	100 381 819	194 267 981	93 886 162	100 179 606	194 065 768	0	808 163	808 163
47408	0	0	0	226 091 751	244 210 703	470 302 454	226 091 751	244 210 703	470 302 454	0	0	0
47417	0	5	5	0	3 582	3 582	0	3 556	3 556	0	31	31
47423	2 014	15 596	17 610	1 142	43 811	44 953	2 092	54 708	56 800	1 064	4 699	5 763
47427	42 447	4 961	47 408	103 136	29 231	132 367	78 163	26 630	104 793	67 420	7 562	74 982
47431	0	0	0	0	10 644	10 644	0	10 644	10 644	0	0	0
47803	35 857	0	35 857	790 723	0	790 723	35 857	0	35 857	790 723	0	790 723
50205	2 215 918	0	2 215 918	11 435	0	11 435	1 817 032	0	1 817 032	410 321	0	410 321
50221	0	0	0	804	0	804	402	0	402	402	0	402
52601	11 456 846	0	11 456 846	2 793 163	0	2 793 163	2 636 882	0	2 636 882	11 613 127	0	11 613 127
60302	22 307	0	22 307	3 639	0	3 639	10 484	0	10 484	15 462	0	15 462
60306	659	0	659	4 291	0	4 291	2 951	0	2 951	1 999	0	1 999
60308	65	12	77	771	384	1 155	536	352	888	300	44	344
60310	1 094	0	1 094	1 090	0	1 090	499	0	499	1 685	0	1 685
60312	22 183	0	22 183	18 559	0	18 559	15 127	0	15 127	25 615	0	25 615
60314	1 247	10 267	11 514	2 808	2 772	5 580	0	5 920	5 920	4 055	7 119	11 174
60323	50	313	363	0	23	23	0	14	14	50	322	372
60336	731	0	731	702	0	702	453	0	453	980	0	980
60401	1 864 252	0	1 864 252	0	0	0	0	0	0	1 864 252	0	1 864 252
60901	27 519	0	27 519	678	0	678	0	0	0	28 197	0	28 197
60906	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61210	0	0	0	1 752 427	0	1 752 427	1 752 427	0	1 752 427	0	0	0
61212	0	0	0	35 857	0	35 857	35 857	0	35 857	0	0	0
61403	16 721	0	16 721	8 717	0	8 717	5 415	0	5 415	20 023	0	20 023
61601	0	0	0	35 746 597	0	35 746 597	35 746 597	0	35 746 597	0	0	0
70606	3 201 151	0	3 201 151	1 077 140	0	1 077 140	13 599	0	13 599	4 264 692	0	4 264 692
70608	342 642 222	0	342 642 222	135 396 148	0	135 396 148	0	0	0	478 038 370	0	478 038 370
70610	107	0	107	1 081	0	1 081	0	0	0	1 188	0	1 188
70611	27 862	0	27 862	41 517	0	41 517	0	0	0	69 379	0	69 379
70614	602 935	0	602 935	4 874 348	0	4 874 348	5 033 103	0	5 033 103	444 180	0	444 180
70706	23 275 898	0	23 275 898	5 226 071	0	5 226 071	28 501 969	0	28 501 969	0	0	0
70708	2 473 697 015	0	2 473 697 015	1 229 069 587	0	1 229 069 587	3 702 766 602	0	3 702 766 602	0	0	0
70710	4 581	0	4 581	63	0	63	4 644	0	4 644	0	0	0
70711	129 153	0	129 153	1 555	0	1 555	130 708	0	130 708	0	0	0
70714	2 752 195	0	2 752 195	2 750 347	0	2 750 347	5 502 542	0	5 502 542	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 728 733 335	1 075 042 937	8 803 776 272	5 412 517 783	1 108 405 994	6 520 923 777	6 541 537 528	1 198 266 437	7 739 803 965	6 599 713 590	985 182 494	7 584 896 084
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 250 254	0	1 250 254	0	0	0	0	0	0	1 250 254	0	1 250 254
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	402	0	402	804	0	804	402	0	402
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 809	0	1 076 809	0	0	0	0	0	0	1 076 809	0	1 076 809
30111	256 838	0	256 838	588 932 447	0	588 932 447	589 085 040	0	589 085 040	409 431	0	409 431
30220	0	8 941	8 941	0	1 096 924	1 096 924	0	1 087 983	1 087 983	0	0	0
30222	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
30232	0	0	0	621	206	827	621	227	848	0	21	21
30236	0	5 480	5 480	0	249 008	249 008	0	243 528	243 528	0	0	0
30301	544 307 999	513 047 912	1 057 355 911	193 326 960	113 931 628	307 258 588	26 273 357	73 532 613	99 805 970	377 254 396	472 648 897	849 903 293
30305	4 303 447 617	539 031 769	4 842 479 386	1 517 401 496	147 040 420	1 664 441 916	2 922 268 850	84 681 781	3 006 950 631	5 708 314 971	476 673 130	6 184 988 101
31202	0	0	0	170 711	0	170 711	170 711	0	170 711	0	0	0
31302	0	0	0	17 375 000	0	17 375 000	17 375 000	0	17 375 000	0	0	0
31303	3 450 000	0	3 450 000	8 680 000	0	8 680 000	18 705 000	0	18 705 000	13 475 000	0	13 475 000
31304	513	84	597	513	84	597	497	147	644	497	147	644
31402	0	0	0	4 332 000	0	4 332 000	4 332 000	0	4 332 000	0	0	0
31403	0	0	0	848 000	0	848 000	1 181 000	0	1 181 000	333 000	0	333 000
31409	0	6 145 191	6 145 191	0	333 551	333 551	0	398 166	398 166	0	6 209 806	6 209 806
405	257	4 486	4 743	1	195	196	0	402	402	256	4 693	4 949
407	6 018 338	3 851 837	9 870 175	361 874 876	36 838 771	398 713 647	359 928 988	38 115 198	398 044 186	4 072 450	5 128 264	9 200 714
408.1	938 578	1 151 293	2 089 871	39 194 127	4 234 388	43 428 515	39 459 073	3 654 823	43 113 896	1 203 524	571 728	1 775 252
408.2	0	0	0	2 951	2 696	5 647	2 951	2 696	5 647	0	0	0
40902	0	0	0	0	10 644	10 644	0	10 644	10 644	0	0	0
42002	85 000	0	85 000	240 000	0	240 000	155 000	0	155 000	0	0	0
42102	9 443 465	15 262	9 458 727	137 307 901	249 506	137 557 407	140 157 593	234 244	140 391 837	12 293 157	0	12 293 157
42103	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800
42301	0	219	219	0	12	12	0	14	14	0	221	221
42502	5 950 000	0	5 950 000	25 700 000	0	25 700 000	24 050 000	0	24 050 000	4 300 000	0	4 300 000
47407	0	0	0	237 999 415	232 049 513	470 048 928	237 999 415	232 049 513	470 048 928	0	0	0
47416	5 811	2 567	8 378	22 422	271 440	293 862	17 265	276 584	293 849	654	7 711	8 365
47422	47	18 340	18 387	0	40 421	40 421	0	45 841	45 841	47	23 760	23 807
47425	6 185	0	6 185	356	0	356	5 250	0	5 250	11 079	0	11 079
47426	9 349	102 534	111 883	110 431	6 307	116 738	118 103	32 401	150 504	17 021	128 628	145 649
50220	332	0	332	1 359	0	1 359	1 027	0	1 027	0	0	0
52602	11 439 735	0	11 439 735	2 459 387	0	2 459 387	2 763 841	0	2 763 841	11 744 189	0	11 744 189
60301	18 329	0	18 329	21 754	0	21 754	56 199	0	56 199	52 774	0	52 774
60305	26 660	0	26 660	46 123	0	46 123	49 555	0	49 555	30 092	0	30 092
60309	4 533	0	4 533	4 533	0	4 533	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585
60311	0	0	0	9 731	0	9 731	9 731	0	9 731	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 945	1 945	0	1 945	1 945	0	0	0
60322	94 871	0	94 871	0	0	0	15 331	0	15 331	110 202	0	110 202
60324	11 992	0	11 992	6 772	0	6 772	5 683	0	5 683	10 903	0	10 903
60335	9 749	0	9 749	7 552	0	7 552	9 748	0	9 748	11 945	0	11 945
60349	45 149	0	45 149	0	0	0	301	0	301	45 450	0	45 450
60414	500 215	0	500 215	0	0	0	3 977	0	3 977	504 192	0	504 192
60903	6 760	0	6 760	0	0	0	233	0	233	6 993	0	6 993
61301	0	102	102	0	28	28	0	7	7	0	81	81
61304	2 717	0	2 717	3 762	0	3 762	7 457	0	7 457	6 412	0	6 412
61701	232 417	0	232 417	0	0	0	0	0	0	232 417	0	232 417
70601	3 737 230	0	3 737 230	3 168	0	3 168	1 081 837	0	1 081 837	4 815 899	0	4 815 899
70603	342 130 358	0	342 130 358	0	0	0	135 421 103	0	135 421 103	477 551 461	0	477 551 461
70605	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
70613	730 884	0	730 884	5 033 034	0	5 033 034	4 830 018	0	4 830 018	527 868	0	527 868
70701	23 819 540	0	23 819 540	28 273 720	0	28 273 720	4 454 180	0	4 454 180	0	0	0
70703	2 472 800 475	0	2 472 800 475	3 701 957 932	0	3 701 957 932	1 229 157 457	0	1 229 157 457	0	0	0
70705	23 629	0	23 629	23 691	0	23 691	62	0	62	0	0	0
70713	3 452 758	0	3 452 758	6 229 957	0	6 229 957	2 777 199	0	2 777 199	0	0	0
70715	28 458	0	28 458	28 458	0	28 458	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 499 860 397	0	2 499 860 397	2 500 124 860	0	2 500 124 860	264 463	0	264 463
Итого по пассиву (баланс)	7 740 390 255	1 063 386 017	8 803 776 272	9 378 993 623	536 357 687	9 915 351 310	8 262 102 365	434 368 757	8 696 471 122	6 623 498 997	961 397 087	7 584 896 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	264	0	264	41 856	0	41 856	41 568	0	41 568	552	0	552
90902	1 341	0	1 341	312	0	312	312	0	312	1 341	0	1 341
91411	0	0	0	175 278	0	175 278	175 278	0	175 278	0	0	0
91414	72 159 000	265 120 129	337 279 129	4 610 000	17 936 313	22 546 313	7 360 000	14 554 426	21 914 426	69 409 000	268 502 016	337 911 016
91604	1 500	42	1 542	8 355	83	8 438	9 443	125	9 568	412	0	412
99998	45 582 714	0	45 582 714	25 762 214	0	25 762 214	23 013 145	0	23 013 145	48 331 783	0	48 331 783
Итого по активу (баланс)	117 744 819	265 120 171	382 864 990	30 598 015	17 936 396	48 534 411	30 599 746	14 554 551	45 154 297	117 743 088	268 502 016	386 245 104
Пассив
91003	0	0	0	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	0	0	0
91315	2 152 824	2 873 599	5 026 423	121 533	405 947	527 480	445 983	911 741	1 357 724	2 477 274	3 379 393	5 856 667
91317	29 368 780	5 584 860	34 953 640	21 919 513	321 440	22 240 953	23 888 366	396 338	24 284 704	31 337 633	5 659 758	36 997 391
91319	3 471 256	1 624 289	5 095 545	297 168	203 466	500 634	163 467	212 240	375 707	3 337 555	1 633 063	4 970 618
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	1	0	1	507 013	0	507 013
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	337 282 276	0	337 282 276	22 141 150	0	22 141 150	22 772 195	0	22 772 195	337 913 321	0	337 913 321
Итого по пассиву (баланс)	372 782 242	10 082 748	382 864 990	44 485 580	930 853	45 416 433	47 276 228	1 520 319	48 796 547	375 572 890	10 672 214	386 245 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 757 593	736 545	2 494 138	1 757 593	736 545	2 494 138	0	0	0
93302	138 298	26 947	165 245	3 985 912	813 277	4 799 189	4 026 225	771 453	4 797 678	97 985	68 771	166 756
93303	2 843 103	398 318	3 241 421	3 847 041	321 684	4 168 725	3 673 710	521 033	4 194 743	3 016 434	198 969	3 215 403
93304	3 720 118	111 894	3 832 012	3 037 288	466 771	3 504 059	2 239 168	145 885	2 385 053	4 518 238	432 780	4 951 018
93305	6 021 227	25 968 555	31 989 782	3 068 786	2 404 671	5 473 457	2 229 260	1 639 270	3 868 530	6 860 753	26 733 956	33 594 709
93306	0	0	0	18 909 866	3 916 885	22 826 751	18 909 866	3 916 885	22 826 751	0	0	0
93307	29 949	114 156	144 105	23 556 082	6 076 909	29 632 991	20 151 274	6 103 065	26 254 339	3 434 757	88 000	3 522 757
93308	1 615 160	2 662 733	4 277 893	21 112 838	3 841 492	24 954 330	19 241 086	3 554 735	22 795 821	3 486 912	2 949 490	6 436 402
93309	124 368	3 460 334	3 584 702	5 874 851	3 091 730	8 966 581	3 428 380	2 287 608	5 715 988	2 570 839	4 264 456	6 835 295
93310	15 504 951	6 052 642	21 557 593	2 893 780	3 359 504	6 253 284	2 567 138	2 293 521	4 860 659	15 831 593	7 118 625	22 950 218
93901	11 203 883	1 127 558	12 331 441	72 919 298	9 615 353	82 534 651	83 457 019	10 742 911	94 199 930	666 162	0	666 162
93902	3 323 345	3 329 078	6 652 423	107 954 522	41 363 276	149 317 798	95 784 618	43 263 817	139 048 435	15 493 249	1 428 537	16 921 786
99996	88 007 735	0	88 007 735	278 929 795	0	278 929 795	267 399 739	0	267 399 739	99 537 791	0	99 537 791
Итого по активу (баланс)	132 532 137	43 252 215	175 784 352	547 847 652	76 008 097	623 855 749	524 865 076	75 976 728	600 841 804	155 514 713	43 283 584	198 798 297
Пассив
96301	0	0	0	745 859	1 677 817	2 423 676	745 859	1 677 817	2 423 676	0	0	0
96302	29 949	114 156	144 105	779 040	3 845 514	4 624 554	816 529	3 816 878	4 633 407	67 438	85 520	152 958
96303	406 934	2 662 733	3 069 667	514 140	3 554 735	4 068 875	305 069	3 841 492	4 146 561	197 863	2 949 490	3 147 353
96304	124 368	3 460 334	3 584 702	139 330	2 287 608	2 426 938	456 926	3 091 730	3 548 656	441 964	4 264 456	4 706 420
96305	15 504 951	6 050 777	21 555 728	438 263	2 293 131	2 731 394	764 905	3 356 666	4 121 571	15 831 593	7 114 312	22 945 905
96306	0	0	0	2 198 910	20 616 688	22 815 598	2 198 910	20 616 688	22 815 598	0	0	0
96307	138 298	26 947	165 245	4 467 543	22 013 789	26 481 332	4 429 713	25 473 855	29 903 568	100 468	3 487 013	3 587 481
96308	2 843 103	1 572 106	4 415 209	3 673 710	19 316 032	22 989 742	3 847 041	21 249 474	25 096 515	3 016 434	3 505 548	6 521 982
96309	3 720 118	111 894	3 832 012	2 239 168	3 440 111	5 679 279	3 037 288	5 886 004	8 923 292	4 518 238	2 557 787	7 076 025
96310	6 021 227	25 972 695	31 993 922	2 229 260	3 745 747	5 975 007	3 068 786	4 514 546	7 583 332	6 860 753	26 741 494	33 602 247
96901	1 120 413	11 287 387	12 407 800	10 659 407	83 754 648	94 414 055	9 538 994	73 132 280	82 671 274	0	665 019	665 019
96902	3 007 875	3 643 136	6 651 011	41 897 419	97 312 826	139 210 245	40 121 408	109 381 069	149 502 477	1 231 864	15 711 379	16 943 243
99997	87 964 951	0	87 964 951	266 771 831	0	266 771 831	278 256 544	0	278 256 544	99 449 664	0	99 449 664
Итого по пассиву (баланс)	120 882 187	54 902 165	175 784 352	336 753 880	263 858 646	600 612 526	347 587 972	276 038 499	623 626 471	131 716 279	67 082 018	198 798 297

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?