Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 664	0	1 664	2 535	0	2 535	3 867	0	3 867	332	0	332
10610	247 531	0	247 531	3 983	0	3 983	0	0	0	251 514	0	251 514
20202	37 590	31 008	68 598	25 703	42 019	67 722	29 281	37 978	67 259	34 012	35 049	69 061
20209	0	0	0	27 500	35 816	63 316	27 500	35 816	63 316	0	0	0
30102	435 693	0	435 693	586 467 855	0	586 467 855	586 629 189	0	586 629 189	274 359	0	274 359
30110	11 310	16 853	28 163	8 319 643	21 538	8 341 181	8 269 129	20 197	8 289 326	61 824	18 194	80 018
30114	0	8 720 624	8 720 624	0	344 119 401	344 119 401	0	346 932 907	346 932 907	0	5 907 118	5 907 118
30202	252 648	0	252 648	8 741	0	8 741	0	0	0	261 389	0	261 389
30204	107 944	0	107 944	0	0	0	16 506	0	16 506	91 438	0	91 438
30233	0	0	0	3 430	939	4 369	3 430	939	4 369	0	0	0
30302	517 646 337	493 107 880	1 010 754 217	26 661 662	51 475 195	78 136 857	0	31 535 163	31 535 163	544 307 999	513 047 912	1 057 355 911
30306	3 917 707 828	505 393 804	4 423 101 632	385 739 789	66 148 602	451 888 391	0	32 510 637	32 510 637	4 303 447 617	539 031 769	4 842 479 386
30424	8 163	0	8 163	62 111 716	0	62 111 716	62 112 390	0	62 112 390	7 489	0	7 489
30425	0	8 674	8 674	0	436	436	0	530	530	0	8 580	8 580
31904	0	0	0	4 058 720	0	4 058 720	4 058 720	0	4 058 720	0	0	0
32002	0	0	0	39 600 000	0	39 600 000	39 600 000	0	39 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32004	0	294 665	294 665	0	4 530	4 530	0	299 195	299 195	0	0	0
32005	0	0	0	0	308 273	308 273	0	20 058	20 058	0	288 215	288 215
32101	258 755	0	258 755	1 397 251	0	1 397 251	1 656 006	0	1 656 006	0	0	0
32102	0	4 760 203	4 760 203	1 155 000	112 826 554	113 981 554	1 155 000	117 586 757	118 741 757	0	0	0
32103	0	0	0	640 000	49 546 820	50 186 820	388 000	42 306 132	42 694 132	252 000	7 240 688	7 492 688
32105	0	0	0	0	1 199 451	1 199 451	0	25 663	25 663	0	1 173 788	1 173 788
32201	0	1 101	1 101	0	49	49	0	79	79	0	1 071	1 071
45201	6 500 683	0	6 500 683	14 295 611	0	14 295 611	11 293 961	0	11 293 961	9 502 333	0	9 502 333
45203	5 002 700	278 462	5 281 162	4 440 100	449 481	4 889 581	8 392 800	515 860	8 908 660	1 050 000	212 083	1 262 083
45204	3 007 000	0	3 007 000	4 209 000	335 037	4 544 037	2 529 000	54 458	2 583 458	4 687 000	280 579	4 967 579
45205	34 000	9 434	43 434	0	474	474	0	576	576	34 000	9 332	43 332
45206	2 417 000	0	2 417 000	10 000	0	10 000	0	0	0	2 427 000	0	2 427 000
45207	0	3 168 441	3 168 441	0	141 464	141 464	0	1 103 510	1 103 510	0	2 206 395	2 206 395
45208	0	3 633 394	3 633 394	0	161 636	161 636	0	259 418	259 418	0	3 535 612	3 535 612
45606	0	1 448 428	1 448 428	0	64 435	64 435	0	103 415	103 415	0	1 409 448	1 409 448
47402	0	0	0	38 088	0	38 088	38 088	0	38 088	0	0	0
47404	0	857 597	857 597	118 676 082	128 826 042	247 502 124	118 676 082	129 077 689	247 753 771	0	605 950	605 950
47408	0	0	0	201 388 151	234 891 140	436 279 291	201 388 151	234 891 140	436 279 291	0	0	0
47417	0	84	84	0	258 448	258 448	0	258 527	258 527	0	5	5
47423	288	15 219	15 507	2 008	39 320	41 328	282	38 943	39 225	2 014	15 596	17 610
47427	33 793	6 236	40 029	152 812	28 917	181 729	144 158	30 192	174 350	42 447	4 961	47 408
47431	0	0	0	0	105 935	105 935	0	105 935	105 935	0	0	0
47803	141 044	0	141 044	38 088	0	38 088	143 275	0	143 275	35 857	0	35 857
50205	2 199 036	0	2 199 036	16 882	0	16 882	0	0	0	2 215 918	0	2 215 918
52601	12 239 248	0	12 239 248	2 008 261	0	2 008 261	2 790 663	0	2 790 663	11 456 846	0	11 456 846
60302	0	0	0	22 307	0	22 307	0	0	0	22 307	0	22 307
60306	2 446	0	2 446	6 110	0	6 110	7 897	0	7 897	659	0	659
60308	141	109	250	1 019	110	1 129	1 095	207	1 302	65	12	77
60310	1 242	0	1 242	848	0	848	996	0	996	1 094	0	1 094
60312	27 340	0	27 340	5 577	0	5 577	10 734	0	10 734	22 183	0	22 183
60314	1 247	8 479	9 726	0	3 986	3 986	0	2 198	2 198	1 247	10 267	11 514
60323	50	317	367	0	15	15	0	19	19	50	313	363
60336	731	0	731	317	0	317	317	0	317	731	0	731
60401	1 856 023	0	1 856 023	21 080	0	21 080	12 851	0	12 851	1 864 252	0	1 864 252
60901	25 872	0	25 872	1 647	0	1 647	0	0	0	27 519	0	27 519
60906	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
61212	0	0	0	143 275	0	143 275	143 275	0	143 275	0	0	0
61403	21 443	0	21 443	800	0	800	5 522	0	5 522	16 721	0	16 721
61601	0	0	0	14 167 164	0	14 167 164	14 167 164	0	14 167 164	0	0	0
70606	2 247 960	0	2 247 960	954 050	0	954 050	859	0	859	3 201 151	0	3 201 151
70608	226 517 835	0	226 517 835	116 124 387	0	116 124 387	0	0	0	342 642 222	0	342 642 222
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	21 912	0	21 912	5 950	0	5 950	0	0	0	27 862	0	27 862
70614	440 213	0	440 213	4 235 695	0	4 235 695	4 072 973	0	4 072 973	602 935	0	602 935
70706	23 226 178	0	23 226 178	86 843	0	86 843	37 123	0	37 123	23 275 898	0	23 275 898
70708	2 473 697 015	0	2 473 697 015	0	0	0	0	0	0	2 473 697 015	0	2 473 697 015
70710	5 065	0	5 065	0	0	0	484	0	484	4 581	0	4 581
70711	151 456	0	151 456	0	0	0	22 303	0	22 303	129 153	0	129 153
70714	2 752 195	0	2 752 195	0	0	0	0	0	0	2 752 195	0	2 752 195
Итого по активу (баланс)	7 199 286 726	1 021 761 012	8 221 047 738	1 604 777 327	991 036 063	2 595 813 390	1 075 330 718	937 754 138	2 013 084 856	7 728 733 335	1 075 042 937	8 803 776 272
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 492	0	1 234 492	15 958	0	15 958	31 720	0	31 720	1 250 254	0	1 250 254
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 809	0	1 076 809	0	0	0	0	0	0	1 076 809	0	1 076 809
30111	61 555	0	61 555	505 112 061	0	505 112 061	505 307 344	0	505 307 344	256 838	0	256 838
30220	0	22 520	22 520	0	522 559	522 559	0	508 980	508 980	0	8 941	8 941
30232	0	0	0	697	115	812	697	115	812	0	0	0
30236	0	0	0	0	314 753	314 753	0	320 233	320 233	0	5 480	5 480
30301	517 646 337	493 107 880	1 010 754 217	0	31 535 163	31 535 163	26 661 662	51 475 195	78 136 857	544 307 999	513 047 912	1 057 355 911
30305	3 917 707 828	505 393 804	4 423 101 632	0	32 510 637	32 510 637	385 739 789	66 148 602	451 888 391	4 303 447 617	539 031 769	4 842 479 386
31201	0	0	0	173 270	0	173 270	173 270	0	173 270	0	0	0
31202	0	0	0	130 088	0	130 088	130 088	0	130 088	0	0	0
31302	1 200 000	0	1 200 000	8 550 000	0	8 550 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
31303	0	0	0	6 340 000	88 826	6 428 826	9 790 000	88 826	9 878 826	3 450 000	0	3 450 000
31304	507	172	679	507	177	684	513	89	602	513	84	597
31401	0	0	0	0	124 597	124 597	0	124 597	124 597	0	0	0
31402	635 000	0	635 000	1 874 000	6 881	1 880 881	1 239 000	6 881	1 245 881	0	0	0
31403	0	0	0	0	864	864	0	864	864	0	0	0
31409	0	6 315 144	6 315 144	0	450 890	450 890	0	280 937	280 937	0	6 145 191	6 145 191
405	267	4 595	4 862	10	353	363	0	244	244	257	4 486	4 743
407	5 694 323	4 390 384	10 084 707	351 931 873	30 363 854	382 295 727	352 255 888	29 825 307	382 081 195	6 018 338	3 851 837	9 870 175
408.1	6 804 281	898 597	7 702 878	74 252 214	3 429 401	77 681 615	68 386 511	3 682 097	72 068 608	938 578	1 151 293	2 089 871
408.2	0	0	0	3 443	52	3 495	3 443	52	3 495	0	0	0
40902	0	0	0	0	105 935	105 935	0	105 935	105 935	0	0	0
42002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 170 000	0	1 170 000	85 000	0	85 000
42102	8 444 683	13 663	8 458 346	126 618 146	14 761	126 632 907	127 616 928	16 360	127 633 288	9 443 465	15 262	9 458 727
42103	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
42301	0	225	225	0	16	16	0	10	10	0	219	219
42502	4 200 000	0	4 200 000	65 550 000	0	65 550 000	67 300 000	0	67 300 000	5 950 000	0	5 950 000
47407	0	0	0	201 364 940	234 682 255	436 047 195	201 364 940	234 682 255	436 047 195	0	0	0
47416	209	1 200	1 409	33 172	318 927	352 099	38 774	320 294	359 068	5 811	2 567	8 378
47422	46	10 680	10 726	0	36 508	36 508	1	44 168	44 169	47	18 340	18 387
47425	1 926	0	1 926	606	0	606	4 865	0	4 865	6 185	0	6 185
47426	13 710	78 297	92 007	138 637	5 590	144 227	134 276	29 827	164 103	9 349	102 534	111 883
50220	1 664	0	1 664	3 867	0	3 867	2 535	0	2 535	332	0	332
52602	12 240 798	0	12 240 798	2 716 315	0	2 716 315	1 915 252	0	1 915 252	11 439 735	0	11 439 735
60301	9 317	0	9 317	27 588	0	27 588	36 600	0	36 600	18 329	0	18 329
60305	94 914	0	94 914	198 078	0	198 078	129 824	0	129 824	26 660	0	26 660
60309	10 471	0	10 471	8 285	0	8 285	2 347	0	2 347	4 533	0	4 533
60311	0	0	0	8 217	0	8 217	8 217	0	8 217	0	0	0
60313	0	0	0	0	2 756	2 756	0	2 756	2 756	0	0	0
60322	39 757	0	39 757	28 004	0	28 004	83 118	0	83 118	94 871	0	94 871
60324	10 062	0	10 062	4 524	0	4 524	6 454	0	6 454	11 992	0	11 992
60335	14 417	0	14 417	28 840	0	28 840	24 172	0	24 172	9 749	0	9 749
60349	25 790	0	25 790	0	0	0	19 359	0	19 359	45 149	0	45 149
60414	503 730	0	503 730	10 644	0	10 644	7 129	0	7 129	500 215	0	500 215
60903	6 518	0	6 518	0	0	0	242	0	242	6 760	0	6 760
61301	0	129	129	0	33	33	0	6	6	0	102	102
61304	4 182	0	4 182	3 647	0	3 647	2 182	0	2 182	2 717	0	2 717
61701	210 630	0	210 630	0	0	0	21 787	0	21 787	232 417	0	232 417
70601	2 663 320	0	2 663 320	201	0	201	1 074 111	0	1 074 111	3 737 230	0	3 737 230
70603	226 138 294	0	226 138 294	0	0	0	115 992 064	0	115 992 064	342 130 358	0	342 130 358
70605	729	0	729	0	0	0	304	0	304	1 033	0	1 033
70613	442 549	0	442 549	4 072 756	0	4 072 756	4 361 091	0	4 361 091	730 884	0	730 884
70701	23 819 522	0	23 819 522	0	0	0	18	0	18	23 819 540	0	23 819 540
70703	2 472 800 475	0	2 472 800 475	0	0	0	0	0	0	2 472 800 475	0	2 472 800 475
70705	26 945	0	26 945	3 316	0	3 316	0	0	0	23 629	0	23 629
70713	3 452 758	0	3 452 758	0	0	0	0	0	0	3 452 758	0	3 452 758
70715	46 262	0	46 262	17 804	0	17 804	0	0	0	28 458	0	28 458
Итого по пассиву (баланс)	7 210 810 448	1 010 237 290	8 221 047 738	1 350 306 708	334 515 903	1 684 822 611	1 879 886 515	387 664 630	2 267 551 145	7 740 390 255	1 063 386 017	8 803 776 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 373	0	11 373	28 870	0	28 870	39 979	0	39 979	264	0	264
90902	1 648	0	1 648	0	0	0	307	0	307	1 341	0	1 341
91411	0	0	0	312 462	0	312 462	312 462	0	312 462	0	0	0
91414	71 159 000	272 247 578	343 406 578	5 970 000	12 182 952	18 152 952	4 970 000	19 310 401	24 280 401	72 159 000	265 120 129	337 279 129
91604	3 354	28	3 382	17 062	128	17 190	18 916	114	19 030	1 500	42	1 542
99998	48 112 547	0	48 112 547	32 793 113	0	32 793 113	35 322 946	0	35 322 946	45 582 714	0	45 582 714
Итого по активу (баланс)	119 287 922	272 247 606	391 535 528	39 121 507	12 183 080	51 304 587	40 664 610	19 310 515	59 975 125	117 744 819	265 120 171	382 864 990
Пассив
91315	2 127 015	2 659 903	4 786 918	19 701	326 130	345 831	45 510	539 826	585 336	2 152 824	2 873 599	5 026 423
91317	33 162 472	5 930 321	39 092 793	32 059 153	2 332 046	34 391 199	28 265 461	1 986 585	30 252 046	29 368 780	5 584 860	34 953 640
91319	1 970 148	1 755 583	3 725 731	569 455	328 074	897 529	2 070 563	196 780	2 267 343	3 471 256	1 624 289	5 095 545
91507	507 011	0	507 011	0	0	0	1	0	1	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	343 422 981	0	343 422 981	24 651 872	0	24 651 872	18 511 167	0	18 511 167	337 282 276	0	337 282 276
Итого по пассиву (баланс)	381 189 721	10 345 807	391 535 528	57 300 181	2 986 250	60 286 431	48 892 702	2 723 191	51 615 893	372 782 242	10 082 748	382 864 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	381 535	0	381 535	1 737 948	4 306 771	6 044 719	2 119 483	4 306 771	6 426 254	0	0	0
93302	198 750	31 670	230 420	2 209 215	4 331 303	6 540 518	2 269 667	4 336 026	6 605 693	138 298	26 947	165 245
93303	1 549 616	2 263 546	3 813 162	3 447 261	441 878	3 889 139	2 153 774	2 307 106	4 460 880	2 843 103	398 318	3 241 421
93304	4 036 106	67 158	4 103 264	2 177 223	286 403	2 463 626	2 493 211	241 667	2 734 878	3 720 118	111 894	3 832 012
93305	5 265 424	26 447 870	31 713 294	2 012 801	1 452 458	3 465 259	1 256 998	1 931 773	3 188 771	6 021 227	25 968 555	31 989 782
93306	0	333 842	333 842	6 170 911	5 637 060	11 807 971	6 170 911	5 970 902	12 141 813	0	0	0
93307	37 911	186 636	224 547	6 174 748	6 100 945	12 275 693	6 182 710	6 173 425	12 356 135	29 949	114 156	144 105
93308	150 136	3 546 679	3 696 815	7 526 178	3 382 235	10 908 413	6 061 154	4 266 181	10 327 335	1 615 160	2 662 733	4 277 893
93309	71 756	3 745 018	3 816 774	1 500 663	2 257 933	3 758 596	1 448 051	2 542 617	3 990 668	124 368	3 460 334	3 584 702
93310	15 233 858	5 361 753	20 595 611	329 025	2 215 891	2 544 916	57 932	1 525 002	1 582 934	15 504 951	6 052 642	21 557 593
93901	5 412 506	0	5 412 506	106 865 123	12 982 114	119 847 237	101 073 746	11 854 556	112 928 302	11 203 883	1 127 558	12 331 441
93902	7 033 690	964 711	7 998 401	68 643 870	37 301 544	105 945 414	72 354 215	34 937 177	107 291 392	3 323 345	3 329 078	6 652 423
99996	82 480 234	0	82 480 234	248 342 746	0	248 342 746	242 815 245	0	242 815 245	88 007 735	0	88 007 735
Итого по активу (баланс)	121 851 522	42 948 883	164 800 405	457 137 712	80 696 535	537 834 247	446 457 097	80 393 203	526 850 300	132 532 137	43 252 215	175 784 352
Пассив
96301	0	333 842	333 842	289 991	5 969 069	6 259 060	289 991	5 635 227	5 925 218	0	0	0
96302	37 911	186 636	224 547	301 790	6 171 576	6 473 366	293 828	6 099 096	6 392 924	29 949	114 156	144 105
96303	150 136	3 546 679	3 696 815	180 234	4 266 180	4 446 414	437 032	3 382 234	3 819 266	406 934	2 662 733	3 069 667
96304	71 756	3 745 018	3 816 774	239 825	2 542 617	2 782 442	292 437	2 257 933	2 550 370	124 368	3 460 334	3 584 702
96305	15 233 858	5 359 386	20 593 244	57 932	1 524 385	1 582 317	329 025	2 215 776	2 544 801	15 504 951	6 050 777	21 555 728
96306	381 535	0	381 535	2 119 483	10 132 003	12 251 486	1 737 948	10 132 003	11 869 951	0	0	0
96307	198 750	31 670	230 420	2 269 667	10 239 019	12 508 686	2 209 215	10 234 296	12 443 511	138 298	26 947	165 245
96308	1 549 617	2 263 545	3 813 162	2 153 774	8 206 700	10 360 474	3 447 260	7 515 261	10 962 521	2 843 103	1 572 106	4 415 209
96309	4 036 106	67 158	4 103 264	2 493 211	1 441 649	3 934 860	2 177 223	1 486 385	3 663 608	3 720 118	111 894	3 832 012
96310	5 265 424	26 453 034	31 718 458	1 256 998	1 933 047	3 190 045	2 012 801	1 452 708	3 465 509	6 021 227	25 972 695	31 993 922
96901	0	5 395 045	5 395 045	3 671 288	109 396 082	113 067 370	4 791 701	115 288 424	120 080 125	1 120 413	11 287 387	12 407 800
96902	901 370	7 084 109	7 985 479	24 227 184	83 149 543	107 376 727	26 333 689	79 708 570	106 042 259	3 007 875	3 643 136	6 651 011
99997	82 507 820	0	82 507 820	242 494 005	0	242 494 005	247 951 136	0	247 951 136	87 964 951	0	87 964 951
Итого по пассиву (баланс)	110 334 283	54 466 122	164 800 405	281 755 382	244 971 870	526 727 252	292 303 286	245 407 913	537 711 199	120 882 187	54 902 165	175 784 352

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?