Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
10610 | 246 481 | 0 | 246 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 481 | 0 | 246 481 |
20202 | 23 431 | 68 171 | 91 602 | 47 355 | 58 336 | 105 691 | 48 658 | 97 711 | 146 369 | 22 128 | 28 796 | 50 924 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 45 500 | 93 768 | 139 268 | 45 500 | 93 768 | 139 268 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 35 774 | 0 | 35 774 | 677 972 786 | 0 | 677 972 786 | 676 950 942 | 0 | 676 950 942 | 1 057 618 | 0 | 1 057 618 |
30110 | 78 259 | 32 711 | 110 970 | 7 875 451 | 26 822 | 7 902 273 | 7 921 343 | 34 432 | 7 955 775 | 32 367 | 25 101 | 57 468 |
30114 | 0 | 11 077 482 | 11 077 482 | 0 | 341 408 068 | 341 408 068 | 0 | 341 770 448 | 341 770 448 | 0 | 10 715 102 | 10 715 102 |
30202 | 296 516 | 0 | 296 516 | 10 778 | 0 | 10 778 | 0 | 0 | 0 | 307 294 | 0 | 307 294 |
30204 | 90 464 | 0 | 90 464 | 0 | 0 | 0 | 9 889 | 0 | 9 889 | 80 575 | 0 | 80 575 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 885 | 907 | 3 792 | 2 885 | 907 | 3 792 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 481 051 060 | 490 326 981 | 971 378 041 | 47 824 876 | 50 600 281 | 98 425 157 | 0 | 33 406 971 | 33 406 971 | 528 875 936 | 507 520 291 | 1 036 396 227 |
30306 | 3 327 114 533 | 495 627 009 | 3 822 741 542 | 419 558 896 | 62 260 889 | 481 819 785 | 138 749 | 34 177 918 | 34 316 667 | 3 746 534 680 | 523 709 980 | 4 270 244 660 |
30413 | 2 166 | 0 | 2 166 | 95 338 | 0 | 95 338 | 90 408 | 0 | 90 408 | 7 096 | 0 | 7 096 |
30424 | 26 343 | 0 | 26 343 | 80 533 267 | 0 | 80 533 267 | 80 558 979 | 0 | 80 558 979 | 631 | 0 | 631 |
30425 | 0 | 10 036 | 10 036 | 0 | 388 | 388 | 0 | 700 | 700 | 0 | 9 724 | 9 724 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 101 700 000 | 0 | 101 700 000 | 101 700 000 | 0 | 101 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 32 500 000 | 0 | 32 500 000 | 32 500 000 | 0 | 32 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 327 377 | 327 377 | 1 100 000 | 337 497 | 1 437 497 | 1 100 000 | 341 694 | 1 441 694 | 0 | 323 180 | 323 180 |
32101 | 2 205 166 | 0 | 2 205 166 | 2 633 791 | 0 | 2 633 791 | 4 816 462 | 0 | 4 816 462 | 22 495 | 0 | 22 495 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 637 000 | 130 001 695 | 130 638 695 | 637 000 | 127 406 021 | 128 043 021 | 0 | 2 595 674 | 2 595 674 |
32103 | 46 000 | 2 480 881 | 2 526 881 | 284 000 | 29 906 662 | 30 190 662 | 330 000 | 32 177 052 | 32 507 052 | 0 | 210 491 | 210 491 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 895 039 | 3 895 039 | 0 | 3 895 039 | 3 895 039 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 719 | 1 395 719 | 0 | 11 838 | 11 838 | 0 | 1 383 881 | 1 383 881 |
32201 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 51 | 51 | 0 | 56 | 56 | 0 | 1 195 | 1 195 |
45201 | 1 348 007 | 0 | 1 348 007 | 5 521 737 | 0 | 5 521 737 | 4 661 538 | 0 | 4 661 538 | 2 208 206 | 0 | 2 208 206 |
45203 | 9 040 600 | 53 035 | 9 093 635 | 14 416 200 | 889 | 14 417 089 | 19 449 900 | 53 924 | 19 503 824 | 4 006 900 | 0 | 4 006 900 |
45204 | 1 033 000 | 0 | 1 033 000 | 700 700 | 351 417 | 1 052 117 | 1 063 000 | 91 305 | 1 154 305 | 670 700 | 260 112 | 930 812 |
45205 | 53 000 | 49 121 | 102 121 | 28 000 | 1 023 | 29 023 | 28 000 | 50 144 | 78 144 | 53 000 | 0 | 53 000 |
45206 | 2 066 500 | 139 071 | 2 205 571 | 0 | 4 789 | 4 789 | 16 500 | 40 843 | 57 343 | 2 050 000 | 103 017 | 2 153 017 |
45207 | 0 | 4 355 816 | 4 355 816 | 0 | 180 331 | 180 331 | 0 | 326 448 | 326 448 | 0 | 4 209 699 | 4 209 699 |
45208 | 0 | 4 229 526 | 4 229 526 | 0 | 179 546 | 179 546 | 0 | 196 582 | 196 582 | 0 | 4 212 490 | 4 212 490 |
45606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 580 670 | 1 580 670 | 0 | 8 077 | 8 077 | 0 | 1 572 593 | 1 572 593 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 398 | 6 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 398 | 6 398 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 1 035 928 | 0 | 1 035 928 | 1 035 928 | 0 | 1 035 928 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 758 441 | 758 441 | 149 598 961 | 162 919 353 | 312 518 314 | 149 598 961 | 163 128 368 | 312 727 329 | 0 | 549 426 | 549 426 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 177 256 698 | 220 935 158 | 398 191 856 | 177 256 698 | 220 935 158 | 398 191 856 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 58 | 58 | 0 | 926 | 926 | 0 | 959 | 959 | 0 | 25 | 25 |
47423 | 5 520 | 1 645 | 7 165 | 13 032 | 94 377 | 107 409 | 5 585 | 95 145 | 100 730 | 12 967 | 877 | 13 844 |
47427 | 27 538 | 6 493 | 34 031 | 72 607 | 30 476 | 103 083 | 61 838 | 26 915 | 88 753 | 38 307 | 10 054 | 48 361 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 498 | 39 498 | 0 | 39 498 | 39 498 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 1 053 376 | 0 | 1 053 376 | 1 035 927 | 0 | 1 035 927 | 1 168 900 | 0 | 1 168 900 | 920 403 | 0 | 920 403 |
50205 | 2 196 240 | 0 | 2 196 240 | 16 898 | 0 | 16 898 | 64 662 | 0 | 64 662 | 2 148 476 | 0 | 2 148 476 |
50221 | 3 160 | 0 | 3 160 | 7 201 | 0 | 7 201 | 8 215 | 0 | 8 215 | 2 146 | 0 | 2 146 |
52601 | 14 187 530 | 0 | 14 187 530 | 2 597 632 | 0 | 2 597 632 | 2 643 827 | 0 | 2 643 827 | 14 141 335 | 0 | 14 141 335 |
60302 | 84 | 0 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
60306 | 6 486 | 0 | 6 486 | 4 137 | 0 | 4 137 | 2 908 | 0 | 2 908 | 7 715 | 0 | 7 715 |
60308 | 117 | 107 | 224 | 1 137 | 789 | 1 926 | 1 188 | 865 | 2 053 | 66 | 31 | 97 |
60310 | 1 321 | 0 | 1 321 | 2 082 | 0 | 2 082 | 2 446 | 0 | 2 446 | 957 | 0 | 957 |
60312 | 15 368 | 0 | 15 368 | 10 118 | 0 | 10 118 | 12 553 | 0 | 12 553 | 12 933 | 0 | 12 933 |
60314 | 3 243 | 0 | 3 243 | 15 833 | 0 | 15 833 | 12 344 | 0 | 12 344 | 6 732 | 0 | 6 732 |
60323 | 50 | 367 | 417 | 21 | 70 | 91 | 21 | 82 | 103 | 50 | 355 | 405 |
60336 | 893 | 0 | 893 | 1 222 | 0 | 1 222 | 661 | 0 | 661 | 1 454 | 0 | 1 454 |
60401 | 1 852 691 | 0 | 1 852 691 | 716 | 0 | 716 | 462 | 0 | 462 | 1 852 945 | 0 | 1 852 945 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 716 | 716 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 25 026 | 0 | 25 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 026 | 0 | 25 026 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 31 455 | 0 | 31 455 | 1 417 | 0 | 1 417 | 5 886 | 0 | 5 886 | 26 986 | 0 | 26 986 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 10 331 780 | 0 | 10 331 780 | 10 331 780 | 0 | 10 331 780 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 19 975 223 | 0 | 19 975 223 | 1 129 161 | 0 | 1 129 161 | 29 | 0 | 29 | 21 104 355 | 0 | 21 104 355 |
70608 | 1 983 272 791 | 0 | 1 983 272 791 | 108 092 659 | 0 | 108 092 659 | 0 | 0 | 0 | 2 091 365 450 | 0 | 2 091 365 450 |
70610 | 3 880 | 0 | 3 880 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 981 | 0 | 3 981 |
70611 | 106 844 | 0 | 106 844 | 19 934 | 0 | 19 934 | 443 | 0 | 443 | 126 335 | 0 | 126 335 |
70614 | 1 736 131 | 0 | 1 736 131 | 4 191 375 | 0 | 4 191 375 | 3 916 493 | 0 | 3 916 493 | 2 011 013 | 0 | 2 011 013 |
Итого по активу (баланс) | 5 849 262 267 | 1 009 545 528 | 6 858 807 795 | 1 872 526 550 | 1 006 311 832 | 2 878 838 382 | 1 301 802 993 | 958 408 868 | 2 260 211 861 | 6 419 985 824 | 1 057 448 492 | 7 477 434 316 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 499 | 0 | 1 234 499 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 234 492 | 0 | 1 234 492 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 3 160 | 0 | 3 160 | 8 215 | 0 | 8 215 | 7 201 | 0 | 7 201 | 2 146 | 0 | 2 146 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 802 | 0 | 1 076 802 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 076 809 | 0 | 1 076 809 |
30111 | 74 031 | 0 | 74 031 | 526 788 964 | 0 | 526 788 964 | 526 777 850 | 0 | 526 777 850 | 62 917 | 0 | 62 917 |
30220 | 0 | 51 679 | 51 679 | 0 | 855 665 | 855 665 | 0 | 830 670 | 830 670 | 0 | 26 684 | 26 684 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 171 994 | 18 | 1 172 012 | 1 171 994 | 18 | 1 172 012 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 847 | 66 | 913 | 847 | 107 | 954 | 0 | 41 | 41 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 849 | 900 849 | 0 | 900 856 | 900 856 | 0 | 7 | 7 |
30301 | 481 051 060 | 490 326 981 | 971 378 041 | 0 | 33 406 971 | 33 406 971 | 47 824 876 | 50 600 281 | 98 425 157 | 528 875 936 | 507 520 291 | 1 036 396 227 |
30305 | 3 327 114 533 | 495 627 009 | 3 822 741 542 | 138 749 | 34 177 918 | 34 316 667 | 419 558 896 | 62 260 889 | 481 819 785 | 3 746 534 680 | 523 709 980 | 4 270 244 660 |
30606 | 198 170 | 0 | 198 170 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 198 164 | 0 | 198 164 |
31202 | 148 680 | 0 | 148 680 | 766 239 | 0 | 766 239 | 617 559 | 0 | 617 559 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 394 | 44 | 438 | 394 | 45 | 439 | 601 | 17 | 618 | 601 | 16 | 617 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 988 000 | 62 260 | 1 050 260 | 1 177 000 | 62 260 | 1 239 260 | 189 000 | 0 | 189 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 0 | 78 000 | 78 000 | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 6 884 233 | 6 884 233 | 0 | 319 970 | 319 970 | 0 | 292 240 | 292 240 | 0 | 6 856 503 | 6 856 503 |
405 | 330 | 5 327 | 5 657 | 39 | 480 | 519 | 32 | 142 | 174 | 323 | 4 989 | 5 312 |
407 | 5 599 184 | 4 881 601 | 10 480 785 | 310 462 217 | 37 478 300 | 347 940 517 | 311 289 115 | 38 165 003 | 349 454 118 | 6 426 082 | 5 568 304 | 11 994 386 |
408.1 | 1 049 231 | 126 496 | 1 175 727 | 39 230 219 | 2 229 136 | 41 459 355 | 38 496 272 | 3 112 199 | 41 608 471 | 315 284 | 1 009 559 | 1 324 843 |
408.2 | 0 | 0 | 0 | 2 522 | 2 237 | 4 759 | 2 522 | 2 237 | 4 759 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 498 | 39 498 | 0 | 39 498 | 39 498 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 115 000 | 0 | 1 115 000 | 290 000 | 0 | 290 000 |
42102 | 8 956 531 | 0 | 8 956 531 | 108 540 458 | 0 | 108 540 458 | 105 386 737 | 94 661 | 105 481 398 | 5 802 810 | 94 661 | 5 897 471 |
42103 | 200 000 | 57 219 | 257 219 | 200 000 | 58 654 | 258 654 | 1 900 000 | 1 435 | 1 901 435 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
42104 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
42301 | 0 | 245 | 245 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 244 | 244 |
42502 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 32 500 000 | 0 | 32 500 000 | 32 080 000 | 0 | 32 080 000 | 4 280 000 | 0 | 4 280 000 |
42503 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 178 203 192 | 220 050 453 | 398 253 645 | 178 203 192 | 220 050 453 | 398 253 645 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 6 421 | 2 205 | 8 626 | 15 177 | 214 779 | 229 956 | 8 902 | 213 126 | 222 028 | 146 | 552 | 698 |
47422 | 47 | 11 217 | 11 264 | 1 | 101 509 | 101 510 | 0 | 101 775 | 101 775 | 46 | 11 483 | 11 529 |
47425 | 465 | 0 | 465 | 212 | 0 | 212 | 240 | 0 | 240 | 493 | 0 | 493 |
47426 | 26 207 | 108 608 | 134 815 | 134 129 | 5 610 | 139 739 | 137 034 | 32 178 | 169 212 | 29 112 | 135 176 | 164 288 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 14 165 847 | 0 | 14 165 847 | 2 375 564 | 0 | 2 375 564 | 2 424 345 | 0 | 2 424 345 | 14 214 628 | 0 | 14 214 628 |
60301 | 18 880 | 0 | 18 880 | 39 475 | 0 | 39 475 | 47 566 | 0 | 47 566 | 26 971 | 0 | 26 971 |
60305 | 64 817 | 0 | 64 817 | 41 185 | 0 | 41 185 | 45 860 | 0 | 45 860 | 69 492 | 0 | 69 492 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 0 | 4 750 | 4 750 | 0 | 4 750 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 15 309 | 0 | 15 309 | 15 309 | 0 | 15 309 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 123 382 | 0 | 123 382 | 16 388 | 0 | 16 388 | 13 344 | 0 | 13 344 | 120 338 | 0 | 120 338 |
60324 | 2 975 | 0 | 2 975 | 6 572 | 0 | 6 572 | 15 391 | 0 | 15 391 | 11 794 | 0 | 11 794 |
60335 | 7 324 | 0 | 7 324 | 5 991 | 0 | 5 991 | 6 568 | 0 | 6 568 | 7 901 | 0 | 7 901 |
60349 | 18 588 | 0 | 18 588 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 18 767 | 0 | 18 767 |
60414 | 483 545 | 0 | 483 545 | 461 | 0 | 461 | 4 150 | 0 | 4 150 | 487 234 | 0 | 487 234 |
60903 | 5 178 | 0 | 5 178 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | 5 447 | 0 | 5 447 |
61301 | 0 | 268 | 268 | 0 | 39 | 39 | 0 | 12 | 12 | 0 | 241 | 241 |
61304 | 2 082 | 0 | 2 082 | 3 637 | 0 | 3 637 | 8 506 | 0 | 8 506 | 6 951 | 0 | 6 951 |
61701 | 204 156 | 0 | 204 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 156 | 0 | 204 156 |
70601 | 21 069 169 | 0 | 21 069 169 | 70 | 0 | 70 | 857 185 | 0 | 857 185 | 21 926 284 | 0 | 21 926 284 |
70603 | 1 981 833 770 | 0 | 1 981 833 770 | 0 | 0 | 0 | 108 292 297 | 0 | 108 292 297 | 2 090 126 067 | 0 | 2 090 126 067 |
70605 | 12 644 | 0 | 12 644 | 0 | 0 | 0 | 4 016 | 0 | 4 016 | 16 660 | 0 | 16 660 |
70613 | 2 320 504 | 0 | 2 320 504 | 3 916 493 | 0 | 3 916 493 | 4 248 036 | 0 | 4 248 036 | 2 652 047 | 0 | 2 652 047 |
70615 | 51 686 | 0 | 51 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 686 | 0 | 51 686 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 860 724 663 | 998 083 132 | 6 858 807 795 | 1 211 651 969 | 329 904 468 | 1 541 556 437 | 1 783 422 891 | 376 760 067 | 2 160 182 958 | 6 432 495 585 | 1 044 938 731 | 7 477 434 316 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 109 | 0 | 109 | 39 852 | 0 | 39 852 | 39 740 | 0 | 39 740 | 221 | 0 | 221 |
90902 | 1 527 | 0 | 1 527 | 8 873 | 0 | 8 873 | 9 061 | 0 | 9 061 | 1 339 | 0 | 1 339 |
91411 | 153 794 | 0 | 153 794 | 619 314 | 0 | 619 314 | 773 108 | 0 | 773 108 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 71 359 000 | 285 893 779 | 357 252 779 | 0 | 24 975 447 | 24 975 447 | 0 | 14 348 382 | 14 348 382 | 71 359 000 | 296 520 844 | 367 879 844 |
91604 | 16 542 | 0 | 16 542 | 18 944 | 262 | 19 206 | 28 558 | 150 | 28 708 | 6 928 | 112 | 7 040 |
99998 | 58 149 214 | 0 | 58 149 214 | 29 136 433 | 0 | 29 136 433 | 23 853 880 | 0 | 23 853 880 | 63 431 767 | 0 | 63 431 767 |
Итого по активу (баланс) | 129 680 186 | 285 893 779 | 415 573 965 | 29 823 416 | 24 975 709 | 54 799 125 | 24 704 347 | 14 348 532 | 39 052 879 | 134 799 255 | 296 520 956 | 431 320 211 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 889 | 889 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 2 539 285 | 2 212 384 | 4 751 669 | 271 650 | 676 440 | 948 090 | 1 035 171 | 223 433 | 1 258 604 | 3 302 806 | 1 759 377 | 5 062 183 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 588 365 | 1 588 365 | 0 | 1 588 365 | 1 588 365 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 37 613 299 | 11 381 427 | 48 994 726 | 19 472 607 | 1 785 445 | 21 258 052 | 24 087 923 | 1 016 394 | 25 104 317 | 42 228 615 | 10 612 376 | 52 840 991 |
91319 | 3 066 898 | 827 157 | 3 894 055 | 490 750 | 207 476 | 698 226 | 476 905 | 1 347 095 | 1 824 000 | 3 053 053 | 1 966 776 | 5 019 829 |
91507 | 508 670 | 0 | 508 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 670 | 0 | 508 670 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 357 424 751 | 0 | 357 424 751 | 15 199 000 | 0 | 15 199 000 | 25 662 693 | 0 | 25 662 693 | 367 888 444 | 0 | 367 888 444 |
Итого по пассиву (баланс) | 401 152 997 | 14 420 968 | 415 573 965 | 35 434 896 | 4 257 726 | 39 692 622 | 51 263 581 | 4 175 287 | 55 438 868 | 416 981 682 | 14 338 529 | 431 320 211 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 697 751 | 4 969 720 | 7 667 471 | 2 623 461 | 4 969 720 | 7 593 181 | 74 290 | 0 | 74 290 |
93302 | 353 483 | 2 513 487 | 2 866 970 | 5 571 893 | 2 661 316 | 8 233 209 | 5 831 902 | 5 157 441 | 10 989 343 | 93 474 | 17 362 | 110 836 |
93303 | 4 436 415 | 506 710 | 4 943 125 | 5 957 963 | 2 637 686 | 8 595 649 | 5 568 899 | 2 672 280 | 8 241 179 | 4 825 479 | 472 116 | 5 297 595 |
93304 | 6 680 521 | 521 803 | 7 202 324 | 2 100 076 | 550 878 | 2 650 954 | 3 776 857 | 513 242 | 4 290 099 | 5 003 740 | 559 439 | 5 563 179 |
93305 | 2 453 592 | 27 243 741 | 29 697 333 | 2 808 596 | 1 344 358 | 4 152 954 | 1 184 976 | 1 461 490 | 2 646 466 | 4 077 212 | 27 126 609 | 31 203 821 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 3 953 955 | 6 993 424 | 10 947 379 | 3 953 955 | 6 924 746 | 10 878 701 | 0 | 68 678 | 68 678 |
93307 | 33 743 | 2 834 433 | 2 868 176 | 4 037 951 | 7 499 460 | 11 537 411 | 4 051 750 | 10 034 041 | 14 085 791 | 19 944 | 299 852 | 319 796 |
93308 | 3 958 354 | 4 141 298 | 8 099 652 | 994 337 | 7 826 182 | 8 820 519 | 4 033 943 | 7 466 244 | 11 500 187 | 918 748 | 4 501 236 | 5 419 984 |
93309 | 2 394 461 | 6 575 063 | 8 969 524 | 540 815 | 2 225 863 | 2 766 678 | 922 975 | 3 806 548 | 4 729 523 | 2 012 301 | 4 994 378 | 7 006 679 |
93310 | 15 204 344 | 2 233 049 | 17 437 393 | 194 984 | 2 802 860 | 2 997 844 | 418 618 | 1 281 084 | 1 699 702 | 14 980 710 | 3 754 825 | 18 735 535 |
93901 | 3 287 458 | 6 656 576 | 9 944 034 | 106 532 173 | 7 763 520 | 114 295 693 | 105 722 460 | 14 420 096 | 120 142 556 | 4 097 171 | 0 | 4 097 171 |
93902 | 11 140 377 | 13 667 762 | 24 808 139 | 29 656 331 | 43 577 974 | 73 234 305 | 31 947 993 | 52 012 462 | 83 960 455 | 8 848 715 | 5 233 274 | 14 081 989 |
99996 | 116 944 466 | 0 | 116 944 466 | 206 943 319 | 0 | 206 943 319 | 231 735 503 | 0 | 231 735 503 | 92 152 282 | 0 | 92 152 282 |
Итого по активу (баланс) | 166 887 214 | 66 893 922 | 233 781 136 | 371 990 144 | 90 853 241 | 462 843 385 | 401 773 292 | 110 719 394 | 512 492 686 | 137 104 066 | 47 027 769 | 184 131 835 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 530 830 | 6 920 775 | 7 451 605 | 530 830 | 6 989 453 | 7 520 283 | 0 | 68 678 | 68 678 |
96302 | 33 743 | 2 834 433 | 2 868 176 | 628 625 | 10 029 729 | 10 658 354 | 614 825 | 7 285 615 | 7 900 440 | 19 943 | 90 319 | 110 262 |
96303 | 539 236 | 4 141 298 | 4 680 534 | 614 825 | 7 466 244 | 8 081 069 | 597 227 | 7 826 182 | 8 423 409 | 521 638 | 4 501 236 | 5 022 874 |
96304 | 567 980 | 6 195 298 | 6 763 278 | 525 865 | 3 788 897 | 4 314 762 | 540 815 | 2 209 742 | 2 750 557 | 582 930 | 4 616 143 | 5 199 073 |
96305 | 15 204 344 | 2 229 070 | 17 433 414 | 418 618 | 1 280 807 | 1 699 425 | 194 984 | 2 802 707 | 2 997 691 | 14 980 710 | 3 750 970 | 18 731 680 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 627 525 | 8 247 402 | 10 874 927 | 2 701 815 | 8 247 402 | 10 949 217 | 74 290 | 0 | 74 290 |
96307 | 353 483 | 2 513 487 | 2 866 970 | 5 835 966 | 8 465 230 | 14 301 196 | 5 575 957 | 6 178 186 | 11 754 143 | 93 474 | 226 443 | 319 917 |
96308 | 4 436 415 | 3 797 247 | 8 233 662 | 5 568 900 | 6 006 683 | 11 575 583 | 5 957 964 | 3 058 974 | 9 016 938 | 4 825 479 | 849 538 | 5 675 017 |
96309 | 7 171 622 | 2 298 509 | 9 470 131 | 3 776 858 | 969 702 | 4 746 560 | 2 100 076 | 622 760 | 2 722 836 | 5 494 840 | 1 951 567 | 7 446 407 |
96310 | 2 453 592 | 27 251 568 | 29 705 160 | 1 184 976 | 1 462 036 | 2 647 012 | 2 808 597 | 1 344 660 | 4 153 257 | 4 077 213 | 27 134 192 | 31 211 405 |
96901 | 5 234 160 | 4 709 913 | 9 944 073 | 8 719 754 | 111 614 456 | 120 334 210 | 3 485 594 | 110 998 285 | 114 483 879 | 0 | 4 093 742 | 4 093 742 |
96902 | 2 397 033 | 22 397 537 | 24 794 570 | 34 030 092 | 49 860 770 | 83 890 862 | 33 384 547 | 39 726 181 | 73 110 728 | 1 751 488 | 12 262 948 | 14 014 436 |
99997 | 117 021 168 | 0 | 117 021 168 | 231 591 903 | 0 | 231 591 903 | 206 734 789 | 0 | 206 734 789 | 92 164 054 | 0 | 92 164 054 |
Итого по пассиву (баланс) | 155 412 776 | 78 368 360 | 233 781 136 | 296 054 737 | 216 112 731 | 512 167 468 | 265 228 020 | 197 290 147 | 462 518 167 | 124 586 059 | 59 545 776 | 184 131 835 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 152 369,0000 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 152 399,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 152 369,0000 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 152 399,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 30,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 152 369,0000 | 0 | 0 | 1 545 674,0000 | 0 | 0 | 1 545 674,0000 | 0 | 0 | 2 152 369,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 152 369,0000 | 0 | 0 | 1 545 674,0000 | 0 | 0 | 1 545 704,0000 | 0 | 0 | 2 152 399,0000 |
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