Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	589	0	589	1 578	0	1 578	2 167	0	2 167	0	0	0
10610	246 435	0	246 435	46	0	46	0	0	0	246 481	0	246 481
20202	40 069	27 008	67 077	73 397	107 035	180 432	93 377	97 436	190 813	20 089	36 607	56 696
20209	0	0	0	91 700	94 059	185 759	91 700	94 059	185 759	0	0	0
30102	1 670 932	0	1 670 932	813 346 977	0	813 346 977	814 522 617	0	814 522 617	495 292	0	495 292
30110	15 987	16 031	32 018	5 708 840	26 468	5 735 308	5 642 034	21 254	5 663 288	82 793	21 245	104 038
30114	0	5 993 397	5 993 397	0	305 268 082	305 268 082	0	299 895 811	299 895 811	0	11 365 668	11 365 668
30202	201 769	0	201 769	19 377	0	19 377	0	0	0	221 146	0	221 146
30204	123 969	0	123 969	21 504	0	21 504	0	0	0	145 473	0	145 473
30233	0	0	0	2 911	600	3 511	2 911	600	3 511	0	0	0
30302	541 568 754	520 437 363	1 062 006 117	72 785 227	59 664 831	132 450 058	0	41 423 915	41 423 915	614 353 981	538 678 279	1 153 032 260
30306	3 756 707 628	530 091 986	4 286 799 614	414 878 121	79 026 486	493 904 607	0	42 582 906	42 582 906	4 171 585 749	566 535 566	4 738 121 315
30413	2 166	0	2 166	671 742	0	671 742	671 743	0	671 743	2 165	0	2 165
30424	1 055	0	1 055	65 340 383	0	65 340 383	65 310 249	0	65 310 249	31 189	0	31 189
30425	0	10 394	10 394	0	687	687	0	815	815	0	10 266	10 266
31902	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 700 000	0	90 700 000	90 700 000	0	90 700 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	39 600 000	0	39 600 000	40 600 000	0	40 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	338 745	338 745	0	2 818	2 818	0	335 927	335 927
32005	0	341 501	341 501	0	15 289	15 289	0	356 790	356 790	0	0	0
32101	376 245	0	376 245	4 825 792	0	4 825 792	5 171 672	0	5 171 672	30 365	0	30 365
32102	0	0	0	49 000	135 395 484	135 444 484	49 000	127 848 913	127 897 913	0	7 546 571	7 546 571
32103	0	4 772 255	4 772 255	0	36 896 710	36 896 710	0	36 800 925	36 800 925	0	4 868 040	4 868 040
32104	0	4 958 438	4 958 438	0	4 482 591	4 482 591	0	9 441 029	9 441 029	0	0	0
32105	0	2 267 659	2 267 659	0	127 356	127 356	0	817 770	817 770	0	1 577 245	1 577 245
32201	0	1 256	1 256	0	72	72	0	95	95	0	1 233	1 233
45201	2 659 171	0	2 659 171	4 235 111	0	4 235 111	4 560 064	0	4 560 064	2 334 218	0	2 334 218
45203	1 065 000	0	1 065 000	24 177 800	0	24 177 800	21 904 600	0	21 904 600	3 338 200	0	3 338 200
45204	3 250 000	66 064	3 316 064	3 516 394	86 864	3 603 258	3 377 500	116 677	3 494 177	3 388 894	36 251	3 425 145
45205	28 000	50 869	78 869	0	3 363	3 363	0	3 989	3 989	28 000	50 243	78 243
45206	2 098 500	144 020	2 242 520	0	9 520	9 520	15 000	11 292	26 292	2 083 500	142 248	2 225 748
45207	0	4 766 379	4 766 379	0	287 209	287 209	0	437 953	437 953	0	4 615 635	4 615 635
45208	0	4 616 728	4 616 728	0	261 160	261 160	0	531 229	531 229	0	4 346 659	4 346 659
47402	0	0	0	216 203	0	216 203	216 203	0	216 203	0	0	0
47404	0	858 835	858 835	160 194 376	168 885 940	329 080 316	160 194 376	168 389 001	328 583 377	0	1 355 774	1 355 774
47408	0	0	0	181 104 715	209 877 240	390 981 955	181 104 715	209 877 240	390 981 955	0	0	0
47417	0	111	111	0	213 356	213 356	0	213 444	213 444	0	23	23
47423	12 399	2 603	15 002	6 276	95 061	101 337	13 885	95 675	109 560	4 790	1 989	6 779
47427	38 412	10 547	48 959	71 309	35 468	106 777	96 444	35 095	131 539	13 277	10 920	24 197
47431	0	0	0	0	1 288 985	1 288 985	0	1 288 985	1 288 985	0	0	0
47803	214 093	0	214 093	216 203	0	216 203	262 786	0	262 786	167 510	0	167 510
50205	1 765 110	0	1 765 110	13 803	0	13 803	0	0	0	1 778 913	0	1 778 913
50221	0	0	0	8 092	0	8 092	3 262	0	3 262	4 830	0	4 830
52601	15 556 521	0	15 556 521	3 254 420	0	3 254 420	3 725 824	0	3 725 824	15 085 117	0	15 085 117
60306	8 185	0	8 185	6 229	0	6 229	741	0	741	13 673	0	13 673
60308	52	0	52	504	24	528	532	0	532	24	24	48
60310	960	0	960	10	0	10	367	0	367	603	0	603
60312	13 122	0	13 122	25 159	0	25 159	22 799	0	22 799	15 482	0	15 482
60314	11 052	0	11 052	2 419	0	2 419	5 494	0	5 494	7 977	0	7 977
60315	0	0	0	12 188	0	12 188	12 188	0	12 188	0	0	0
60323	51	379	430	0	30	30	1	35	36	50	374	424
60336	1 895	0	1 895	1 404	0	1 404	2 973	0	2 973	326	0	326
60401	1 852 744	0	1 852 744	67	0	67	120	0	120	1 852 691	0	1 852 691
60415	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60901	25 100	0	25 100	0	0	0	274	0	274	24 826	0	24 826
61209	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61403	17 670	0	17 670	15 455	0	15 455	6 071	0	6 071	27 054	0	27 054
61601	0	0	0	18 009 695	0	18 009 695	18 009 695	0	18 009 695	0	0	0
70606	17 914 469	0	17 914 469	1 039 549	0	1 039 549	11 630	0	11 630	18 942 388	0	18 942 388
70608	1 690 745 099	0	1 690 745 099	156 648 413	0	156 648 413	0	0	0	1 847 393 512	0	1 847 393 512
70610	3 799	0	3 799	50	0	50	0	0	0	3 849	0	3 849
70611	99 200	0	99 200	1 653	0	1 653	1 451	0	1 451	99 402	0	99 402
70614	1 166 570	0	1 166 570	6 637 503	0	6 637 503	6 388 675	0	6 388 675	1 415 398	0	1 415 398
Итого по активу (баланс)	6 040 502 772	1 079 433 823	7 119 936 595	2 119 632 054	1 002 488 715	3 122 120 769	1 474 895 599	940 385 751	2 415 281 350	6 685 239 227	1 141 536 787	7 826 776 014
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	0	0	0	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	3 262	0	3 262	8 092	0	8 092	4 830	0	4 830
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	1 450 876	0	1 450 876	538 368 862	0	538 368 862	537 019 149	0	537 019 149	101 163	0	101 163
30220	0	77 087	77 087	0	685 600	685 600	0	608 946	608 946	0	433	433
30222	0	0	0	276 233	0	276 233	276 233	0	276 233	0	0	0
30232	0	0	0	343	5	348	343	5	348	0	0	0
30236	0	0	0	0	2 694	2 694	0	5 941	5 941	0	3 247	3 247
30301	541 568 754	520 437 363	1 062 006 117	0	41 423 915	41 423 915	72 785 227	59 664 831	132 450 058	614 353 981	538 678 279	1 153 032 260
30305	3 756 707 628	530 091 986	4 286 799 614	0	42 582 906	42 582 906	414 878 121	79 026 486	493 904 607	4 171 585 749	566 535 566	4 738 121 315
30606	0	0	0	196 875	0	196 875	394 940	0	394 940	198 065	0	198 065
31201	0	0	0	1 772 061	0	1 772 061	1 772 061	0	1 772 061	0	0	0
31304	806	86	892	806	89	895	249	3	252	249	0	249
31401	0	0	0	0	685	685	0	685	685	0	0	0
31402	0	0	0	6 816 000	389 675	7 205 675	7 150 000	389 675	7 539 675	334 000	0	334 000
31403	624 000	0	624 000	2 886 000	0	2 886 000	2 262 000	0	2 262 000	0	0	0
31409	0	7 206 263	7 206 263	0	546 995	546 995	0	415 617	415 617	0	7 074 885	7 074 885
405	347	5 587	5 934	46	611	657	37	529	566	338	5 505	5 843
407	8 934 824	5 336 756	14 271 580	397 356 577	29 056 539	426 413 116	394 670 518	28 119 395	422 789 913	6 248 765	4 399 612	10 648 377
408.1	2 996 837	927 569	3 924 406	35 349 916	4 277 169	39 627 085	35 005 806	4 137 536	39 143 342	2 652 727	787 936	3 440 663
408.2	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
40902	0	0	0	0	1 288 985	1 288 985	0	1 288 985	1 288 985	0	0	0
42002	0	0	0	150 000	0	150 000	175 000	0	175 000	25 000	0	25 000
42102	6 167 862	36 455	6 204 317	153 159 889	901 111	154 061 000	157 542 604	945 206	158 487 810	10 550 577	80 550	10 631 127
42103	963 700	0	963 700	793 700	437	794 137	180 000	38 066	218 066	350 000	37 629	387 629
42104	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
42301	0	257	257	0	20	20	0	15	15	0	252	252
42502	2 200 000	0	2 200 000	18 550 000	0	18 550 000	27 450 000	0	27 450 000	11 100 000	0	11 100 000
47403	0	0	0	196 778	0	196 778	196 778	0	196 778	0	0	0
47407	0	0	0	189 691 819	201 411 481	391 103 300	189 691 819	201 411 481	391 103 300	0	0	0
47416	349	9 166	9 515	8 304	190 294	198 598	8 540	181 598	190 138	585	470	1 055
47422	46	12 155	12 201	0	102 500	102 500	0	101 986	101 986	46	11 641	11 687
47425	546	0	546	276	0	276	166	0	166	436	0	436
47426	22 537	56 743	79 280	106 105	4 354	110 459	120 896	31 732	152 628	37 328	84 121	121 449
50220	589	0	589	2 167	0	2 167	1 578	0	1 578	0	0	0
52602	15 742 975	0	15 742 975	3 831 069	0	3 831 069	3 218 651	0	3 218 651	15 130 557	0	15 130 557
60301	28 511	0	28 511	42 786	0	42 786	19 531	0	19 531	5 256	0	5 256
60305	52 663	0	52 663	38 437	0	38 437	42 454	0	42 454	56 680	0	56 680
60309	3 150	0	3 150	0	0	0	4 586	0	4 586	7 736	0	7 736
60311	0	0	0	6 041	0	6 041	6 041	0	6 041	0	0	0
60313	0	0	0	21	3 882	3 903	21	3 882	3 903	0	0	0
60322	99 379	0	99 379	1 223	0	1 223	14 022	0	14 022	112 178	0	112 178
60324	9 084	0	9 084	6 324	0	6 324	2 780	0	2 780	5 540	0	5 540
60335	6 145	0	6 145	6 471	0	6 471	6 800	0	6 800	6 474	0	6 474
60349	16 345	0	16 345	2 024	0	2 024	232	0	232	14 553	0	14 553
60414	475 106	0	475 106	74	0	74	4 286	0	4 286	479 318	0	479 318
60903	4 715	0	4 715	75	0	75	270	0	270	4 910	0	4 910
61301	0	334	334	0	52	52	0	19	19	0	301	301
61304	5 699	0	5 699	3 228	0	3 228	1 582	0	1 582	4 053	0	4 053
61701	222 441	0	222 441	18 331	0	18 331	46	0	46	204 156	0	204 156
70601	18 911 730	0	18 911 730	7	0	7	1 085 593	0	1 085 593	19 997 316	0	19 997 316
70603	1 689 518 290	0	1 689 518 290	0	0	0	156 594 092	0	156 594 092	1 846 112 382	0	1 846 112 382
70605	8 836	0	8 836	0	0	0	1 289	0	1 289	10 125	0	10 125
70613	1 423 992	0	1 423 992	6 388 674	0	6 388 674	6 756 838	0	6 756 838	1 792 156	0	1 792 156
70615	33 354	0	33 354	0	0	0	18 332	0	18 332	51 686	0	51 686
Итого по пассиву (баланс)	6 055 738 788	1 064 197 807	7 119 936 595	1 356 031 475	322 869 999	1 678 901 474	2 009 368 274	376 372 619	2 385 740 893	6 709 075 587	1 117 700 427	7 826 776 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	70 561	0	70 561	70 498	0	70 498	67	0	67
90902	1 037	0	1 037	23 146	0	23 146	23 329	0	23 329	854	0	854
91411	0	0	0	1 817 161	0	1 817 161	1 817 161	0	1 817 161	0	0	0
91414	71 339 000	299 001 499	370 340 499	20 000	17 770 066	17 790 066	0	23 317 187	23 317 187	71 359 000	293 454 378	364 813 378
91604	19 044	3 306	22 350	29 557	467	30 024	37 912	3 773	41 685	10 689	0	10 689
99998	66 166 598	0	66 166 598	30 625 261	0	30 625 261	35 410 126	0	35 410 126	61 381 733	0	61 381 733
Итого по активу (баланс)	137 525 683	299 004 805	436 530 488	32 585 686	17 770 533	50 356 219	37 359 026	23 320 960	60 679 986	132 752 343	293 454 378	426 206 721
Пассив
91003	0	0	0	19 377	0	19 377	19 377	0	19 377	0	0	0
91004	0	0	0	21 504	0	21 504	21 504	0	21 504	0	0	0
91315	3 101 610	3 523 146	6 624 756	611 492	1 948 781	2 560 273	42 592	415 596	458 188	2 532 710	1 989 961	4 522 671
91317	41 934 448	11 789 489	53 723 937	30 012 266	2 231 370	32 243 636	27 888 447	1 695 970	29 584 417	39 810 629	11 254 089	51 064 718
91319	3 056 771	2 252 370	5 309 141	72 490	597 414	669 904	77 476	568 867	646 343	3 061 757	2 223 823	5 285 580
91507	508 671	0	508 671	1	0	1	0	0	0	508 670	0	508 670
91508	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
99999	370 363 890	0	370 363 890	25 269 860	0	25 269 860	19 730 958	0	19 730 958	364 824 988	0	364 824 988
Итого по пассиву (баланс)	418 965 483	17 565 005	436 530 488	56 006 990	4 777 565	60 784 555	47 780 355	2 680 433	50 460 788	410 738 848	15 467 873	426 206 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 069 789	449 576	3 519 365	3 045 147	408 033	3 453 180	24 642	41 543	66 185
93302	231 891	51 793	283 684	4 387 257	600 755	4 988 012	4 490 920	652 548	5 143 468	128 228	0	128 228
93303	3 241 551	470 171	3 711 722	7 329 648	3 046 199	10 375 847	4 382 595	652 567	5 035 162	6 188 604	2 863 803	9 052 407
93304	8 701 207	858 332	9 559 539	3 491 349	344 933	3 836 282	6 178 528	505 887	6 684 415	6 014 028	697 378	6 711 406
93305	4 517 577	28 815 213	33 332 790	1 533 413	1 689 082	3 222 495	2 362 704	2 312 639	4 675 343	3 688 286	28 191 656	31 879 942
93306	0	0	0	4 920 210	3 196 054	8 116 264	4 875 876	3 174 347	8 050 223	44 334	21 707	66 041
93307	51 073	235 419	286 492	15 405 472	4 674 281	20 079 753	10 580 420	4 781 979	15 362 399	4 876 125	127 721	5 003 846
93308	5 335 930	3 189 936	8 525 866	11 740 942	9 613 555	21 354 497	15 097 983	4 551 244	19 649 227	1 978 889	8 252 247	10 231 136
93309	3 022 706	8 094 124	11 116 830	309 440	3 771 724	4 081 164	2 606 276	6 235 696	8 841 972	725 870	5 630 152	6 356 022
93310	15 529 670	4 632 913	20 162 583	25 791	1 743 666	1 769 457	133 026	2 542 544	2 675 570	15 422 435	3 834 035	19 256 470
93901	2 562	76 278	78 840	135 241 197	3 953 731	139 194 928	120 677 179	4 030 009	124 707 188	14 566 580	0	14 566 580
93902	9 753 790	1 295 300	11 049 090	24 337 970	41 900 668	66 238 638	29 606 820	33 906 000	63 512 820	4 484 940	9 289 968	13 774 908
99996	98 344 384	0	98 344 384	231 773 882	0	231 773 882	212 868 476	0	212 868 476	117 249 790	0	117 249 790
Итого по активу (баланс)	148 732 341	47 719 479	196 451 820	443 566 360	74 984 224	518 550 584	416 905 950	63 753 493	480 659 443	175 392 751	58 950 210	234 342 961
Пассив
96301	0	0	0	414 496	2 966 863	3 381 359	458 830	2 988 570	3 447 400	44 334	21 707	66 041
96302	49 442	228 670	278 112	657 723	4 474 139	5 131 862	608 281	4 373 190	4 981 471	0	127 721	127 721
96303	477 430	3 189 936	3 667 366	601 074	4 551 244	5 152 318	464 470	9 613 555	10 078 025	340 826	8 252 247	8 593 073
96304	880 670	8 094 124	8 974 794	464 240	6 235 696	6 699 936	309 440	3 771 724	4 081 164	725 870	5 630 152	6 356 022
96305	15 529 670	4 229 566	19 759 236	133 026	2 511 034	2 644 060	25 791	1 720 375	1 746 166	15 422 435	3 438 907	18 861 342
96306	0	0	0	3 248 372	4 825 142	8 073 514	3 273 014	4 866 685	8 139 699	24 642	41 543	66 185
96307	233 522	58 547	292 069	4 792 982	10 751 839	15 544 821	4 687 689	15 561 332	20 249 021	128 229	4 868 040	4 996 269
96308	3 241 552	5 428 608	8 670 160	4 382 595	15 353 077	19 735 672	7 329 648	14 365 515	21 695 163	6 188 605	4 441 046	10 629 651
96309	8 701 208	2 964 676	11 665 884	6 178 528	2 703 649	8 882 177	3 491 348	436 351	3 927 699	6 014 028	697 378	6 711 406
96310	5 008 676	28 827 844	33 836 520	2 362 704	2 314 366	4 677 070	1 533 414	1 689 873	3 223 287	4 179 386	28 203 351	32 382 737
96901	0	78 863	78 863	224 177	124 823 015	125 047 192	224 177	139 232 087	139 456 264	0	14 487 935	14 487 935
96902	1 064 052	9 872 828	10 936 880	26 994 103	36 527 057	63 521 160	27 133 514	39 237 674	66 371 188	1 203 463	12 583 445	13 786 908
99997	98 291 936	0	98 291 936	212 061 529	0	212 061 529	231 047 264	0	231 047 264	117 277 671	0	117 277 671
Итого по пассиву (баланс)	133 478 158	62 973 662	196 451 820	262 515 549	218 037 121	480 552 670	280 586 880	237 856 931	518 443 811	151 549 489	82 793 472	234 342 961
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 752 369,0000	0	0	200 000,0000	0	0	199 878,0000	0	0	1 752 491,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 752 369,0000	0	0	200 000,0000	0	0	199 878,0000	0	0	1 752 491,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	199 878,0000	0	0	200 000,0000	0	0	122,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	399 878,0000	0	0	399 878,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 752 369,0000	0	0	3 584 822,0000	0	0	3 584 822,0000	0	0	1 752 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 752 369,0000	0	0	4 184 578,0000	0	0	4 184 700,0000	0	0	1 752 491,0000

Страница была полезной?