Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 156	0	2 156	6 236	0	6 236	7 803	0	7 803	589	0	589
10610	246 435	0	246 435	0	0	0	0	0	0	246 435	0	246 435
20202	37 129	35 994	73 123	62 644	91 771	154 415	59 704	100 757	160 461	40 069	27 008	67 077
20209	0	0	0	57 700	99 017	156 717	57 700	99 017	156 717	0	0	0
30102	906 755	0	906 755	705 599 817	0	705 599 817	704 835 640	0	704 835 640	1 670 932	0	1 670 932
30110	430 934	17 222	448 156	8 124 418	17 108	8 141 526	8 539 365	18 299	8 557 664	15 987	16 031	32 018
30114	0	12 482 622	12 482 622	0	371 521 250	371 521 250	0	378 010 475	378 010 475	0	5 993 397	5 993 397
30202	246 296	0	246 296	0	0	0	44 527	0	44 527	201 769	0	201 769
30204	98 404	0	98 404	25 565	0	25 565	0	0	0	123 969	0	123 969
30233	0	0	0	3 198	712	3 910	3 198	712	3 910	0	0	0
30302	490 351 075	474 902 953	965 254 028	51 217 679	65 034 225	116 251 904	0	19 499 815	19 499 815	541 568 754	520 437 363	1 062 006 117
30306	3 340 202 885	478 234 953	3 818 437 838	416 856 254	71 689 234	488 545 488	351 511	19 832 201	20 183 712	3 756 707 628	530 091 986	4 286 799 614
30413	2 166	0	2 166	45 478	0	45 478	45 478	0	45 478	2 166	0	2 166
30424	762	0	762	69 917 963	0	69 917 963	69 917 670	0	69 917 670	1 055	0	1 055
30425	0	10 083	10 083	0	709	709	0	398	398	0	10 394	10 394
31902	0	0	0	23 100 000	0	23 100 000	23 100 000	0	23 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	78 900 000	0	78 900 000	80 400 000	0	80 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	31 400 000	0	31 400 000	30 400 000	0	30 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	331 717	331 717	1 200 000	9 416	1 209 416	1 200 000	341 133	1 541 133	0	0	0
32005	0	0	0	0	341 564	341 564	0	63	63	0	341 501	341 501
32101	557 648	0	557 648	1 258 028	0	1 258 028	1 439 431	0	1 439 431	376 245	0	376 245
32102	227 000	3 894 993	4 121 993	1 256 000	166 797 755	168 053 755	1 483 000	170 692 748	172 175 748	0	0	0
32103	0	0	0	266 000	43 186 888	43 452 888	266 000	38 414 633	38 680 633	0	4 772 255	4 772 255
32104	0	0	0	0	11 458 138	11 458 138	0	6 499 700	6 499 700	0	4 958 438	4 958 438
32105	0	0	0	0	2 298 270	2 298 270	0	30 611	30 611	0	2 267 659	2 267 659
32201	0	1 221	1 221	0	81	81	0	46	46	0	1 256	1 256
45201	2 761 626	0	2 761 626	3 861 819	0	3 861 819	3 964 274	0	3 964 274	2 659 171	0	2 659 171
45203	5 614 300	146 581	5 760 881	13 016 000	3 630	13 019 630	17 565 300	150 211	17 715 511	1 065 000	0	1 065 000
45204	1 300 000	0	1 300 000	3 250 000	135 762	3 385 762	1 300 000	69 698	1 369 698	3 250 000	66 064	3 316 064
45205	0	49 349	49 349	28 000	3 468	31 468	0	1 948	1 948	28 000	50 869	78 869
45206	2 098 500	139 714	2 238 214	0	9 820	9 820	0	5 514	5 514	2 098 500	144 020	2 242 520
45207	0	4 701 168	4 701 168	0	318 017	318 017	0	252 806	252 806	0	4 766 379	4 766 379
45208	0	4 521 812	4 521 812	0	300 354	300 354	0	205 438	205 438	0	4 616 728	4 616 728
45912	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
47402	0	0	0	245 474	0	245 474	245 474	0	245 474	0	0	0
47404	0	548 319	548 319	141 891 251	144 635 735	286 526 986	141 891 251	144 325 219	286 216 470	0	858 835	858 835
47408	0	0	0	189 288 999	216 256 078	405 545 077	189 288 999	216 256 078	405 545 077	0	0	0
47417	0	66	66	0	526 210	526 210	0	526 165	526 165	0	111	111
47423	8 868	1 634	10 502	12 394	100 699	113 093	8 863	99 730	108 593	12 399	2 603	15 002
47427	34 455	4 174	38 629	51 101	30 489	81 590	47 144	24 116	71 260	38 412	10 547	48 959
47431	0	0	0	0	465 835	465 835	0	465 835	465 835	0	0	0
47803	1 119 326	0	1 119 326	245 475	0	245 475	1 150 708	0	1 150 708	214 093	0	214 093
50205	1 751 325	0	1 751 325	13 785	0	13 785	0	0	0	1 765 110	0	1 765 110
52601	15 341 203	0	15 341 203	2 633 292	0	2 633 292	2 417 974	0	2 417 974	15 556 521	0	15 556 521
60306	4 513	0	4 513	28 698	0	28 698	25 026	0	25 026	8 185	0	8 185
60308	311	365	676	1 154	190	1 344	1 413	555	1 968	52	0	52
60310	1 316	0	1 316	18	0	18	374	0	374	960	0	960
60312	14 258	0	14 258	12 421	0	12 421	13 557	0	13 557	13 122	0	13 122
60314	8 184	0	8 184	5 150	0	5 150	2 282	0	2 282	11 052	0	11 052
60323	50	368	418	22	32	54	21	21	42	51	379	430
60336	1 796	0	1 796	315	0	315	216	0	216	1 895	0	1 895
60401	1 853 809	0	1 853 809	1 942	0	1 942	3 007	0	3 007	1 852 744	0	1 852 744
60415	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
60901	24 904	0	24 904	196	0	196	0	0	0	25 100	0	25 100
60906	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61209	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
61403	21 798	0	21 798	602	0	602	4 730	0	4 730	17 670	0	17 670
61601	0	0	0	12 386 500	0	12 386 500	12 386 500	0	12 386 500	0	0	0
62001	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
70606	16 735 769	0	16 735 769	1 179 916	0	1 179 916	1 216	0	1 216	17 914 469	0	17 914 469
70608	1 578 590 433	0	1 578 590 433	112 154 666	0	112 154 666	0	0	0	1 690 745 099	0	1 690 745 099
70610	1 212	0	1 212	2 587	0	2 587	0	0	0	3 799	0	3 799
70611	77 895	0	77 895	21 305	0	21 305	0	0	0	99 200	0	99 200
70614	1 403 001	0	1 403 001	4 980 646	0	4 980 646	5 217 077	0	5 217 077	1 166 570	0	1 166 570
Итого по активу (баланс)	5 463 578 497	980 025 308	6 443 603 805	1 879 415 794	1 095 332 457	2 974 748 251	1 302 491 519	995 923 942	2 298 415 461	6 040 502 772	1 079 433 823	7 119 936 595
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	0	0	0	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	584 879	0	584 879	538 480 147	0	538 480 147	539 346 144	0	539 346 144	1 450 876	0	1 450 876
30220	0	69 578	69 578	0	1 546 533	1 546 533	0	1 554 042	1 554 042	0	77 087	77 087
30222	0	0	0	1 155 868	0	1 155 868	1 155 868	0	1 155 868	0	0	0
30223	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
30232	0	0	0	979	115	1 094	979	115	1 094	0	0	0
30236	0	0	0	0	86 561	86 561	0	86 561	86 561	0	0	0
30301	490 351 075	474 902 953	965 254 028	0	19 499 815	19 499 815	51 217 679	65 034 225	116 251 904	541 568 754	520 437 363	1 062 006 117
30305	3 340 202 885	478 234 953	3 818 437 838	351 511	19 832 201	20 183 712	416 856 254	71 689 234	488 545 488	3 756 707 628	530 091 986	4 286 799 614
31202	0	0	0	246 169	0	246 169	246 169	0	246 169	0	0	0
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31304	487	209	696	489	213	702	808	90	898	806	86	892
31401	0	0	0	0	201 181	201 181	0	201 181	201 181	0	0	0
31402	30 000	0	30 000	1 859 000	0	1 859 000	1 829 000	0	1 829 000	0	0	0
31403	0	0	0	297 000	1 636	298 636	921 000	1 636	922 636	624 000	0	624 000
31409	0	7 004 068	7 004 068	0	263 039	263 039	0	465 234	465 234	0	7 206 263	7 206 263
405	283	46 459	46 742	40 235	42 078	82 313	40 299	1 206	41 505	347	5 587	5 934
407	7 618 875	11 843 987	19 462 862	293 078 102	37 362 596	330 440 698	294 394 051	30 855 365	325 249 416	8 934 824	5 336 756	14 271 580
408.1	1 065 737	593 851	1 659 588	34 838 926	2 869 516	37 708 442	36 770 026	3 203 234	39 973 260	2 996 837	927 569	3 924 406
408.2	0	0	0	2 172	1 852	4 024	2 172	1 852	4 024	0	0	0
40902	0	0	0	0	466 538	466 538	0	466 538	466 538	0	0	0
42002	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42102	9 728 019	25 771	9 753 790	110 939 429	27 799	110 967 228	107 379 272	38 483	107 417 755	6 167 862	36 455	6 204 317
42103	536 100	0	536 100	536 100	0	536 100	963 700	0	963 700	963 700	0	963 700
42104	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	100 000	0	100 000	1 700 000	0	1 700 000
42301	0	250	250	0	10	10	0	17	17	0	257	257
42502	100 000	0	100 000	26 200 000	0	26 200 000	28 300 000	0	28 300 000	2 200 000	0	2 200 000
47407	0	0	0	197 156 311	208 243 849	405 400 160	197 156 311	208 243 849	405 400 160	0	0	0
47416	2 024	14 469	16 493	65 018	401 316	466 334	63 343	396 013	459 356	349	9 166	9 515
47422	50	10 514	10 564	482	106 703	107 185	478	108 344	108 822	46	12 155	12 201
47425	541	0	541	110	0	110	115	0	115	546	0	546
47426	8 265	27 582	35 847	79 532	1 574	81 106	93 804	30 735	124 539	22 537	56 743	79 280
50220	2 156	0	2 156	7 803	0	7 803	6 236	0	6 236	589	0	589
52602	15 392 420	0	15 392 420	2 340 703	0	2 340 703	2 691 258	0	2 691 258	15 742 975	0	15 742 975
60301	14 362	0	14 362	13 525	0	13 525	27 674	0	27 674	28 511	0	28 511
60305	56 294	0	56 294	53 126	0	53 126	49 495	0	49 495	52 663	0	52 663
60309	0	0	0	1	0	1	3 151	0	3 151	3 150	0	3 150
60311	0	0	0	11 878	0	11 878	11 878	0	11 878	0	0	0
60322	82 635	0	82 635	0	0	0	16 744	0	16 744	99 379	0	99 379
60324	6 053	0	6 053	1 943	0	1 943	4 974	0	4 974	9 084	0	9 084
60335	6 083	0	6 083	7 309	0	7 309	7 371	0	7 371	6 145	0	6 145
60349	16 318	0	16 318	0	0	0	27	0	27	16 345	0	16 345
60414	473 525	0	473 525	2 761	0	2 761	4 342	0	4 342	475 106	0	475 106
60903	4 434	0	4 434	0	0	0	281	0	281	4 715	0	4 715
61301	0	352	352	0	41	41	0	23	23	0	334	334
61304	1 611	0	1 611	3 093	0	3 093	7 181	0	7 181	5 699	0	5 699
61701	222 441	0	222 441	0	0	0	0	0	0	222 441	0	222 441
70601	17 991 539	0	17 991 539	10	0	10	920 201	0	920 201	18 911 730	0	18 911 730
70603	1 577 039 312	0	1 577 039 312	0	0	0	112 478 978	0	112 478 978	1 689 518 290	0	1 689 518 290
70605	8 723	0	8 723	0	0	0	113	0	113	8 836	0	8 836
70613	1 776 657	0	1 776 657	5 217 077	0	5 217 077	4 864 412	0	4 864 412	1 423 992	0	1 423 992
70615	33 354	0	33 354	0	0	0	0	0	0	33 354	0	33 354
Итого по пассиву (баланс)	5 470 828 809	972 774 996	6 443 603 805	1 214 221 943	290 955 166	1 505 177 109	1 799 131 922	382 377 977	2 181 509 899	6 055 738 788	1 064 197 807	7 119 936 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	60 406	0	60 406	60 402	0	60 402	4	0	4
90902	1 183	0	1 183	12 887	0	12 887	13 033	0	13 033	1 037	0	1 037
91203	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
91411	0	0	0	250 901	0	250 901	250 901	0	250 901	0	0	0
91414	71 339 000	290 543 730	361 882 730	3 000 000	19 738 811	22 738 811	3 000 000	11 281 042	14 281 042	71 339 000	299 001 499	370 340 499
91604	18 946	2 879	21 825	46 542	3 059	49 601	46 444	2 632	49 076	19 044	3 306	22 350
99998	55 851 884	0	55 851 884	31 570 316	0	31 570 316	21 255 602	0	21 255 602	66 166 598	0	66 166 598
Итого по активу (баланс)	127 211 013	290 546 616	417 757 629	34 941 052	19 741 870	54 682 922	24 626 382	11 283 681	35 910 063	137 525 683	299 004 805	436 530 488
Пассив
91315	3 312 229	3 760 960	7 073 189	959 039	1 037 884	1 996 923	748 420	800 070	1 548 490	3 101 610	3 523 146	6 624 756
91317	32 282 057	11 669 670	43 951 727	18 234 312	962 345	19 196 657	27 886 703	1 082 164	28 968 867	41 934 448	11 789 489	53 723 937
91319	2 250 159	2 075 076	4 325 235	381 019	180 299	561 318	1 187 631	357 593	1 545 224	3 056 771	2 252 370	5 309 141
91507	501 640	0	501 640	0	0	0	7 031	0	7 031	508 671	0	508 671
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	361 905 745	0	361 905 745	14 654 460	0	14 654 460	23 112 605	0	23 112 605	370 363 890	0	370 363 890
Итого по пассиву (баланс)	400 251 923	17 505 706	417 757 629	34 228 830	2 180 528	36 409 358	52 942 390	2 239 827	55 182 217	418 965 483	17 565 005	436 530 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	24 475	30 331	54 806	1 705 843	196 497	1 902 340	1 730 318	226 828	1 957 146	0	0	0
93302	447 202	0	447 202	3 049 927	600 270	3 650 197	3 265 238	548 477	3 813 715	231 891	51 793	283 684
93303	2 491 069	544 411	3 035 480	3 615 606	534 932	4 150 538	2 865 124	609 172	3 474 296	3 241 551	470 171	3 711 722
93304	5 648 582	624 115	6 272 697	5 568 246	534 384	6 102 630	2 515 621	300 167	2 815 788	8 701 207	858 332	9 559 539
93305	7 346 847	28 216 068	35 562 915	912 460	1 976 484	2 888 944	3 741 730	1 377 339	5 119 069	4 517 577	28 815 213	33 332 790
93306	31 273	21 840	53 113	3 535 436	1 753 359	5 288 795	3 566 709	1 775 199	5 341 908	0	0	0
93307	120 418	534 313	654 731	3 826 942	2 936 749	6 763 691	3 896 287	3 235 643	7 131 930	51 073	235 419	286 492
93308	572 619	2 344 821	2 917 440	8 588 622	3 633 954	12 222 576	3 825 311	2 788 839	6 614 150	5 335 930	3 189 936	8 525 866
93309	2 287 654	4 999 511	7 287 165	1 021 496	5 702 797	6 724 293	286 444	2 608 184	2 894 628	3 022 706	8 094 124	11 116 830
93310	15 649 481	7 059 026	22 708 507	106 539	1 232 332	1 338 871	226 350	3 658 445	3 884 795	15 529 670	4 632 913	20 162 583
93901	4 277 600	1 540 151	5 817 751	99 626 349	6 199 600	105 825 949	103 901 387	7 663 473	111 564 860	2 562	76 278	78 840
93902	4 806 740	7 671 300	12 478 040	66 821 683	29 027 422	95 849 105	61 874 633	35 403 422	97 278 055	9 753 790	1 295 300	11 049 090
99996	97 498 828	0	97 498 828	222 857 889	0	222 857 889	222 012 333	0	222 012 333	98 344 384	0	98 344 384
Итого по активу (баланс)	141 202 788	53 585 887	194 788 675	421 237 038	54 328 780	475 565 818	413 707 485	60 195 188	473 902 673	148 732 341	47 719 479	196 451 820
Пассив
96301	31 273	21 840	53 113	243 041	1 662 265	1 905 306	211 768	1 640 425	1 852 193	0	0	0
96302	0	421 269	421 269	572 619	3 122 291	3 694 910	622 061	2 929 692	3 551 753	49 442	228 670	278 112
96303	572 619	2 344 821	2 917 440	622 061	2 788 839	3 410 900	526 872	3 633 954	4 160 826	477 430	3 189 936	3 667 366
96304	649 591	4 999 511	5 649 102	286 444	2 608 184	2 894 628	517 523	5 702 797	6 220 320	880 670	8 094 124	8 974 794
96305	15 649 481	6 667 006	22 316 487	226 350	3 643 713	3 870 063	106 539	1 206 273	1 312 812	15 529 670	4 229 566	19 759 236
96306	24 475	30 331	54 806	1 797 530	3 586 532	5 384 062	1 773 055	3 556 201	5 329 256	0	0	0
96307	514 413	166 375	680 788	3 332 449	3 928 223	7 260 672	3 051 558	3 820 395	6 871 953	233 522	58 547	292 069
96308	2 491 069	544 411	3 035 480	2 865 124	3 840 692	6 705 816	3 615 607	8 724 889	12 340 496	3 241 552	5 428 608	8 670 160
96309	5 648 583	2 185 571	7 834 154	2 515 620	358 807	2 874 427	5 568 245	1 137 912	6 706 157	8 701 208	2 964 676	11 665 884
96310	7 837 947	28 228 327	36 066 274	3 741 731	1 377 816	5 119 547	912 460	1 977 333	2 889 793	5 008 676	28 827 844	33 836 520
96901	1 277 256	4 548 624	5 825 880	6 856 352	104 889 792	111 746 144	5 579 096	100 420 031	105 999 127	0	78 863	78 863
96902	1 770 837	10 688 698	12 459 535	23 170 564	74 164 182	97 334 746	22 463 779	73 348 312	95 812 091	1 064 052	9 872 828	10 936 880
99997	97 474 347	0	97 474 347	221 691 016	0	221 691 016	222 508 605	0	222 508 605	98 291 936	0	98 291 936
Итого по пассиву (баланс)	133 941 891	60 846 784	194 788 675	267 920 901	205 971 336	473 892 237	267 457 168	208 098 214	475 555 382	133 478 158	62 973 662	196 451 820
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 752 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 752 369,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 752 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 752 369,0000
Пассив
98070	0	0	1 752 369,0000	0	0	500 410,0000	0	0	500 410,0000	0	0	1 752 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 752 369,0000	0	0	500 410,0000	0	0	500 410,0000	0	0	1 752 369,0000

Страница была полезной?